天齐锂业股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人
所持部分股权质押的公告

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2020-077

天齐锂业股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人

所持部分股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司控股股东及其一致行动人合计持股609,088,862股，占公司总股本的41.24%；累计质押股份数量489,720,000股，质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。

2020年6月30日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”、“天齐锂业”或“本公司”）收到控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”或“控股股东”）及其一致行动人张静女士的通知，天齐集团及张静女士将持有的合计11,003万股公司股份分别质押给中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）和中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行”），具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、本次股份质押基本情况

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注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五 入所造成。

本次质押的股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

■

注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

3、控股股东及一致行动人基本情况

■

4、控股股东一年又一期合并财务数据如下：

单位：人民币元

■

（以上数据未经审计）

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次质押股份中的1,000万股为控股股东补充质押，不直接用于满足上市公司生产经营相关需求；其余10,003万股是控股股东及其一致行动人为公司申请银行综合授信提供连带责任担保，以满足上市公司生产经营相关需求。

2、天齐集团当前各类借款总余额为 297,473万元，未来半年内需偿付的上述债务金额为291,473万元，未来一年内需偿付的上述债务金额为297,473万元。天齐集团最近一年不存在主体和债项信用等级下调的情形，不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。截至目前，天齐集团资信状况良好，具备一定的资金偿还能力和风险控制能力，暂不存在偿债风险。

3、天齐集团及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量38,969万股，占其所持股份比例63.98%，占公司总股本比例26.38%，对应融资余额32.45亿元；未来一年内到期的质押股份累计数量48,972万股，占其所持股份比例80.40%，占公司总股本比例33.15%，对应融资余额39.53亿元。针对质押融资余额，天齐集团及其一致行动人将采取减持天齐锂业股票以归还部分贷款、到期滚动还款及质押展期等方式实现控制风险和降低质押率，预计还款资金来源为自有资金或自筹资金。

4、最近一年又一期，控股股东与上市公司发生的关联交易为正常经营性资金往来，相关交易均履行了上市公司审议程序，实际发生金额在审批额度范围之内，不存在侵害上市公司利益的情形。具体内容详见公司于2020年1月11日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2020-010）和《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

5、天齐集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

6、本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生不利影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

三、其他说明

公司控股股东天齐集团及其一致行动人高比例质押主要是基于自身资金需求和支持上市公司流动性，资金主要用于日常运营费用。目前公司控股股东及其一致行动人的股份不存在平仓风险，也不会导致其控制权发生变更。若出现平仓风险，天齐集团及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。

公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二〇年六月三十日

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2020-078

天齐锂业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2020年6月29日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年6月29日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参与表决董事7人（其中独立董事3人），实际参与表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于2020年度向银行申请新增授信额度暨由公司子公司提供担保的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

基于公司业务发展需要，为保障现金流的充足，公司拟向中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行”）申请新增综合授信不超过1亿美元（或等值人民币），由公司子公司成都天齐锂业有限公司、天齐锂业（射洪）有限公司（以下简称“射洪天齐”）、天齐锂业（江苏）有限公司、重庆天齐锂业有限责任公司（以下简称“重庆天齐”）、天齐鑫隆科技（成都）有限公司为本次新增授信提供连带责任担保；重庆天齐、射洪天齐全部资产（包括不动产和动产）提供抵押担保；同时，公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）提供股权质押担保。公司不提供反担保，无需支付担保费用。

董事会认为：本次公司向银行申请新增授信额度并由子公司和天齐集团提供担保是因公司生产经营的需要，向Talison Lithium Pty Ltd（以下简称“泰利森”） 支付锂精矿采购货款，保障生产经营的正常进行，符合公司及全体股东的整体利益。子公司为公司提供担保，整体风险可控，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司向合作银行申请新增授信额度并由子公司提供担保，同时授权管理层在不超过上述授信额度内签署相关业务合同及其它法律文件。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度向银行申请新增授信额度暨由公司子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-080）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二〇年六月三十日

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2020-079

天齐锂业股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2020年6月29日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年6月29日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于2020年度向银行申请新增授信额度暨由公司子公司提供担保的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

经核查，监事会认为：本次公司向合作银行申请新增授信额度并由公司子公司提供担保事项有利于充盈公司经营发展所需资金，优化公司现金流状况，保证各项业务的正常有序开展，不存在损害中小股东利益的情形，公司审议程序合法、有效，监事会同意《关于2020年度向银行申请新增授信额度暨由公司子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》的《关于2020年度向银行申请新增授信额度暨由公司子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-080）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇二〇年六月三十日

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2020-080

天齐锂业股份有限公司

关于2020年度向银行申请新增授信额度

暨由公司子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”或“公司”）于2020年6月29日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2020年度向银行申请新增授信额度暨由公司子公司提供担保的议案》，为保障公司各项业务正常开展，公司拟向中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行”）申请新增综合授信不超过1亿美元（或等值人民币），期限1年，担保及抵质押条件包括但不限于：由公司子公司成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）、天齐锂业（射洪）有限公司（以下简称“射洪天齐”）、天齐锂业（江苏）有限公司（以下简称“江苏天齐”）、重庆天齐锂业有限责任公司（以下简称“重庆天齐”）、天齐鑫隆科技（成都）有限公司（以下简称“天齐鑫隆”）为本次新增授信提供连带责任担保；重庆天齐、射洪天齐全部资产（包括不动产和动产）提供抵押担保；公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）及一致行动人以其不超过10,003万股所持公司股份为本次新增授信提供质押担保，资金将用于向Talison Lithium Pty Ltd（以下简称“泰利森”） 支付锂精矿采购货款。公司不提供反担保，无需支付担保费用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司本次申请授信及接受担保事宜不构成关联交易，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、新增授信具体情况

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*注：具体融资机构、融资金额、币种、品种及担保方式将视公司运营资金的实际需求和银行审批情况在上述授信额度范围内确定。

二、银行授信对公司的影响

本次若能获得中信银行的授信，将改善公司流动性，满足公司运营对现金的需求，保证各项业务的正常有序开展。

三、业务授权及办理

为确保公司融资计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请董事会授权公司管理层根据实际情况实施与本次贷款有关的一切事宜，包括但不限于：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的实际情况，制定本次贷款的具体融资方案以及修订、调整本次贷款的条款、条件（包括但不限于具体贷款种类、币种、规模、期限、贷款费用及利率、还款安排、还本付息的期限和方式、具体抵质押条件及偿债保障等与本次贷款有关的一切事宜），并签署本次授信及接受担保业务相关合同（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等）及其它法律文件。

（二）对开立银行账户及就开立银行账户及贷款人要求的监管措施作出必要的决定等；

（三）办理与本次贷款有关的其他事项。

四、专项意见

1、董事会认为：本次公司向银行申请新增授信额度并由子公司和天齐集团及其一致行动人提供担保是因公司生产经营的需要，向泰利森支付锂精矿采购货款，保障生产经营的正常进行，符合公司及全体股东的整体利益。子公司为公司提供担保，整体风险可控，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司向合作银行申请新增授信额度并由子公司提供担保，同时授权管理层在不超过上述授信额度内签署相关业务合同及其它法律文件。

2、监事会认为：本次公司向合作银行申请新增授信额度并由公司子公司提供担保事项有利于充盈公司经营发展所需资金，优化公司现金流状况，保证各项业务的正常有序开展，不存在损害中小股东利益的情形，公司审议程序合法、有效，监事会同意《关于2020年度向银行申请新增授信额度暨由公司子公司提供担保的议案》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2、本次审议的授信担保生效后，公司已审议通过的公司对子公司以及子公司对子公司提供的借款、授信类担保额度为人民币3,573,368.05万元，占公司2019年末经审计的净资产的513.20%; 履约类担保金额为人民币 384,214.71万元，合计占公司 2019 年末经审计的净资产的568.37%；公司子公司对公司提供的借款、授信类担保额度为人民币70,808万元（外币金额按照2020年6月29日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价进行折算）。

截至本公告披露日，公司不存在为合并报表范围外的关联方、非关联方提供担保的情况；不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况；亦不存在涉及诉讼的担保情况及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、《第五届董事会第五次会议决议》；

2、《第五届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二〇年六月三十日