中银证券瑞益灵活配置混合型
证券投资基金
基金合同及招募说明书提示性公告
中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于2020年6月29日在本公司网站（www.bocifunds.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（021-61195566 / 400-620-8888（免长途通话费）选择6公募基金业务转人工）咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司
2020年6月29日
中银证券瑞益定期开放灵活配置
混合型证券投资基金选择期
开放申购、赎回及转换业务的公告
公告送出日期：2020年6月29日
1.公告基本信息
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注：本基金基金份额持有人大会表决通过了《关于中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。根据《中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和基金管理人于2020年5月29日发布的《中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金第六个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告》，本基金第六个开放期为2020年6月8日至2020年7月7日。截止本公告发布之日，本基金处于开放期内。根据《关于中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型方案说明书》，如表决通过之后，本基金处于开放期内，但原基金合同约定的开放期不满足选择期时长的，开放期将相应延长。为满足选择期时长，本基金原定开放期将相应延长。表决结果暨决议生效详见基金管理人发布的相关公告。
本次选择期期间为2020年6月29日至2020年7月24日，在选择期内，对于未选择赎回或转换转出的基金份额持有人，其持有的本基金基金份额将在选择期结束后转型为中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金的对应类别基金份额。选择期期间本基金同时开放申购业务（本基金实施转型后，将变更基金名称、运作方式、投资目标、投资策略、投资比例限制、业绩比较基准及其他相关事项，提请投资人在选择期内谨慎做出申购或转换转入选择），但基金管理人可根据本基金申购与赎回情况调整申购业务安排，保障基金份额持有人利益。
2.选择期申购、赎回、转换业务的办理时间
本基金选择期办理申购、赎回、转换等基金业务的时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(本公司公告暂停时除外)的交易时间（9：30-15：00）。由于各基金销售机构业务系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。本基金选择期为20个工作日，即自2020年6月29日至2020年7月24日止。
3.选择期申购业务
3.1申购金额限制
投资者通过代销机构申购本基金，每个基金账户申购的单笔最低金额为人民币【10】元（含申购费）。各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。投资者通过直销柜台申购本基金的，单笔最低申购金额为人民币【1,000,000】元（含申购费）。
3.2申购费率
投资者申购A类基金份额时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下：
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本基金C类基金份额不收取申购费，但自选择期结束之日次日（即本基金新合同生效日2020年7月25日）起收取销售服务费。
3.3其他与申购相关的事项
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
5、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准；
6、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则。
本基金实施转型后，将变更基金名称、运作方式、投资目标、投资策略、投资比例限制、业绩比较基准及其他相关事项，提请投资人在选择期内谨慎做出申购选择。
4.选择期赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于【10】份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足【10】份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。各销售机构对赎回限额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
如遇巨额赎回等情况发生而导致延缓支付时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回的条款处理。
4.2赎回费率
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费总额的100%计入基金财产。
本基金的赎回费率如下表示（A类和C类基金份额适用相同的赎回费率）：
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5.选择期转换业务
5.1转换费率
请详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站于2016年11月18日发布的《中银国际证券有限责任公司旗下开放式基金转换业务规则》。
5.2其他与转换相关的事项
1、办理时间
本基金转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日（基金管理人公告暂停基金转换业务时除外）。敬请投资者关注各销售机构办理转换业务的具体规定。
2、适用基金
本基金转换业务适用于本公司管理的以下基金间的转换：中银证券价值精选混合型证券投资基金（代码：002601）、中银证券现金管家货币市场基金（代码：A类为003316，B类为003317）、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金（代码：002938）、中银证券安进债券型证券投资基金（代码：A类为003929，C类为003930）、中银证券安弘债券型证券投资基金（代码：A类为004807，C类为004808）、中银证券聚瑞混合型证券投资基金（代码：A类为004913，C类为004914）、中银证券祥瑞混合型证券投资基金（代码：A类为004917，C类为004918）、中银证券中高等级债券型证券投资基金（代码：A类为004954，C类为004955）、中银证券安誉债券型证券投资基金（代码：A类为004956，C类为004957）、中银证券安源债券型证券投资基金（代码：A类为005362，C类为005363）、中银证券新能源混合型证券投资基金（代码：A类为005571，C类为005572）、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金（代码：005309）、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金（代码：005321）、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金（代码：005611）、中银证券安泽债券型证券投资基金（代码：007023）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（代码：A类为008258，C类为008259）、中银证券安沛债券型证券投资基金（代码：A类为008995，C类为008996）。基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适应于基金转换业务并另行公告。敬请投资者关注届时的相关公告。
3、办理机构
投资者目前可以通过基金管理人直销柜台、中国银行股份有限公司、中银国际证券股份有限公司各营业部、北京肯特瑞基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、中信建投证券股份有限公司办理本基金转换业务。
基金管理人将根据业务发展情况，调整业务办理机构，届时将按规定在规定媒介上刊登公告。
6.基金销售机构
6.1直销机构
名称：中银国际证券股份有限公司直销柜台
办公地址：北京市西城区西单北大街110号7层（邮政编码：100032）
法定代表人：宁敏
电话：010-66229088
传真：010-66578971
联系人：吕鸿见、陈淑萍
6.2其他销售机构
（1）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：刘连舸
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
（2）中银国际证券股份有限公司各营业部
注册地址: 上海市浦东银城中路200号中银大厦39层
法人代表: 宁敏
客服电话: 021-61195566，400-620-8888（免长途通话费）
（3）北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
法人代表：江卉
客服电话:95118（个人业务），400 088 8816（企业业务）
网址：http://fund.jd.com
（4）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人：其实
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
（5）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室
法人代表：王翔
客户服务电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn/
（6）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
法定代表人：祖国明
客服电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn/
（7）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室3491
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
网址：https://www.yingmi.cn/
（8）东方财富证券股份有限公司
地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人：陈宏
客服电话：95357
网址：http://www.xzsec.com/
（9）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
网址：https://www.howbuy.com/
（10）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-9059
网址：http://www.hcjijin.com/
（11）江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
法定代表人：吴言林
客服电话：025-66046166
网址：http://www.huilinbd.com/
（12）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
客服电话：95587
网址：http://www.csc108.com/
基金管理人可根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。
7.基金份额净值公告的披露安排
基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。敬请投资者留意。
8.其他需要提示的事项
（1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“信息披露办法”）的有关规定在规定媒介上公告。
(2) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
(3)本公告仅对本基金2020年6月29日至2020年7月24日止的选择期期间开放申购、赎回、转换业务有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2020年6月29日《上海证券报》及本基金管理人公司官网的《中银国际证券股份有限公司关于中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》、刊登在2020年1月2日《证券时报》上的《中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第3号)》以及本基金管理人公司官网上的《中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第3号)》及其摘要。
（4）有关本基金选择期内开放申购、赎回业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。
（5）投资者可以登录本公司基金网站（www.bocifunds.com）或拨打客户服务热线021-61195566或400-620-8888（免长途通话费用）选择6公募基金业务进行相关咨询。
（6）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。本基金实施转型后，将变更基金名称、运作方式、投资范围、投资策略、投资限制及其他相关事项，提请投资人在选择期内谨慎做出申购或转换转入选择。
中银国际证券股份有限公司
2020年6月29日
中银国际证券股份有限公司
关于中银证券瑞益定期开放灵活配置
混合型证券投资基金基金份额持有人
大会表决结果暨决议生效的公告
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，现将中银国际证券股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金简称及代码：中银证券瑞益混合A，003980；中银证券瑞益混合C，003981）基金份额持有人大会（以下简称“大会”）的表决结果、决议及相关事项公告如下：
一、本次大会会议情况
本次大会以通讯方式召开，表决投票时间从2020年5月28日起至2020年6月23日17：00止（送达时间以收到表决票时间为准）。截至2020年6月23日17时，收到参加本次大会的基金份额持有人有效表决所持基金份额共计25735940.54份，占2020年5月27日权益登记日本基金总份额50870807.01份的50.59%，达到法定开会条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。
本次大会的计票于2020年6月24日由本公司授权的两名监督员在本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司授权代表的监督及上海源泰律师事务所的见证下进行，并由上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证。
本次大会对《关于中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》的表决结果如下：24148068.42份基金份额表示同意；290254.36份基金份额表示反对；1297617.76份基金份额表示弃权，同意本次议案的基金份额占参会的基金份额持有人所持基金份额的93.83%。同意本次会议议案的基金份额超过参加本次持有人大会的有效基金份额的三分之二，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。
为保护基金份额持有人利益，本次大会的公证费15000元，律师费20000元，合计35000元，由本公司自有资金承担。
二、本次大会决议的生效
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次大会于2020年6月24日表决通过了《关于中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。
三、决议生效后的基金转型安排
本次持有人大会决议生效后，根据持有人大会通过的议案及议案的说明，本基金的转型安排如下：
1、安排办理申购或赎回业务的选择期
自此次《关于中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》经基金份额持有人大会决议生效后，本基金将安排不少于20个开放日的选择期供基金份额持有人做出继续持有或赎回、转换转出基金份额的选择，在选择期内，对于未选择赎回或转换转出的基金份额持有人，其持有的本基金基金份额将在选择期结束后转型为中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金的对应类别基金份额。本次选择期期间为2020年6月29日至2020年7月24日，期间本基金同时开放申购业务（本基金实施转型后，将变更基金名称、运作方式、投资目标、投资策略、投资比例限制、业绩比较基准及其他相关事项，提请投资人在选择期内谨慎做出申购或转换转入选择），但基金管理人可根据本基金申购与赎回情况调整申购业务安排，保障基金份额持有人利益。
《关于中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》的通过即视为基金份额持有人同意在选择期内突破原基金合同对封闭期、开放期等的相关约定：
（1）如表决通过之后，本基金仍处于封闭期的，则封闭期提前结束，本基金进入选择期；如表决通过之后，本基金处于开放期内，但原基金合同约定的开放期不满足选择期时长的，开放期将相应延长。
根据《中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和基金管理人于2020年5月29日发布的《中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金第六个开放期开放申购、赎回及转换业务业务的公告》，本基金第六个开放期为2020年6月8日至2020年7月7日。截止本公告发布之日，本基金处于开放期内，为满足选择期时长，原定开放期将相应延长至2020年7月24日。
（2）选择期期间，不适用基金合同“第五部分 基金备案”第三条中关于任一开放期最后一日日终触发基金合同提前终止的情形约定。
（3）在选择期期间，由于本基金需应对赎回等情况，基金份额持有人同意在选择期内豁免基金合同中约定的投资组合比例限制等条款。
（4）本基金选择期内适用的赎回费率如下：
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本基金收取的赎回费用将全额计入基金财产。
（5）本基金选择期期间内不收取基金管理费和基金托管费、C类基金份额的销售服务费。
选择期的具体业务办理以基金管理人的相关公告为准。
2、《中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的生效
自2020年7月25日起，本基金管理人将根据基金份额持有人大会决议执行基金的正式转型，将原“中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额按各自类别相应变更登记为“中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额。
自2020年7月25日起，《中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，《中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时失效，中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金正式变更为中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金，本基金基金合同当事人将按照《中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。
对于《中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效前确认的基金份额，其持有期将从原份额取得之日起连续计算。
投资者欲了解新基金的详细情况，请详细阅读2020年6月29日发布在中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司网站（www.bocifunds.com）上的《中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等相关资料。前述文件已报中国证监会审核并已取得《关于准予中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2020]890号文）。
3、其他事项
（1）基金管理人可综合各种情况对本次基金转型安排做适当调整，并及时公告。
（2）中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金的申购、赎回和转换等业务自选择期截止日次日起不超过3个月开始办理。本公司将在开始办理申购、赎回和转换等业务的具体日期前依照相关法律规定在规定媒介上公告。
（3）投资者可以登录本公司网站（www.bocifunds.com）或拨打客户服务电话（021-61195566 / 400-620-8888（免长途通话费）选择6公募基金业务转人工）咨询相关信息。
（4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
四、备查文件
1、中银国际证券股份有限公司关于召开中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2、中银国际证券股份有限公司关于召开中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
3、中银国际证券股份有限公司关于召开中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
4、上海市东方公证处出具的公证书
5、上海源泰律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
中银国际证券股份有限公司
二〇二〇年六月二十九日
附件：
公 证 书
（2020）沪东证经字第6136号
申请人：中银国际证券股份有限公司，住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层。
法定代表人：宁敏。
委托代理人：郜梅梅，女，一九八八年十一月八日出生。
公证事项：现场监督(基金份额持有人大会计票)
中银国际证券股份有限公司作为中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人于二○二○年五月二十日向本处提出申请，对该公司以通讯方式召开的中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议的计票过程进行现场监督公证。
经查，申请人根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定召开本次基金份额持有人大会。申请人依法于二○二○年五月二十三日在有关报刊媒体上发布了以通讯方式召开本次基金份额持有人大会的公告；于二○二○年五月二十五日、五月二十六日分别发布了召开本次基金份额持有人大会的第一次提示性公告和第二次提示性公告，大会审议的事项为：《关于中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。申请人向本处提交了该公司营业执照、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金合同、召开基金份额持有人大会的公告、二次提示性公告、截至权益登记日登记在册的中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人名册等文件，申请人具有召开本次基金份额持有人大会的合法资格。
根据《中华人民共和国公证法》的规定，本处公证员林奇和工作人员印嘉琪于二○二○年六月二十四日上午九时三十分在上海市浦东新区银城中路200号中银大厦41层申请人的办公场所对中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的计票过程进行现场监督公证。
基金份额持有人大会对议案以纸质投票、电话投票方式进行的表决，在该基金托管人中国建设银行股份有限公司委派的授权代表陈晨的监督下，由中银国际证券股份有限公司委派的代表郜梅梅、张书豪进行计票。截至二○二○年六月二十三日十七时，收到参加本次大会（通讯方式）的中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人有效表决所持基金份额共25,735,940.54份，占二○二○年五月二十七日权益登记日中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金总份额50,870,807.01份的50.59%,达到法定开会条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。大会对《关于中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》的表决结果如下：24,148,068.42份基金份额表示同意；290,254.36份基金份额表示反对；1,297,617.76份基金份额表示弃权,同意本次议案的基金份额占参加本次大会的持有人所持基金份额的93.83％，达到法定条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》与《中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。
经审查和现场监督，兹证明本次中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）对《关于中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》表决的计票过程符合有关法律规定和基金合同的约定，表决结果符合会议议案的通过条件。
中华人民共和国上海市东方公证处
公 证 员 林奇
二○二○年六月二十四日
