湖北五方光电股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
（上接157版）
（三）委托理财产品的基本情况
公司将谨慎考察、确定委托对象和理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方保证与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品或存款类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
2、公司建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、募集资金委托理财情况由公司审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
二、本次使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）产品种类
为控制风险，公司使用可转换公司债券闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，且该投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金。
（三）投资额度
公司拟使用单日最高余额不超过人民币4亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。
（四）实施方式
提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由相关部门具体实施。
（五）决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的要求，及时披露公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
三、风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、现金管理受托方情况
公司进行现金管理的产品交易对方为商业银行等金融机构。
五、对公司的影响
公司主要财务指标如下：
单位:万元
■
截至 2020 年 6月 30日，公司货币资金为74,809.40万元，公司拟使用单日最高余额不超过人民币4亿元的可转换公司债券闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，占最近一期期末货币资金的比例为53.47%。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
（一）决策程序的履行
2020 年 7月20日，公司分别召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下，使用单日最高余额不超过人民币4亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。
公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）独立董事意见
在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性高和流动性好的前提下，公司拟使用单日最高余额不超过人民币4亿元的可转换公司债券闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，在上述额度范围内，募集资金可在12个月内滚动使用。公司本次使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
综上所述，全体独立董事一致同意公司使用单日最高余额不超过人民币4亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。
（三）监事会意见
2020 年7月20日，公司召开第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，可以增加募集资金现金收益，有利于公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述事项也已履行了必要的审批程序，符合相关的法律规定。
综上所述，监事会同意公司使用单日最高余额不超过人民币4亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。
（四）保荐机构核查意见
公司本次可转换公司债券闲置募集资金使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司全体独立董事发表了独立意见，对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。
根据本次可转换公司债券闲置募集资金使用计划，公司将投资于安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。同时，本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
综上所述，保荐机构同意公司使用单日最高余额不超过人民币4亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
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特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2020年7月21日
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2020-057
青岛海容商用冷链股份有限公司
预计公司2020年下半年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 预计公司2020年下半年日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
● 公司2020年下半年预计发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，且不影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月20日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司2020年下半年日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决，该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于2020年7月20日召开第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司2020年下半年日常关联交易的议案》。
3、独立董事事前认可意见
公司预计的2020年下半年日常关联交易事项属于正常经营交易行为，遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，交易定价合理、公平，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果、现金流量产生不利影响。
综上，全体独立董事一致同意将《关于预计公司2020年下半年日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十四次会议审议，关联董事需回避表决。
4、独立董事意见
公司预计2020年度下半年发生的日常关联交易均属日常生产经营所需，关联交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；关联交易的审议、表决程序符合法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法有效。此次日常关联交易不会导致公司对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性构成不利影响，不会对公司的持续经营能力、损益及资产情况产生重大影响，不存在损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。
综上，全体独立董事一致同意关于预计公司2020年下半年日常关联交易的议案。
5、审计委员会意见
公司与关联人发生的日常关联交易系公司开展正常经营活动，关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，全体委员一致同意将《关于预计公司2020年下半年日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十四次会议审议，关联董事需回避表决。
（二）2020年下半年日常关联交易的预计情况
2020年下半年，公司预计发生关联交易如下表：
单位：万元 人民币
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二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：北京极智简单科技有限公司
统一社会信用代码：91110109MA01RYYG50
住所：北京市门头沟区莲石湖西路98号院5号楼703室G188(智创空间集群注册)
法定代表人：马洪奎
注册资本：1,000万(元)
成立时间：2020年6月15日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；检测服务；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；经济信息咨询；应用软件服务；从事机器人领域内的技术开发；销售日用品、电子产品、家用电器、机械设备；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
公司董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生是青岛东昱正智能科技投资合伙企业的重要合伙人，同时青岛东昱正智能科技投资合伙企业是北京极智简单科技有限公司（“极智简单”）的控股股东，因此极智简单属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的公司关联方。
3、履约能力分析
极智简单经营情况正常，具有良好商业信用和经营能力，根据公司判断，该公司具备履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
预计2020年下半年公司委托极智简单开发智能AI识别系统和智能云平台销售系统涉及的日常关联交易总额（不含税）不超过200万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署；预计2020年下半年极智简单向公司提供商品识别及云平台服务涉及的日常关联交易总额（不含税）不超过150万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
公司与极智简单的日常关联交易，以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。双方按市场公允价格执行，付款安排和结算方式按照合同约定执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与极智简单的关联交易是为了满足公司日常生产经营需要。上述日常关联交易预计符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易严格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果、现金流量产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被控制，不会影响公司独立性。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2020年7月21日
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2020-058
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于注销公司全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本议案无需提交股东大会审议。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月20日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销公司全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司青岛金汇容工贸有限公司（以下简称“金汇容”）。
一、拟注销全资子公司具体情况
名称：青岛金汇容工贸有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：青岛黄岛区隐珠山路1817号
法定代表人：马洪奎
注册资本：500万元
成立日期：2011年12月20日
营业期限：长期
经营范围：金属制品加工及其原辅材料的采购与销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务状况：截止到2020年6月30日，金汇容总收入5,596.05万元，净利润39.38万元，总资产1,828.84万元（未经审计）。
二、拟注销全资子公司的原因
本次注销是基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。
三、注销全资子公司对公司的影响
金汇容注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司生产经营产生实质性影响，亦不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2020年7月21日
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2020-059
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年8月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年8月5日 14 点 00分
召开地点：青岛海容商用冷链股份有限公司1#会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年8月5日
至2020年8月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司2020年7月20日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年7月21日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续。其他非自然人股东登记方法参考法人股东执行；
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续。
3、异地股东可以信函、传真或电子邮件方式（dm@chinahiron.com）办理出席登记，不接受电话登记。传真和邮件以股东来电确认公司收到为准，信函到达以收到地邮戳时间为准；上述登记资料应在2020年8月3日17:00前送达公司；
4、出席会议登记时间：2020年8月3日9:00-17:00
5、登记地点：青岛海容商用冷链股份有限公司证券事务部。
六、其他事项
1、现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点；
2、与会股东的交通费、食宿费自理；
3、会议咨询：联系电话：0532-58762750；
联系电子邮箱：dm@chinahiron.com；联系人：郭青。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2020年7月21日
附件1：授权委托书
●
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛海容商用冷链股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月5日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
（上接158版）
2、注册资本：11,000万人民币
3、法定代表人：陈志军
4、经营范围：医药咨询；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品制剂、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、药用辅料（危险化学品、易制毒品除外）、药品包装材料及容器批发；保健食品 （硬胶囊类、软胶囊类、颗粒类、片剂类、口服液类、袋泡茶类、保健饮料类、保健酒类）销售；海马、玳瑁制品、日用百货、化妆品、包装制品、消毒用品批发兼零售；从事广告业务；从事国家法律法规允许经营的进出口业务；自有房屋租赁；仓库租赁；医疗器械批发兼零售（凭许可证经营）；仓储服务（危险化学品除外）；机械设备租赁；计算机系统集成；计算机软硬件及配件、计算机辅助设备销售、技术服务；医疗设备租赁。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司持有天津九州通达医药有限公司100%股权，天津九州通达医药有限公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2020年3月31日，公司总资产60,219.18万元、净资产13,477.91万元；2020年1-3月实现销售收入23,493.84万元、净利润242.24万元。
（四十五）渭南九州通正元医药有限公司
1、注册地址：陕西省渭南市临渭区渭河大街东段南侧
2、注册资本：7,833万人民币
3、法定代表人：周辉
4、经营范围：许可经营项目： 一般经营项目：中药材、中药饮片、中成药、抗生素制剂、化学药制剂、化学原料药、生化药品、生物制品（除疫苗）、麻醉药品和第一类精神药品（仅限渭南地区）、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、罂粟壳、第一、二、三类医疗器械、保健食品、化妆品、计生用品、消毒用品、日化用品、杀虫剂、洗涤用品、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、农副产品、五金百货、劳保用品的销售；药品信息咨询服务；医药技术咨询服务；会议及展览服务；仓储保管；装卸服务；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司控股子公司陕西九州通医药有限公司持有渭南九州通正元医药有限公司70%股权，渭南九州通正元医药有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2020年3月31日，公司总资产23,942.01万元、净资产8,075.72万元；2020年1-3月实现销售收入4,026.35万元、净利润67.12万元。
（四十六）芜湖九州通医药销售有限公司
1、注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区万春路27号
2、注册资本：10,000万人民币
3、法定代表人：彭振林
4、经营范围：医疗器械(一类、二类、三类)、中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品（限第二类）、建筑电器、工业电器、建筑材料、电线电缆销售；医疗技术服务、医疗设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；医药及物流技术开发、咨询服务；日用百货销售；会务服务；仓储服务；物业管理；保健食品经营（批发）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；医疗用毒性药品定点经营（批发）；蛋白同化制剂、肽类激素经营；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；托盘、垫板销售；五金、办公用品、计算机及辅助设备零售；计算机维修；消毒用品、化妆品批发兼零售；药用辅料，保健用品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司全资子公司安徽九州通医药有限公司持有芜湖九州通医药销售有限公司100%股权，芜湖九州通医药销售有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2020年3月31日，公司总资产42,229.59万元、净资产12,948.17万元；2020年1-3月实现销售收入12,061.76万元、净利润177.87万元。
（四十七）西安九州通蒙太因医疗器械有限公司
1、注册地址：西安市碑林区兴庆路98号2幢1单元10310室
2、注册资本：4,000万人民币
3、法定代表人：李建
4、经营范围：第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械的销售；医用电子仪器设备、临床检验分析仪器、软件、植入材料和人工器官、介入器材的销售；计算机软件开发及销售；从事普通货物运输；医疗科技、医疗器械科技、生物科技、电子科技、计算机及软件科技专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务；商务咨询；企业管理咨询；会展服务；日用百货、化妆品、工艺礼品、服装服饰、电子设备及元器件、仪器仪表、办公文化用品、五金交电、家用电器、建筑装潢材料、通讯器材、消毒剂、包装材料、计算机软件及辅助设备、实验室设备、金属材料的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
5、与上市公司的关系：本公司控股子公司九州通医疗器械集团有限公司持有西安九州通蒙太因医疗器械有限公司51%股权，西安九州通蒙太因医疗器械有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2020年3月31日，公司总资产11,412.23万元、净资产3,834.56万元；2020年1-3月实现销售收入2,386.84万元、净利润61.83万元。
（四十八）西安九州通医药有限公司
1、注册地址：陕西省西安市长安区航天基地工业二路299号10幢10801室和10804
2、注册资本：20,000万人民币
3、法定代表人：龚翼华
4、经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、体外诊断试剂、生物制品（疫苗除外）、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、预包装食品、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品的批发；计生用品、医疗器械、药品包装材料和容器、医药中间体、药用辅料、化工产品和化学试剂（易制毒、危险品、监控化学品除外）、玻璃仪器、化妆品、日用百货、服装、消毒用品、农副产品、五金交电、电子产品、通信设备、仪器仪表、机电设备、计算机软硬件及配件、文化用品、办公设备、物流设备的销售；物流技术开发与服务；仓储服务（易燃、易爆、危险、监控化学品除外）；企业管理咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）；机电设备安装；计算机软硬件及外部设备的技术开发、技术转让、技术服务；医疗器械咨询、安装、检测、维修服务；自有房屋及设备的租赁；普通货物运输（危险品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司持有西安九州通医药有限公司90%股权，西安九州通医药有限公司为本公司控股子公司。
6、主要财务指标：截至2020年3月31日，公司总资产61,502.45万元、净资产23,204.73万元；2020年1-3月实现销售收入16,172.23万元、净利润217.30万元。
（四十九）襄阳九州通医药有限公司
1、注册地址：襄阳市高新区追日路11号
2、注册资本：11,333.33万人民币
3、法定代表人：田云
4、经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、二类精神药品、医疗用毒性药品（中药）、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）的批发；第一、二、三类医疗器械的销售；保健食品销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉销售）、化妆品、日用百货、家用电器的销售；房屋租赁；仓储服务（不含危险品）；企业管理服务；会议会展服务；经济贸易咨询（不含投资、融资、期货、证券咨询）；卫生材料、医药用品、医疗器械配套消毒品、药用包材、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学用品及化学试剂）销售；预包装食品、散装食品的网络销售；药品、医疗器械的网络零售；血液制品的销售；普通货物道路运输；仓储服务（不含易燃易爆品、易制毒、放射性物品、腐蚀性物品、危险化学品）；物流园运营服务；物流代理服务；冷链物流配送；场地租赁；计算机科技信息咨询服务；商业信息咨询；冷库租赁服务；医疗设备租赁服务；机械设备租赁；汽车租赁；计算机及通讯设备租赁；信息技术服务（三维重建技术服务）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、与上市公司的关系：本公司持有襄阳九州通医药有限公司88.24%股权，襄阳九州通医药有限公司为本公司控股子公司。
6、主要财务指标：截至2020年3月31日，公司总资产50,822.97万元、净资产15,589.32万元；2020年1-3月实现销售收入12,429.22万元、净利润-236.50万元。
（五十）新疆九州通医疗器械有限公司
1、注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）十色街16号101室
2、注册资本：7,000万人民币
3、法定代表人：岳海龙
4、经营范围：销售：医药及医疗器材，农畜产品，机械设备、五金产品及电子产品，矿产品、建材及化工产品，文化、体育用品及器材，纺织、服装及家庭用品，计算机、软件及辅助设备；室内外装饰装修设计，软件开发，专业化设计服务，医疗仪器设备及器械制造；医疗设备租赁，医疗仪器设备及器械修理，产品设备安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司控股子公司九州通医疗器械集团有限公司持有新疆九州通医疗器械有限公司51%股权，新疆九州通医疗器械有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2020年3月31日，公司总资产19,604.36万元、净资产7,836.97万元；2020年1-3月实现销售收入3,897.69万元、净利润50.10万元。
（五十一）新疆九州通医药有限公司
1、注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）长春南路1199号
2、注册资本：62,000万人民币
3、法定代表人：龚翼华
4、经营范围：批发：预包装食品；保健食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（乳粉、婴幼儿配方乳粉），药品及医疗器械；农副产品、日用百货、机械设备、五金交电、化工产品、电子产品、文化用品、计算机及软件、办公设备，医疗用品及器械，化妆品及卫生用品的销售；普通货物运输，仓储服务，场地租赁，广告业，商务信息咨询，会议及展览服务，房屋、机械设备租赁，商品经纪业务，货物与技术的进出口业务，信息技术咨询服务，包装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司持有新疆九州通医药有限公司100%股权，新疆九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2020年3月31日，公司总资产265,339.00万元、净资产85,838.84万元；2020年1-3月实现销售收入82,142.16万元、净利润-55.02万元。
（五十二）宜昌九州通医药有限公司
1、注册地址：宜昌市伍家岗区三峡民营科技园
2、注册资本：10,000万人民币
3、法定代表人：田云
4、经营范围：药品、Ⅲ类医疗器械、食品、药用辅料销售；普通货物道路运输（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）；Ⅰ、II类医疗器械、计生用品、消毒药剂、一次性卫生用品、洗涤用品、玻璃器皿、药用辅料、药品包装材料、药品包装容器、化妆品、日用百货销售；会务服务；经济信息咨询（不含证券、期货、保险、金融及民间借贷管理咨询）；房屋租赁；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司持有宜昌九州通医药有限公司100%股权，宜昌九州通医药有限公司为本公司全资子公司。
6、主要财务指标：截至2020年3月31日，公司总资产37,595.79万元、净资产11,394.64万元；2020年1-3月实现销售收入8,831.30万元、净利润-169.95万元。
（五十三）长春九州通医药有限公司
1、注册地址：吉林省长春市北湖科技开发区航空街888号
2、注册资本：35,000万人民币
3、法定代表人：龚力
4、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、中药材、中药饮片、化学原料药、二类精神药品；经销医疗器械（按医疗器械经营许可证核定范围经营）；经销保健食品、化妆品、日用百货、酒类；批发兼零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；仓储服务；医药信息咨询、企业管理咨询；经销蛋白同化制剂、肽类激素；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜设备）（在该许可的有效期内从事经营）；销售消杀产品；广告设计、制作、代理、发布（烟草广告、固定形式印刷品广告除外）；房屋租赁；销售包装材料、化工产品（易燃易爆及危险有毒化学品除外）；医药用品制造；餐饮服务；会议服务；特殊医学用途配方食品销售；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、与上市公司的关系：本公司持有长春九州通医药有限公司96.57%股权，长春九州通医药有限公司为本公司的控股子公司。
6、主要财务指标：截至2020年3月31日，公司总资产110,049.11万元、净资产30,896.55万元；2020年1-3月实现销售收入28,815.15万元、净利润84.21万元。
（五十四）浙江九州通医药有限公司
1、注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区红垦农场垦辉六路1号
2、注册资本：45,000万人民币
3、法定代表人：龚翼华
4、经营范围：销售：药品，食品，第一类、第二类、第三类医疗器械，五金机械，日用百货，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），药用辅料，药用包材，化妆品（除分装），玻璃仪器，消毒用品，洗涤用品，护肤用品，家用电器，计算机，软件及辅助设备（除网络游戏)，机械设备及电子产品，健身器材，办公家具，办公设备，文体用品，纸制品，包装材料，电线电缆，国家政策允许上市的食用农产品，仓储设施及设备，兽药，饲料添加剂，化学试剂，母婴用品，工艺品，服装鞋帽，劳保用品，汽车，实验设备及器具；货运：普通货运；国内货物运输代理，装卸搬运服务；汽车租赁、办公设备租赁；会务服务，商务信息咨询，自有房屋租赁，企业管理策划；医药技术开发，医药信息咨询，电子科技咨询服务，非医疗性健康咨询服务，经济信息咨询， 国内广告的设计、制作、发布、代理（除网络广告）；货物及技术的进出口业务；市场营销策划；品牌推广服务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与上市公司的关系：本公司持有浙江九州通医药有限公司100%股权，浙江九州通医药有限公司为本公司全资子公司。
6、主要财务指标：截至2020年3月31日，公司总资产213,672.99万元、净资产45,800.87万元；2020年1-3月实现销售收入62,242.25万元、净利润-253.90万元。
（五十五）辽宁九州通医药有限公司
1、注册地址：沈阳市虎石台开发区建设路81号
2、注册资本：40,000万人民币
3、法定代表人：龚翼华
4、经营范围：药品、医疗器械、食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、包装制品、卫生材料、医药用品、化妆品、农产品（不含种子）、机械设备、电子产品、文化用品、玻璃制品、化工产品、化工原料、化学制剂及消杀用品（不含化学危险品）批发、零售；普通道路货物运输；农产品（不含粮食）收购；广告设计、制作、代理、发布；仓储服务（不含化学危险品）；会务、商务信息、电子科技咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、与上市公司的关系：本公司持有辽宁九州通医药有限公司85%股权，辽宁九州通医药有限公司为本公司控股子公司。
6、主要财务指标：截至2020年3月31日，公司总资产187,297.72万元，净资产39,901.11万元，2020年1-3月实现销售收入53,040.67万元、净利润-1,420.95万元。
（五十六）重庆九州通医药有限公司
1、注册地址：重庆市南岸区长江工业园江桥路2号
2、注册资本：42,000万人民币
3、法定代表人：徐金涛
4、经营范围：批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、医疗用毒性药品（中药）；批发：体外诊断试剂（药品类）；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品，特殊医学用途配方食品，热食类食品制售；批发Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械；第三方药品物流储存配送药品范围：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素（以上经营范围须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；普通货运（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；销售：包装材料、化工产品（不含危险化学品）、消毒用品、日用百货、化妆品、日用杂品（不含烟花爆竹）、仪器仪表、电子产品（不含电子出版物）、教学设备、计算机软件及辅助设备、仓储设备及用品、文化用品、办公用品；医疗器械租赁、安装、维修及技术咨询；设计、制作、代理、发布国内外广告；会展服务、市场推广服务；仪器、仪表校准服务；检验、检测服务；电信增值业务（以上三项须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）;商品信息咨询；仓储服务（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、与上市公司的关系：本公司持有重庆九州通医药有限公司100%股权，重庆九州通医药有限公司是本公司的全资子公司。
6、主要财务指标：截至2020年3月31日，公司总资产160,562.78万元、净资产53,181.75万元；2020年1-3月实现销售收入72,001.36万元、净利润1,761.23万元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保；
担保期限：3个月，6个月，8个月，9个月，12个月，18个月、24个月，28个月、36个月；
担保金额：合计565,775.00万元；
反担保情况：公司为控股子公司提供担保时，部分控股子公司的其他股东及其关联方为担保事项提供反担保。2020年第二季度，反担保的具体情况如下：
■
四、董事会意见
公司第四届董事会第十七次会议及2020年第一次临时股东大会决议通过了《关于2020年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于2020年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》（内容详见公司临时公告：临2019-128、临2020-005）。
董事会认为，2020 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信及担保计划主要用于公司及下属企业该年度的生产经营需要，担保事项包括但不限于公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；担保金额连续 12 个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；担保金额连续 12 个月内累计计算超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上的担保等，且被担保人主要为公司全资子公司或控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此对外担保风险可控，可以保障公司正常的经营需要，有利于公司的长期发展。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2020年6月30日，公司对外提供担保总额合计1,875,870.00万元，对外担保总额占公司最近一期（截至2020年3月31日）未经审计净资产的86.89%，总资产的26.12%。
担保对象主要为公司全资子公司或控股子公司及其下属企业（少数为公司持股比例50%以上但采取委托经营模式的企业），公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此公司对外担保风险可控。
公司无逾期担保金额。
六、备查文件
1、被担保人2020年3月31日的财务报表（主要为单体报表）；
2、被担保人营业执照复印件；
3、担保合同。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2020年7月21日
证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2020-047
湖北五方光电股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司于2019年10月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年9月30日、2019年10月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：
（一）公司购买中国银行股份有限公司荆州江汉支行结构性存款产品的情况
1、产品名称：对公结构性存款 20201206H
2、产品类型：保本保最低收益型
3、投资金额：4,500万元
4、起息日：2020年7月17日
5、到期日：2020年10月19日
6、预期年化收益率：1.50%/3.50%
（二）公司全资子公司苏州五方光电材料有限公司购买中国银行股份有限公司荆州江汉支行结构性存款产品的情况
1、产品名称：对公结构性存款20201206H
2、产品类型：保本保最低收益型
3、投资金额：3,000万元
4、起息日：2020年7月17日
5、到期日：2020年10月19日
6、预期年化收益率：1.50%/3.50%
公司及子公司与上述银行无关联关系，上述交易不构成关联交易。
二、 投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资风险产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受宏观市场经济的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资产品、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
■
■
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计为3.3亿元，未超过公司股东大会审批的额度。
四、备查文件
1、产品认购委托书、银行回单及产品说明书。
特此公告。
湖北五方光电股份有限公司
董事会
2020年7月21日
证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2020-048
湖北五方光电股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并经公司于2019年10月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，同意公司根据公司生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过3亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年9月30日、2019年10月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司使用部分闲置自有资金5,000万元向中国光大银行股份有限公司荆州分行购买结构性存款产品“2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品436”，产品起息日为2020年4月17日，到期日为2020年7月17日，具体情况详见公司于2020年4月21日 在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2020-013）。
近日，公司已如期赎回上述理财产品本金5,000万元，获得理财收益468,750.00元，本金及理财收益均已到账。
二、本公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
■
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额合计为5,000万元。
三、备查文件
1、银行回单。
特此公告。
湖北五方光电股份有限公司
董事会
2020年7月21日
