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2020年

8月22日

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青海金瑞矿业发展股份有限公司

2020-08-22 来源:上海证券报

四川天味食品集团股份有限公司关于非公开发行股票

发审委会议准备工作告知函回复的公告

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2020-082

四川天味食品集团股份有限公司关于非公开发行股票

发审委会议准备工作告知函回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好天味食品非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”)。

公司会同相关中介机构就告知函所提出的问题进行了认真研究和逐项落实,现按照相关要求对告知函的回复进行公开披露,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《与东兴证券股份有限公司关于〈关于请做好四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉之回复》。公司将按照告知函的要求及时向中国证监会报送回复材料。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2020年8月22日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2020-081

四川天味食品集团股份有限公司关于全资子公司

完成工商登记变更并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到全资子公司四川天味家园食品有限公司、自贡市天味食品有限公司(以下简称“天味家园”和“自贡公司”)的通知,因子公司经营发展需要,变更了法定代表人,相关工商登记手续已完成,并取得了变更后的营业执照,具体情况如下:

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2020年8月22日

北京万泰生物药业股份有限公司

关于公司相关检测产品列入世界卫生组织(WHO)应急使用清单(EUL)的公告

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2020-043

北京万泰生物药业股份有限公司

关于公司相关检测产品列入世界卫生组织(WHO)应急使用清单(EUL)的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、产品竞争风险:除公司产品被列入世界卫生组织应急使用清单外,也有世界上其他国家(含中国)的类似产品供应市场,而且针对新冠肺炎的检测有多种方法,故而公司面临同类产品以及其他检测品种的市场竞争风险。

2、对利润影响具有不确定性:截至目前公司相关产品刚被列入世界卫生组织应急使用清单,尚未形成销售。受境外疫情发展及控制情况、检测方法的选择、境外市场推广、客户认可等多种因素影响,产品销售及利润贡献具有不确定性。

请投资者充分阅读本公告正文表述的相关风险事项。公司特别提醒投资者理性投资。

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)的新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)于近日被列入世界卫生组织(WHO)应急使用清单(英文全称“Emergency Use Listing”,简称“EUL”),现将详细情况公告如下:

一、产品基本信息

二、本次获得授权产品的相关情况

公司新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)用于对疑似感染新型冠状病毒患者口咽拭子、鼻咽拭子、痰液、气管内抽吸液和支气管肺泡灌洗液中提取的新型冠状病毒(SARS-CoV-2) RNA进行定性检测。

本次被列入世界卫生组织(WHO)应急使用清单(EUL)后,包括WHO在内的国际性、地区性及国家采购机构均可依据此清单采购该产品,对公司销售及国际业务拓展具有积极的作用。

三、风险提示

1、产品竞争风险

除公司产品被列入世界卫生组织应急使用清单外,也有世界上其他国家(含中国)的类似产品供应市场,而且针对新冠肺炎的检测有多种方法,故而公司面临同类产品以及其他检测品种的市场竞争风险。

2、对利润影响具有不确定性:截至目前公司相关产品刚被列入世界卫生组织应急使用清单,尚未形成销售。受境外疫情发展及控制情况、检测方法的选择、境外市场推广、客户认可等多种因素影响,产品销售及利润贡献具有不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2020年 8 月 22日

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

二公司基本情况

2.1公司简介

2.2公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2020年上半年,受新冠疫情及国内外多种复杂因素影响,国内经济下行压力持续。锶盐行业整体竞争加剧,原材料采购困难、下游客户需求低迷、产品库存增加及价格持续下降等多重压力挤压企业利润。受此影响,公司主营业务产品销售价格持续走低,金属锶及铝锶合金产品产销量大幅减少,造成营业收入同比下降,整体经营业绩出现大幅下滑。

面对复杂的外部宏观经济环境和持续增大的企业经营压力,公司经营层紧紧围绕年度经营计划,在认真落实各项防疫要求,做好疫情防控、确保员工安全健康的前提下,积极有序地组织了生产经营各项活动,确保了企业平稳运行。报告期内,公司持续强化安全环保管理工作,不断提高员工安全生产意识,抓严抓实安全检查、隐患排查等基础工作,确保公司安全生产、绿色生产;紧盯下游市场需求,合理组织生产,发挥企业自身优势,加大对产品结构的调整和营销模式的转变,加快市场拓展力度,采用多元化营销手段提升产品销量;持续开展“管理创新、技术创新”专项活动,严格落实各项计划管控,积极推进技术改造升级,不断提高生产效率,降本增效。

(一)报告期主要产品产销量情况

单位:吨、万元

注:公司金属锶与铝锶合金项目于2019年5月正式投产,上年同期生产周期为两个月。本期因下游需求大幅减少,造成实际金属锶与铝锶合金产品产销量大幅下降。

(二)公司整体经营情况分析

报告期内,公司锶盐业务实现营业收入6,124.79万元,同比上涨26.34%;公司累计实现营业收入6,200.37万元,同比下降31.19%;实现利润总额-1.64万元,实现归属于上市公司股东的净利润-41.26万元,同比下降122.47%。下降的主要原因:1)庆龙新材料金属锶与铝锶合金产品本期下游需求减少,销售价格持续走低(较上年同期分别下降25.61%、4.57%),导致产品产销量大幅下降,单位成本居高,造成亏损;2)庆龙锶盐净利润较上年同期大幅下降,主要系碳酸锶、硫磺等主营产品销售均价较上年同期分别下降 13.54 %、39.68 %;3)本期原材料天青石进口采购数量增加且采购单价较上年同期上涨26.47%。

3.2与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长: 任小坤

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2020 年8 月22 日

证券代码:600714 证券简称:金瑞矿业 编号:临2020-017号

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

八届八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2020年8月11日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开八届八次会议通知,会议于2020年8月21日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事10人,实到董事9名,董事徐勇先生因公外出未能出席本次会议。会议由公司董事长任小坤先生主持,公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以书面表决方式形成如下决议:

(一)审议并通过《公司2020年半年度报告》(全文及摘要)(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

公司董事、监事和高级管理人员对2020年半年度报告(全文及摘要)签署了书面确认意见,认为:

1、公司2020年半年度报告(全文及摘要)内容真实、准确、完整,不存在重大的编制错误和遗漏,主要财务数据实事求是、客观公正,不存在异常情形,符合会计准则的基本原则;

2、公司2020年半年度报告(全文及摘要)全面、公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果,充分披露了可能对公司产生影响的重大事项和不确定因素,其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关监管部门的要求;

3、我们同意公司董事会编制的2020年半年度报告(全文及摘要),保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议并通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

为保持审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会建议,公司拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计和内部控制审计机构(具体内容详见公司于同日发布的临2020一019号《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》)。

1、聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计审计机构

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议,股东大会具体召开时间另行通知。

三、上网公告附件

独立董事对续聘2020年度会计师事务所的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十二日

证券代码:600714 证券简称:金瑞矿业 编号:临2020-018号

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会

八届八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2020年8月11日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开八届八次会议通知,会议于2020年8月21日上午9时在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名。会议由公司监事会主席宋卫民先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以书面表决方式形成如下决议:

(一)审议并通过《公司2020年半年度报告》(全文及摘要),并提出了如下审核意见:

1、公司2020年半年度报告(全文及摘要)的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定;

2、公司2020年半年度报告(全文及摘要)内容真实、准确、完整,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项,不存在重大的编制错误和遗漏,其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;

3、监事会在提出本意见前,未发现参与2020年半年度报告(全文及摘要)编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议并通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

为保持审计工作的连续性,公司拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计和内部控制审计机构。

1、聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计审计机构

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十二日

证券代码:600714 证券简称:金瑞矿业 编号:临2020-019号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月21日召开董事会八届八次会议、监事会八届八次会议,审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》,拟继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“永拓事务所”)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司经营层根据本年度审计工作内容,与其签署审计合同,约定审计报酬。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

业务资质:会计师事务所执业证书;获准从事金融审计相关业务、军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

是否曾从事过证券服务业务:是

历史沿革:永拓事务所设立于1993年,1999年改制为有限责任公司,2013年转制为特殊普通合伙制,是当时全国具有证券期货相关业务执业资格40家会计师事务所之一,具有金融相关业务审计资格,以及军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2006年,永拓事务所成为尼克夏国际成员所。2007年,经香港政府批准,永拓事务所在香港成立了永拓富信(香港)会计师事务所。2019年,永拓事务所通过香港FRC财务汇报局认证,获得香港联合交易所上市审计许可。

自2002年起至今,永拓事务所连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所,并通过了ISO9001:2015国际质量管理体系认证。成立二十多年来,在服务国家建设中,永拓事务所始终坚持“一元化领导,专业化管理,多元化服务”的发展战略,坚持“以服务国家建设为主题,以诚信建设为主线”企业理念,坚持“永远开拓,永远创新”的企业精神,坚持“依法治企、依法执业,诚信执业”,坚持“客观、公正、独立”的执业理念,依靠严谨的专业团队、完整有效的执业规程、先进的信息化技术、网络化审计手段、良好的沟通能力,长期为党和国家机关、国防军队军工、国有大型企业、银行保险、上市企业、大型民营企业等提供审计、税务、咨询等提供优质服务。

2、人员信息

永拓事务所首席合伙人是吕江先生。截止2019年12月31日,从业人员共1100人,其中合伙人87人,注册会计师483人(2018年12月31日484人),其中从事过证券相关业务人员132人。

3、业务规模

永拓事务所2018年度业务收入283,869,118.10元,其中:审计业务收入246,489,889.52元。截止2018年12月31日,净资产为30,074,204.50元。2019年承接上市公司年报审计20家(含证监会已审核通过的IPO公司),证券业务收入85,219,449.54元,上市公司年报审计资产均值710,000.00万元。承接上市公司审计业务涉及行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等。永拓事务所具有本公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

2019年度,永拓职业责任保险累计赔偿限额8,000.00万元。截止2019年12月31日,职业风险金余额681.62万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

永拓事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施,但受到行政监管措施6次,永拓事务所已按要求整改完毕并向监管部门提交了整改报告。具体情况如下:

(1)2018年2月22日,中国证监会2018[28]号《关于对北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定》的行政监管措施决定书,对该所内部管理、质量控制体系和独立性方面存在的问题,以及山东矿机集团股份有限公司2015年度财务报告审计项目和南方黑芝麻集团股份有限公司2016年度财务报告审计项目个别审计程序执行不到位等执业问题提出警示;

(2)2018年2月22日,中国证监会2018[29]号《关于对荆秀梅采取出具警示函措施的决定》的行政监管措施决定书,对该所山东分所合伙人荆秀梅作为山东矿机集团股份有限公司2015年度财务报告审计项目签字注册会计师,于2016年4月12日买入山东矿机股票800股,2017年6月6日卖出山东矿机股票800股的行为提出警示;

(3)2018年2月22日,中国证监会2018[30]号《关于对荆秀梅、李景伟采取出具警示函措施的决定》的行政监管措施决定书,对该所山东矿机集团股份有限公司2015年度财务报告审计项目,对山东矿机持有的准格尔旗柏树坡煤矿有限责任公司股权减值事项审计时存在的问题提出警示;

(4)2018年2月22日,中国证监会2018[31]号《关于对万从新、张静采取出具警示函措施的决定》的行政监管措施决定书,对该所南方黑芝麻集团股份有限公司2016年度财务报告审计项目执业中存在长期股权投资、其他应收款坏账准备等审计程序不到位的问题提出警示;

(5)2019年12月9日,中国证监会广西监管局2019[23]号《关于对永拓会计师事务所(特殊普通合伙)、马重飞、蓝元钧采取出具警示函措施的决定》的行政监管措施决定书,对该所南方黑芝麻集团股份有限公司2018年年报审计项目执业中存在对关联交易审计不到位、未对部分银行账户实施函证程序等问题提出警示;

(6)2019年12月3日,中国证监会深圳监管局2019[218]号《关于对永拓会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师黄经纬、王波、刘珺采取出具警示函措施的决定》的行政监管措施决定书,对该所执行的深圳海斯迪能源科技股份有限公司2015和2016年年报审计执业中存在货币资金审计程序不到位、未关注或有事项的后续进展及其在年报中的披露情况等问题提出警示。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人王庆华:注册会计师。1996年开始至今在永拓事务所从事审计业务,有逾25年审计执业经验。主要负责过的证券业务有广西梧州中恒集团股份有限公司、湖北金环股份有限公司、湖北兴发化工股份有限公司等项目。至今为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师,具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人马向军:注册会计师。从事注册会计师审计行业20年,被聘为北京注协上市公司审计专家委员会委员。2000年10月开始至今在永拓事务所从事审计业务,现担任事务所质量控制合伙人,具备证券服务业务经验及相应专业胜任能力。

签字会计师李晓娟:注册会计师,从业年限10年,负责过江西长运股份有限公司、珠海格力电器股份有限公司等证券服务项目。具备证券服务业务经验及相应专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、质量控制复核人和签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施,未发现存在不良诚信记录。

(三)审计收费

2020年度,公司财务报告审计费用53万元,内部控制审计费用30万元,合计人民币83万元,与2019年度审计费用保持一致。审计费用是综合考虑公司的业务规模,公司年报审计需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素,依据公允合理的原则与会计师事务所谈判确定。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会于2020年8月21日召开会议,审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。通过对审计机构提供的资料进行审核和专业判断,公司审计委员会认为永拓事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意公司继续聘请永拓事务所为公司提供2020年度财务报告和内部控制审计等服务。

(二)独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见和独立意见,独立董事认为:永拓事务所具备相应的执业经验、专业胜任能力和投资者保护能力;在为公司提供财务报告和内部控制审计服务工作期间,一直恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,兢兢业业、勤勉尽责地履行审计职责;公司续聘审议程序合法合规,不存在损害公司及公司全体股东利益的情形,同意续聘该事务所为公司2020年度财务和内部控制审计机构,并提交公司股东大会审议。

(三)董事会意见

公司于2020年8月21日召开董事会八届八次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》,同意续聘永拓事务所为公司提供2020年度财务报告和内部控制审计等服务。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十二日

2020年半年度报告摘要

公司代码:600714 公司简称:金瑞矿业

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本。

二公司基本情况

2.1公司简介

2.2公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

公司主要财务数据变动的说明:

(1)经营活动产生的现金流量净额减少主要系本期营业收入减少导致销售商品、提供劳务收到的现金减少所致;

(2)营业收入减少主要系本期受新冠肺炎疫情影响进山人数同比下降68.21%,导致营业收入下降;

(3)归属于上市公司股东的净利润减少、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少主要系本期受新冠疫情影响进山人数同比下降68.21%,营业收入减少、利润亏损所致;

(4)加权平均净资产收益率减少主要系本期受新冠疫情影响进山人数同比下降68.21%,营业收入减少、利润亏损所致;

(5)基本每股收益减少、稀释每股收益减少主要系本期受新冠疫情影响进山人数同比下降68.21%,营业收入减少、利润亏损所致。

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2020年上半年,面对新冠肺炎疫情带来的巨大冲击,面对国际形势不确定性增多、宏观经济下行、持续强降水自然灾害频发等多重压力,公司在董事会的正确领导下,围绕既定的战略目标和实施路径,坚持改革与发展两条主线,一手抓疫情防控,一手抓复工复产,各项工作有序开展。报告期内,黄山景区累计接待进山游客51.6万人,较去年同期162.4万人减少110.8万人,减幅68.2%;索道及缆车累计运送游客99.95万人次,同比减少69.41%;实现营业收入2亿元,同比减少72.53%;归属于上市公司股东的净利润-0.88亿元,同比减少152.6%。

(一)有序应对疫情冲击。报告期,受疫情影响,自2020年1月25日起,公司暂停对外开放旗下运营的景区。公司按照国家省市疫情防控工作部署,快速反应、快速行动,及时打出了一套应对组合拳。坚持为员工谋信心,率先作出“不裁员、不降薪”的决定;坚持为公司谋振兴,在景区复工复产、疫后旅游市场复苏激活、健康生活产品培育打造、智慧旅游在线旅游服务迭代升级等方面推出了28项举措;坚持为行业谋振兴,通过多种渠道呼吁相关部门出台扶持政策,联合黄山市内重点景区谋划市场振兴计划措施,带动行业抱团取暖共渡难关;坚持为社会谋履责,公司号召旗下企业以及全体员工为抗击疫情捐款捐物,为市民提供平价餐饮等。随着国内疫情得到有效控制,自2月21日黄山景区恢复开放以来,公司旅游业务均已恢复运营。

(二)大力推进市场振兴。围绕疫情演变及防控要求实施系列精准营销。一是创新宣传,在抖音平台发起“在家云游看黄山”直播活动,在携程和快手平台开展现场直播,联合景域驴妈妈集团开展“山河无恙感恩有你”主题公益直播等宣传。二是制定政策,面向全国医护人员推出门票优免政策,同时开展多项医护主题公益活动。三是区域联动,倡导并发起横跨黄山市和宣城市两地的“大徽州串门游”主题活动;联合古徽州文化旅游区、徽黄旅游集团共同推出多项爆款宣传活动。四是跨界合作,携手中国银行开展积分兑换活动,首创“旅游+银行”渠道互通,实现互利共赢;积极对接本地金融机构,以宣传赋能切实强化黄山旅游的国企担当;针对马云游黄山进行了专门的活动策划和事件营销,顺势推出同款线路产品,充分发挥名人效应和借势宣传。

(三)强力推进项目建设。紧紧围绕“山水村窟”、“旅游+”战略落地加快推进项目建设,黄山风景区狮林精舍改造项目、排云楼宾馆改造项目预计将于年内完成,北海宾馆环境整治改造项目也在有序推进;太平湖景区完成三方股东增资,黄山太平湖漂浮旅游度假村一期样板区正式启动;乡村微旅游目的地完成黄山市20余个项目选址并筛选6个储备项目,首发金龙山项目已完成产品策划,正推进项目设计及有关合作方商务洽谈工作;花山谜窟改造提升项目、花海艺境项目正加速推进,力争在2020年底前精彩亮相。同时,旅游+电商、旅游+小镇等新兴业务也在快速推进,黄山旅游智慧平台的产品已覆盖周边景区、品质酒店、精选民宿共计200余家;黄山旅游CBD项目正式开工建设,黟美小镇完成土地竞拍等前期工作。

(四)稳步提升服务品质。一是结合疫情防控要求,发挥黄山旅游官方平台作用,在完成黄山景区分时实名预约基础上,扎实推进全市旅游景区的分时实名预约工作,确保游客放心出游。二是不断强化员工培训,通过走出去和请进来培训,以及开展线上、线下交流形式,开展技能比赛等活动,不断提升服务意识和服务水平。三是不断丰富服务内容,大力开展夏季嘉年华,常态化推进白云宾馆民俗演出,黄山雲亼节令活动等,提升游客的参与度和体验感。四是不断延展服务细节,常态化开展业务咨询、全山各单位免费提供温开水等活动,不断提升游客满意度。

3.2与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600054(A股) 股票简称:黄山旅游(A股) 编号:2020-034

900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第二十九次会议于2020年8月21日上午以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名,实参加董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题:

一、公司2020年半年度报告及其摘要;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本报告发表了意见。

报告全文详见公司同日披露的编号2020-036号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2020年8月22日

证券代码:600054(A股) 股票简称:黄山旅游(A股) 编号:2020-035

900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届监事会第二十一次会议于2020年8月21日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名,实参加表决监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题:

一、公司 2020 年半年度报告及其摘要;

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为:公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合证监会及证券

交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司 2020 年半年度的经营

管理和财务状况等事项。监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密

规定的行为。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为:公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告与实际

情况相符,符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。

详见公司同日披露的编号 2020-036号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2020年8月22日

证券代码:600054(A股) 股票简称:黄山旅游(A股) 编号:2020-036

900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2020年8月21日召开的七届董事会第二十九次会议审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,现将该报告公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994号文《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司于2015年8月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票2685万股,每股发行价为人民币18.55元,应募集资金总额为49,806.75万元,扣除各项发行费用合计人民币940.62万元后,实际募集资金净额为48,866.13万元。该募集资金已于2015年8月全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2015]3294 号《验资报告》验证。

(二)募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金项目累计投入21468.38万元,其中 2020 年上半年投入 2082.42万元。募集资金净额扣除项目累计投入后的余额为27397.75万元。募集资金专用账户累计利息收入和理财收益3600.52万元,累计手续费支出9.79万元。募集资金专用账户2020年6月30日余额合计为30988.48万元,其中银行存款余额3488.48万元,暂时闲置资金理财持有27500万元。

二、募集资金存放与管理情况

(一)募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,公司制订了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

(二)募集资金专户存储情况

2015年8月27日,公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽商银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行(以下简称“协议银行”)及国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

2017 年 7 月 21 日,本公司在徽商银行股份有限公司黄山分行的募集资金账户募集资金使用完毕后进行了销户(账号:2210101021000895606)。

截至2020年6月30日止,公司募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至2020年6月30日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计

21468.38万元;用于暂时性购买理财产品的募集资金款项为27500万元。本报告期内未有募集资金新增投入。具体使用情况详见附表:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2020年8月 22日

附表:

募集资金使用情况对照表

(2020年6月30日)

单位:万元

黄山旅游发展股份有限公司

2020年半年度报告摘要

公司代码:600054 900942 公司简称:黄山旅游 黄山B股