厦门象屿股份有限公司
(上接121版)
单位：万元
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近三年及一期合并现金流量表
单位：万元
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近三年及一期母公司资产负债表
单位：万元
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近三年及一期母公司利润表
单位：万元
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近三年及一期母公司现金流量表
单位：万元
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（三）公司最近三年及一期主要财务指标
合并财务报表主要财务指标
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上述财务指标计算方法如下：
（1）流动比率=流动资产/流动负债；
（2）速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；
（3）资产负债率=负债总额/资产总额；
（4）EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；
（5）EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务；
（6）EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出）；
（7）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
（8）存货周转率=营业成本/存货平均余额。
（四）管理层简明财务分析
公司管理层以最近三年及一期公司财务报表为基础，对其资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力及可持续性、未来发展目标进行了如下分析：
1、资产结构分析
（1）资产状况
报告期内，公司资产结构如下：
近三年及一期资产结构
单位：万元、%
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报告期内，公司资产总额呈上升趋势，资产结构总体较为稳定。公司目前的资产构成符合公司现有的经营特点，结构稳定反映了公司业务模式较为成熟，与公司的基本情况相适应。流动资产是公司资产的主要构成，最近三年及一期末公司流动资产占总资产的比重分别为73.00%、70.87%、74.58%和79.95%。
（2）流动资产分析
报告期内，公司的流动资产结构如下：
近三年及一期流动资产构成表
单位：万元、%
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公司的流动资产构成以货币资金、应收账款、预付款项和存货为主，最近三年及一期末，四者合计占流动资产的比例分别为80.30%、88.18%、82.59%和87.61%，公司资产的流动性较好。
（3）非流动资产分析
近三年及一期非流动资产结构
单位：万元、%
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公司非流动资产以长期股权投资、固定资产和无形资产为主。最近三年及一期末，三者合计占非流动资产比例分别为74.16%、79.05%、79.42%和78.67%。
2、负债结构分析
报告期内，公司负债结构如下：
近三年及一期负债结构
单位：万元/%
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最近三年及一期末，公司的负债总额分别为2,951,338.08万元、3,527,382.48万元、4,393,643.63万元和6,164,333.91万元，负债总额的增长态势与资产总额变化趋势基本一致，并以流动负债为主。截至2020年3月末，公司的流动负债占负债总额的比例为84.57%，其中短期借款、应付票据和应付账款分别占负债总额的31.37%、12.78%和10.37%，非流动负债中以长期借款为主，占负债总额的7.33%。
3、盈利能力分析
报告期内，公司营业收入、营业成本、营业利润、利润总额和净利润的具体情况如下：
单位：万元
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最近三年及一期，公司实现营业收入分别为20,329,063.43万元、23,400,756.60万元、27,241,168.16万元和6,692,669.80万元。最近三年及一期，公司营业成本分别为19,857,251.48万元、22,756,999.97万元、26,396,122.22万元和6,577,845.10万元，在当期营业收入中的占比分别为97.68%、97.25%、96.90%和98.28%。各报告期营业成本在营业收入中占比相对稳定，且营业成本的变动趋势与营业收入基本一致。
最近三年及一期，公司利润总额分别为128,554.67万元、192,776.86万元、193,572.29万元和51,442.68万元，2017-2019年利润总额逐年上升，公司利润增长主要得益于业务规模的扩大。
4、现金流量分析
报告期内，公司的现金流量情况如下：
近三年及一期现金流量主要数据
单位：万元
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最近三年及一期，公司实现的现金及现金等价物净增加额分别为222,007.06万元、210,280.74万元、-36,154.79万元和51,933.37万元。从总体现金流量情况来看，公司主营业务发展良好，经营活动现金流入规模大且增长迅速，现金流入和流出结构合理。公司经营活动产生的现金流可以支持与业务匹配的投资活动和筹资活动的正常开展。
5、偿债能力分析
近三年及一期主要偿债能力指标
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报告期各期期末公司的流动比率分别为1.25、1.34、1.35和1.28，速动比率分别为0.79、0.81、0.81和0.74，基本保持稳定，公司短期偿债能力较强。从长期偿债指标来看，公司资产负债率基本保持稳定，与行业特征相符。
最近三年，公司EBITDA全部债务比分别为0.14、0.15和0.15，EBITDA利息保障倍数分别为3.16、3.62和3.19，公司有能力支付利息以避免偿债风险。
6、未来业务发展战略
公司以建设互利共赢的绿色供应链为使命，以“创造流通价值，服务企业成长”为宗旨，明确供应链管理、投资、运营服务商的定位，立足供应链，服务产业链，依托先进的供应链管理理念、完善的一体化流通服务和强大的资源支撑，为客户提供供应链服务，与客户分享供应链增值收益，力争成为中国一流的供应链管理、投资、运营服务商。
产业发展方面，在进一步夯实和优化农产品、金属材料及矿产品、能源化工产品等大宗商品供应链服务体系的基础上，深度挖掘产业链上的战略合作机会，充分发挥物贸联动优势，提升供应链综合服务收益，积极探索培植收益率较高的新产品供应链，优化业务结构、分散经营风险、提高经济效益。
发展模式方面，坚持产业全链条服务模式，致力于提升产业链运营效率，为产业链核心企业提供多品种、多元化的供应链综合服务，在为产业链客户降本增效的同时获取增值服务收益。
信息技术方面，依托庞大的业务体量、丰富的应用场景，积极向数智化转型，探索区块链、物联网等新兴技术在大宗商品供应链领域的融合落地，优化现有的业务模式，以科技赋能驱动新的增长。
区域发展布局方面，把握“一带一路”、福建自贸区、海西经济区等重大战略机遇，结合国家政策导向及资源分布情况，通过多种方式布局关键的物流节点和市场网络，推动完善国内国际两个市场物流服务体系的完善，着力提升物流资源整合能力和物流技术运用能力，完善国内外多式联运物流服务体系。
四、本次债券发行的募集资金用途
本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还公司债务等法律法规允许的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
本次债券募集资金的运用计划实施后，假设其他条件不发生变化，将有利于优化公司资产负债结构，提高资金使用的灵活性。同时，通过发行本次债券，公司可以拓宽融资渠道，获得长期稳定的资金，增强公司整体资金使用的稳定性，促进公司持续健康发展。
五、其他重要事项
1、对外担保
截至2020年3月31日，本公司无对外担保。
2、对内担保
截至2020年3月31日，本公司为下属子公司提供的担保金额3,048,726.65万元，为同期净资产的138.67%，具体如下：
截至2020年3月31日本公司为子公司担保情况
单位：万元
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3、重大未决诉讼及仲裁情况
截至2020年3月31日，公司及公司子公司不存在对公司财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的未决诉讼或仲裁事项。
公司尚未了结的部分未决诉讼，均已根据企业会计准则和谨慎性原则对涉案资产进行了减值计提，不会对公司当期及期后损益产生重大不利影响，诉讼事项已在公司的相关临时公告和定期报告进行披露。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2020年7月16日
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2020-060号
债券代码：143295 债券简称：17象屿01
债券代码：163113 债券简称：20象屿01
债券代码：163176 债券简称：20象屿02
厦门象屿股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年7月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年7月31日 15点 00分
召开地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年7月31日
至2020年7月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，详见公司刊登于2020年7月16日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公司董事会决议及相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2020年7月30日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2、登记地点：厦门国际航运中心E栋9楼
3、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样。
六、其他事项
1、会议联系人：赖晓娟、卢楚琴，电话：0592-6516003，传真：0592-5051631，电子邮箱：stock@xiangyu.cn。
2、出席会议的股东费用自理；
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场；
4、股东大会授权委托书格式请参考附件1。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2020年7月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门象屿股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月31日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
(下转123版)
