腾达建设集团股份有限公司
2020年半年度报告摘要
公司代码：600512 公司简称：腾达建设
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
■
关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司秉持“科技立业、品质兴业、制度建业、文化塑业”的经营理念，全员齐心协力，攻坚克难，重点工作开展情况如下：
面对“开工晚、复工迟、错峰开工”等不利环境因素，报告期内公司各工程项目部加班加点组织生产，全力推进项目进度；追进度的同时持续强化质量管理，确保工程品质；重点落实安全生产，加强风险隐患排查，保障作业人员安全及施工现场管理可控。公司完善成本管理体系，通过提高标书编制的科学性和合理性、加强项目精细化管理、优化施工组织设计、加快信息化技术的应用等过程，加强成本费用管控，提升公司运营质量和效益。报告期内，公司完成“非公开发行2016年公司债券（5年期）”的提前偿还，降低了财务费用。
围绕高质量发展要求，报告期内，公司进一步完善组织架构和部门职能职责，持续梳理和完善各项内部制度；推动业务部门管理改革，加快信息化建设，推进各项目和业务流程的数据采集和系统化管理，推动公司管理向集约化、精细化发展。为提升公司竞争力，报告期内，公司进一步加强团队建设，继续深化校企合作，例如通过与高校结成“订单班”培养、组织校园授课等方式，扩大企业影响力，吸引、吸收技术技能型人才，为公司可持续发展提供有力支持。
科研成果方面，公司于报告期内获得实用新型专利25项。公司参与编制的团体标准《城市轨道交通信息模型成果技术规范》已于报告期内经中国科技产业化促进会发布实施。公司持续与高校、外部单位组织开展产学研合作，报告期内共设立研究课题19项，持续推进技术攻关和成果转化。例如其中“砂卵石地层盾构穿越复杂构筑物关键技术研究”的研究成果，帮助杭州地铁3号线2标访溪路站～联胜路站盾构区间工程成功在全断面卵石层内近距离下穿高压燃气管；“盾构进洞钢套筒力学性能及监测技术研究”的研究成果，为杭州地铁6号线10标奥体站～博览站区间盾构在地下负三层车站的顺利接收提供支持。
报告期内，公司实现营业收入1,770,431,149.48元，比上年同期上升20.48 %，主要原因为市政工程项目施工收入增加较多；实现营业利润271,604,481.90元，比上年同期减少61.41%，主要原因为本期证券投资集合资金信托计划盈利少于去年同期；实现归属于母公司所有者权益的净利润233,462,241.44元，比上年同期减少46.74%，主要原因为本期证券投资集合资金信托计划盈利少于去年同期所致。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第 14 号一一收入》（财会〔2017〕22号）(以下简称“新收入准则”)，要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。
本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。具体变更内容及影响详见2020年半年度报告“第十节财务报告一五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计的变更”。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2020-040
腾达建设集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第八次会议于2020年8月21日（星期五）上午10:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于会计政策变更的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（具体内容详见公司公告临2020-042）
二、《2020年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（具体内容详见公司公告临2020-043）
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2020年8月24日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2020-041
腾达建设集团股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届监事会第八次会议于2020年8月21日（星期五）以通讯方式召开，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于会计政策变更的议案》
监事会同意本次会计政策变更，并发表意见如下：
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，有助于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。变更事项的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、《2020年半年度报告及其摘要》
监事会对公司2020年半年度报告的审核意见如下：
1、公司半年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年度报告内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告
腾达建设集团股份有限公司监事会
2020年8月24日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2020-042
腾达建设集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司于2020年1月起执行财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)，自2020年起按新报表格式编制公司财务报表，并对公司会计政策相关内容进行调整。本次会计政策变更主要依据财政部颁布和修订的会计准则要求，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2017年7月5日，财政部颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号一收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)（以下简称“新收入准则”）,要求在境内上市企业自2020年1月1日起施行。
2、变更日期
自2020年1月1日起执行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照新收入准则的相关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
1、根据新收入准则的要求，本次修订内容主要包括：
将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
2、本次会计政策变更对公司的影响：
公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司执行财政部新收入准则的必须，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整；变更事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。
四、上网公告附件
1、第九届董事会第八次会议决议；
2、第九届监事会第八次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2020年8月24日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2020-043
腾达建设集团股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、2015年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕11号文件核准，公司以非公开的方式向7 家特定对象发行人民币普通股（A 股）281,096,573股 ，每股发行价为人民币 3.21元，募集资金总额人民币 902,319,999.33 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 889,118,902.76 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕33号）。
截至2020年6月30日，该次募集资金余额共计7,481.18万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额），其中存放于募集资金账户的余额为181.18万元，用于暂时补充流动资金的余额为7,300.00万元。
2、2016年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监〔2016〕904号文核准，公司以非公开的方式向7 家特定对象发行人民币普通股（A 股）580,865,603股，每股发行价为人民币4.39元，募集资金总额2,549,999,997.17元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币2,520,871,910.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕382号）。
截至2020年6月30日，该次募集资金余额共计118,694.70 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额），其中存放于募集资金账户的余额为194.70万元，用于暂时补充流动资金的余额为118,500.00万元。
二、募集资金管理情况
1、为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经公司2014年6月12日召开的第七届董事会2014年第三次临时会议审议同意，及时修订了《公司募集资金管理制度》。
2、公司于2015年2月16日与中国银河证券股份有限公司和开户银行就2015年非公开发行股票所募资金签订了三方监管协议，明确了各方的权利和义务；于2016年9月21日、2016年9月26日与中国银河证券股份有限公司和开户银行就2016年非公开发行股票所募资金签订了三方监管协议，明确了各方的权利和义务。公司已于募集资金到帐后及时将募集资金存储于募集资金专项账户内。
3、公司对募集资金实行专款专用，截至2020年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、附件2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2020年8月24日
附件：1. 2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件1
2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2020年半年度
编制单位：腾达建设集团股份有限公司 单位：人民币万元
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注1：因募集资金净额低于原计划投入所需金额，台州市内环南路BT项目的募集资金承诺总额由63,232.00万元调整为61,911.89万元（补充流动资金之后的全部剩余募集资金净额）。
注2：项目实际已完工，因部分款项暂未支付，截至期末投入进度仅88.04%。
注3：项目已完工尚未决算，暂时无法测算项目实现效益。
附件2
2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2020年半年度
编制单位：腾达建设集团股份有限公司 单位：人民币万元
■
注1：因募集资金净额低于原计划投入所需金额，台州市腾达中心项目的募集资金承诺总额由200,000.00万元调整为197,087.19万元（补充流动资金之后的全部剩余募集资金净额）。
注2：因项目尚在建设期，暂时无法测算项目实现效益。
