新城控股集团股份有限公司
公司代码：601155 公司简称：新城控股
2020年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
面对2020年初爆发的新冠肺炎疫情，公司在遵守各地防疫政策和做好各项防疫措施的前提下加快复工复产。公司对外界环境保持冷静、客观的判断，集中精力关注重点城市及深耕区域，在深耕区域不断提升盈利能力及运营效率，追求高质量、稳健、可持续的增长，全面优化投资力、运营力、营销力、产品力、服务力、组织力，以新技术、标准化为优本增效的工具，提升利润水平。
报告期内，公司聚焦自身，深入挖掘运营和产品红利，主营业务发展渐入佳境。截至报告日，公司实现115个大中城市、139个综合体项目的布局。公司上半年累计开业吾悦广场63座，已开业面积达586.62万平方米，同比增长42.72%，实现租金收入21.32亿元，同比增长22.46%，出租率达96.08%。公司上半年新增土地储备56幅，总建筑面积达1,907.78万平方米，平均楼面地价为2,867.82元/平方米，高能级城市的土储货值占比显著提升。公司上半年实现合同销售金额975.21亿元，比上年同期下降20.34%；实现合同销售面积877.53万平方米，比上年同期下降16.39%，根据克而瑞信息集团（CRIC）发布的《2020年1-6月中国房地产企业销售TOP200》排行榜，公司上半年房地产合同销售金额和面积在全国地产企业中排名第14位。
在大数据、人工智能等新一代信息技术不断普及的当下，公司依托科技力量构建智慧商业，打造“智慧吾悦”，为商业赋能，创造智能化商业消费体验。公司住宅开发与商业运营优势互补、协同共进，使公司在各类危机应对中掌握主动权，获取稳定的利润，从而穿越周期，构筑起公司可持续发展的核心竞争力。公司在确保现金流安全的基础上开展土地投资，创新投资方式，优化投资模型，多举措拿地，对高潜力区域进行前瞻性布局，主动抓取周期轮动带来的机会并积极应对市场风险。
2020年上半年，货币环境相对宽松，公司适时、灵活运用直接融资工具优化债务结构、盘活存量资产。公司在交易所市场先后完成公司债券及吾悦商业物业第一期资产支持证券的发行，共募集资金35.47亿元人民币；在中国银行间市场发行超短期融资债券，募集资金30亿元人民币；在境外通过发行高级美元债券，募集资金3.5亿美元，保障了公司在稳定经营过程中的资金需求。截至报告期末，公司整体平均融资成本为6.85%。
截至报告期末，公司总资产5,066.31亿元，净资产625.39亿元，合同负债2,287.67亿元，货币资金649.95亿元，一年内到期的有息负债375.81亿元（不含控股股东关联借款）。
报告期内，公司实现结算面积504.96万平方米，实现结算金额527.66亿元（含合联营项目）。公司实现营业收入377.36亿元，较上年同期增长121.15%；实现归属于上市公司股东的净利润32.04亿元，较上年同期增长23.59%。公司共实现63个子项目竣工交付，竣工面积为661.37万平方米（含合联营项目）；共345个子项目在建，总建筑面积达8,759.86万平方米（含合联营项目）。
2020年上半年项目销售和结算情况
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2020年上半年房地产出租情况
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注：1、青岛吾悦广场、成都武侯吾悦广场、渭南吾悦广场、合肥吾悦广场及哈尔滨吾悦广场为商业轻资产项目，租金收入为136,486,732元（归属于公司租金收入为112,684,789元）；
2、租金收入包含自持商业的租金、管理费、停车场、多种经营及其他零星管理费收入；
3、轻资产项目诸暨吾悦广场已于2020年3月起解除合作；
4、公司旗下自持经营的吾悦广场对全体商户自2020年1月25日起实施为期67天的租金减半政策。同时，在2020年4月1日至5月31日期间，公司对于影院、教育培训、健身、KTV等因疫情管控延迟开业的相关商户给予租金减半的扶持政策。对于委托经营的轻资产项目，公司在与业主方沟通一致的前提下，按相同政策执行。
2020年上半年新增土地储备
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注：由于项目开发过程中存在各种不确定性，目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
展望2020年下半年，房地产市场和土地市场有望继续保持平稳，行业的关键词仍将是“房住不炒、因城施策、平稳发展”。各地将继续深化落实“因城施策”，在市场逐步恢复的背景下，预计地产调控政策会保持灵活和精准。面对疫情可能的反复及宏观经济的不确定性，公司将关注重点市场，整合公司内外部资源，利用公司的高效运营与品牌优势，立足深耕区域，多模式并举创新投资，用好各类融资工具，保持人效、费效水平，围绕销售目标“促销售、抢回款”，从而形成内部的确定性。其次，公司将持续进行信息系统的更新迭代，建设信息一体化管理平台，实现各类数据及管理要素的在线化，全面提升公司管理效率。
公司计划下半年新开工79个子项目，新开工建筑面积1,327.06万平方米，其中，住宅项目767.79万平方米，商业综合体项目559.27万平方米。公司计划竣工136个子项目，实现竣工面积2,474.28万平方米，其中，住宅项目1,537.70万平方米，商业综合体项目936.58万平方米。
2020年下半年公司计划开工项目
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2020年下半年公司计划竣工项目
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(下转19版)
