中国中材国际工程股份有限公司
(上接74版)
截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年3月末，公司非流动资产总额分别为736,030.39万元、974,476.48万元、1,106,122.30万元和1,121,637.18万元，占总资产的比重分别为24.77%、31.39%、33.61%和33.30%。报告期内，公司非流动资产主要为长期应收款及固定资产。
2、负债结构分析
（1）负债状况
单位：万元
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截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年3月末，公司负债总额分别为2,176,976.42万元、2,189,627.74万元、2,226,301.99万元、2,292,521.66万元。报告期内，公司的负债规模略有增加。
（2）流动负债分析
单位：万元
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截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年3月末，公司流动负债总额分别为1,899,663.26万元、1,793,111.35万元、1,887,306.92万元和1,950,964.87万元，占总负债的比重分别为87.26%、81.89%、84.77%和85.10%。报告期内，公司的流动负债主要由应付账款、合同负债组成。
（3）非流动负债分析
单位：万元
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截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年3月末，公司非流动负债总额分别为277,313.17万元、396,516.40万元、338,995.07万元和341,556.79万元，占总负债的比重分别为12.74%、18.11%、15.23%和14.90%。报告期内，公司的非流动负债主要由长期借款、长期应付款和递延收益构成。
3、盈利能力分析
单位：万元
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报告期内，公司主营业务规模不断扩大，营业收入及净利润规模呈现增长趋势。2017年度、2018年度、2019年度和2020年一季度，公司营业收入分别为1,955,368.82万元、2,150,142.00万元、2,437,438.99万元和382,863.32万元，净利润分别为98,027.94万元、140,331.36万元、159,305.12万元和15,501.52万元。
4、现金流量分析
单位：万元
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2017年度、2018年度、2019年度和2020年一季度，公司现金及现金等价物净增加额分别为-141,085.76万元、-290,896.76万元、15,665.68万元和-46,442.68万元。公司经营活动产生的现金流量净额波动的主要原因为公司经营活动产生的现金流受到对分包商集中付款及项目预收款及结算回款影响所致。
报告期内，公司投资活动现金流入主要为银行理财到期赎回、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额。
公司投资活动现金流出主要是购买银行理财以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。
报告期内，公司筹资活动现金流入主要是由于银行借款，筹资活动现金流出主要是由于偿还到期债务和支付分红款等。
5、偿债能力分析
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2017年度、2018年度、2019年度和2020年一季度，公司流动比率分别为1.18、1.19、1.16和1.15，速动比率分别为0.98、1.00、1.03和1.00，公司流动比率和速动比率总体保持稳定，公司短期偿债能力水平较好。
2017年度、2018年度、2019年度和2020年一季度，公司资产负债率分别为73.26%、70.54%、67.65%和68.05%。公司资产负债率呈现出下降趋势，利息保障倍数保持较高水平。
总体来看，公司偿债能力稳定，公司本次发行债券本息偿付有保障。
四、本次债券发行的募集资金用途
本次债券发行的募集资金扣除发行费用后用于偿还有息债务、补充营运资金及适用法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司财务总监根据公司实际需求情况确定。本次债券有利于降低融资成本，优化债务期限结构，保障本公司持续、健康发展。
五、其他重要事项
（一）对外担保
截至 2020年6月30日，公司对外担保余额合计为41.44亿元（全部为对全资、控股子公司，以及参股公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的41%。
（二）未决诉讼及仲裁情况
截至 2020年6月30日，公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司（以下简称“东方贸易”）仍存尚未了结的诉讼事项，该等诉讼金额占公司最近一期经审计净资产比例不足10%，东方贸易已取得部分执行资产，且公司已根据企业会计准则和谨慎性原则在以往年度财务报告中按照个别认定进行了减值计提，不会对公司当期及期后损益产生重大不利影响。上述诉讼事项公司已在相关临时公告和定期报告进行披露。
除此之外，公司及公司子公司不存在对公司财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月八日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2020-027
中国中材国际工程股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：中材海外工程有限公司（以下简称“中材海外”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为11,000万美元；截至目前，公司为其提供的担保余额为人民币4541万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保的累计数量：63.72亿元（本次担保发生后）
● 对外担保逾期的累计数量：无
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据2019年第三次临时股东大会决议，为全资子公司中材海外在花旗银行、汇丰银行的授信额度提供最高额连带责任担保，金额分别为8000万美元和3000万美元。目前，中材海外上述银行授信协议陆续到期，为满足中材海外生产经营需要，公司拟继续为其在花旗银行和汇丰银行的授信额度提供最高额连带责任担保，担保金额分别为8000万美元和3000万美元。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司拟继续为中材海外在花旗银行和汇丰银行的授信额度提供最高额连带责任担保，担保金额分别为8000万美元和3000万美元，担保授信自股东大会审议通过之日起一年内有效，担保期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
担保授信的具体情况如下：
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注：担保项下发生银行借款应另行履行相关决策程序。
二、被担保人基本情况
中材海外，成立于2015年2月28日，注册资本 5000万元人民币，注册地：北京市海淀区三里河路 17 号 12 层全部，法定代表人：孟庆林。经营范围：施工总承包、工程勘察设计、建筑工程项目管理、技术开发、技术咨询；销售建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、五金交电、电子产品； 投资管理、资产管理、货物进出口等。
经审计，截至2019年12月31日，中材海外资产总额为89,129.55万元；负债总额为65,335.46万元；净资产为23,794.09万元；资产负债率为73.30%；2019年营业收入为113,975.10万元；净利润为12,416.80万元。
截至2020年3月31日，中材海外资产总额为 82,897.12万元；负债总额为58,740.78万元；净资产为24,156.34万元；资产负债率为70.86%；2020年1-3月营业收入为11,907.11万元；净利润为341.64万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
（一）担保的范围包括主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。
（二）保证方式为连带责任保证。
（三）保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
以上相关担保协议内容以正式签署的担保文件为准。
四、审议程序及董事会意见
（一）上述担保事项经公司第六届董事会第二十二次会议（临时）全票审议通过。
董事会认为：中材海外为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，授信具体使用时严格控制其用途，为支持其业务发展进行担保符合公司整体利益，同意上述担保提交股东大会审议。
（二）在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如下：
1、程序性。公司于2020年7月7日召开了第六届董事会第二十二次会议（临时），以2/3以上绝对多数同意审议通过了《关于为全资子公司中材海外工程有限公司银行授信提供担保的的议案》。上述担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定和要求，也符合其他有关法律、法规及公司章程的规定。
2、公平性。公司为全资子公司中材海外银行授信提供担保是公司生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。同意公司为全资子公司中材海外银行授信提供担保并同意提交公司股东大会审议。
（三）上述担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额约为人民币63.72亿元，约占公司最近一期经审计净资产的62.56%。
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为63.46亿元，约占公司最近一期经审计净资产的62.31%。
截至本公告披露日，公司没有任何逾期对外担保。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月八日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2020-028
中国中材国际工程股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月7日召开第六届董事会第二十二次会议（临时），审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修订尚需公司2020年第二次临时股东大会审议。
《公司章程》（修订稿）刊登于上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月八日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2020-029
中国中材国际工程股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年7月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年7月23日 14点 30分
召开地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年7月23日
至2020年7月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
审议上述议案的公司第六届董事会第二十二次会议（临时）决议公告、第六届监事会第二十次会议决议公告及相关临时公告于 2020年7月8日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2020年7月20日上午8：30-11：30,下午14：00-17：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；
（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室；
（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记（须于2020年7月20日下午17:00点前送达或传真至公司）；
（四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席股东大会时请出示相关证件的原件，委托公司代为表决的股东请于会议日前将授权书原件等资料邮寄至公司。
六、其他事项
（一）联系人：吕英花 韩梓轩
（二）联系电话：010-64399501
（三）传真：010-64399500
（四）投资者关系电话：010-64399502
（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；
（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
2020年7月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
中国中材国际工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月23日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2020-030
中国中材国际工程股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2020年7月2日以书面形式发出会议通知，2020年7月7日以通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由赵惠锋先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于为全资子公司中材海外工程有限公司银行授信提供担保的议案》，同意将本议案提请公司2020年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于调整公司第六届监事会监事的议案》，同意将本议案提请公司2020年第二次临时股东大会审议。
同意监事赵惠锋先生因工作调整不再担任公司监事，公司控股股东中国建材股份有限公司推荐胡金玉女士为公司第六届监事会监事候选人，任期至第六届监事会届满止。胡金玉女士简历见附件。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
监事会
二〇二〇年七月八日
附件： 候选监事简历
胡金玉：中国国籍，女，1969年出生，本科学历，硕士学位，高级会计师。历任北新建材（集团）有限公司财务会计科科长、财务部经理、北新集团建材股份有限公司财务部经理、副总经理、财务总监、中国建材股份有限公司审计部总经理、北方水泥有限公司副总裁兼财务总监等职；现任中国建材股份有限公司副总经济师兼投资发展部总经理。
胡金玉女士未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形。
