浙江迪贝电气股份有限公司

2020年半年度报告摘要

公司代码：603320 公司简称：迪贝电气

转债代码: 113546 转债简称：迪贝转债

转股代码：191546 转股简称：迪贝转股

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司不进行半年度利润分配和公积金转增股本。

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期，受新冠疫情和中美贸易摩擦等因素影响，企业经营环境更加复杂多变。根据产业在线数据统计，报告期，国内冰箱生产3,590.4万台，同比下滑7.6%，销售3,645.9万台，同比下滑5.9%，其中出口1,760.2万台，同比微增1.5%，内销1,885.7万台，同比下滑11.9%。需求下降，导致市场竞争进一步激烈，客户降本要求明显。

在董事会的领导下，公司一手抓防疫，一手抓经营，利用与大客户的紧密合作关系，积极抢抓订单，保证了生产经营的基本稳定。报告期，公司实现主营业务收入3.07亿元，同比下降7.37%，归属于上市公司股东的净利润2,269万元，同比上升2.83%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,131万元，同比下降44.47%。疫情带来的不利影响正在逐步消除。

（一）抢抓订单，保证产销量基本平稳。

一季度受新冠疫情影响，公司产销量明显下滑。公司利用与下游客户紧密合作和自身产品结构优势，抢抓订单，二季度实现销售收入1.86亿元，同比增长9.43%，环比一季度增长52.92%。报告期实现国内销售2.91亿元，同比增长1.58%；受海外疫情扩散和中美贸易摩擦等不利因素影响，出口有所下滑。

（二）持续加大研发投入，保持技术领先

报告期，公司继续加大产品研发力度,上半年投入技术开发费用1,168万元,同比增长2.05%；获得专利授权7项，申请专利5项。为加快实现“电机本体+驱动控制”战略，公司在上海紫竹高新园区设立拓扑驱动，引进电机控制技术团队，增强控制器产品的研发实力。

（三）推进可转债募投项目建设

公司三个募投项目建设进展顺利，目前已初步完成土建施工，下一步将抓紧进行设备选型和采购安装，预计在2021年6月投产。

（四）报告期计提可转债利息640万元，给公司财务指标造成一定压力。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1、财政部 2017 年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2020年1月1日起开始执行新收入准则。公司执行新收入准则，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2020-040

转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

转股代码：191546 转股简称：迪贝转股

浙江迪贝电气股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议的召开

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020年8月13日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第四届董事会第四次会议的通知。2020年8月18日上午，第四届董事会第四次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事陈伟华、彭娟和李鹏以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气2020年半年度报告及摘要》。

2、审议通过《公司关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2020-042）

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2020年8月19日

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2020-041

转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

转股代码：191546 转股简称：迪贝转股

浙江迪贝电气股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议的召开

1.会议召开时间：2020年8月18日

2.会议召开方式：现场会议

3.出席会议的监事：董晓瑛、吕亚君、丁玉兰

本次会议通知已于 2020年8月13日发给浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”或"本公司")各监事，本次会议应到监事3名，实际出席3名。会议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》。

出具书面审核意见如下：

（1）公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《公司关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司2020年上半年募集资金存放与使用不存在违规情形，公司董事会编制的《公司2020年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了募集资金2020年上半年实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司监事会

2020年8月19日

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2020-042

转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

转股代码：191546 转股简称：迪贝转股

浙江迪贝电气股份有限公司

关于2020年上半年募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》和《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，现将浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）截至2020年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、2017年首次公开发行股票募集资金情况

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]436号），本公司向社会公开发行人民币普通股票2,500万股，发行价格为9.93元/股，募集资金总额为24,825.00万元，扣除各项发行费用人民币3,745.44万元，实际募集资金净额为人民币21,079.56万元。上述募集资金于2017年4月25日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2017JNA50353号《验资报告》验证。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况

按照中国证监会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1443号），并经上海证券交易所同意，本公司向社会公开发行可转换公司债券2,299,300张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为22,993.00万元,扣除承销及保荐费用（含税）400.00万元后实际收到的金额为人民币22,593.00万元，扣除各项发行费用（含税）5,231,993.00元后，实际可用募集资金净额为224,698,007.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年10月29日出具XYZH/2019JNA50211《浙江迪贝电气股份有限公司验证报告》。

（二）2020年上半年募集资金使用金额及期末余额

1、2017年首次公开发行股票募集资金使用金额及期末余额

截至2020年6月30日，本公司实际使用募集资金投入募投项目204,653,710.12元，其中，2020年上半年投入13,408,463.04元，以前年度投入191,245,247.08元。2020年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为136,140.08元。

截至2020年6月30日，首次公开发行股票募集资金专户已全部注销完毕，节余资金961.13万元永久补充流动资金，募集资金余额为0元。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用金额及期末余额

2020年上半年，公司使用募集资金100,658,004.49元，用于公司可转债募投项目建设。截至2020年6月30日，公司已累计使用募集资金100,658,004.49元，用于公司可转债募投项目建设。2020年上半年公司收到的利息收入扣除银行手续费的净额为2,518,134.39元。

截至2020年6月30日，募集资金余额为126,890,205.78元（包括定期存单、现金管理和累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

1、2017年首次公开发行股票募集资金管理情况

2017年4月公司与保荐机构东方花旗证券有限公司及中国工商银行股份有

限公司嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行、中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018年公司因公开发行A股可转换公司债券聘请中信建投证券股份有限公司为保荐机构，2019年1月8日披露变更持续督导保荐机构及保荐代表人，东方花旗证券有限公司未完成的持续督导工作由中信建投证券股份有限公司承接，2019年1月14日，本公司及中信建投证券股份有限公司与中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中相关规定不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况不存在问题。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

2019年12月，本公司、浙江迪贝智控科技有限公司（本公司之全资子公司）及中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司嵊州支行、浦发银行股份有限公司绍兴嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中相关规定不存在重大差异，《募集资金专户存储四方监管协议》的履行情况不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

1、2017年公司首次公开发行股票募集资金具体情况

截至2020年6月30日，2017年公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产350万台高效节能压缩机电机项目”“年产150万台直流变频压缩机电机建设 项目”和“压缩机电机研发中心建设项目”均已结项，公司已按照相关规则相继完成首次公开发行股票募集资金专项账户注销手续。具体内容详见公司于2019年1月5日披露与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告 》（公告编号：2019-001）及2020 年6 月29日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户的公告 》（公告编号：2020-037）。

2、截至2020年6月30日，2019年公开发行可转换公司债券具体存放情况如下：

单位：元

■

注：截止2020年6月30日，募集资金余额还包括5,000万元大额存单和4,900万元银行理财产品

三、2020年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况，具体详见附表1和附表2。募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2017年首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入130,887,103.84元，公司于2017年5月27日召开第三届董事会第四次会议决议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司从首次公开发行股票募集资金人民币21,079.56万元中置换预先投入的自筹资金人民币130,887,103.84元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于浙江迪贝电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2017JNA50507）。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目（自2018年11月13日起至2019年12月31日止）累计已投入75,694,785.52元，公司于2020年1月21日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司从2019年公开发行可转换公司债券募集资金中置换预先投入的自筹资金人民币75,694,785.52元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于浙江迪贝电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2020JNA50001）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经2019年12月12日公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议，通过了《关于全资子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金委托理财的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过2亿元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期（单个理财产品的投资期限不超过 12 个月）、有保本约定的理财产品，期限自2019年12月12日起至2020年12月11日止，资金在上述额度内可以滚动使用。

2020年上半年，公司在额度范围内滚动使用可转换公司债券募集资金购买理财产品4,900万元。具体情况如下：

单位：万元

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情形。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形。

（七）节余募集资金使用情况

2020年6月，公司首次公开发行股票募集资金节余961.13万元永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2020年上半年未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2020年8月19日

附表1：

2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

■

注1：“本半年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本半年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

■

注1：“本半年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本半年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2020-043

转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

转股代码：191546 转股简称：迪贝转股

浙江迪贝电气股份有限公司

关于举行2020年上半年网上

业绩说明会并征集问题的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、会议召开时间：2020年8月27日（星期四）下午15:00一16:00

2、会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目

3、会议召开方式：网络平台互动方式

一、说明会类型

公司已于2020年8月19日披露《迪贝电气2020年半年度报告》（详情请参阅2020年8月19日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果和财务情况，公司决定通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 （http://sns.sseinfo.com）召开“2020年上半年网上业绩说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2020 年 8 月 27 日（星期四）下午 15:00-16:00

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

三、参加人员

1、公司总经理吴储正女士；

2、公司副总经理邢懿烨先生；

3、公司财务总监陈平洲女士；

4、公司董事会秘书丁家丰先生；

将在线与广大投资者进行交流。

四、征集问题及参会事项

（一）投资者可在 2020 年 8 月 26 日 17:00 前通过公告后附的电话、传真或电子邮件方式，提出与本次说明会内容相关的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可以在 2020 年 8 月 27 日（星期四）下午 15:00-16:00 通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证 e 互动” 网络平台 （http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会，参会人员将及时回答投资者提问，欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法

联系人：丁家丰

联系电话：0575-83368521

联系传真：0575-83368512

联系邮箱：info@dibei.com

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2020年8月19日