(上接65版)

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单独或合计持有本期可转债10%以上未偿还债券面值的持有人、公司董事会和中国证监会规定的其他机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议。

（4）债券持有人会议的召集

债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开15日前在证券监管部门指定媒体或者深圳证券交易所网站向全体债券持有人及有关出席对象发出。会议的通知应包括以下内容：

①会议召开的时间、地点、召集人及表决方式；

②提交会议审议的事项；

③以明显的文字说明：全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；

④确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记日；

⑤出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续，包括但不限于代理债券持有人出席会议的代理人的授权委托书；

⑥召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码；

⑦召集人需要通知的其他事项。

（5）债券持有人会议的出席人员

债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等由债券持有人自行承担。

若债券持有人为持有公司5%以上股份的股东、或上述股东、公司的关联方，则该等债券持有人在债券持有人会议上可发表意见，但无表决权，并且其代表的本期可转债的张数在计算债券持有人会议决议是否获得通过时不计入有表决权的本期可转债张数。确定上述发行人股东的股权登记日为债权登记日当日。

下列机构和人员可以列席债券持有人会议：债券发行人（即公司）或其授权代表、公司董事、监事和高级管理人员、债券托管人、质权代理人、债券担保人（如有）以及经会议主席同意的本次债券的其他重要相关方，上述人员或相关方有权在债券持有人会议上就相关事项进行说明。除该等人员或相关方因持有公司本次可转换公司债券而享有表决权的情况外，该等人员或相关方列席债券持有人会议时无表决权。

（6）债券持有人会议的程序

①债券持有人会议应由公司董事会委派出席会议的授权代表担任会议主席并主持。如公司董事会未能履行职责时，由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）以所代表的债券面值总额50%以上多数（不含50%）选举产生一名债券持有人（或债券持有人代理人）担任会议主席并主持会议；如在该次会议开始后1小时内未能按前述规定共同推举出会议主持，则应当由出席该次会议的持有本期未偿还债券表决权总数最多的债券持有人（或债券持有人代理人）担任会议主席并主持会议。

②应单独或合并持有本次债券表决权总数10%以上的债券持有人的要求，公司应委派董事、监事或高级管理人员出席债券持有人会议。除涉及公司商业秘密或受适用法律和上市公司信息披露规定的限制外，出席会议的公司董事、监事或高级管理人员应当对债券持有人的质询和建议作出答复或说明。

③召集人负责制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议的债券持有人名称或姓名、出席会议代理人的姓名及其身份证件号码、持有或者代表的本期未偿还债券本金总额及其证券账户卡号码或适用法律规定的其他证明文件的相关信息等事项。

会议主持人宣布现场出席会议的债券持有人和代理人人数及所持有或者代表的本期可转债张数总额之前，会议登记应当终止。

（7）债券持有人会议的表决与决议

①向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

②公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议外，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。会议对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并作出决议。

债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。

③债券持有人会议采取记名方式投票表决。

债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

④除本规则另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

⑤债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

⑥债券持有人会议召集人应在债券持有人会议作出决议之日后二个交易日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。公告中应列明会议召开的日期、时间、地点、方式、召集人和主持人，出席会议的债券持有人和代理人人数、出席会议的债券持有人和代理人所代表表决权的本期可转债张数及占本期可转债总张数的比例、每项拟审议事项的表决结果和通过的各项决议的内容以及相关监管部门要求的内容。

17、本次募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过人民币95,000.00万元（含本数），扣除发行费用后全部用于以下项目：

■

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，公司将综合考虑实际募集资金净额和项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

18、担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

19、募集资金存管

公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

20、本次发行可转换公司债券方案的有效期限

自公司股东大会通过本次发行可转换公司债券方案相关决议之日起十二个月内有效。

本次发行可转换公司债券发行方案需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

（三）本次可转换公司债券的资信评级情况

公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，公司的主体信用等级为AA-，本次可转换公司债券的信用等级为AA-，评级展望为稳定。

公司本次发行的可转换公司债券上市后，中证鹏元资信评估股份有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。

（四）承销方式及承销期

1、承销方式

本次发行由保荐机构（主承销商）中德证券以余额包销方式承销。

2、承销期

本次可转债发行的承销期自2020年8月18日至2020年8月26日。

（五）发行费用

■

以上发行费用均为预计费用，可能会根据本次发行的实际情况而增减。

（六）承销期间停、复牌安排

本次发行期间的主要日程与停、复牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：

■

上述日期为交易日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。

（七）本次发行证券的上市流通

发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在深圳证券交易所上市交易，具体上市时间将另行公告。

三、本次发行有关当事人

（一）发行人

深圳文科园林股份有限公司

■

（二）保荐人（主承销商）

中德证券有限责任公司

■

（三）发行人律师

北京国枫律师事务所

■

（四）发行人会计师/验资机构

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

■

（五）资信评级机构

中证鹏元资信评估股份有限公司

■

（六）申请上市的证券交易所

深圳证券交易所

■

（七）股份登记机构

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

■

（七）本次可转债的收款银行

■

第三节 主要股东情况

一、本次发行前公司股本结构

截至本募集说明书摘要签署日，公司股本总额为512,760,300股，股本结构如下：

■

二、前十名股东持股情况

截至2019年12月31日，公司前10名股东及其持股情况如下：

■

第四节 财务会计信息

一、最近三年的财务报告审计情况

公司2017年度、2018年度及2019年度的财务报告已经中喜会计师事务所审计，并分别出具了中喜审字[2018]第0844号、中喜审字[2019]第0862号及中喜审字[2020]第00862号的标准无保留意见的审计报告。2019年4月22日，中喜会计师事务所出具《关于深圳文科园林股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（中喜专审字[2019]第0327号），就文科园林前期会计差错的更正情况补充说明。

二、最近三年一期财务报表

（一）简要合并财务报表

1、简要合并资产负债表

单位：元

■

2、简要合并利润表

单位：元

■

3、简要合并现金流量表

单位：元

■

（二）简要母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

■

2、简要母公司利润表

单位：元

■

3、简要母公司现金流量表

单位：元

■

（三）会计报表合并范围及其变动情况

1、合并财务报表范围

■

2、报告期内合并报表范围发生变更的内容和原因

（1）2019年度合并财务报表范围的变化

2019年5月13日，公司设立控股子公司通城文隽，占通城文隽90%股权。2019年公司将通城文隽纳入合并范围。

2019年7月5日，青海文科注销，不再纳入公司合并范围。

2019年9月11日，公司设立控股子公司惠安文惠，占惠安文惠100%股权，2019年公司将惠安文惠纳入合并范围。

2019年10月24日，大连文科注销，不再纳入公司合并范围。

2019年12月23日，武汉文科以人民币800万元收购萃趣教育（原武汉学知修远教育交流有限公司）持有的学知悟达12.21%的股权，同时，萃趣教育以其持有的学知悟达87.79%的股权作价5,750万元对武汉文科增资。2019年公司将学知悟达及其控股子公司学知研学、珞珈会议、知行拓展、中少童行、中少北京纳入公司合并范围。

（2）2018年度合并财务报表范围的变化

2018年7月10日，公司设立控股子公司安顺文苑，占安顺文苑80%的股权。2018年公司将安顺文苑纳入合并范围。

（3）2017年度合并财务报表范围的变化

2017年3月9日，公司设立控股子公司昌吉文科，占昌吉文科65%的股权。2017年11月14日，昌吉文科办理完成相关工商注销手续，因此不存在对公司2017年度合并财务报表范围变化的影响。

2017年10月18日，公司设立全资子公司文科文旅，2017年公司将文科文旅纳入合并范围。

三、最近三年主要财务指标及非经常性损益明细表

（一）主要财务指标

■

上述财务指标的计算方法如下表：

■

（二）净资产收益率和每股收益

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号一一净资产收益率和每股净收益的计算和披露（2010年修订）》的计算要求，报告期内公司的净资产收益率和每股收益如下：

■

（三）非经常性损益明细表

报告期内，公司非经常性损益明细表如下：

单位：元

■

四、2020年第一季度财务报告的相关信息

公司已于2020年4月30日披露了2020年第一季度报告，详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。公司2020年第一季度的主要财务数据及财务指标如下表所示：

（一）2020年第一季度报告的主要财务信息

1、合并资产负债表主要财务数据

单位：万元

■

2、合并利润表主要财务数据

单位：万元

■

3、合并现金流量表主要财务数据

单位：万元

■

（二）财务报告审计截止日后的主要经营状况分析

2020年1-3月，公司实现营业收入25,873.99万元，归属于母公司股东的净利润-1,212.71万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润-1,215.68万元，较2019年同期有较大幅度下滑。本次新冠肺炎疫情自2020年初爆发，受疫情的不利影响，2020年一季度公司未全面复工复产，同时行业上下游的供应商及客户均不同程度的停工停产，从而对公司2020年一季度经营业绩带来一定不利影响，导致公司2020年一季度经营业绩有所下滑。

公司自2020年2月中旬起陆续复工复产，截至本募集说明书摘要签署日，公司业务已基本恢复，总体经营情况稳定。公司在原有项目保持稳定的基础上，2020年二季度起还有新的大型项目中标。考虑到公司营业收入的主要来源为生态工程施工业务，而该业务受第一季度传统春节假期较长、北方地区冬季不适宜开展施工等因素的影响，导致公司往年第一季度营业收入占全年收入比例通常较小。2017-2019年，公司第一季度营业收入占全年收入比例均不足15%。综上，虽然公司2020年一季度因疫情因素出现较大幅度的业绩下滑，但二季度公司业务开始基本恢复正常，截至目前对全年的总体经营情况影响相对较小。

综上，截至本募集说明书摘要签署日，公司生产经营情况和财务状况正常，发行人本次可转债仍符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定的上市公司公开发行可转债的条件。公司2020年1-3月业绩变动情况不会对本次可转债发行产生重大不利影响，不会导致发行人不符合公开发行可转债的条件。

第五节 管理层讨论与分析

本公司管理层结合报告期内相关财务会计信息，对公司财务状况、经营成果和现金流量情况进行了讨论和分析。如无特别指明，本节分析的财务数据均以公司最近三年一期的财务报告为基础进行。公司2017年度、2018年度及2019年度财务报告均经过中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2019年4月22日，中喜会计师事务所出具《关于深圳文科园林股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（中喜专审字[2019]第0327号），就文科园林前期会计差错的更正情况补充说明。

一、财务状况分析

（一）偿债能力分析

1、偿债能力指标

报告期内，公司偿债能力指标情况如下所示：

■

（1）流动比率和速动比率分析

报告期各期末，公司流动比率分别为1.84、2.54和1.93，速动比率分别为1.05、1.80和1.46，基本保持稳定且处于合理水平。2017年末公司流动比率和速动比率有所下降，主要是因为随着业务发展，公司短期借款、应付账款等流动负债增加，同时公司实施市政融资项目增加，相关施工成本计入长期应收款所致。2018年年末公司流动比率和速动比率均大幅上升，主要是由于公司通过配股融资，流动资产大幅增加所致。2019年末，公司流动比率和速动比率均下降主要系：（1）截至2019年末，公司将偿还剩余期限小于一年的长期借款结转至流动负债核算，且金额较大。（2）公司已结算尚未支付的应付账款以及应付票据金额增加较大。

（2）资产负债率分析

报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为44.64%、34.54%和43.30%。2017年年末，公司资产负债率略有上升，主要是因为随着公司生态工程施工项目的增加，公司资金需求增加，公司通过银行融资解决资金需求所致。2018年年末资产负债率下降至34.54%，主要系公司配股募资到账，公司净资产大幅增加所致。公司的资产负债结构相对稳定，经营情况良好，偿债能力较强，偿债风险较小。

2、与同行业上市公司对比

公司与同行业上市公司对比情况如下：

■

如上表所示，公司负债情况显著低于行业平均水平，偿债能力指标优于行业平均水平。公司管理层认为，公司各项偿债指标优于同行业可比公司，资产质量良好，偿债风险较小。

（二）营运能力分析

1、营运能力指标

■

（1）应收账款周转率

报告期内，公司应收账款周转率分别为4.47次、3.80次和3.11次。2017年公司应收账款周转率有所提高，主要是由于公司重点开拓生态修复、河道改造等市政基础建设领域项目，2017年市政园林业务收入大幅提升，而上述业务中的公共市政融资建设工程项目作为长期应收款核算所致。2018年公司应收账款周转率有所下降，主要是由于受国家宏观政策调控影响，公司客户资金状况趋紧所致。

（2）存货周转率

报告期内，公司存货周转率分别为2.44次、2.65次和2.76次，存货周转水平稳重有升，公司作为工程施工类企业，未结算的工程施工作为存货核算，公司通过及时结算，合理控制存货规模。报告期内，公司的资产周转能力良好。

2、与同行业上市公司对比

公司与同行业上市公司主要数据对比：

■

如上表所示，报告期内公司营运能力指标优于行业平均水平，经营稳健，资产周转情况良好。公司在业务持续扩张的情况下，保持了较好的资产使用效率。

二、盈利能力分析

报告期内，公司的整体经营业绩如下表所示：

单位：万元

■

（一）营业收入

报告期内，公司营业收入构成如下表所示：

单位：万元

■

报告期内，公司营业收入99%以上来源于主营业务，公司主营业务突出。

1、主营业务收入按产品类别分析

公司主营业务为生态工程施工、景观设计、园林养护、绿化苗木种植，其中生态工程施工业务是公司营业收入的主要来源。

报告期内，主营业务收入按业务类别构成情况如下表所示：

单位：万元

■

报告期内，公司主营业务结构较为稳定，生态工程施工是公司主营业务收入的主要来源，占主营业务收入的95%以上。

2、主营业务收入变动分析

2017年度、2018年度和2019年度公司主营业务收入分别为256,482.84万元、284,891.68万元和289,853.34万元，2017年度、2018年度及2019年度主营业务收入同比增长69.13%、11.08%及1.74%。公司在近三年主营业务收入变动分析如下：

（1）生态工程施工

近三年，公司主营业务增加主要系公司生态工程施工业务增加所致。公司2018年度生态工程施工收入比2017年度增加24,437.68万元，同比增长9.80%，公司2019年度生态工程施工收入比2018年度增加4,080.34万元，同比增长1.49%，增速有所放缓，主要系2018年以来，宏观经济形势波动较大，政策调整力度加大，面对经济及行业的不确定性，公司经营策略趋于稳健所致。

公司自成立以来，长期注重品牌建设，凭借着良好的服务水平、优质的工程质量和较强的运营管理能力，树立了“文科园林”良好的品牌形象。经过多年的积累，公司已经在行业内形成了一定的品牌优势，有效的保证了公司业务的持续发展。

（2）景观设计

公司内部规划设计研究院专业从事规划设计业务，近年来已在业内建立了市场声誉，并具有风景园林工程设计专项甲级资质。由于公司生态工程施工业务开展时间早于景观设计，经过多年经营并凭借良好的品牌形象，已与一批优质的客户群体建立了稳定的合作关系，工程施工业务与景观设计业务协同效应明显。报告期内，公司景观设计保持稳定增长，2017年度至2019年度期间年均复合增长率达到28.69%。

2、主营业务收入按销售区域分析

报告期内，公司主营业务收入按销售区域划分情况如下表所示：

单位：万元

■

报告期内，公司在各个区域收入情况的波动主要系公司管理层基于各地区经济发展情况进行项目筛选和风险管理相关。

截至报告期末，公司已在全国30余个省市开展业务，积累了丰富的跨区域施工经验，可为客户提供高水准的工程设计、苗木供给、工程施工、养护等全方位解决方案和一体化服务。公司目前分别在北京、广州、佛山、重庆、四川、湖北、海南、大连等地成立分支机构，已经形成了各区域均衡发展的局面，为公司市场份额增长奠定了基础。

（二）营业成本

1、营业成本整体情况

报告期内，公司营业成本构成如下表所示：

单位：万元

■

2、主营业务成本按产品类别分析

单位：万元

■

报告期内，公司主营业务成本分别为208,647.49万元、229,940.77万元和232,807.99万元，生态工程施工成本占主营业务成本的比例在96%以上。公司 2018年主营业务收入较2017年增加11.08%，2018年度主营业务成本较2017年度增长10.21%，公司2019年主营业务收入较2018年增加1.74%，2019年度主营业务成本较2018年度增长1.25%，公司生态工程施工成本与生态工程施工收入基本保持同步增长。

（三）营业毛利及毛利率分析

报告期内，公司综合毛利情况如下表所示：

单位：万元

■

报告期内，公司主营业务毛利不断增长，分别为47,835.35万元、54,950.91万元和57,045.35万元。2017年度、2018年度和2019年度，公司主营业务毛利分别较上年同期增长53.76%、14.88%和3.81%，主要原因系报告期内公司市政工程施工业务和地产园林施工业务持续增长，同时施工成本相对稳定所致。

1、主营业务毛利的构成情况

报告期内，公司主营业务毛利构成情况如下表所示：

单位：万元

■

报告期内，公司主营业务毛利主要来源于生态工程施工，占主营业务毛利的比重分别为96.21% 、93.30%和95.44%，毛利贡献集中度较高。

2、主营业务毛利率分析

■

报告期内，公司主营业务毛利率整体保持相对稳定。

3、同行业毛利率比较

近三年，公司主营业务毛利率与同行业可比上市公司的比较情况如下表所示：

■

近三年，公司主营业务毛利率低于同行业可比上市公司平均毛利率，主要是由公司业务结构特点和经营策略选择决定的。在近年来宏观经济和行业政策调控的背景下，公司出于严控项目风险的角度出发，对潜在项目有选择地进行筛选，导致公司业务中回款较及时但毛利率相对较低的地产园林施工业务在主营业务收入中的比重较高，因此公司整体的毛利率水平相对较低；而同行业部分可比公司以市政园林工程为主，该等业务虽回款周期较长但毛利率相对较高，拉高了行业平均毛利率水平。

第六节 本次募集资金运用

一、本次募集资金使用计划

公司第三届董事会第十九次会议和2018年年度股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案，公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过95,000.00万元（含95,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

■

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，公司将综合考虑实际募集资金净额和项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目的基本情况及必要性分析

（一）通城县城区河道生态治理PPP项目

1、项目基本情况

本项目名称为：通城县城区河道生态治理PPP项目，项目建设地点位于湖北省咸宁市通城县，主要建设内容包括河道治理工程、新建拦河建筑物工程、新建生态湿地公园工程、生态道路景观配套工程等。本项目通过新建河道生态堤防护岸与河道清障，可以改善项目区的水生态环境，提高项目区河段的防洪保障能力；通过新建拦河闸枢纽及配套电站、生态蓄水坝，打造项目区的河道水面景观，兼顾水能开发效益；通过新建湿地公园，创建人水和谐的亲水湿地景观；通过新建生态道路，可以提高隽水河及其上游两岸和铁柱港南岸的道路通行能力。本项目总投资概算为51,898.75万元。

本项目建设采用PPP模式，文科园林与政府出资方代表共同出资成立项目公司，由项目公司具体负责PPP项目的建设及运营维护等工作。本项目合作期14年，其中建设期2年，运营期12年。项目公司通过在运营期内获得政府可行性缺口补助和经营性收入来收回投资并取得相应回报。

2、项目的背景及必要性

（1）本项目的建设有助于公司在生态类市政业务领域的开拓，符合公司的发展战略

近年来，随着公司综合实力和业务规模的不断发展，以及相关业务资质及其等级的不断完善和提升，公司充分运用自身积累的设计、施工优势，在传统工程施工业务基础上，拓展了水环境等生态治理市政业务类型，并在新的领域着重发力，未来将通过业务的逐步积累、研发能力的不断提升和资源的有效整合，进一步开拓在河道改造、河湖生态景观治理、基础设施建设等领域的业务发展，着力形成竞争优势。

通城县城区河道生态治理PPP项目建设，有助于公司进一步树立品牌形象，提升公司在生态治理类项目总体策划、规划设计、管理及建设一体化承包能力，开拓优质生态类工程项目。本项目的实施符合公司未来发展战略的需要。

（2）公司大力开展优质PPP项目有助于增加业务机会

近年来，我国PPP模式的制度化建设迅速发展，随着国家在投资端的加大投入，PPP项目落地明显加速。根据财政部建立的全国政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台统计，截至2019年末，全国PPP综合信息平台项目管理库入库项目9,440个，总投资14.4万亿元。2018年以来，随着一系列规范性管理文件的出台，政府对PPP项目逐步建立健全了长效管理机制，通过落实管理责任、强化动态管理、开展定期评估等手段，确保PPP项目全生命周期规范运作。PPP项目新的发展趋势，使得行业的发展向更加健康、持续的方向推进。作为生态治理、特色小镇开发、海绵城市建设等大型市政类项目的载体，PPP项目未来存在广阔的发展空间，给公司所在以景观、生态环保类业务为主业的公司也带来发展机遇。

PPP模式强调政府和社会资本的结合，项目涵盖范围较广，同时也提高了对项目承接企业的业务能力要求，拥有较全施工资质、丰富施工经验、综合管理及融资能力的公司，成为行业发展的受益者。文科园林具备景观设计施工、市政建设、污染修复、水环境治理等多项资质及逐步积累的建设经验，及多方位的融资渠道，为公司承接生态修复、园林绿化、海绵城市等PPP项目的建设打下了良好基础。未来公司将在PPP模式业务领域继续积极拓展，发挥公司在技术、质量控制、业务开拓、融资能力方面的优势，实现收入规模的更大增长。

（3）本项目建设是项目区防洪安全、水生态环境修复的必要保障

通城县城区的河流均为山区型河流，由于暴雨集中，持续时间较短，常形成洪峰较大的洪水，破坏力强，给通城县居民生命财产安全带来巨大的损失。此外，隽水河城区段由于长期以来采砂活动频繁、河道随意倾倒垃圾废渣等原因，自然地滨水生态环境遭到严重破坏，形成相当数量的裸露洲滩，河流生态环境恶化情况严重。

本项目通过对河道进行防洪整治、实施生态护岸和生态湿地建设，能有效提高防洪能力，保障两岸人民生命财产安全，同时修复遭到破坏的岸滩，减少水土流失，提高水体的自净能力，促进河流恢复自然健康。

（4）本项目建设是推进通城县城市品位整体提升、促进城市空间布局有机优化的需要

通城县近年社会经济的快速发展和人民生活水平的不断提高不仅给城市环境带来了新的压力，而且对城区的生态景观和道路交通提出了更高的要求。项目区现状河流堤防老旧残破，护岸简易而缺乏生态效果；河道采砂、滩地占用情况普遍，河道水质较差，缺乏整治和有效维护；河岸景观建设滞后，未形成沿河的景观道路和统一的水体景观体系。在共抓生态保护、建设美丽中国的时代背景下，这些问题逐渐成为制约通城生态文明建设、影响通城人民追求美好生活的一大隐患。实施通城县城区河道生态治理，改变城区滨水景观面貌，项目建设的必要性愈发凸显。

3、项目投资估算

（1）对项目公司出资投入情况

本项目采用PPP模式，文科园林与政府出资方代表通城城市发展建设投资（集团）有限公司共同出资成立项目公司，由项目公司具体负责 PPP 项目的建设及运营维护等工作。项目公司计划投入总额51,898.75万元，其中资本金投入10,400.00万元，剩余金额通过债务方式投入。资本金投入部分具体为文科园林出资9,360.00万元，通城城市发展建设投资（集团）有限公司出资1,040.00万元。项目公司的具体投入情况如下：

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（2）本项目建设投资概算情况

本项目总投资额为51,898.75万元，包括建筑工程费、工程建设其他费用、预备费、其他投资和建设期融资利息。投资概算情况如下：

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