2020年

7月8日

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关于国寿安保增金宝货币市场基金增设B类基金份额
并相应修改基金合同部分条款的公告

2020-07-08 来源:上海证券报

国寿安保增金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1952号文批准公开募集,基金合同于2015年9月23日生效。为了能更灵活地为投资者提供理财服务,经与本基金基金托管人浙商银行股份有限公司协商一致,国寿安保基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2020年7月10日起本基金增设B类基金份额。同时,基金管理人将对《国寿安保增金宝货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)进行相应修订,并更新《国寿安保增金宝货币市场基金更新招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)。

一、增设基金份额的情况

1、增设基金份额后,本基金将分设A类基金份额和B类基金份额。A类基金份额的业务规则与现行规则相同;同时,本基金开通A类基金份额和B类基金份额之间的转换。具体转换规则详见本基金更新的《招募说明书》。

2、B类基金份额(代码为:009790)的销售服务费率为0.01%,其余费率结构与A类基金份额相同。

3、B类基金份额首次申购申请最低限额为100万元,最低持有份额余额为100万份,投资者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。

二、《基金合同》的修改内容

对《基金合同》)的具体修改如下:

■■

本基金《基金合同》“第二十四部分 基金合同内容摘要”已一并更新。

除上述事项外,本基金的《基金合同》其他部分不作修改。上述修改后的《基金合同》自2020年7月10日起生效。

三、重要提示

1、本次修改不涉及原有基金合同当事人之间权利义务的变化,对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决。我公司已将上述《基金合同》修改事宜向中国证监会进行了报备。

2、基金管理人将在更新的《招募说明书》中,对涉及上述修订《基金合同》的内容进行相应更新。

3、本公告仅对本基金增设B类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.gsfunds.com.cn)的本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

4、投资者在销售机构办理本基金的投资事务,具体办理规则及程序请遵循销售机构的规定。

5、投资者可以通过可以拨打本公司客服热线(4008-258-258)或登录本公司网站(www.gsfunds.com.cn)获取相关信息。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司

2020年7月8日