滨化集团股份有限公司 ■
公司代码：601678 公司简称：滨化股份
转债代码：113034 转债简称：滨化转债
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
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2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2020年上半年，受新冠肺炎疫情冲击，国内外经济形势持续低迷，公司上下游企业均受到较大影响，部分企业开工不足，公司主要产品产销量较去年同期下滑，同时主要产品价格较去年也有较大幅度下降，其中环氧丙烷价格同比下降9.59%，烧碱价格同比下降21.50%，而部分主要原材料价格下降幅度相对较小，成本压力增大，产品毛利受到较大影响。公司积极应对市场变化，合理安排生产经营，报告期内主要生产装置保持了相对稳定运行。
报告期内，公司全面开启达标达产攻坚战、安全环保攻坚战、北海项目攻坚战。环氧氯丙烷装置部分单元已达满负荷运转，四氯乙烯装置运行状态不断优化，六氟磷酸锂装置已评审并拟出改造方案。热力公司“以煤定产、以汽定产、汽电联产”，保障水电汽稳定供应，大机组开车工作积极推进。截至7月底，先后取得甘油罐区等6个项目环评批复，顺利通过了氢能源等10个项目环保验收。碳三碳四综合利用项目（一期）完成了第二批次土地手续、厂前区规划设计方案和园区公共供热中心项目环境影响报告书的批复工作，目前项目前期手续全部完成；已签订长周期设备、材料、催化剂等采购合同，主要施工单位已进场施工，手续办理、设计、采购、技术交流、土建施工等按计划进度进行。
报告期内，公司通过融合删减制度文件、优化行政管理流程、完善供应链系统等平台建设、加强生产信息系统管理、提高自动化率等方式，持续提升运营效率，企业管理更加高效。通过树立风清气正的文化生态、如履薄冰的忧患意识、“现场、现状、现实”的工作作风、客户价值驱动的经营理念，多措并举打造优秀的企业文化。
主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明：
1、货币资金
2020年6月30日比2019年12月31日增加220.15%，主要原因是本期发行可转换公司债券导致货币资金增加所致。
2、交易性金融资产
2020年6月30日比2019年12月31日增加353.00%，主要原因是公司购买的理财产品增加所致。
3、应收账款
2020年6月30日比2019年12月31日增加102.24%，主要原因是应收的烧碱、环氧丙烷、环氧氯丙烷等货款增加所致。
4、应收款项融资
2020年6月30日比2019年12月31日减少40.15%，主要原因是销售商品收到的承兑汇票减少以及本期到期回款票据较多所致。
5、预付款项
2020年6月30日比2019年12月31日增加1,070.93%，主要原因是子公司滨华新材料预付2.37亿元催化剂铂金款所致。
6、短期借款
2020年6月30日比2019年12月31日增加89.31%，主要原因是公司短期借款和票据融资增加所致。
7、应交税费
2020年6月30日比2019年12月31日减少45.68%，主要原因是公司期初已提未交的所得税在本期上缴所致。
8、其他应付款
2020年6月30日比2019年12月31日增加46.45%，主要原因是公司计提未使用大修费增加及子公司滨华新材料收取投标保证金所致。
9、一年内到期的非流动负债
2020年6月30日比2019年12月31日减少35.35%，主要原因是重分类至本科目的长期借款减少所致。
10、应付债券
2020年6月30日比2019年12月31日增加19.22亿元，主要原因是本期发行可转换公司债券所致。
11、长期应付款
2020年6月30日比2019年12月31日减少49.73%，主要原因是子公司黄河三角洲热力本期偿还融资租赁回租业务租金所致。
12、递延收益
2020年6月30日比2019年12月31日增加43.86%，主要原因是本期新纳入合并范围的孙公司溴化工科技收到900万元基础设施建设补偿资金所致。
13、其他权益工具
2020年6月30日比2019年12月31日增加4.71亿元，主要原因是本期发行可转换公司债券权益部分在此项列示所致。
14、专项储备
2020年6月30日比2019年12月31日增加89.80%，主要原因是公司计提尚未使用的安全费用增加所致。
15、库存股
2020年6月30日比2019年12月31日增加1.95亿元，主要原因是公司以集中竞价交易方式完成公司股份回购，用于转换公司可转债，公司累计回购3940万股股份，购股成本为人民币1.95亿元。
16、税金及附加
2020年1-6月比上年同期增加32.41%，主要原因是滨华新材料于2019年7月份纳入合并范围，该公司本期计提税金及附加531.16万元。
17、研发费用
2020年1-6月比上年同期增加46.51%，主要原因是本期研发投入较上年同期增加所致。
18、其他收益
2020年1-6月比上年同期增加68.76%，主要原因是疫情期间公司收到一次性用工补贴所致。
19、投资收益
2020年1-6月比上年同期减少98.47%，主要原因是权益法核算的公司投资收益较上年同期减少所致。
20、营业外收入
2020年1-6月比上年同期减少86.36%，主要原因是上年同期将已计提未上交的1,360.38万元价格调节基金转回至营业外收入所致。
21、营业利润
2020年1-6月比上年同期减少91.27%，主要原因是受疫情影响公司主要产品烧碱、环氧丙烷、环氧氯丙烷等产品价格下降幅度较大所致。
22、所得税费用
2020年1-6月比上年同期减少89.65%，主要原因是本报告期内利润下降相应计提所得税费用减少。
23、经营活动产生的现金流量净额
2020年1-6月比上年同期减少58.17%，主要原因是产品价格下降导致收入下降所致。
24、筹资活动产生的现金流量净额
2020年1-6月比上年同期增加30.76亿元，主要原因是本期发行可转换公司债券所致。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
中华人民共和国财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号一一收入》（简称“新收入准则”），要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。据此，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则的实施对公司财务状况、经营成果不会产生重大影响。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2020-065
转债代码：113034 转债简称：滨化转债
滨化集团股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2970号文）核准，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了总额为2,400,000,000.00元的可转换公司债券（以下简称“可转债”），扣除发行费用后，实际募集资金净额为2,372,051,566.04元。本次发行募集资金已于2020年4月16日全部到账，和信会计师事务所（特殊普通合伙）已经进行审验并出具了《验证报告》（和信验字（2020）第000005号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2020年上半年，公司累计使用可转债募集资金投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）552,644,665.43元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为2,781,028.46元。截至2020年6月30日，募集资金账户余额为1,826,136,363.03元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）并严格执行。
根据《募集资金管理制度》，公司及公司子公司山东滨华新材料有限公司（募集资金投资项目实施主体，以下简称“滨华新材料”）对募集资金实行专户存储，并与保荐机构东兴证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司滨州滨城支行、中国农业银行股份有限公司滨州滨城支行、招商银行股份有限公司滨州分行、华夏银行股份有限公司滨州分行分别于2020年4月16日、5月27日签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2020年6月30日，募集资金专户的存储情况如下：
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三、2020年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
募投项目资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2020年5月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为323,204,267.09元，公司已用自筹资金支付的含税发行费用包括：承销费和保荐费用1,060,000.00元、其他发行费用3,884,855.10元，共计4,944,855.10元。
2020年5月25日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以本次募集资金323,204,267.09元置换预先已投入募投项目的自筹资金323,204,267.09元，以本次募集资金4,944,855.10元置换先期支付的发行费用4,944,855.10元。
滨华新材料于2020年5月27日和2020年5月29日将合计323,204,267.09元资金自募集资金专户转入其他银行账户，完成预先已投入募投项目自筹资金的置换。2020年8月21日，公司完成对4,944,855.10元发行费用的置换。
（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2020年5月13日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行委托理财，单日最高投入金额分别为23亿元、15亿元，批准委托理财的期限为自2019年度股东大会审议通过之日至2020年度股东大会召开之日，在该额度及批准期限内资金可循环使用。
截至2020年6月30日，公司尚未使用闲置募集资金进行委托理财。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定及时、真实、准确、完整地披露了2020年上半年募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2020年8月25日
附表：
募集资金使用情况对照表
（2020年1-6月）
单位：万元
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证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2020-066
转债代码：113034 转债简称：滨化转债
滨化集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2020年8月25日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名（其中独立董事陈吕军、厉辉、张春洁、杨涛以通讯方式出席）。会议通知于2020年8月20日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长朱德权召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：
一、审议通过了《公司2020年半年度报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见公司于2020年8月26日披露的《滨化集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2020-065）。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2020年8月25日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2020-067
转债代码：113034 转债简称：滨化转债
滨化集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2020年8月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的监事6名，实际出席会议的监事6名（其中监事刘冬雪以通讯方式出席）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席金建全主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：
一、审议通过了《公司2020年半年度报告》。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2017年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》的相关规定和要求，公司监事会对公司2020年半年度报告进行了认真审核，认为：
1、公司2020年半年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；报告编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。
2、公司2020年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
滨化集团股份有限公司监事会
2020年8月25日
