广州汽车集团股份有限公司

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2020-059

H股代码：02238 H股简称：广汽集团

债券代码: 122243、113009 债券简称: 12广汽02、广汽转债

191009 广汽转股

广州汽车集团股份有限公司

关于广汽转债回售结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 回售申报期：2020年7月6日至2020年7月10日

● 回售有效申报数量：30张

● 回售金额：3020.40元

● 回售资金发放日：2020年7月15日

一、本次可转债回售的公告情况

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）已于2020年6月29日披露了《广州汽车集团股份有限公司关于广汽转债回售的公告》，并分别于2020年6月29日、2020年6月30日和2020年7月2日披露了《广州汽车集团股份有限公司关于广汽转债回售的第一次提示性公告》、《广州汽车集团股份有限公司关于广汽转债回售的第二次提示性公告》、《广州汽车集团股份有限公司关于广汽转债回售的第三次提示性公告》。

本次广汽转债的回售价格为100.68元人民币/张（含当期利息），回售申报期为2020年7月6日至2020年7月10日，本次回售申报期已于2020年7月10日在上海证券交易所收市后结束。

二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响

本次广汽转债的回售申报期为2020年7月6日至2020年7月10日。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次回售的有效申报数量为30张，回售金额为3020.40元。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的到账日为2020年7月15日。

本次广汽转债回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况造成重大影响。

三、本次可转债回售的后续事项

根据相关规定，未回售的广汽转债将继续在上海证券交易所交易。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2020年7月14日