申万菱信基金管理有限公司关于
军工B级不定期份额折算后前收盘价调整的公告

根据《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，申万菱信中证军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2020年7月24日为折算基准日对在该日登记在册的申万军工份额（场内简称：申万军工，基金代码：163115）和申万军工B份额（场内简称：军工B级，基金代码：150187）办理了不定期份额折算业务。

关于不定期份额折算结果，详见2020年7月28日刊登于《上海证券报》与基金管理人网站（www.swsmu.com）的《关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年7月28日为军工B级复牌首日，军工B级即时行情显示的前收盘价将调整为2020年7月27日军工B级的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.031元。2020年7月28日当日军工B级可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2020年7月28日

申万菱信基金管理有限公司

关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金

不定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2020年7月24日为基准日，对申万菱信中证军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2020年7月24日，申万军工份额（场内简称：申万军工，基金代码：163115）的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，尾差部分计入基金财产；申万军工份额的场内份额和申万军工B份额（场内简称：军工B级，基金代码：150187）经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份）。基金份额折算比例精确到小数点后第9位，如下表所示：

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注：申万军工A份额（场内简称：军工A级，基金代码：150186）不参与本次不定期折算。申万军工场内份额经份额折算后产生新增的申万军工场内份额；申万军工场外份额经份额折算后产生新增的申万军工场外份额；申万军工B份额经份额折算后产生新增的申万军工场内份额；申万军工场内份额折算后份额包括申万军工B份额经份额折算后产生的新增申万军工场内份额。投资者自公告之日起即可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

申万军工B份额将于2020年7月28日上午开市起复牌。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年7月28日复牌首日军工B级即时行情显示的前收盘价为2020年7月27日的军工B级的份额参考净值，为1.031元（四舍五入至0.001元），2020年7月28日当日军工B级可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

因本基金以2020年7月27日为基准日进行定期份额折算，本基金定期份额折算业务将于2020年7月28日办理完毕，因此本基金于2020年7月28日继续暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务。自2020年7月29日起，本基金恢复办理申购（含定期定额投资，但仍需遵循基金管理人2020年3月21日发布的《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金暂停场内申购业务的公告》）、赎回、转换、转托管（但仍需遵循基金管理人2019年2月22日发布的《关于旗下部分基金暂停跨系统转托管（场外转场内）业务的公告》）、配对转换业务（但仍需遵循基金管理人2020年3月24日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于旗下分级基金暂停场内份额分拆业务的公告》）。

三、重要提示

1、本基金之军工A级表现为低风险、收益相对稳定的特征。在不定期份额折算后，将不改变军工A级的基金份额参考净值及其份额数。

2、本基金之军工B级表现为高风险、高收益的特征，但在不定期份额折算后，原军工B级持有人的风险收益特征将发生变化，由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征的军工B级与较高风险收益特征的申万军工。折算后的杠杆倍数将大幅提升，由目前的杠杆恢复到约2倍杠杆水平，军工B级的基金份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也将相应增加。

3、由于军工A级和军工B级折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，其折溢价率可能随之发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

4、折算后，本基金申万军工份额数量会增加。根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量申万军工份额、申万军工B份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2020年7月28日

申万菱信基金管理有限公司

关于中证500指数优选增强A

参加恒泰证券开展的费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，经与恒泰证券股份有限公司（简称“恒泰证券”）协商一致，申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2020年7月29日起，旗下申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金（A类）参加恒泰证券开展的费率优惠活动。详情如下：

一、适用基金范围

申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金（A类）（以下简称“本基金”，基金代码：003986）

二、费率优惠

自2020年7月29日起，投资者通过恒泰证券“九点半”APP，“基金大师”APP申购（含定期定额投资）本基金，申购费率不设折扣限制，具体费率折扣以恒泰证券规定为准。

基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

三、重要提示

1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费，也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

2、本次所开通业务办理的相关规则及流程以恒泰证券的安排和规定为准，投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书（更新）等法律文件。

3、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

4、费率优惠解释权归恒泰证券所有，有关费率优惠的具体规定如有变化，敬请留意恒泰证券最新公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、恒泰证券股份有限公司

客服电话：956088

网站：www.cnht.com.cn

2、申万菱信基金管理有限公司

客服电话： 400-880-8588（免长途话费）或021-962299

网址： www.swsmu.com

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2020年7月28日

申万菱信基金管理有限公司

关于中证500指数优选增强A参加中国农业银行

“首届财富播种节”营销活动及费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，经与中国农业银行股份有限公司（简称“农业银行”）协商一致，申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定旗下申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金(A类)参加农业银行“首届财富播种节”及定期定额投资申购费率优惠活动。详情如下：

一、适用基金范围

申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金（A类）（以下简称“本基金”，基金代码：003986）

二、费率优惠

2020年8月1日至11月30日，投资者通过农业银行以定期定额投资方式申购本基金，申购费率享受1折优惠（首次定投申购费和基金申购费用为固定金额的除外)，具体费率折扣以农业银行公告为准。

本基金原费率详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件及本公司发布的最新业务公告。

三、重要提示

1、本次费率优惠活动的相关规则及流程以农业银行的安排和规定为准，投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

2、本次费率优惠解释权归农业银行所有，有关费率优惠的具体规定如有变化，敬请留意农业银行最新公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、中国农业银行股份有限公司

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

2、申万菱信基金管理有限公司

客服电话：400-880-8588（免长途话费）或021-962299

网站：www.swsmu.com

欢迎广大投资者惠顾本公司旗下基金产品。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2020年7月28日

申万菱信基金管理有限公司

关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金办理

份额折算业务期间申万军工A份额停复牌的公告

因申万菱信中证军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2020年7月27日为份额折算基准日办理定期份额折算业务，本基金申万军工A份额（基金代码为：“150186”，基金简称为“军工A级”）将于2020年7月28日暂停交易，并于2020年7月29日开市起恢复交易。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年7月29日军工A级即时行情显示的前收盘价为2020年7月28日的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于军工A级折算前可能存在折溢价交易情形，军工A级折算前的收盘价扣除基准收益后与2020年7月29日的前收盘价可能有较大差异，2020年7月29日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2020年7月28日