广州视源电子科技股份有限公司
关于2020年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

股票代码：002841 股票简称：视源股份 公告编号：2020-055

债券代码：128059 债券简称：视源转债

广州视源电子科技股份有限公司

关于2020年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：视源转债（128059）转股期为2019年9月16日至2025年3月11日，转股价格为74.97元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第二季度可转换公司债券（以下简称“视源转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】61号）核准，公司于2019年3月11日公开发行9,418,304张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额94,183.04万元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2019】152号”文同意，公司可转债于2019年4月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“视源转债”，债券代码“128059”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《广州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期为2019年9月16日至2025年3月11日，初始转股价格为76.25元/股。

因公司实施2018年度权益分配方案，每10股派发现金5.41元人民币（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的确定及其调整”条款规定，“视源转债”的转股价格自2019年5月10日由76.25元/股调整为75.71元/股。具体内容详见2019年5月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整“视源转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-037）。

2019年6月25日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，同意公司回购注销2017年和2018年限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计185,760股，回购款总金额为5,226,654.72元。2019年9月5日，公司完成回购注销手续，公司总股本由655,845,340股减至655,659,580股。根据《募集说明书》“转股价格的确定及其调整”条款规定，“视源转债”的转股价格自2019年9月6日由75.71元/股调整为75.72元/股。具体内容详见2019年9月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整“视源转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-065）。

因公司实施2019年度权益分配方案，每10股派发现金7.50元人民币（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的确定及其调整”条款规定，“视源转债”的转股价格自2020年6月2日由75.72元/股调整为74.97元/股。具体内容详见2020年5月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整“视源转债”转股价格的公告》（公告编号：2020-045）。

二、视源转债转股及股份变动情况

2020年第二季度，视源转债因转股减少306,000元（3,060张），转股数量为4,068股。截至2020年6月30日，视源转债剩余金额为941,334,500元。公司2020年第二季度股份变动情况如下：

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注1：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。

注2：2020年5月13日，公司《2018年限制性股票激励计划》预留授予的限制性股票179,500股上市流通。具体内容详见2020年5月12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-037）。

注3：2020年6月23日，公司《2017年限制性股票激励计划》首次及预留授予的限制性股票1,618,080股上市流通。具体内容详见2020年6月19日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年限制性股票激励计划解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-054）。

注4：依据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年修订）》和中国证券登记结算有限责任公司2020年6月30日的登记信息，公司前董事孙永辉持有的18,818,800股股份性质发生变更，股份性质由高管锁定股调整为无限售条件股份。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话020-32210275进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2020年6月30日“视源股份”股本结构表

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2020年6月30日“视源转债”股本结构表

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2020年7月2日