上海网达软件股份有限公司

公司代码：603189 公司简称：网达软件

2020年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2020年以来，新冠肺炎疫情全球蔓延。在外部宏观经济整体下行的环境下，公司抓住数字新基建战略机遇，积极落实公司视频智能化战略，顶住压力，稳定信心，维持2019年以来的业务发展的良好势头；在5G高清视频引擎的驱动下，再接再厉，持续实现了营业收入、利润再增长。

公司2020年上半年实现营业收入人民币 160,788,241.82 元，较上年同期增长35.30%；净利润增长至人民币 33,156,236.99 元，同比增长102.25%。报告期内，公司进一步巩固核心市场的竞争优势，以超高清视频为核心驱动业务增长；公司紧跟广电、新媒体、通信等行业在视频领域的投入，深耕大视频技术、融合媒体技术、视觉智能技术，着力于全系屏幕产品、技术、体验的融合，促进应用突破和成果落地。报告期内，公司5G高新视频收入较上年同期增长358.44%，AI视频大数据收入较上年同期增长92.48%，云运营收入较上年同期增长87.27%。

（一）具体业务回顾和执行情况如下：

1、进一步巩固核心市场

2020年上半年，广播电视以及文教娱乐作为面向C端用户的最大应用领域仍是超高清视频应用投入的重点。以此为方向运营商、广电媒体视频技术平台持续保持系统革新，包括高清编解码、运营中台、媒资平台等核心系统持续全流程升级以适应5G网络环境下的高清化、融合化、智能化需求。

在传统业务基础上，公司积极把握“新、微、快”的媒体消费趋势，促进“直播+短视频”融合普及。公司智慧运营、智慧编辑的视频生产运营系统集结了AI编辑、云剪辑、直播制播等高效运编功能，目前已实现在客户短视频和直播平台的广泛应用，为视频内容形态和商业多元化提供了有力的支持。

随着大屏在家庭中应用频度的回暖，网达加强了在大屏业务的研发投入，承建客户家庭端技术平台改造、多屏互动平台建设及重点省份的IPTV/OTT的大屏视频业务运营服务。公司继续推进分省运营业务，根据地域性和资源优势的不同，针对性地打造标杆案例，确保区域优势的有效拓展和开发。

2、持续拓展新行业、开辟新领域

报告期内，公司继续与国内主要媒体企业、头部通信服务企业保持紧密合作，以技术为纽带深入拓展大型企业客户市场。伴随5G和8K技术的突破，网达在VR/AR方向上实现技术落地，承接包括VR内容制作、VR技术支撑、VR运营等项目，并在VR直播方面得到应用拓展。由公司协助合作伙伴共同开发VR音乐视听生态平台，为用户提供VR与空间音效相结合的高质量沉浸式体验，成功打造VR技术与音乐领域结合的解决方案。

2020年，媒体融合步入3.0时代。媒体融合在更高水准的互联网技术的支持下，重塑以社会传播为核心的媒介化运行生态。针对融媒体的发展需求，网达软件协助地区政府、央企集团打造政务、集团融媒体平台。平台传播体系兼具文字、图片、视频、全景VR等多形态的制作能力，呈现多元形态的高度融合，服务于政务宣传和文化建设新形态。在融媒体技术的支持下，公司在疫情期间完成课内教育直播平台的快速上线，为教师、家长和孩子提供一流的在线教育环境；与行业客户达成合作，将企业知识库转化为线上课程，为集团的知识付费建设提供解决方案。

3、坚持视频智能化发展战略

公司坚持“高新视频与人工智能结合”的发展战略，报告期内持续专注计算机视觉算法，将人脸识别、人体识别、人像处理、图像处理、物体识别等算法和视频资源进行整合，布局多领域、多方向前沿研究，打通AI在各个垂直场景中的应用，为智慧商业网点、智能生产监管、智能社会安全等领域提供解决方案。公司将进一步聚焦城市智慧智能、产业降本增效、社会公共安全等领域，赋能更多的生活和业务场景。

（二）技术研发工作

在技术研发方面，公司坚持应用型研究和前瞻性研究相结合的管理理念，积极推动公司研发平台建设，围绕“大视频+AI”战略发展方向，展开技术研发和产品演进工作。

在高新视频方向上，公司针对超高清视频剪辑、XR内容运编技术、PC制播等进行业务能力升级，并通过引入AI辅助技术，提升超高清视频时代下平台运行效率和内容生产效率。在编转码技术方面，推出了基于智能编转码技术的超高清编转码产品，支持4K/120pfs/HDR编转码和8K/60pfs/HDR直播转码，有效提升了编码质量与效率；针对人眼视觉清晰度及色彩的感知特性，利用视频增强技术针对低分辨率、背景噪声、色彩灰暗等视频质量问题进行自动处理；在直播转码过程中结合智能语音识别技术实时生成字幕，最终达到实时转码、精准翻译以及声画字幕三方同步的效果；在内容制作过程中，实现2D转3D实时转换技术，可极大降低3D视频内容的制作成本和周期。

面对行业视频领域，公司瞄准行业痛点和业务实际需求，对人脸识别、人体识别、物体识别、行为识别等核心能力持续优化并有序开展产品化工作，以业务+能力落地为目标，将AI、大数据分析、云-端计算等技术与既有软件产品结合，为行业客户提供优质的解决方案设计，持续推动智能技术在公司现有和未来行业应用的运用，为客户提供持续技术升级带来的优质服务。

2020年上半年，公司获得的专利证书情况如下：

■

2020年上半年，公司获得的软件著作权情况如下：

■

2020年上半年，公司获得的软件产品情况如下：

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3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017 年 7 月 5 日，财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号一收入〉的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1月 1 日起施行。根据上述文件的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起对会计政策予以相应变更。新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比信息不予调整。执行新收入准则相关影响见本报告第十节、附注五、44、（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第 12 号一债务重组》（财会[2019]9 号），根据要求，公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。本公司根据合同的约定，在质保期对所售产品或提供的服务按预计可能发生的后续服务支出计提预计负债，实际发生的后续服务支出在预计负债中列支，质保期满后结余的质保金予以冲回。根据公司的历史经验，公司实际发生的售后服务支出极少，故公司决定于2020 年 1月1日起，不再计提相应的预计负债，并将以前年度累计结存的预计负债余额一并冲回，调整期初留存收益。冲回预计负债余额的相关影响本报告第十节、附注五、44、（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2020-041

上海网达软件股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2020年7月30日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2020年8月14日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议投票表决做出如下决议：

（一）审议《2020年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司2020 年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（二）审议《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2020年 8月17日

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2020-042

上海网达软件股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2019年7月30日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2020年8月14日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议《2020年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：公司《2020年半年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号一一半年度报告的内容与格式（2017年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2020年上半年的经营成果和财务状况。《2020年半年度报告全文及其摘要》所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。

表决情况：同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（二）审议《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司监事会

2020年 8月17日

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2020-043

上海网达软件股份有限公司

2020半年度募集资金存放

与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可[2016]1891号《关于核准上海网达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票5,520万股，每股面值1.00元人民币，发行价格7.26元/股，募集资金总额为40,075.20万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为37,735.3624万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年9月9日对公司首次公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为瑞华验字[2016]33030017号的《验资报告》，确认募集资金到账。募集资金到账后，公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司2016年使用募集资金248,125,226.32元，2017年使用募集资金16,781,760.00元，2018年使用募集资金12,995,791.70元，2019年使用募集资金42,056,994.47元，并转出完结项目实际节余资金4,888,739.52元（含利息余额228,284.17元）用于补充流动资金。2020年1月1日至6月30日，使用募集资金21,193,303.60元。截至2020年6月30日止，公司对募集资金项目累计投入募集资金341,153,076.09元，对闲置募集资金进行现金管理35,000,000.00元，银行利息收入扣除手续费后净额为7,189,128.87元，募集资金专用账户余额为3,729,221.43元。

（三）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，募集资金具体存储情况如下：

单位：元

■

注：截止2020年6月30日，公司的募集资金专用账户招商银行上海虹桥支行（账号121911141110300、121911141110198），中信银行张江支行（账号：8110201013800436057）已经注销。

二、募集资金管理情况

公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

首次公开发行股份募集资金到位后，公司分别与招商银行股份有限公司上海虹桥支行、民生银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司张江支行以及保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020年 6 月 30 日，除招商银行上海虹桥支行（账号121911141110300、121911141110198）、中信银行张江支行（账号：8110201013800436057）已经注销外，其余《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。

报告期内，公司对募集资金的存放和使用符合法律法规和《募集资金管理制度》的规定。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金。截至2020年6月30日的公司募集资金使用情况，详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司第三届董事会第十一次会议于2020年4月17日审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司拟使用合计不超过人民币4,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。

截至2020年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

■

本报告期，公司对闲置募集资金进行现金管理，共实现收益42.88万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用的其他情况

2019年4月19日第三届董事会第六次会议上审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的议案》，将融合媒体运营平台项目延期至2020年4月，并同意对“云运营管理系统升级建设项目”、“云开发平台升级建设项目”进行结项，并将前述项目节余和剩余资金及利息永久性补充流动资金。

2020年4月17日第三届董事会第十一次会议上审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将融合媒体运营平台项目延期至2020年12月31日前。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2020年8月17日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算。