(上接60版)
1570 | 中银基金管理有限公司 | D890112743 | 中银量化价值混合型证券投资基金 | A | 2,134 | 88,731.72 | 443.66 | 89,175.38 |
1571 | 中银基金管理有限公司 | D890006439 | 中银智能制造股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1572 | 中银基金管理有限公司 | D890002817 | 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1573 | 中银基金管理有限公司 | D899902645 | 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1574 | 中银基金管理有限公司 | D899886881 | 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,051 | 168,440.58 | 842.2 | 169,282.78 |
1575 | 中银基金管理有限公司 | D890830427 | 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1576 | 中银基金管理有限公司 | D890056866 | 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1577 | 中银基金管理有限公司 | D890056874 | 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1578 | 中银基金管理有限公司 | D890811871 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1579 | 中银基金管理有限公司 | D890036735 | 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1580 | 中银基金管理有限公司 | D890036727 | 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1581 | 中银基金管理有限公司 | D890799281 | 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1582 | 中银基金管理有限公司 | D890797700 | 中银主题策略混合型证券投资基金 | A | 3,964 | 164,823.12 | 824.12 | 165,647.24 |
1583 | 中银基金管理有限公司 | D890069851 | 中银锦利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1584 | 中银基金管理有限公司 | D890066594 | 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,742 | 72,432.36 | 362.16 | 72,794.52 |
1585 | 中银基金管理有限公司 | D890069364 | 中银润利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1586 | 中银基金管理有限公司 | D890074393 | 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,742 | 72,432.36 | 362.16 | 72,794.52 |
1587 | 中银基金管理有限公司 | D890093169 | 中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,873 | 77,879.34 | 389.4 | 78,268.74 |
1588 | 中银基金管理有限公司 | D890069893 | 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1589 | 中银基金管理有限公司 | D890034767 | 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1590 | 中银基金管理有限公司 | D890034505 | 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1591 | 中银基金管理有限公司 | D890035187 | 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1592 | 中银基金管理有限公司 | D890730431 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1593 | 中银基金管理有限公司 | D890748701 | 中银持续增长混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1594 | 中银基金管理有限公司 | D890757988 | 中银收益混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1595 | 中银基金管理有限公司 | D890765232 | 中银动态策略混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1596 | 中银基金管理有限公司 | D890776209 | 中银中证100指数增强型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1597 | 中银基金管理有限公司 | D890038931 | 中银益利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1598 | 中银基金管理有限公司 | D890043041 | 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1599 | 中银基金管理有限公司 | D890768125 | 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1600 | 中银基金管理有限公司 | D890149562 | 中银双息回报混合型证券投资基金 | A | 3,528 | 146,694.24 | 733.47 | 147,427.71 |
1601 | 中银基金管理有限公司 | D890210868 | 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金 | A | 3,485 | 144,906.30 | 724.53 | 145,630.83 |
1602 | 中银基金管理有限公司 | D890220708 | 中银大健康股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1603 | 中银基金管理有限公司 | D890144106 | 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1604 | 中银基金管理有限公司 | D890182586 | 中银民丰回报混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1605 | 中银基金管理有限公司 | D890164025 | 中银景元回报混合型证券投资基金 | A | 2,178 | 90,561.24 | 452.81 | 91,014.05 |
1606 | 中银基金管理有限公司 | D890194012 | 中银创新医疗混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1607 | 中银基金管理有限公司 | D890223942 | 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1608 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B880193878 | 中国东方航空集团有限公司企业年金计划人保组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1609 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B883263339 | 人民养老灵动瑞泰混合型养老金产品 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1610 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B882926722 | 河南省捌号职业年金计划人保组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1611 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B882927401 | 广西壮族自治区拾壹号职业年金计划人保组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1612 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B883087393 | 河北省玖号职业年金计划人保组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1613 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B883211049 | 人民养老智鑫股票型养老金产品 | A | 3,920 | 162,993.60 | 814.97 | 163,808.57 |
1614 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B883086656 | 四川省肆号职业年金计划人保组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1615 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B883102656 | 四川省贰号职业年金计划人保组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1616 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B883068909 | 河北省柒号职业年金计划人保组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1617 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B883012071 | 福建省玖号职业年金计划人保组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1618 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B883090493 | 四川省捌号职业年金计划人保组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1619 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B882772144 | 北京城建集团有限责任公司企业年金计划人保组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1620 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B882922312 | 广西壮族自治区捌号职业年金计划人保组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1621 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B882837258 | 江西省捌号职业年金计划 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1622 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B883058213 | 人民养老智丰红利股票型养老金产品 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1623 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B880741370 | 人民养老汇悦股票型养老金产品 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1624 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B883244835 | 人民养老灵动添利混合型养老金产品 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1625 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B881932958 | 人民养老灵动聚鑫混合型养老金产品 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1626 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B882894242 | 江苏省玖号职业年金计划 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1627 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B882886859 | 江苏省陆号职业年金计划 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1628 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B882884629 | 江苏省伍号职业年金计划 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1629 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B882415860 | 人民养老灵动创睿混合型养老金产品 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1630 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B882365183 | 交通银行股份有限公司企业年金计划人保组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1631 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B882822627 | 安徽省陆号职业年金计划人保组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1632 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B882809831 | 湖南省(壹号)职业年金计划人保组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1633 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B882812397 | 湖南省(柒号)职业年金计划人保组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1634 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B882784837 | 新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划人保组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1635 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B882794905 | 陕西省(陆号)职业年金计划人保组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1636 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B882762908 | 北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1637 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B882762055 | 北京市(捌号)职业年金计划人保组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1638 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B882762398 | 湖北省(伍号)职业年金计划人保组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1639 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B882671254 | 山东省(肆号)职业年金计划人保组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1640 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B882668756 | 山东省(壹号)职业年金计划人保组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1641 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B882713315 | 中央国家机关及所属事业单位(陆号)职业年金计划人保组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1642 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B881824192 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划人保组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1643 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B883051567 | 中国南方电网有限责任公司企业年金计划人保组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1644 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B882780236 | 中国石油天然气集团有限公司企业年金计划人保组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1645 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B888579081 | 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划人保组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1646 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B882809331 | 中国航空集团公司企业年金计划人保组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1647 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B882384747 | 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司企业年金计划人保组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1648 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B883058292 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1649 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B882695957 | 人民养老智胜精选股票型养老金产品 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1650 | 中国人民养老保险有限责任公司 | B881552431 | 中国人民保险集团股份有限公司企业年金计划人保组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1651 | 新华资产管理股份有限公司 | B881024140 | 新华人寿保险股份有限公司-投连-创世之约 | A | 1,655 | 68,814.90 | 344.07 | 69,158.97 |
1652 | 新华资产管理股份有限公司 | B881024166 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1653 | 新华资产管理股份有限公司 | B881024158 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1654 | 新华资产管理股份有限公司 | B881024182 | 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1655 | 新华资产管理股份有限公司 | B881024174 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1656 | 凯石基金管理有限公司 | D890150424 | 江苏银行股份有限公司-凯石涵行业精选混合型证券投资基金 | A | 392 | 16,299.36 | 81.5 | 16,380.86 |
1657 | 凯石基金管理有限公司 | D890152696 | 渤海银行股份有限公司-凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1658 | 凯石基金管理有限公司 | D890177581 | 凯石浩品质经营混合型证券投资基金 | A | 784 | 32,598.72 | 162.99 | 32,761.71 |
1659 | 中银国际证券股份有限公司 | D890207726 | 中银证券科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1660 | 中银国际证券股份有限公司 | D890199363 | 中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金 | A | 2,396 | 99,625.68 | 498.13 | 100,123.81 |
1661 | 鹏扬基金管理有限公司 | D890097228 | 鹏扬景兴混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1662 | 鹏扬基金管理有限公司 | D890113692 | 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 | A | 2,962 | 123,159.96 | 615.8 | 123,775.76 |
1663 | 鹏扬基金管理有限公司 | D890140607 | 鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金 | A | 3,920 | 162,993.60 | 814.97 | 163,808.57 |
1664 | 鹏扬基金管理有限公司 | D890143126 | 鹏扬景欣混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1665 | 鹏扬基金管理有限公司 | D890186946 | 鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金 | A | 1,524 | 63,367.92 | 316.84 | 63,684.76 |
1666 | 鹏扬基金管理有限公司 | D890212323 | 鹏扬景科混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1667 | 鹏扬基金管理有限公司 | D890209168 | 鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1668 | 鹏扬基金管理有限公司 | D890211018 | 鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1669 | 鹏扬基金管理有限公司 | D890215143 | 鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1670 | 中海基金管理有限公司 | D890792035 | 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1671 | 中海基金管理有限公司 | D899885500 | 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1672 | 中海基金管理有限公司 | D890790627 | 中海消费主题精选混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1673 | 中海基金管理有限公司 | D890778023 | 中海上证50指数增强型证券投资基金 | A | 3,528 | 146,694.24 | 733.47 | 147,427.71 |
1674 | 中海基金管理有限公司 | D890775253 | 中海量化策略混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1675 | 中海基金管理有限公司 | D890714134 | 中海优质成长证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1676 | 中海基金管理有限公司 | D890760533 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1677 | 中海基金管理有限公司 | D890739689 | 中海分红增利混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1678 | 财通基金管理有限公司 | D890216050 | 财通智慧成长混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1679 | 财通基金管理有限公司 | D890181718 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1680 | 财通基金管理有限公司 | D890140869 | 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 1,568 | 65,197.44 | 325.99 | 65,523.43 |
1681 | 财通基金管理有限公司 | D890154999 | 财通集成电路产业股票型证券投资基金 | A | 3,441 | 143,076.78 | 715.38 | 143,792.16 |
1682 | 财通基金管理有限公司 | D890097642 | 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 3,441 | 143,076.78 | 715.38 | 143,792.16 |
1683 | 财通基金管理有限公司 | D890064233 | 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 | A | 2,526 | 105,031.08 | 525.16 | 105,556.24 |
1684 | 财通基金管理有限公司 | D890058931 | 财通多策略福享混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1685 | 财通基金管理有限公司 | D890035080 | 财通多策略升级混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1686 | 财通基金管理有限公司 | D890007671 | 财通多策略精选混合型证券投资基金 | A | 2,831 | 117,712.98 | 588.56 | 118,301.54 |
1687 | 财通基金管理有限公司 | D890018020 | 财通成长优选混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1688 | 财通基金管理有限公司 | D890807246 | 财通可持续发展主题股票型证券投资基金 | A | 1,742 | 72,432.36 | 362.16 | 72,794.52 |
1689 | 财通基金管理有限公司 | D890806698 | 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 | A | 1,916 | 79,667.28 | 398.34 | 80,065.62 |
1690 | 财通基金管理有限公司 | D890790635 | 财通价值动量混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1691 | 恒生前海基金管理有限公司 | D890203780 | 恒生前海消费升级混合型证券投资基金 | A | 3,485 | 144,906.30 | 724.53 | 145,630.83 |
1692 | 长安基金管理有限公司 | D890113529 | 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 | A | 609 | 25,322.22 | 126.61 | 25,448.83 |
1693 | 长安基金管理有限公司 | D890150898 | 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1694 | 长安基金管理有限公司 | D890180796 | 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1695 | 天治基金管理有限公司 | D890748191 | 天治核心成长混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1696 | 天治基金管理有限公司 | D890775554 | 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,219 | 50,686.02 | 253.43 | 50,939.45 |
1697 | 天治基金管理有限公司 | D890790708 | 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,350 | 56,133.00 | 280.67 | 56,413.67 |
1698 | 富荣基金管理有限公司 | D890093915 | 富荣沪深300指数增强型证券投资基金 | A | 2,613 | 108,648.54 | 543.24 | 109,191.78 |
1699 | 富荣基金管理有限公司 | D890115115 | 富荣福锦混合型证券投资基金 | A | 1,524 | 63,367.92 | 316.84 | 63,684.76 |
1700 | 华夏久盈资产管理有限责任公司 | B882371922 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1701 | 华夏久盈资产管理有限责任公司 | B881378866 | 华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1702 | 华夏久盈资产管理有限责任公司 | B882371906 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1703 | 华夏久盈资产管理有限责任公司 | B880940071 | 华夏人寿保险股份有限公司-传统产品 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1704 | 华夏久盈资产管理有限责任公司 | B883034926 | 和泰人寿保险股份有限公司-和泰财富稳盈年金保险(万能型) | A | 3,049 | 126,777.42 | 633.89 | 127,411.31 |
1705 | 安信基金管理有限责任公司 | D890216076 | 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF) | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1706 | 安信基金管理有限责任公司 | D890211814 | 安信稳健增利混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1707 | 安信基金管理有限责任公司 | D890210054 | 安信价值成长混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1708 | 安信基金管理有限责任公司 | D890209223 | 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1709 | 安信基金管理有限责任公司 | D890204574 | 安信民稳增长混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1710 | 安信基金管理有限责任公司 | D890201966 | 安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金 | A | 1,873 | 77,879.34 | 389.4 | 78,268.74 |
1711 | 安信基金管理有限责任公司 | D890160487 | 安信盈利驱动股票型证券投资基金 | A | 1,786 | 74,261.88 | 371.31 | 74,633.19 |
1712 | 安信基金管理有限责任公司 | D890140974 | 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 | A | 2,047 | 85,114.26 | 425.57 | 85,539.83 |
1713 | 安信基金管理有限责任公司 | D890111917 | 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金 | A | 3,354 | 139,459.32 | 697.3 | 140,156.62 |
1714 | 安信基金管理有限责任公司 | D890070200 | 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 | A | 3,136 | 130,394.88 | 651.97 | 131,046.85 |
1715 | 安信基金管理有限责任公司 | D890068287 | 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1716 | 安信基金管理有限责任公司 | D890062760 | 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1717 | 安信基金管理有限责任公司 | D890056599 | 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1718 | 安信基金管理有限责任公司 | D890056581 | 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 3,093 | 128,606.94 | 643.03 | 129,249.97 |
1719 | 安信基金管理有限责任公司 | D890040700 | 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1720 | 安信基金管理有限责任公司 | D890019937 | 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1721 | 安信基金管理有限责任公司 | D890021861 | 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 | A | 2,526 | 105,031.08 | 525.16 | 105,556.24 |
1722 | 安信基金管理有限责任公司 | D890004330 | 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1723 | 安信基金管理有限责任公司 | D890001405 | 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1724 | 安信基金管理有限责任公司 | D890000700 | 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1725 | 安信基金管理有限责任公司 | D899903560 | 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1726 | 安信基金管理有限责任公司 | D899901518 | 安信消费医药主题股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1727 | 安信基金管理有限责任公司 | D890821842 | 安信价值精选股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1728 | 华润元大基金管理有限公司 | D890821436 | 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1729 | 华润元大基金管理有限公司 | D890814031 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 | A | 2,396 | 99,625.68 | 498.13 | 100,123.81 |
1730 | 华润元大基金管理有限公司 | D890827903 | 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金 | A | 1,829 | 76,049.82 | 380.25 | 76,430.07 |
1731 | 华润元大基金管理有限公司 | D899884766 | 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 | A | 1,873 | 77,879.34 | 389.4 | 78,268.74 |
1732 | 中国人保资产管理有限公司 | D890144805 | 人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,655 | 68,814.90 | 344.07 | 69,158.97 |
1733 | 中国人保资产管理有限公司 | D890115652 | 人保研究精选混合型证券投资基金 | A | 1,350 | 56,133.00 | 280.67 | 56,413.67 |
1734 | 中国人保资产管理有限公司 | D890155343 | 人保沪深300指数型证券投资基金 | A | 2,918 | 121,330.44 | 606.65 | 121,937.09 |
1735 | 中国人保资产管理有限公司 | D890114753 | 基本养老保险基金一零零六组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1736 | 中国人保资产管理有限公司 | B882431861 | 兰州铁路局企业年金计划人保资产组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1737 | 平安基金管理有限公司 | D890034076 | 平安安享灵活配置混合型证券投资基金 | A | 2,221 | 92,349.18 | 461.75 | 92,810.93 |
1738 | 平安基金管理有限公司 | D890089665 | 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 | A | 1,437 | 59,750.46 | 298.75 | 60,049.21 |
1739 | 平安基金管理有限公司 | D890112214 | 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 | A | 2,613 | 108,648.54 | 543.24 | 109,191.78 |
1740 | 平安基金管理有限公司 | D890114452 | 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1741 | 平安基金管理有限公司 | D890130254 | 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1742 | 平安基金管理有限公司 | D890145021 | 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金 | A | 2,352 | 97,796.16 | 488.98 | 98,285.14 |
1743 | 平安基金管理有限公司 | D890143980 | 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 | A | 1,176 | 48,898.08 | 244.49 | 49,142.57 |
1744 | 平安基金管理有限公司 | D890177468 | 平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1745 | 平安基金管理有限公司 | D890190513 | 平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1746 | 平安基金管理有限公司 | D890200407 | 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1747 | 中科沃土基金管理有限公司 | D890062095 | 中国工商银行股份有限公司—中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 1,786 | 74,261.88 | 371.31 | 74,633.19 |
1748 | 嘉实基金管理有限公司 | D890740428 | 全国社保基金六零二组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1749 | 嘉实基金管理有限公司 | D890755774 | 全国社保基金五零四组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1750 | 嘉实基金管理有限公司 | D890740410 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1751 | 嘉实基金管理有限公司 | D890755813 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1752 | 嘉实基金管理有限公司 | D890758764 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1753 | 嘉实基金管理有限公司 | D890764464 | 全国社保基金四零六组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1754 | 嘉实基金管理有限公司 | D890021159 | 嘉实泰和混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1755 | 嘉实基金管理有限公司 | D890663919 | 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1756 | 嘉实基金管理有限公司 | D890711283 | 嘉实成长收益型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1757 | 嘉实基金管理有限公司 | D890712205 | 嘉实稳健开放式证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1758 | 嘉实基金管理有限公司 | D890712213 | 嘉实增长开放式证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1759 | 嘉实基金管理有限公司 | D890713243 | 嘉实服务增值行业证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1760 | 嘉实基金管理有限公司 | D890721068 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1761 | 嘉实基金管理有限公司 | D890711796 | 全国社保基金一零六组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1762 | 嘉实基金管理有限公司 | B881812072 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1763 | 嘉实基金管理有限公司 | D890765664 | 嘉实研究精选混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1764 | 嘉实基金管理有限公司 | B881962021 | 中国工商银行企业年金计划 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1765 | 嘉实基金管理有限公司 | B882033702 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1766 | 嘉实基金管理有限公司 | D890768248 | 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 | A | 1,742 | 72,432.36 | 362.16 | 72,794.52 |
1767 | 嘉实基金管理有限公司 | B882081527 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1768 | 嘉实基金管理有限公司 | D890775847 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1769 | 嘉实基金管理有限公司 | D890777548 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1770 | 嘉实基金管理有限公司 | D890780208 | 嘉实价值优势混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1771 | 嘉实基金管理有限公司 | D890783719 | 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1772 | 嘉实基金管理有限公司 | D890786571 | 嘉实领先成长混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1773 | 嘉实基金管理有限公司 | D890791241 | 嘉实周期优选混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1774 | 嘉实基金管理有限公司 | D890796005 | 嘉实优化红利混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1775 | 嘉实基金管理有限公司 | B882710427 | 中国华能集团公司企业年金计划 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1776 | 嘉实基金管理有限公司 | D890817267 | 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | A | 1,263 | 52,515.54 | 262.58 | 52,778.12 |
1777 | 嘉实基金管理有限公司 | D890809531 | 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 | A | 3,790 | 157,588.20 | 787.94 | 158,376.14 |
1778 | 嘉实基金管理有限公司 | B881812014 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划08 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1779 | 嘉实基金管理有限公司 | D890803844 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1780 | 嘉实基金管理有限公司 | D890793201 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1781 | 嘉实基金管理有限公司 | D890823519 | 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 | A | 1,394 | 57,962.52 | 289.81 | 58,252.33 |
1782 | 嘉实基金管理有限公司 | B883305990 | 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1783 | 嘉实基金管理有限公司 | D890827783 | 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1784 | 嘉实基金管理有限公司 | D890829442 | 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1785 | 嘉实基金管理有限公司 | D899885330 | 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1786 | 嘉实基金管理有限公司 | D899899517 | 嘉实逆向策略股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1787 | 嘉实基金管理有限公司 | D899900083 | 嘉实企业变革股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1788 | 嘉实基金管理有限公司 | D899900910 | 嘉实新消费股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1789 | 嘉实基金管理有限公司 | D899905122 | 嘉实先进制造股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1790 | 嘉实基金管理有限公司 | D890005124 | 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1791 | 嘉实基金管理有限公司 | B888354017 | 中国人寿保险(集团)公司委托嘉实基金管理有限公司股票型组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1792 | 嘉实基金管理有限公司 | D890018444 | 嘉实低价策略股票型证券投资基金 | A | 1,568 | 65,197.44 | 325.99 | 65,523.43 |
1793 | 嘉实基金管理有限公司 | D890028619 | 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金 | A | 3,572 | 148,523.76 | 742.62 | 149,266.38 |
1794 | 嘉实基金管理有限公司 | D890031133 | 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1795 | 嘉实基金管理有限公司 | D890028562 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 | A | 1,176 | 48,898.08 | 244.49 | 49,142.57 |
1796 | 嘉实基金管理有限公司 | D899886378 | 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1797 | 嘉实基金管理有限公司 | D890033826 | 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | A | 3,485 | 144,906.30 | 724.53 | 145,630.83 |
1798 | 嘉实基金管理有限公司 | D890033208 | 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1799 | 嘉实基金管理有限公司 | B880669934 | 嘉实元丰稳健股票型养老金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1800 | 嘉实基金管理有限公司 | D890036078 | 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金 | A | 2,701 | 112,307.58 | 561.54 | 112,869.12 |
1801 | 嘉实基金管理有限公司 | D890035658 | 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | A | 3,136 | 130,394.88 | 651.97 | 131,046.85 |
1802 | 嘉实基金管理有限公司 | B880742431 | 建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1803 | 嘉实基金管理有限公司 | D890036387 | 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1804 | 嘉实基金管理有限公司 | B882770299 | 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1805 | 嘉实基金管理有限公司 | D890060425 | 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,350 | 56,133.00 | 280.67 | 56,413.67 |
1806 | 嘉实基金管理有限公司 | D890064372 | 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 | A | 3,659 | 152,141.22 | 760.71 | 152,901.93 |
1807 | 嘉实基金管理有限公司 | D890066421 | 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1808 | 嘉实基金管理有限公司 | D890065247 | 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 | A | 2,134 | 88,731.72 | 443.66 | 89,175.38 |
1809 | 嘉实基金管理有限公司 | D890061586 | 嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金 | A | 3,572 | 148,523.76 | 742.62 | 149,266.38 |
1810 | 嘉实基金管理有限公司 | D890067231 | 嘉实农业产业股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1811 | 嘉实基金管理有限公司 | D890063318 | 嘉实物流产业股票型证券投资基金 | A | 1,089 | 45,280.62 | 226.4 | 45,507.02 |
1812 | 嘉实基金管理有限公司 | D890074238 | 基本养老保险基金九零三组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1813 | 嘉实基金管理有限公司 | D890086968 | 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1814 | 嘉实基金管理有限公司 | D890088114 | 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1815 | 嘉实基金管理有限公司 | B881390520 | 嘉实元麒混合型养老金产品 | A | 3,267 | 135,841.86 | 679.21 | 136,521.07 |
1816 | 嘉实基金管理有限公司 | D890089487 | 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1817 | 嘉实基金管理有限公司 | D890086374 | 基本养老保险基金三零五组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1818 | 嘉实基金管理有限公司 | D890094270 | 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金 | A | 1,219 | 50,686.02 | 253.43 | 50,939.45 |
1819 | 嘉实基金管理有限公司 | D890111886 | 嘉实价值精选股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1820 | 嘉实基金管理有限公司 | D890113294 | 嘉实医药健康股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1821 | 嘉实基金管理有限公司 | D890114729 | 基本养老保险基金八零七组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1822 | 嘉实基金管理有限公司 | D890128540 | 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1823 | 嘉实基金管理有限公司 | D890129504 | 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1824 | 嘉实基金管理有限公司 | D890145958 | 嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1825 | 嘉实基金管理有限公司 | D890147447 | 基本养老保险基金一三零三组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1826 | 嘉实基金管理有限公司 | D890147227 | 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1827 | 嘉实基金管理有限公司 | B881520581 | 嘉实基业长青股票型养老金产品 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1828 | 嘉实基金管理有限公司 | B882302944 | 嘉实元祥稳健股票型养老金产品 | A | 1,742 | 72,432.36 | 362.16 | 72,794.52 |
1829 | 嘉实基金管理有限公司 | D890165568 | 嘉实消费精选股票型证券投资基金 | A | 2,657 | 110,478.06 | 552.39 | 111,030.45 |
1830 | 嘉实基金管理有限公司 | D890173692 | 嘉实科技创新混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1831 | 嘉实基金管理有限公司 | D890171399 | 嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金 | A | 2,570 | 106,860.60 | 534.3 | 107,394.90 |
1832 | 嘉实基金管理有限公司 | D890182447 | 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | A | 1,306 | 54,303.48 | 271.52 | 54,575.00 |
1833 | 嘉实基金管理有限公司 | D890824400 | 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金 | A | 1,176 | 48,898.08 | 244.49 | 49,142.57 |
1834 | 嘉实基金管理有限公司 | D890188728 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1835 | 嘉实基金管理有限公司 | D890189083 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1836 | 嘉实基金管理有限公司 | D890188590 | 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1837 | 嘉实基金管理有限公司 | D890190042 | 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1838 | 嘉实基金管理有限公司 | B881631413 | 嘉实元丰稳健三号股票型养老金产品 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1839 | 嘉实基金管理有限公司 | D890199630 | 嘉实基金管理有限公司-社保基金16041组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1840 | 嘉实基金管理有限公司 | B882983130 | 基本养老保险基金一六零五一 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1841 | 嘉实基金管理有限公司 | D890204053 | 嘉实中证500指数增强型证券投资基金 | A | 1,263 | 52,515.54 | 262.58 | 52,778.12 |
1842 | 嘉实基金管理有限公司 | D890201576 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1843 | 嘉实基金管理有限公司 | D890207530 | 嘉实回报精选股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1844 | 嘉实基金管理有限公司 | D890212836 | 嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1845 | 嘉实基金管理有限公司 | D890213395 | 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1846 | 嘉实基金管理有限公司 | D890213743 | 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金 | A | 1,916 | 79,667.28 | 398.34 | 80,065.62 |
1847 | 嘉实基金管理有限公司 | D890219008 | 嘉实稳福混合型证券投资基金 | A | 3,136 | 130,394.88 | 651.97 | 131,046.85 |
1848 | 嘉实基金管理有限公司 | D890217056 | 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1849 | 嘉实基金管理有限公司 | D890224532 | 嘉实精选平衡混合型证券投资基金 | A | 3,180 | 132,224.40 | 661.12 | 132,885.52 |
1850 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890757954 | 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1851 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890224508 | 上投摩根研究驱动股票型证券投资基金 | A | 3,528 | 146,694.24 | 733.47 | 147,427.71 |
1852 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890784927 | 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 | A | 3,485 | 144,906.30 | 724.53 | 145,630.83 |
1853 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890001625 | 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1854 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890151080 | 上投摩根安裕回报混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1855 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890113579 | 上投摩根安隆回报混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1856 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890204906 | 上投摩根慧选成长股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1857 | 上投摩根基金管理有限公司 | D899902425 | 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1858 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890805189 | 上投摩根智选30股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1859 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890018753 | 上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1860 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890819219 | 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1861 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890736801 | 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1862 | 上投摩根基金管理有限公司 | D899905106 | 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1863 | 上投摩根基金管理有限公司 | D899900245 | 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1864 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890765622 | 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1865 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890821038 | 上投摩根民生需求股票型证券投资基金 | A | 2,352 | 97,796.16 | 488.98 | 98,285.14 |
1866 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890141849 | 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,960 | 81,496.80 | 407.48 | 81,904.28 |
1867 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890004275 | 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1868 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890767608 | 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1869 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890749147 | 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1870 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890800684 | 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1871 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890777629 | 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1872 | 上投摩根基金管理有限公司 | D890816570 | 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1873 | 金鹰基金管理有限公司 | D890712108 | 金鹰成份股优选证券投资基金 | A | 2,483 | 103,243.14 | 516.22 | 103,759.36 |
1874 | 金鹰基金管理有限公司 | D890713675 | 金鹰中小盘精选证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1875 | 金鹰基金管理有限公司 | D890778154 | 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1876 | 金鹰基金管理有限公司 | D890783599 | 金鹰主题优势混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1877 | 金鹰基金管理有限公司 | D890786393 | 金鹰元禧混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1878 | 金鹰基金管理有限公司 | D890788858 | 金鹰策略配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1879 | 金鹰基金管理有限公司 | D890793154 | 金鹰核心资源混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1880 | 金鹰基金管理有限公司 | D890800846 | 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1881 | 金鹰基金管理有限公司 | D890808446 | 金鹰元安混合型证券投资基金 | A | 2,962 | 123,159.96 | 615.8 | 123,775.76 |
1882 | 金鹰基金管理有限公司 | D899905130 | 金鹰科技创新股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1883 | 金鹰基金管理有限公司 | D890004699 | 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,699 | 70,644.42 | 353.22 | 70,997.64 |
1884 | 金鹰基金管理有限公司 | D890074440 | 金鹰信息产业股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1885 | 金鹰基金管理有限公司 | D890110547 | 金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | A | 3,136 | 130,394.88 | 651.97 | 131,046.85 |
1886 | 金鹰基金管理有限公司 | D890186598 | 金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1887 | 大成基金管理有限公司 | D890218989 | 大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1888 | 大成基金管理有限公司 | D890212608 | 大成科技创新混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1889 | 大成基金管理有限公司 | D890212886 | 大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1890 | 大成基金管理有限公司 | D890209972 | 大成民稳增长混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1891 | 大成基金管理有限公司 | D890200203 | 大成行业先锋混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1892 | 大成基金管理有限公司 | D890208162 | 大成恒享混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1893 | 大成基金管理有限公司 | D890200211 | 大成睿享混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1894 | 大成基金管理有限公司 | D890199795 | 大成优势企业混合型证券投资基金 | A | 2,396 | 99,625.68 | 498.13 | 100,123.81 |
1895 | 大成基金管理有限公司 | B882982176 | 基本养老保险基金一五零一一组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1896 | 大成基金管理有限公司 | D890199680 | 大成基金管理有限公司-社保基金17011组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1897 | 大成基金管理有限公司 | D890186124 | 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金 | A | 1,045 | 43,451.10 | 217.26 | 43,668.36 |
1898 | 大成基金管理有限公司 | D890181043 | 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1899 | 大成基金管理有限公司 | D890147756 | 基本养老保险基金一二零一组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1900 | 大成基金管理有限公司 | D890117400 | 大成基金管理有限公司-社保基金1101组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1901 | 大成基金管理有限公司 | D890114745 | 基本养老保险基金一零零一组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1902 | 大成基金管理有限公司 | D890089932 | 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 | A | 3,920 | 162,993.60 | 814.97 | 163,808.57 |
1903 | 大成基金管理有限公司 | D890073664 | 基本养老保险基金八零二组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1904 | 大成基金管理有限公司 | D890073517 | 大成景润灵活配置混合型证券投资基金 | A | 2,265 | 94,178.70 | 470.89 | 94,649.59 |
1905 | 大成基金管理有限公司 | D890065645 | 大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1906 | 大成基金管理有限公司 | D890061447 | 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,008 | 166,652.64 | 833.26 | 167,485.90 |
1907 | 大成基金管理有限公司 | D890057537 | 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | A | 2,613 | 108,648.54 | 543.24 | 109,191.78 |
1908 | 大成基金管理有限公司 | D890035917 | 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 2,570 | 106,860.60 | 534.3 | 107,394.90 |
1909 | 大成基金管理有限公司 | D890003009 | 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,045 | 43,451.10 | 217.26 | 43,668.36 |
1910 | 大成基金管理有限公司 | D890001277 | 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1911 | 大成基金管理有限公司 | D899903675 | 大成互联网思维混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1912 | 大成基金管理有限公司 | D899899096 | 大成高新技术产业股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1913 | 大成基金管理有限公司 | D890822181 | 大成灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1,742 | 72,432.36 | 362.16 | 72,794.52 |
1914 | 大成基金管理有限公司 | D890799192 | 大成健康产业混合型证券投资基金 | A | 1,176 | 48,898.08 | 244.49 | 49,142.57 |
1915 | 大成基金管理有限公司 | D890786212 | 大成竞争优势混合型证券投资基金 | A | 1,394 | 57,962.52 | 289.81 | 58,252.33 |
1916 | 大成基金管理有限公司 | D890787323 | 大成内需增长混合型证券投资基金 | A | 3,006 | 124,989.48 | 624.95 | 125,614.43 |
1917 | 大成基金管理有限公司 | D890793455 | 全国社保基金四一一组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1918 | 大成基金管理有限公司 | D890786026 | 全国社保基金一一三组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1919 | 大成基金管理有限公司 | D890780444 | 大成核心双动力混合型证券投资基金 | A | 1,611 | 66,985.38 | 334.93 | 67,320.31 |
1920 | 大成基金管理有限公司 | D890777718 | 大成中证红利指数证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1921 | 大成基金管理有限公司 | D890775994 | 大成行业轮动混合型证券投资基金 | A | 1,350 | 56,133.00 | 280.67 | 56,413.67 |
1922 | 大成基金管理有限公司 | D890767187 | 大成策略回报混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1923 | 大成基金管理有限公司 | D890728167 | 大成精选增值混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1924 | 大成基金管理有限公司 | D890711322 | 大成价值增长证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1925 | 大成基金管理有限公司 | D890245313 | 大成积极成长混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1926 | 大成基金管理有限公司 | D890108074 | 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) | A | 2,439 | 101,413.62 | 507.07 | 101,920.69 |
1927 | 大成基金管理有限公司 | D890031023 | 大成创新成长混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1928 | 大成基金管理有限公司 | D890031015 | 大成景阳领先混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1929 | 大成基金管理有限公司 | D890713502 | 大成蓝筹稳健证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1930 | 大成基金管理有限公司 | D890021442 | 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1931 | 大成基金管理有限公司 | D890764171 | 大成优选混合型证券投资基金(LOF) | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1932 | 大成基金管理有限公司 | D890757687 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1933 | 大成基金管理有限公司 | D890749058 | 大成沪深300指数证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1934 | 金信基金管理有限公司 | D890042150 | 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 1,089 | 45,280.62 | 226.4 | 45,507.02 |
1935 | 金信基金管理有限公司 | D890042184 | 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 914 | 38,004.12 | 190.02 | 38,194.14 |
1936 | 金信基金管理有限公司 | D890044429 | 金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 1,132 | 47,068.56 | 235.34 | 47,303.90 |
1937 | 金信基金管理有限公司 | D890090616 | 金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 871 | 36,216.18 | 181.08 | 36,397.26 |
1938 | 中国人寿资产管理有限公司 | B881023762 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1939 | 中国人寿资产管理有限公司 | B881340368 | 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1940 | 中国人寿资产管理有限公司 | B881033678 | 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1941 | 中国人寿资产管理有限公司 | B881023754 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1942 | 中国人寿资产管理有限公司 | B881023770 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1943 | 中国人寿资产管理有限公司 | B881037745 | 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1944 | 九泰基金管理有限公司 | D890219773 | 九泰久信量化股票型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1945 | 九泰基金管理有限公司 | D890219715 | 九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 3,267 | 135,841.86 | 679.21 | 136,521.07 |
1946 | 九泰基金管理有限公司 | D890210931 | 九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金 | A | 3,093 | 128,606.94 | 643.03 | 129,249.97 |
1947 | 九泰基金管理有限公司 | D890208031 | 九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金 | A | 1,481 | 61,579.98 | 307.9 | 61,887.88 |
1948 | 九泰基金管理有限公司 | D890058703 | 九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1949 | 九泰基金管理有限公司 | D890066617 | 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 | A | 3,311 | 137,671.38 | 688.36 | 138,359.74 |
1950 | 九泰基金管理有限公司 | D890045491 | 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1951 | 九泰基金管理有限公司 | D890031418 | 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1952 | 九泰基金管理有限公司 | D890000679 | 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1953 | 九泰基金管理有限公司 | D890025687 | 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 | A | 3,354 | 139,459.32 | 697.3 | 140,156.62 |
1954 | 九泰基金管理有限公司 | D890000996 | 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1955 | 中航基金管理有限公司 | D890096002 | 中航军民融合精选混合型证券投资基金 | A | 1,916 | 79,667.28 | 398.34 | 80,065.62 |
1956 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | D890222912 | 中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1957 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | D890209948 | 中邮科技创新精选混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1958 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | D890095137 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1959 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | D890007655 | 中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 | A | 3,006 | 124,989.48 | 624.95 | 125,614.43 |
1960 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | D890070608 | 中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1961 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | D890029835 | 兴业银行股份有限公司-中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1962 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | D890026382 | 中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1963 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | D890001845 | 中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1964 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | D899905368 | 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1965 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | D890821567 | 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1966 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | D890786458 | 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1967 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | D890779118 | 中邮核心主题混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1968 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | D890776479 | 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | A | 3,528 | 146,694.24 | 733.47 | 147,427.71 |
1969 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | D890764341 | 中邮核心成长混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1970 | 鹏华基金管理有限公司 | D890222467 | 鹏华优质企业混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1971 | 鹏华基金管理有限公司 | D890219901 | 鹏华成长价值混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1972 | 鹏华基金管理有限公司 | D890217234 | 鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1973 | 鹏华基金管理有限公司 | D890218997 | 鹏华股息精选混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1974 | 鹏华基金管理有限公司 | D890207750 | 鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1975 | 鹏华基金管理有限公司 | D890212137 | 鹏华稳健回报混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1976 | 鹏华基金管理有限公司 | D890209435 | 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金 | A | 1,568 | 65,197.44 | 325.99 | 65,523.43 |
1977 | 鹏华基金管理有限公司 | D890208798 | 鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | A | 3,964 | 164,823.12 | 824.12 | 165,647.24 |
1978 | 鹏华基金管理有限公司 | D890207603 | 鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金 | A | 2,265 | 94,178.70 | 470.89 | 94,649.59 |
1979 | 鹏华基金管理有限公司 | D890208861 | 鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1980 | 鹏华基金管理有限公司 | D890207019 | 鹏华价值成长混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1981 | 鹏华基金管理有限公司 | D890205546 | 鹏华科技创新混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1982 | 鹏华基金管理有限公司 | D890194842 | 鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金 | A | 2,178 | 90,561.24 | 452.81 | 91,014.05 |
1983 | 鹏华基金管理有限公司 | D890199389 | 鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金 | A | 3,964 | 164,823.12 | 824.12 | 165,647.24 |
1984 | 鹏华基金管理有限公司 | D890196242 | 鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | A | 784 | 32,598.72 | 162.99 | 32,761.71 |
1985 | 鹏华基金管理有限公司 | D890199703 | 鹏华基金管理有限公司-社保基金17031组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1986 | 鹏华基金管理有限公司 | D890200465 | 鹏华基金管理有限公司-社保基金16051组合 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1987 | 鹏华基金管理有限公司 | D890198511 | 鹏华价值驱动混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1988 | 鹏华基金管理有限公司 | D890196200 | 鹏华金享混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1989 | 鹏华基金管理有限公司 | D890073258 | 鹏华安益增强混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1990 | 鹏华基金管理有限公司 | D890181255 | 鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金 | A | 4,008 | 166,652.64 | 833.26 | 167,485.90 |
1991 | 鹏华基金管理有限公司 | D890178587 | 鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1992 | 鹏华基金管理有限公司 | D890170898 | 鹏华研究智选混合型证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
1993 | 鹏华基金管理有限公司 | D890167497 | 鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | A | 4,182 | 173,887.56 | 869.44 | 174,757.00 |
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