兴业聚丰灵活配置混合型证券投资
基金2020年第2次分红公告

公告送出日期：2020年7月3日

1 公告基本信息

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注：有关基金收益分配原则的说明：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2 与分红相关的其他信息

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注：-

3 其他需要提示的事项

1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

2.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

3.投资者可访问本公司网站（www.cib-fund.com.cn）或拨打客服电话（4000095561）咨询相关情况。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅 读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2020年7月3日

关于调整我司旗下两只债券型证券

投资基金管理费率、托管费率

并修改相关基金合同的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定、《兴业丰利债券型证券投资基金基金合同》、《兴业丰泰债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，基金管理人兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与上述两只基金的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定对上述两只基金的管理费率和托管费率进行调整。根据前述事项，本基金管理人对上述两只基金的《基金合同》进行相应的修改，并更新《兴业丰利债券型证券投资基金招募说明书》、《兴业丰泰债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）及其摘要。具体修改内容如下：

一、修改内容要点

1、两只基金的管理费率均由0.7%/年调降至0.3%/年；

2、两只基金的托管费率均由0. 15%/年调降至0.05%/年。

二、《〈兴业丰利债券型证券投资基金基金合同〉修改前后对照表》见附件1、《〈兴业丰泰债券型证券投资基金基金合同〉修改前后对照表》见附件2

三、《招募说明书》修改内容

两只基金的《招募说明书》同时根据《基金合同》的内容进行相应修改，并更新招募说明书的摘要。

四、重要提示

1、上述两只基金管理费率和托管费率的调整，自2020年7月3日起生效，基金合同对应内容相应修改。

2、根据上述两只基金《基金合同》“第八部分基金份额持有人大会”的“一、召开事由”中 “2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；…”的规定，两只基金降低管理费率和托管费率对《基金合同》所做的修改不需召开基金份额持有人大会。

3、本公司于2020年7月3日在公司网站（http://www.cib-fund.com.cn）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund ）上披露了经修改后的上述两只基金基金合同、托管协议、招募说明书及其摘要全文，投资者欲了解详细情况，请登录前述网站查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-0095-561）咨询。

五、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证该等基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

兴业基金管理有限公司

二O二O年七月三日

附件1：

《兴业丰利债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表

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附件2：

《兴业丰泰债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表

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