广东海大集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2020-062

债券代码：128102 债券简称：海大转债

广东海大集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

公司于2020年4月18日召开的第五届董事会第九次会议及2020年5月11日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属控股子公司，下同）使用闲置募集资金最高余额不超过人民币3亿元进行现金管理，投资保本型产品；使用自有资金最高余额不超过人民币20亿元进行现金管理，投资低风险产品；在上述额度内，资金可以自经股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见2020年4月21日及2020年5月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》、《2019年年度股东大会决议公告》，公告编号：2020-033、2020-041。

二、本次购买理财产品情况

近日，公司以闲置募集资金1.15亿元购买了交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）“交通银行蕴通财富定期型结构性存款34天（汇率挂钩看跌）”理财产品。具体事项如下：

1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款34天（汇率挂钩看跌）

2、购买金额：1.15亿元

3、资金来源：闲置募集资金

4、产品收益：保本浮动收益

5、预期年化收益率：1.35%至3.02%

6、产品成立日：2020年6月30日

7、产品到期日：2020年8月3日

8、关联关系：公司与交通银行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

本次投资品种属于保本型理财产品，风险性较低。

2、风险控制措施

公司专门制订了《投资决策管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

四、对公司的影响

1、公司运用闲置募集资金灵活理财，是在确保不影响募集资金使用计划的情况下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形。

2、本次使用闲置募集资金进行现金管理，风险性低，且投资收益均用于公司的生产经营。通过进行适度的理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，增加投资收益，从而提升公司整体业务水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、理财产品购买和赎回情况

1、过去十二个月（含本次）公司及子公司购买及赎回非开放式理财产品的情况：

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2、过去十二个月（含本次）公司购买的开放式理财产品情况：

公司购买的“招商银行零售青葵系列半年定开10号理财计划”为定期开放式理财产品，每6个月为一次投资周期，6个月届满可提请赎回或顺延至下一周期；公司购买的“招商银行公司季季开3号理财计划”为定期开放式理财产品，每3个月为一次投资周期，3个月届满可提请赎回或顺延至下一周期；公司购买的“招商银行零售青葵系列半年定开11号理财计划”为定期开放式理财产品，每6个月为一次投资周期，6个月届满可提请赎回或顺延至下一周期。为保证公司资金的流动性及收益率，公司根据自身的资金计划对上述开放式理财产品进行及时赎回、追加认/申购。

截至本公告日，公司购买的上述“招商银行零售青葵系列半年定开10号理财计划”、“招商银行公司季季开3号理财计划”及“招商银行零售青葵系列半年定开11号理财计划”开放式理财产品余额分别为2.10亿元、0.90亿元及1.90亿元，共计4.90亿元。

截至本公告日，公司未到期且未赎回的理财产品余额共计17.85亿元，其中2.95亿为闲置募集资金，14.90亿元为闲置自有资金。

七、备查文件

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款34天（汇率挂钩看跌）产品说明书及银行回单等；

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二O二O年七月二日