浙江正泰电器股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2020-034

浙江正泰电器股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”、“正泰电器”）第八届董事会第十二次会议于2020年7月3日以通讯表决方式召开并进行了表决。参与本次会议表决的董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

一、 审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司乐清支行申请综合授信的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司乐清支行申请综合授信的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司乐清支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币壹拾亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务。

同意公司以持有的银行承兑汇票、本外币定期存款、结构性存款、保本理财为公司在中国工商银行股份有限公司乐清支行所形成的债务的最高余额折合人民币伍亿元提供质押担保。上述所称“债务”包括但不限于本外币贷款、国际贸易融资、承兑、信用证、保函等各类银行用信业务（具体业务种类以实际签订的合同为准）。

董事会授权公司管理层全权办理该项业务，有效期自董事会决议之日起贰年。

二、 审议通过《关于向交通银行股份有限公司温州乐清支行申请综合授信的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向交通银行股份有限公司温州乐清支行申请综合授信的议案》，同意公司向交通银行股份有限公司温州乐清支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币壹拾伍亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务。

董事会授权公司管理层全权办理该项业务，有效期自董事会决议之日起贰年。

三、 审议通过《关于向兴业银行股份有限公司温州乐清支行申请综合授信的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司温州乐清支行申请综合授信的议案》，同意公司向兴业银行股份有限公司温州乐清支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币壹拾亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务。

董事会授权公司管理层全权办理该项业务，有效期自董事会决议之日起贰年。

四、 审议通过《关于向中国银行股份有限公司乐清市支行申请综合授信的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国银行股份有限公司乐清市支行申请综合授信的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司乐清市支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币陆亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务。

董事会授权公司管理层全权办理该项业务，有效期自董事会决议之日起贰年。

五、 审议通过《关于向中信银行股份有限公司温州柳市支行申请综合授信的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中信银行股份有限公司温州柳市支行申请综合授信的议案》，同意公司向中信银行股份有限公司温州柳市支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币壹拾肆亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务。审议通过《关于向建设银行股份有限公司申请综合授信的议案》

董事会授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起贰年。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2020年7月4日