日照港股份有限公司

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2020-040

债券代码：143356 债券简称：17日照01

债券代码：143637 债券简称：18日照01

日照港股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年7月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2020年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年7月20日 下午14：00开始

召开地点：日照港股份有限公司会议室（山东省日照市海滨二路81号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年7月20日

至2020年7月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见2020年7月2日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告以及本次股东大会资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）参加现场会议的登记办法

1、个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件1）和委托人证券账户卡。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

3、出席现场会议的股东也可采用传真方式登记。

（二）登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路81号）

（三）登记时间：2020年7月20日（上午9:30－11:30）

六、其他事项

（一）联 系 人：王玲玲

联系电话：0633-8387351

联系传真：0633-8387361

联系地址：山东省日照市海滨二路81号

邮政编码：276826

电子邮箱：rzport@vip.163.com

（二）现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2020年7月2日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授 权 委 托 书

日照港股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月20日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2020－035

债券代码：143356 债券简称：17日照01

债券代码：143637 债券简称：18日照01

日照港股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2020年6月26日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第六届董事会第二十六次会议的通知。2020年7月1日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于申请注册发行短期融资券的议案》

为进一步优化债务结构，补充流动资金，降低财务融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，总额不超过人民币20亿元（含20亿元），期限不超过365天。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见《日照港股份有限公司关于申请注册发行短期融资券的公告》（临2020-037号）。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司签署施工合同的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案涉及公司与控股股东日照港集团有限公司之子公司之间的关联交易，关联董事张江南、蔡中堂、赵博回避了表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司签署施工合同的公告》（临2020-038号）。

3、审议通过《关于与日照港集团签署〈港内铁路包干费综合服务协议〉的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案涉及公司与控股股东之间的关联交易，关联董事张江南、蔡中堂、赵博回避了表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于与日照港集团签署〈港内铁路包干费综合服务协议〉的公告》（临2020-039号）。

4、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经单独或合并持股3％以上股份的股东和公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名牟伟、张茂宗、高健、王玉福、李永进、赵博、吕海鹏为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名李旭修、真虹、赵晶、汪平为公司第七届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

公司对第六届董事会成员在任职期间，为董事会科学决策、公司规范运作、生产经营、财务监督以及公司持续稳健发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！

6、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司拟定于2020年7月20日采取现场和网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会，董事会同意将上述第1、4、5项议案提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（临2020-040号）。

特此公告。

日照港股份有限公司

董事会

二○二○年七月二日

附件1：第七届董事会董事候选人简历

董事候选人：

牟伟，男，汉族，1972年1月出生。毕业于同济大学桥梁工程专业，大学本科学历，山东科技大学工商管理硕士，研究生学历。历任日照市市政设计院助工；日照市建委城建科科员、副科长、科长；日照市园林管理局局长；日照市建委副主任、党委委员，市园林管理局局长；日照市住房和城乡规划建设委员会副主任、党委委员；日照市发改委副主任、机场办主任、机场办党组书记，日照机场建设投资有限公司董事长、总经理、党委书记；日照市岚山区委副书记，岚山区政府副区长、代区长、区长。现任日照港集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

张茂宗，男，汉族，1962年5月出生，大学本科学历。历任日照县西湖公社农技站技术员，管委文员、西湖区委秘书；日照市(县)委办公室秘书；山东大学干部专修科学员；日照市委办公室秘书；日照市委保密委员会办公室副主任；日照市委办公室督查科副科长、科长；日照市委办公室副主任；日照市委副秘书长、市委办公室调研员,日照市委、市政府接待处主任；日照港股份有限公司工会主席。现任日照港股份有限公司党委副书记、监事会主席、职工监事。

高健，男，汉族，1970年8月出生，高级政工师。毕业于中南工业大学思想政治教育专业，大学本科，对外经济贸易大学法学硕士。历任日照港务局第一装卸公司办公室秘书、党办秘书；日照港务局党委宣传部助理政工师、办公室秘书（副科级）；日照港务局第一装卸公司办公室主任；日照港集团团委副书记（中层副职），团委书记（中层正职），党委工作部副部长(兼)；日照港集团铁运公司党委书记、副经理；日照港集团物业公司经理、党委副书记；日照港集团铁路运输公司经理、党委副书记；日照港股份有限公司第三港务分公司党委书记、经理。现任日照港股份有限公司党委委员、董事、总经理。

王玉福，男，汉族，1981年10月出生，高级经济师。毕业于山东大学工商管理专业，大学本科，中国石油大学（华东）物流工程硕士。历任青岛港大港公司业务部见习、现场调度；大造公司综合部秘书，团支部书记；港安公司团总支书记（副科级），综合部副经理（副科级）；借调集团办公室秘书；集团办公室部门副主任（副科级），集团办公室、青港国际董事会办公室部门主任（正科级）；青岛港国际股份有限公司团委副书记、青岛港（集团）有限公司团委副书记；青岛港国际股份有限公司董事会办公室副主任、机关工会主席；青岛外轮理货有限公司副总经理（主持工作）、总经理，党委副书记、党委书记；青岛港国际股份有限公司办公室主任，党委办公室副主任、主任，机关党委委员，青岛港（集团）有限公司党委办公室副主任、主任；现任日照港集团公司党委委员，日照港股份有限公司董事、代行董事会秘书职责。

李永进，男，汉族，1970年12月生，高级工程师。毕业于天津大学港口及航道工程、工业管理工程专业，大学本科。历任烟台港建港指挥部工程处技术员，烟台港监理公司水工组助工；烟台港三期公司工程部副经理、经理；烟台港务局规划设计处副处长；烟台港务工程公司、烟台中交航务工程公司总经理；烟台中交航务工程公司总经理、党委书记；烟台港西港区发展公司副总经理；烟台海港房地产公司总经理、党支部副书记；烟台港集团规划建设处处长，烟台港基建办公室副主任、西港建设管理部副指挥；烟台港集团副总工程师、规划建设处处长，烟台港基建办公室副主任、西港建设管理部副指挥；烟台港集团副总工程师，海外事业部总经理。现任日照港集团有限公司党委委员、副总经理。

赵博，男，汉族，1971年6月出生，工程技术应用研究员。毕业于西安电子科技大学，大学本科，美国密苏里州立大学MBA。历任日照港务局通信公司机务员；日照港务局通信信息中心无线通信队主管工程师、寻呼台台长；日照港务局通信信息中心经营部经理；日照港股份通信信息公司经营部经理、市场部部长；日照港股份通信信息公司副经理、工会主席；日照港信息中心副主任、工会主席；日照港信息中心主任、党支部书记。现任日照港集团有限公司党委委员、副总经理，日照港股份有限公司董事，日照港集装箱发展有限公司党委书记、总经理。

吕海鹏，男，汉族，1969年5月出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、注册税务师、土地估价师、期货分析师。历任兖矿集团职工大学经济系教师；兖矿集团有限公司财务处副科长；山东新联谊会计师事务所副所长；兖矿集团有限公司资本部科长、改制办公室主任经济师、投资部副部长、财务管理部副部长、资本管理中心副主任、资本管理中心部务委员（正部长级）。现任上海中期期货股份有限公司董事长，上期资本管理有限公司董事长，上海金谷裕丰投资有限公司总经理，中垠租赁有限公司董事长，日照港股份有限公司董事。

独立董事候选人：

李旭修，男，汉族，1967年3月出生，研究生学历，法学士，取得律师资格证书。历任中国海洋大学教工，山东德衡律师事务所律师、合伙人，山东德衡（济南）律师所所主任、山东德衡律师事务所主任，现任德衡律师集团管理合伙人，青岛冠中生态股份有限公司独立董事。

真虹，男，汉族，1958年3月出生，研究生学历，博士学位，取得交通部专业技术资格证书。现任上海海事大学上海国际航运研究中心秘书长，教授，博士生导师。

赵晶，女，汉族，1976年11月出生，工商管理博士后，取得保险机构董监高任职资格证书。历任中国人民大学商学院讲师；中国人民大学商学院副教授、硕士生导师、博士生导师。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师，民营企业发展研究中心副主任，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（002427）独立董事。

汪平，男，汉族，1963年8月出生，研究生学历，会计学博士。现任首都经济贸易大学会计学教师、教授。中持水务股份有限公司独立董事（603903）。

说明：上述独立董事候选人除本公告已特别说明外，无兼职其他上市公司独立董事职务；上述董事候选人和独立董事候选人均未持有本公司股票，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

附件2：

日照港股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》以及《日照港股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第六届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于关联交易事项的独立意见

公司将相关关联交易议案提交董事会审议符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

公司第六届董事会第二十六次会议在审议《关于与山东港湾建设集团有限公司签署施工合同的议案》、《关于与日照港集团签署〈港内铁路包干费综合服务协议〉的议案》两项关联交易的议案时，关联董事均回避了对相关议案的表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们通过认真核查，认为关联交易能促进公司未来可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易表决程序合法，关联交易内容及定价合理，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

我们一致同意上述关联交易事项。

二、关于董事会换届选举事项的独立意见

本次董事会换届选举的程序规范，董事候选人的推荐、提名、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次换届选举是在充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意。被提名人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任上市公司董事、独立董事的资格和能力。我们认为，被提名人不存在《公司法》第146条、148条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。被提名人符合《公司法》等法律法规及《公司章程》要求的任职条件，具备担任上市公司董事、独立董事的资格。

我们同意公司第七届董事会董事及独立董事候选人名单。该事项尚须提交股东大会审议。

独立董事：杨贵鹏 方登发 梁上上 洪晓梅

二О二О年七月一日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2020－036

债券代码：143356 债券简称：17日照01

债券代码：143637 债券简称：18日照01

日照港股份有限公司

第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2020年6月26日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第六届监事会第二十四次会议的通知。2020年7月1日，公司以通讯方式召开会议，应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于申请注册发行短期融资券的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司签署施工合同的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议通过《关于与日照港集团签署〈港内铁路包干费综合服务协议〉的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4、审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经单独或合并持股3％以上股份的股东和公司监事会提名，同意提名谭恩荣、崔亮、王来星、李怀任、曹秀玲为公司第七届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司对第六届监事会成员在任职期间，为公司规范运作、生产经营、财务监督以及公司持续稳健发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！

本议案需提交股东大会审议。

经2020年7月1日公司职工代表大会民主选举，选举张春生、吕佐武为第七届监事会职工监事（简历附后），任期至第七届监事会任期届满为止。

股东大会审议通过后，谭恩荣、崔亮、王来星、李怀任、张春生、吕佐武、曹秀玲将共同组成公司第七届监事会。

5、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司拟定于2020年7月20日采取现场和网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会，监事会同意将上述第1、4项议案提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（临2020-040号）。

特此公告。

日照港股份有限公司

监事会

二○二○年七月二日

附件：第七届监事会监事候选人简历

监事候选人：

谭恩荣，男，汉族，1966年2月出生，大学本科学历，管理学学士学位，教授级高级政工师。历任石臼港务局煤炭作业区装船队技术员；石臼港务局煤炭装卸公司装船队副队长；日照港务局第一装卸公司装船队队长、卸车队队长，公司副经理；委派山东日照焦电有限公司常务副总经理；委派日照港源水泥有限公司常务副总经理；委派日照港源水泥有限公司常务副总经理(中层正职待遇)；金桥投资有限公司总经理(中层正职待遇)；委派日照中燃船舶燃料供应有限公司总经理、党支部书记（中层正职待遇）；委派日照中燃船舶燃料供应有限公司总经理、党支部书记（中层正职）；日照港碧波服务公司经理、党委副书记；日照港岚山港务有限公司党委书记、执行董事、副经理。现任日照港集团党委委员，日照港股份有限公司监事、岚山装卸分公司经理，委派日照港山钢码头有限公司总经理。

崔亮，男，汉族，1968年2月出生，大专学历，政工师。历任日照港务局二公司、三公司员工；日照港第三港务公司生产业务科副科长；日照港集装箱公司货运调度中心副经理，货运调度中心党支部书记，生产业务部部长、党支部书记；日照港第三港务公司副经理；日照港集团生产业务部总调度长；日照港集团市场营销分公司经理；日照港集团有限公司生产业务部副部长兼总调度长；日照港集团有限公司生产业务部部长。现任日照港集团有限公司党委委员、工会主席。

王来星，男，汉族，1969年11月出生，博士研究生学历，博士学位。历任人民银行山东省分行调查统计处科员；招商银行总行办公室综合调研室调研员；招商银行济南分行办公室文秘综合室经理；招商银行济南分行信用风险管理部总经理助理；招商银行济南分行投资银行部副总经理；山钢金控资产管理（深圳）有限公司执行董事、总经理。现任山钢金融控股（深圳）有限公司副总经理、济南市钢城小额贷款股份有限公司董事长，日照港股份有限公司监事。

李怀任，男，汉族，1973年12月出生，大学本科学历，高级会计师，高级审计师。历任淄矿集团光正公司财务部会计、副经理；淄矿集团审计部副主任科员、主任科员；淄矿集团审计法务部副部长。现任淄矿集团审计中心主任，日照港股份有限公司监事。

曹秀玲，女，汉族，1972年5月出生，高级会计师。毕业于山东财政学院税收专业，大学本科学历，华中科技大学工商管理硕士，研究生学历。历任日照港湾工程公司主管会计；日照港船货代理公司主管会计；日照港集团物流公司财务科长；山东港湾建设集团财务审计部经理；日照港集团财务预算部资金结算中心主任、财务管理科科长；日照港集团财务公司资金结算部经理；日照港岚山港务公司资产财务室主任；日照港集团资产财务部副部长；日照港集团有限公司资产财务部副部长（主持工作）。现任日照港集团有限公司资产财务部部长，日照港股份有限公司监事。

职工监事代表：

张春生，男，汉族，1967年3月出生，高级工程师。毕业于重庆交通学院水港系港口及航道工程专业，大学本科学历，河海大学交通运输工程硕士。历任石臼港务局修建处、房地产开发公司技术员、助工；日照港务局物产总公司港湾工程公司工程科科长(副科级)；日照港实业集团总公司港湾工程公司副经理(正科级)；日照港湾工程有限公司副经理(中层副职)；山东港湾建设集团有限公司副总经理，管理者代表、总工程师（中层正职），党委书记；日照港股份有限公司审计部部长；日照港股份有限公司招标采购中心主任、党支部书记。现任日照港纪委副书记、监察部部长、党委巡察办主任、纪工委书记，日照港股份有限公司职工监事。

吕佐武，男，汉族，1969年9月出生，大学本科学历，高级经济师。历任日照港务局第二装卸公司商务货运科理货员、货运员；日照港第三港务公司生产计划员；日照港集装箱公司货运调度中心助理经济师，装卸部副部长兼党支部副书记、装卸二部党支部副书记；日照港股份有限公司第三港务分公司装卸二队队长、党支部书记，工勤队党支部书记兼副队长，装卸一队党支部书记兼副队长；日照港股份有限公司经营管理部法律事务室主任，经营管理部副部长；日照港股份有限公司审计法务部副部长（主持工作）、党支部副书记；日照海港装卸有限公司副经理、党总支委员。现任日照港股份有限公司企业发展部副部长、职工监事。

说明：除监事候选人曹秀玲女士持有本公司股票17,000股外，上述其他监事候选人和职工监事代表未持有本公司股份。上述所有监事候选人和职工代表监事均未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2020－037

债券代码：122121 债券简称：11日照港

债券代码：122289 债券简称：13日照港

日照港股份有限公司

关于申请注册发行短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 注册发行总金额：不超过人民币20亿元（含20亿元）

● 债券期限：不超过365天

● 该事项尚需提请公司股东大会审议批准

为进一步优化债务结构，补充流动资金，降低财务融资成本，结合日照港股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展对资金的需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券（以下简称“本次短期融资券”）。

一、发行方案

（一）注册发行规模

不超过人民币20亿元（含20亿元）。

（二）发行对象

全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（三）债券期限

不超过365天。

（四）票面金额和发行价格

每张面值一百元，按面值发行。

（五）债券利率及确定方式

债券利率按簿记建档结果确定。

（六）募集资金的用途

募集资金拟用于优化债务结构以及补充流动资金。

（七）发行方式

由主承销商组建承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。

（八）担保方式

本次短期融资券无担保。

（九）债券的上市

短期融资券发行结束后将在银行间市场中上市流通。交易流通日为短期融资券债权债务登记日的次一工作日。

（十）承销方式

由主承销商采用余额包销方式承销。

（十一）决议的有效期

自股东大会审议通过之日起至本次短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时止。

二、本次短期融资券注册发行授权事项

为保证本次短期融资券顺利注册发行，董事会提请股东大会授权董事长全权处理本次短期融资券注册发行的相关事宜，包括但不限于：

（一）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次短期融资券注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

（二）根据需要以及市场条件决定本次短期融资券注册发行的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率等。

（三）签署与本次短期融资券注册发行有关的文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等。

（四）办理必要的手续，包括但不限于相关的注册发行登记手续。

（五）其他一切与本次短期融资券注册发行有关的必要行动。

三、审议情况

公司于2020年7月1日召开第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于申请注册发行短期融资券的议案》。具体表决情况请详见《日照港股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》（临2020-035号）。

本次短期融资券申请注册发行事项尚需提请公司股东大会审议批准。

四、其他

本次短期融资券注册发行事宜需在取得中国银行间市场交易商协会注册后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

特此公告。

日照港股份有限公司

董事会

二○二○年七月二日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2020－038

债券代码：143356 债券简称：17日照01

债券代码：143637 债券简称：18日照01

日照港股份有限公司

关于与山东港湾建设集团有限公司

签署施工合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易类别：关联方中标本公司工程项目。

● 累计交易金额：约人民币32,344.77765万元。

● 本公告所述交易构成了公司与控股股东之全资子公司之间的关联交易。

● 至本次关联交易为止（不含本次），过去12个月公司与同一关联人累计发生9项工程招标类关联交易，累计金额为23.73亿元。

一、交易概述

近期，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）通过中标承建了本公司部分工程项目，累计金额为32,344.77765万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，上述交易构成了本公司与控股股东日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）之全资子公司之间的关联交易。

至本次关联交易为止（不含本次），过去12个月公司与同一关联人累计发生9项工程招标类关联交易，累计金额为23.73亿元。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

山东港湾是本公司控股股东日照港集团有限公司的全资子公司。

（二）关联方基本情况

关联方名称：山东港湾建设集团有限公司

统一社会信用代码：91371100X1359336XD

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法人代表：陈刚

注册资本：人民币19亿元

成立时间：2001年9月3日

住所：日照市连云港路98号

业务范围：土石方爆破、水下炸礁与拆除工程（有效期以许可证为准)；压力管道安装(有效期限以许可证为准)；起重机械安装、维修(有效期限以许可证为准)；港口设施维修经营（有效期限以许可证为准）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(有效期限以许可证为准)。港口与航道工程施工；房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工；预拌商品混凝土、预制构件生产；物料输送类设备制造；建筑设备安装；机电设备安装；机械设备租赁；沥青（不含危险化学品）销售。其他水上运输辅助活动；装卸搬运。在资质许可范围内开展水运工程、工业与民用建筑工程设计、勘察（岩土工程、工程测量）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（三）最近三年发展状况

山东港湾是一家集咨询、设计、施工为一体的大型综合性企业。最近三年，山东港湾经营情况稳定，其经营业务主要涵盖咨询设计、试验检测、水运工程、建筑工程、市政工程、机电安装、构件预制、商砼供应、土石方工程、矿山开采等领域。山东港湾具有港口与航道施工总承包、建筑工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、钢结构工程专业承包等4项壹级资质，市政工程施工总承包、机电工程施工总承包贰级资质，建筑行业建筑工程专业甲级、水运行业港口工程专业甲级设计资质，水运工程材料甲级试验检测资质，并具有境外承包工程经营资格。山东港湾目前拥有国家专利58项，省部级工法26项，国家级QC成果4项，省部级QC成果26项。近年来完成了33项国家级、省部级优质工程，通过了质量、职业健康安全、环境管理体系认证，是“全国优秀施工企业”“全国水运工程建设优秀施工企业”“国家级守合同、重信用企业”。

（四）关联方财务情况

截至2020年3月31日，山东港湾资产总额65.86亿元，资产净额25.13亿元。2020年1-3月，山东港湾实现营业收入11.2亿元，净利润0.56亿元。（上述财务数据未经审计）

（五）其他说明

本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于该关联方。

三、关联交易名称及金额

■

四、关联交易主要内容

日照港石臼港区东煤南移工程皮带机工程施工，包括系统设备的设计、制造、运输（货到指定工作现场）、交货、接卸、二次倒运、现场保管、安装、调试、试运转、空载联动调试、重载联动调试、操作人员培训、质保期及其他必要的技术服务等，负责组织整个工程系统设备空载联动、重载联动系统试车、直到通过验收为止。

五、关联交易定价依据

上述关联交易以市场价格为基础，依据招标结果确定中标方及合同金额。上述交易遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。

六、关联交易对公司的影响

鉴于公司目前生产经营的需要，上述关联交易的发生有助于公司提升生产效率和行业竞争力，是公司生产经营之必需，有助于完善公司基础设施，促进公司可持续发展。

七、关联交易审议情况

（一）公司于2020年7月1日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与山东港湾建设集团有限公司签署施工合同的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张江南、蔡中堂、赵博回避了对议案的表决。

（二）该项关联交易在提交董事会审议前已取得了独立董事的事前认可，董事会关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见。

（三）独立董事意见：公司第六届董事会第二十六次会议在审议该项关联交易的议案时，关联董事均回避了对该议案的表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。上述关联交易表决程序合法，交易内容定价合理，符合公平、公正的原则。关联交易内容真实，决策程序合法，有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（四）第六届监事会第二十四次会议审议通过了上述关联交易议案。

八、合同签署情况

依据有关法律、法规的规定，本着公平合理、互惠互利的原则，根据工程建设需要，与山东港湾签署了相应附条件生效的施工合同。

九、上网文件

（一）独立董事关于关联交易的事前认可函；

（二）独立董事关于关联交易的独立意见；

（三）董事会关联交易控制委员会关于关联交易的审核意见。

十、备查文件目录

（一）第六届董事会第二十六次会议决议；

（二）第六届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二○二○年七月二日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2020－039

债券代码：143356 债券简称：17日照01

债券代码：143637 债券简称：18日照01

日照港股份有限公司

关于与日照港集团签署《港内铁路包干费

综合服务协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本公告所述交易构成了公司与控股股东之间的关联交易。

● 该事项已经六届二十四次董事会、2019年年度股东大会审议通过，该关联交易的实质未发生改变。

● 关联交易类型调整为接受关联人提供的劳务，调整后收入和成本相应增加。

● 协议的定价遵循公平、公开、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。

一、关联交易基本情况

日照港股份有限公司（简称“本公司”）生产作业区域内的港区铁路及取调车业务均归属日照港集团有限公司（简称“日照港集团”）所有。本公司因正常生产经营需要，使用港区铁路进行货物集港、疏港运输等事项。原协议到期，本公司拟与日照港集团签订《港内铁路包干费综合服务协议》，约定由本公司向日照港集团支付因使用港内铁路运输等服务而产生的港内铁路包干费，合同期限自2020年1月1日起至2022年12月31日止，收费标准不变。2020年度，公司将按协议约定内容，执行该项关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

日照港集团有限公司是国有独资的有限公司，为本公司控股股东。

（二）关联方基本情况

关联方名称：日照港集团有限公司

统一社会信用代码：91371100168357011L

法人代表：蔡中堂

注册资本：人民币50亿元

成立时间：2004年2月24日

住所：山东省日照市东港区黄海一路91号

业务范围：码头和其他港口设施服务；在港区内从事货物装卸、仓储服务，集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理；港口机械及设备租赁、维修经营；港口旅客运输服务经营；国际航行船舶饮用水供应；港口建设；船舶引领；船舶设备、铁路机械及设备维修；房屋及土地使用权租赁；物资、设备购销；道路普通货运、市场营销策划。

（三）关联方财务情况

截至2020年3月31日，日照港集团资产总额682.11亿元，资产净额258.92亿元。2020年1-3月，日照港集团实现营业收入46.78亿元，净利润2.7亿元。（上述财务数据未经审计）

（四）其他说明

本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于该关联方。

三、定价政策与定价依据

经双方协商，拟根据《中华人民共和国港口收费规则》相关指导价格，按实际核定的计费里程执行收费标准。具体里程可根据实际情况，由双方组织每年核定一次。

协议的定价遵循公平、公开、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。

四、关联交易金额

该交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，公司将按相关协议约定内容，执行该项关联交易。2020年度，预计本公司及控股子公司发生该项关联交易金额为39,100万元。

五、其他说明

该事项已经六届二十四次董事会、2019年年度股东大会审议通过，该关联交易的实质未发生改变。根据拟签订的协议内容及关联交易的实际情况，关联交易类型由其他关联交易调整为接受关联人提供的劳务，调整后收入和成本相应增加。

六、关联交易对公司的影响

调整关联交易类型可以更好的反应公司的经营状况，优化公司运作模式，是公司生产经营之必需，促进公司可持续发展。

七、协议签署情况

依据有关法律、法规的规定，本着公平合理、互惠互利的原则，根据业务需要，与日照港集团签署相应协议。

八、上网文件

（一）独立董事关于关联交易的事前认可函；

（二）独立董事关于关联交易的独立意见；

（三）董事会关联交易控制委员会关于关联交易的审核意见。

九、备查文件目录

（一）第六届董事会第二十六次会议决议；

（二）第六届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二○二○年七月二日