孚日集团股份有限公司

(下转234版)

证券代码：002083 证券简称：孚日股份 公告编号：定2020-002

孚日集团股份有限公司

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对2019年保留意见的审计报告涉及事项已有专项说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以908000005为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司一直专注于毛巾系列产品、床上用品和装饰布艺产品的研发设计、生产供应、营销渠道建设和品牌推广，报告期公司的利润构成和利润来源未发生重大变动。在报告期内，公司积极应对各种困难挑战，不断深化企业内部改革，加快新旧动能转换，加强精益化管理，推进产业转型升级，企业经济继续保持平稳健康发展。

2019年，面对异常复杂的外部形势和激烈的市场竞争，公司董事会按照新三十年的战略布局，不断加快企业转型升级，完善产业链条，深度拓展全球市场，强化企业内部管理，提升技术研发创新水平，克服了不利因素影响，基本完成年度经营目标。本报告期，公司共实现营业收入49.87亿元，同比下降 3.25 %；实现净利润3.67亿元，同比下降9.62 %。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据： 是

追溯调整或重述原因：会计差错更正

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

一、概述

2019年，面对异常复杂的外部形势和激烈的市场竞争，公司董事会按照新三十年的战略布局，不断加快企业转型升级，完善产业链条，深度拓展全球市场，强化企业内部管理，提升技术研发创新水平，克服了不利因素影响，基本完成年度经营目标。本报告期，公司共实现营业收入49.87亿元，同比下降 3.25 %；实现净利润3.67亿元，同比下降9.62 %。

二、主营业务分析

1、概述

公司一直专注于毛巾系列产品、床上用品和装饰布艺产品的研发设计、生产供应、营销渠道建设和品牌推广，报告期公司的利润构成和利润来源未发生重大变动。在报告期内，公司积极应对各种困难挑战，不断深化企业内部改革，加快新旧动能转换，加强精益化管理，推进产业转型升级，企业经济继续保持平稳健康发展。

在国际市场开发方面，面对全球贸易形势急剧动荡，棉花配额政策调整等多重挑战，公司通过深挖市场潜力，拓展新的市场空间，保持着订单满负荷生产，充分体现出孚日在国际市场上的竞争优势。尤其是东南亚市场、澳大利亚市场增长10%以上，日本市场增长7%，欧洲市场实现小幅增长，确保了国际市场稳定发展。

在国内品牌建设方面，公司加快品牌转型升级步伐，强化顶层设计，成立品牌战略委员会，组建了新的运营团队，启用上海运营中心，与国内专业品牌策划公司合作，重新梳理了品牌经营理念，制定了新的品牌发展规划，进一步优化组织结构，完善运营机制，人才队伍、产品创新、渠道开发、品牌推广等各项工作扎实推进，为下一步国内市场提速发展打下了坚实基础。

在加强内部管理方面，继续抓基础、找差距、补短板，产品质量、生产效率、成本控制、精益生产、流程再造等许多方面巩固住了近几年取得的成果，并实现了新的突破，其中毛巾各工厂完成综合一等品率97.92%，同比提高0.99%，产成品库存下降13.5%，B品库存比年初下降了38%；印花浆料剩余下降了40%，运行质量和管理效益不断提高。

在产业升级改造方面，公司进一步完善家纺产业链，被列入山东省新旧动能转换重大工程实施规划，并被确定为省重大项目库优选项目的高档巾被产品全自动智能化生产项目，于下半年全生产线投入运行，显著提高了公司在日本市场的竞争力。同时，热电公司技术改造、中水回用项目建设全部按计划投产达效，进一步降低了资源消耗，推动企业向集约、绿色模式发展，产业布局更加合理，企业整体竞争优势进一步提升。

在资本市场运营方面，公司在资本市场上成功公开发行可转换为公司股票的债券，募集资金6.5亿元，有效降低了企业资产负债率，在国家实施“去杠杆”政策、整个资金面异常紧张的情况下，体现出权威评级机构、资本市场对孚日集团良好信誉、综合实力、盈利能力的认可。

三、核心竞争力分析

1、产业链条完整，竞争优势突出。拥有从产品研发设计、纺纱、织造、印染、整理、包装、物流到全球贸易的完整生产链条，搭建起棉纺、毛巾、床上用品、装饰布艺以及配套热电厂、自来水厂等产业链群，生产技术装备达到世界一流水平，可以满足世界各地不同风格的各种高档次、高价值订单的生产需求。

2、产品质量稳定，企业信誉可靠。公司把诚信作为企业文化的核心，坚持不懈，持之以恒，长期形成了精益求精、细致严格的质量标准和管理体系，从原材料进厂到产品出厂制定了严密完善的质量保证措施。同时凭借重信守诺的良好信誉，赢得了国际市场的高度认可，保证了公司与客户稳定的合作关系，无论市场怎样变化，企业始终保持着充足的订单和满负荷生产。

3、市场布局合理，优势地位稳固。公司积极推进全球贸易，在日本、美国、欧盟、中国以及澳大利亚、中东、东南亚等主销市场保持着优势市场地位，拥有较强的溢价能力、抗风险能力和市场话语权。

4、运营机制灵活，市场反应灵敏。公司通过不断深化改革，形成了市场与生产紧密结合、反应速度最快的产销一体化运营机制，能够将市场信息在最短的时间内反馈到生产工厂，提高了企业的市场灵敏度和反应速度，在最大程度上适应了多品种、小批量、快交货的市场形势。

５、研发能力较强，创新效果明显。公司拥有国家级技术中心、国家级实验室、博士后科研工作站，是中国家纺行业新型纤维开发应用推广基地，主持和参与起草了毛巾国家标准、行业标准的制定，获得了国家工信部“中国工业大奖提名奖”等众多荣誉，形成了较强的创新发展能力。其中“原液着色竹丽尔生态毛巾”和“高低毛隐纬缎组织毛巾”荣获了中国纺织工业联合会“2019年度十大类纺织创新产品”称号。

四、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

当前，行业运行既面临严峻挑战也面临重要机遇。一方面，受国际贸易保护、新冠疫情冲击等因素影响，不稳定不确定因素仍然较多，行业整体运行压力仍然较大。另一方面，今年是决胜全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，政府积极统筹疫情防控和经济社会发展，全面做好“六稳”工作，不断加大政策调节力度，着力扶持市场主体、稳定市场预期、优化营商环境，有利于稳定国内经济，激发市场活力，为品牌建设提供新机遇。同时，以物联网、5G、大数据、人工智能、区块链为代表的的新技术、新业态、新模式，也将给赋能产业升级提供强有力的支持。另外，公司近几年通过在经营机制、产品研发、内部管理、人才队伍建设等方面不断深化改革，企业竞争优势、发展韧性、内生动力显著增强，可持续发展能力仍然比较稳固。

2、公司发展战略和经营计划

2020年是公司落实五年规划、加快转型发展的关键一年。面对前所未有的复杂形势和艰巨任务，公司上下将按照新一届董事会的整体部署，以经济效益为中心，以改革创新为动力，全面加快品牌建设和市场开发，强化内部管理和科技创新，全力打好重点工作攻坚战，推动企业高质量发展，保证企业持续健康稳定运行。

（1）坚定不移实施品牌战略，深度拓展全球市场。围绕内销市场，随着疫情在国内得到有效控制，公司将举全企业之力加快落实品牌战略举措，积极适应新的时代潮流，仔细研究新的消费趋势，用互联网的思维来指导建设营销渠道，以消费者为中心，加盟、自营、数字化、异业联盟多渠道协同，传统与现代紧密结合，线上与线下共同发力，实现品牌营销能力的快速可持续增长，力争用五年左右的时间把洁玉毛巾打造成中国第一毛巾品牌，把孚日家纺打造成家纺行业的一线品牌，公司内外销比例由现在的20%和80%，调整为各占50%，进一步优化全球业务布局，降低国际贸易风险，保证公司未来持续稳定发展。

围绕国际市场，公司坚信中国企业是国际市场产业链上最重要的一环，制造和外贸的整体优势仍然存在，这个格局不会因为这场疫情而根本改变。目前，随着疫情逐渐平缓，欧美各国正加速国内解封，有序恢复生产生活秩序，公司将密切关注市场变化，加强重点客户沟通联系，全力稳定国际市场，同时以打造国际知名家纺品牌为目标，充分发挥产业链优势、质量优势和信誉优势，加快向价值链高端提升，不断开拓新的增长空间，提高孚日品牌的国际形象，推进企业由知名企业品牌向知名产品品牌转变。

（2）持续深化内部管理，推动高质量发展。围绕提高效率、提高质量、降低成本，公司将在生产经营全过程推进精益生产、精准管理，聚焦质量控制、研发设计、织机效率、库存转化、工艺革新、设备保养、降本增效等关键节点，创新管理理念和运行模式，优化业务生产流程，提高企业运行质量。继续深化内部改革，实施制度创新，最大程度上激发活力，增强企业内生性动力。加快信息化、自动化、智能化改造步伐，通过数字化手段努力打通产业链，提高企业先进制造能力和快速反应速度，更好地为品牌建设和市场开拓服务。

（3）加快技术创新，不断完善创新体系。立足全球市场优势，系统完善创新机制，优化创新流程，提高创新效率。瞄准行业最新发展趋势，推进产学研一体化，搭建内部技术交流平台，提高整体创新能力。构建以成果论英雄的评价机制，把创新成果与销售、效益挂钩，加大对突出贡献创新人才的奖励，调动员工参与创新的积极性。重视群众性创新活动，加强创新成果推广应用，广泛引导基层员工进行技术革新和创造发明，推动形成全员创新氛围。

（4）加大安防产业投入力度，培育新的经济增长点。为积极响应国家抗击疫情号召，公司成立了山东孚日安防科技有限公司，其所属企业一一探索者体育用品公司是山东省第一批省疫情防控重点保障物资生产企业，目前口罩、防护服生产线已投入生产运营。下一步，公司将借助家纺产业全球市场竞争优势，不断加快口罩、防护服等安防产品的生产能力，扩大市场份额，培育壮大新的经济增长点。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化：否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征：否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明：不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况：不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

会计政策变更

新金融工具准则

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本集团自2019年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整2019年年初未分配利润或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。

本集团持有的某些理财产品/基金投资，其收益取决于标的资产的收益率。本集团2019年1月1日之前将其分类为可供出售金融资产。于2019年1月1日，本集团分析其合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿本金为基础的利息的支付，因此将这些理财产品/基金投资重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产/其他非流动金融资产。

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团于2019年1月1日将这些应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。

本集团于2019年1月1日将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销；本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

此外，随本年新金融工具准则的执行，按照《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），参照新金融工具准则的衔接规定不追溯调整比较数据。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

前期会计差错更正的原因及内容

本公司于2019年度审计过程中，发现以下前期会计差错。公司对这些前期差错进行了更正并对2018年度的合并及公司财务报表进行了调整。

1.在2018年度，公司将本集团内母子公司间开具的银行承兑汇票背书转让给了第三方公司后未进行账务处理。

2.在2018年度，本公司以自身的机器设备在平安融资租赁公司和远东宏信（天津）融资租赁有限公司办理了融资租赁业务，未进行账务处理。

3.在2018年度，本公司在浙商银行及中信银行办理了远期外汇的期权合约。于2018年末，该等期权合约的年末未平仓价值及公允价值变动损益未入账。

上述前期差错更正对2018年度财务报表的主要影响如下：

合并资产负债表

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合并利润表

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公司资产负债表

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公司利润表

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（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、非同一控制下企业合并

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2、本公司与高密市凤城管网建设投资有限公司于2019年12月23日签订股权转让协议，以人民币105,000,000.00元出售其所持有高密孚日热力有限公司的100%股权，处置日为2019年12月31日。故自2019年12月31日起，本集团不再将高密孚日热力有限公司纳入合并范围。

3、其他原因的合并范围变动

嘉兴君诚苏元投资管理合伙企业（有限合伙）由北京信远昊海投资有限公司认缴人民币10,300万元于2019年5月31日新设成立，持股比例99.99%，从成立之日起将其纳入合并范围。

上海参昴教育科技有限公司由北京孚日教育投资有限公司认缴人民币1,000万元于2019年10月23日新设成立，持股比例100%，从成立之日起将其纳入合并范围。

烟台信能股权投资基金合伙企业（有限合伙）由北京信远昊海投资有限公司认缴人民币29,900万元于2019年11月1日新设成立，持股比例99.67%，从成立之日起将其纳入合并范围。

孚日集团股份有限公司

法定代表人：肖茂昌

二〇二〇年六月二十九日

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2020-045

债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“本公司”）及其子公司（以下合称“本集团”）于2019年度审计过程中发现以下前期会计差错。本公司已对这些前期会计差错进行了更正，并对2018年度合并及母公司财务报表进行了追溯调整。根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定及深圳证券交易所的相关要求，现将2019年度前期会计差错更正事项的有关情况说明如下：

一、前期会计差错更正的原因及内容

本公司于2019年度审计过程中，发现账实不符的情况，因此对2018年度财务报表进行追溯重述，主要调整事项如下：

1、公司将本集团内母子公司间开具的银行承兑汇票背书转让给了第三方公司，第三方公司收到票据后提供资金给本公司的控股股东进行使用。本公司对上述业务于2018年度并未进行任何账务处理，造成公司少计其他应收款2.07亿元，少计短期借款2.07亿元。

2、本公司以自身的机器设备在平安融资租赁公司和远东宏信（天津）融资租赁有限公司办理了融资租赁业务，融资租赁所获得的款项提供给本公司的控股股东进行使用。本公司对上述业务于2018年度并未进行任何账务处理，造成公司少计其他应收款152,957,342.32元，少计长期应收款21,364,246.39元，少计一年内到期的非流动负债81,278,061.66元，少计长期应付款93,043,527.05元。

3、本公司在浙商银行及中信银行办理了远期外汇的期权合约。于2018年末，该等期权合约的年末未平仓价值及公允价值变动损益未进行入账，造成公司少计递延所得税资产8,999,478.81元，少计以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债39,272,715.23元，多计应交税费818,700元，少计财务费用3,623,800.00元，少计投资收益349,000.00元，少计公允价值变动损益35,997,915.23元，多计所得税费用9,818,178.81元。

4、本公司与高密赛维丝商贸有限公司的棉纱交易实质为提供资金供本公司控股股东使用，且高密赛维丝商贸有限公司实际为控股股东控制的公司，公司未将其披露为关联方。造成公司多计应收账款18,620,872.92元，少计其他应收款18,620,872.92元，多计收入15,987,820.99元，多计成本15,987,820.99元。

5、本公司在浙商银行及泰安银行为控股股东提供担保，公司未进行披露，造成公司为关联方提供担保少计187,000,000.00元。

二、对受影响的期间财务状况和经营成果的影响

本公司对上述会计差错按追溯重述法进行追溯调整，对前期财务报表的影响如下：

（1）合并资产负债表项目

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（2）合并利润表

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（3）公司资产负债表

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（4）公司利润表

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三、本次会计差错更正的批准情况

本次关于前期会计差错更正及追溯调整的议案经本公司第七届董事会第二次会议审议通过。

四、董事会、监事会及独立董事关于本次会计差错更正的意见

1. 董事会意见

董事会认为：本次对财务报表数据进行追溯调整依据充分；对会计差错的更正处理基于客观原因，符合《企业会计准则》、《关于公开发行证券的公司信息披露编报规则》的有关规定，符合公司实际情况，同意对公司财务报表予以追溯调整。

2.监事会意见

监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等规定， 能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次前期会计差错更 正并追溯调整。

3.独立董事意见

公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号一 一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的要求，有助于提高公司财务信息披露质量，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 同时，公司应进一步强化内部控制、加强财务管理工作，加强相关人员的培训和监督，提升财务管理水平，避免类似问题发生，切实维护公司和投资者的利益。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第二次会议决议；

2.公司第七届监事会第二次会议决议；

3.独立董事关于前期会计差错更正及追溯调整的独立意见。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2020年6月30日

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2020-043

债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

2019年度以自筹资金预先投入募集资金

投资项目专项报告的公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2019年10月28日以证监许可[2019]1944号文《关于核准孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司本次发行的可转换公司债券向股权登记日（2019年12月16日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为本次发行的保荐机构（主承销商），负责本次发行的组织实施。本公司本次公开发行可转换公司债券每张面值人民币100元，发行数量650万张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币65,000 万元，期限 6年。扣除发行费用后的实际募集资金净额人民币641,602,105.19元。截至2019年12月23日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明(2019)验字第61222633_B01号验证报告验证。

截至2019年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

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本公司于2019年度投入募集资金项目的金额为人民币620,623,117.77元（系以募集资金置换预先投入自筹资金的金额）。截至2019年12月31日，募集资金存款专用账户余额为人民币20,999,599.84元。

二、 募集资金存放和管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《孚日集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

2、募集资金的存储情况

按照《募集资金管理办法》的规定，本公司已在青岛银行股份有限公司潍坊高密支行和中国农业银行股份有限公司高密开发区分理处开立募集资金专用账户，募集资金专用账户于2019年12月31日的具体情况如下表所示：

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3、募集资金专户存储监管情况

于2019年12月16日，本公司分别与青岛银行股份有限公司潍坊高密支行、中国农业银行股份有限公司高密市支行（中国农业银行股份有限公司高密开发区分理处的上级支行）和申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

前述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。

三、 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司于2019年度投入募集资金项目的金额为人民币620,623,117.77元（系以募集资金置换预先投入自筹资金的金额）。

具体情况请见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

于2019年7月27日，本公司第六届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，本公司本次公开发行可转换公司债券募集资金将用于投资以下项目：

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于2019年12月25日，本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币620,623,117.77元。

本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

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该次孚日集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明（2019）专字第61222633_B04号专项鉴证报告鉴证。该次募集资金置换金额已包括在本公司2019年度投入募集资金项目的金额中。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司本年度及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2020年6月30日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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注1： 募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注2： 本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币64,160.21万元。

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2020-042

债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

2020年日常关联交易预计公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

鉴于孚日集团股份有限公司下属全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称“万仁热电”）有富余的电力和蒸汽生产能力，为消化其剩余产能，增加公司收益，万仁热电公司计划向孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”）的子公司销售电力、蒸汽，2020年度合同金额预计为3500万元。公司向孚日控股控制的公司销售棉纱年合同金额约为1亿元。

孚日控股子公司山东孚日电机有限公司（以下简称“孚日电机”）为本公司提供维修服务，预计本年合同金额约为3600万元；孚日控股子公司山东高密高源化工有限公司（以下简称“高源化工”）为本公司提供生产所需的原材料亚氯酸钠和氯酸钠，本年合同金额约为80万元。

孚日控股是本公司第一大股东，根据深圳证券交易所有关规定，上述交易均构成日常关联交易。

上述关联交易已于2020年6月29日经本公司第七届董事会第二次会议审议，以3票赞同、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果通过，本公司六名董事肖茂昌、于从海、张树明、闫永选、孙浩博、孙可信均为公司的关联人，故回避了本次表决。独立董事对以上关联交易发表了意见。此项关联交易不需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

上述关联交易详情如下： 单位：万元

■

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

2020年初至披露日，公司与前述关联人累计已发生的关联交易金额为：

向孚日控股及其子公司销售电力蒸汽合计514.28万元；

接受孚日电机提供的固定资产、材料及劳务为1037.69万元；

向高源化工采购的原材料金额为15.61万元。

向孚日控股控制的公司销售棉纱8417.22万元

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况介绍

1、孚日控股

公司全称：孚日控股集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司

公司住所：高密市醴泉工业园内

注册资本：25000万元人民币

法定代表人：孙日贵

经营范围：生产销售毛巾系列产品、纺织品、针织品、床上用品、服装、工艺品、纱线、胚布、纺织面料；生产销售发电机、电动机、柴油发电机组、水泵、机械加工设备及纺织配件、电焊机、变压器、配电盘、电子元件；销售钢材、化工原料及化工产品、五金交电、日用百货、建材；以自有资产进行投资；物业管理；机动车辆维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

与本公司的关联关系：本公司之控股股东

最近一期财务数据：截至2019年12月31日，孚日控股资产总额302434.67万元，负债总额174712.27万元，净资产127722.41万元，2019年度净利润15244.43万元。

2、孚日电机

公司全称：山东孚日电机有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：高密市朝阳大街东首

注册资本：10000万元人民币

法定代表人：肖茂昌

经营范围：生产电动机、发电机、柴油发电机组、水泵、机械加工设备及纺织配件、电焊机、变压器、配电盘、电子元件。

与本公司的关联关系：本公司控股股东之全资子公司

最近一期财务数据：截至2019年12月31日，孚日电机资产总额94,555.61万元，负债总额56,630.25万元，净资产37,925.36万元，2019年度主营业务收入 57,910.89万元，净利润3569.94万元。

3、高源化工

公司全称：山东高密高源化工有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：高密市祥和街2066号

注册资本：3,676.79万元人民币

法定代表人：张云胜

经营范围：生产销售硫酸氢钠、亚氯酸钠、货物进出口业务。

与本公司的关联关系：本公司控股股东之全资子公司

最近一期财务数据：截至2019年12月31日，高源化工资产总额15806.97万元，负债总额7834.29万元，净资产7972.68万元，2019年度主营业务收入19375.80万元，净利润3205.21万元。

（二）履约能力分析

本公司结合关联人的主要经营情况进行分析，关联人及其主要子公司经营状况良好，上述关联交易不会对公司的应收款项形成坏账。

（三）与关联人进行的各类日常关联交易总额

将上述第一部分中涉及的与受同一关联人控制的关联方进行的各类日常关联交易金额予以汇总，2020年日常关联交易总金额预计为17180万元。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及定价依据

万仁热电对外销售电力、蒸汽的定价原则是参考市场的平均价格，为双方可接受的公允价格。万仁热电与购买方按每月实际使用数量进行结算，由购买方每月按照实际结算金额付款。

孚日电机为本公司提供维修服务，所收取的维修费定价原则参考市场价格。孚日电机与接受维修方按每月实际提供的维修服务情况进行结算，由接受维修方每月按照实际结算金额付款。

高源化工与本公司之间的日常关联交易定价原则均参考市场价格，为双方均可接受的公允价格。双方根据实际交易量进行结算付款。

公司对外销售棉纱的定价原则是参考市场的平均价格，为双方可接受的公允价格。公司与购买方按每季实际使用数量进行结算，由购买方每月按照实际结算金额付款。

2、协议签署情况

在经董事会审议通过后，关联交易各方于2020年6月29日就上述各类日常关联交易分别签订了协议，协议自签订之日起生效。

四、关联交易的目的及对公司的影响

为消化万仁热电公司剩余的生产能力，本公司同意万仁热电向孚日控股的子公司销售部分剩余电力、蒸汽。此项交易以市场价格为参考，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形，并将直接增加万仁热电的利润，增加本公司的收益。

孚日电机所处地理位置优越，毗邻本公司，能为本公司及下属子公司提供快捷和专业的维修服务。维修费以市场价格为参考，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。因孚日电机为本公司提供维修服务所收取的费用占公司成本费用的比例较小，对公司本期及未来的财务状况、经营成果无影响。

高源化工与本公司之间进行的日常关联交易，主要是由于高源化工毗邻本公司，极大程度地降低了运输成本，且产品交易价格参考市场价格，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。因高源化工与本公司之间的交易额较小，占公司收入成本的比例较小，对公司本期及未来的财务状况、经营成果无影响。

为消化公司剩余的棉纱生产能力，本公司同意向孚日控股控制的公司销售棉纱。此项交易以市场价格为参考，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形，并将直接增加公司的利润，增加公司的收益。

上述关联交易存在一定的必要性，但不会影响公司的独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制），预计此类关联交易将持续进行。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本公司独立董事张辉玉、张宏、傅申特对上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议，发表如下独立意见：公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易的议案》，关联董事实施了回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方拟签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议

2、《供电供汽协议》、《原材料买卖协议》、《维修服务协议》《棉纱买卖协议》

3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见

特此公告。

孚日集团股份有限公司

董事会

2020年6月30日

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2020-046

债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第七届董事会第二次会议于2020年6月29日审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：2020年7月20日（星期一）下午2:30，会期半天

网络投票时间： 2020年7月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月20日上午9:15一下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2020年7月14日（星期二）

7、出席对象

（1）截止2020年7月14日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅

二、会议审议事项

1、《二○一九年度董事会工作报告》

2、《二○一九年度监事会工作报告》

3、《2019年年度报告及其摘要》

4、《2019年度财务报告》

5、《2019年度利润分配预案》

6、《关于申请银行授信额度的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

特别提示：

股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益重大事项的，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码

表一 本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2020年7月19日16:30前送达或传真至证券部）。

2、登记时间：2020年7月19日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

3、登记地点：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

4、联系人：朱传昌、孙晓伟

电话：0536-2308043

传真：0536-5828777

地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2020年6月30日