瑞斯康达科技发展股份有限公司
公司代码：603803 公司简称：瑞斯康达
2020年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2020年上半年，面对突然来袭的新冠疫情及复杂的产业环境，通信行业整体呈现出先抑后扬的态势。第一季度为防止新冠疫情的蔓延，各省市相继出台了严格的防控政策，公司及上下游产业链的复工工作均受到不同程度的影响，导致公司元器件的供应不足、产能不足，物流不畅，销售、结算停滞，项目延后等情况，直接影响到国内市场的整体销售，导致公司第一季度亏损。
第二季度以来，随着国内疫情的有效控制，各行业生产经营得以恢复，与此同时，国家提出加速“新基建”战略，为整个行业带来了强劲的动力，市场需求逐步回升。公司在做好防疫防控、确保员工健康安全的前提下，一方面积极组织复工复产，加强业务平台化、提升效率，加大面向F5G的光通信传输接入新产品的研发力度，积极推进融合5G的通信产品及云网应用，全力保障供应链顺畅，激发了各业务环节的创新活力；另一方面抓住市场新机遇，立足自身发展战略，优化调整市场目标、策略和计划，在巩固原有通信接入网络设备优势的同时，加快布局5G/F5G和云网融合相关领域，促进现有业务积极转型，持续拓展布局云网业务和面向垂直行业的云网解决方案，形成了基础业务和转型业务市场相互促进的良好局面。公司现已正式加入中国电信5G产业创新联盟、中国移动O-RAN开放智能无线网联盟及中国联通5G数字化室分创新发展联盟，成为国内电信运营商在5G前传承载、5G+光双千兆接入、5G行业云网等多个领域的重要合作伙伴。
现阶段公司市场销售、产品交付已基本恢复正常，并在第二季度扭亏为盈。截至报告期末，公司实现营业收入人民币69,242.94万元，较上年同期减少45.03%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币1,142.65万元，较上年同期减少77.74%。造成公司业绩下滑的原因主要有以下两个方面：
一是近年来在“宽带中国”、“提速降费”等一系列政策的推动下，电信运营商大力发展家客业务，在2018年和2019年间呈现出高速发展的态势，但随着该业务的推广和深度覆盖，市场日趋饱和。截至报告期末，国内电信运营商家庭宽带用户已超过4亿户，较2019年相比，家庭宽带新增用户的速度明显下降，在新冠疫情的双重影响下，家庭终端产品的需求量急剧下滑，上半年公司家庭终端产品销量为67万余台，较上年同期相比减少83.26%，家庭终端产品销量的大幅度下滑，直接导致公司销售收入和利润产生较大幅度的下滑。
二是随着疫情在全球范围的爆发并持续恶化，对全球经济运行带来明显冲击，公司国际业务影响较大。截至报告期末，境外主营业务收入人民币 8,446.72万元，较上年同期相比减少28.92%。
（一） 市场经营情况
1、国内运营商市场
公司是国内运营商在光纤宽带接入领域的长期合作伙伴，2020年提出的F5G第五代固定网络建设是提速“新基建”的重要基石，也已成为近期对冲疫情影响、激发经济新动能的普遍共识。我国光纤网络成熟度高，存量市场和增量潜力巨大，可以有力支撑我国“F5G先导、应用引导、5G主导”网络强国战略的有效实施。在网络传输层，从5G前传到百G级下一代OTN光传送技术的规模应用，在网络接入上，F5G带来网络从GPON到10G PON的升级换代，在网络延伸上，F5G带来千兆固网从最后一公里到最后10米（FTTR到房间、FTTM到机器、到千行百业）的进一步跃迁。在全光网络的探索与实践上，公司助力电信运营商和垂直行业联合创新、携手推进，在5G前传、OTN、10GPON、WIFI6等领域开始商用部署。
公司在2018年联合运营商率先推出了业界领先基于10GPON技术的新一代政企网关，并在“千兆第一城”上海形成商用，服务于广大中小企业、商务楼宇；2019年运营商正式公布5G商用，公司新一代政企网关产品在全国首个“5G双千兆+”全面商用的城市成都展开全方位部署应用，并成为运营商“双千兆+”产业生态联盟的重要成员。随后运营商陆续启动了10G PON相关产品的规模集采，公司作为政企网关领域的领先者，已帮助数百万中小企业实现高速宽带接入；2020年，公司再次以全部标包第一中标云网升级型政企网关的集采，在10G PON政企网关领域，与业界友商共同为运营商建设新一代云网接入基础设施，实现更为便捷的数字化服务引入。
与此同时，公司正在加速与运营商携手F5G在垂直行业领域的合作推进，推出5G/F5G固移融合的下一代智能边缘计算网关，引入AI和MEC边缘计算能力，以固移融合双千兆、高度智能免维护、极致安全保稳定、边缘智能助运营等特性，打造垂直行业全光网络的创新应用场景，加速行业数字化转型。
在光传输接入业务上，随着今年5G网络的加速建设，公司5G前传无源波分产品已在中国电信总部集采入围，并在中国移动、中国联通等多省招标入围，上半年已经为十余省数万个5G基站提供前传建设服务；公司融合型OTN产品开始形成全面部署，在中国电信接入型OTN设备集中采购项目、中国联通接入型光传送（OTN-CPE）设备入围以来，已在全国超过70%的省份进行了部署应用，助力运营商服务于政府、金融、大型企事业等客户，公司正积极与各运营商合作打通接入OTN与大网OTN的端到端方案，携手进行LWDM/MWDM/G.Metro/WDM-PON等业界前沿演进方案的行业标准制定和产业化合作。
在云网融合业务上，公司先后在中国电信智能专线、中国联通SD-WAN智选专线等集中采购和集团招募项目中标入围，并在多省运营商中标SD-WAN项目，现已在全国90%以上的省开展云网POP等新型城域网基础设施的部署，入云专线接入和云网智能终端的端到端拉通，业务模式已经在政务、金融、教育、医疗、视频、SDWAN和中小企业等领域成功商用，各类项目蓬勃发展，接入用户再创新高，协同云+网+端的能力和优势，助力抗击疫情、快速复工复产，支援抗洪救灾、支撑应急抢修。同时，公司积极参与运营商SD-WAN等云网领域的技术标准、设备规范等标准协同制定，依托运营商集团中标入围的优势，结合现网部署的数百万台智能网关设备，通过增值业务+云网平台+智能终端的有效融合，加速推进云网融合业务。公司成功入围中国电信2020年政企网关集中采购项目、中国联通SD-WAN智选专线产品接入设备招募，该系列产品已成为运营商在云专网、云专线、SD-WAN、教育、连锁等行业云网业务的重要接入设备，为公司扩大在电信运营商政企接入业务领域的市场份额、拓宽与电信运营商在云网融合领域的合作空间打下坚实基础。
在无线网络业务上，公司适应市场需求，开展相关产品和解决方案的迭代升级。报告期内，公司Smallcell产品在四川、广西、陕西、新疆等多个省份的电信和移动中标，并入围中国联通微基站常态化招募的合格供应商名单，相关产品在美丽乡村、网络扶贫、疫情防控等领域形成规模部署，发挥积极的社会效应。在无线业务的创新合作层面，继加入中国联通5G数字化室分创新发展联盟之后，又相继成为中国移动O-RAN开放智能无线网联盟、中国电信5G产业创新联盟、中国移动边缘计算开放实验室等组织成员，与电信运营商开展行业前沿领域的联合创新、集成开发，在“新基建智能动环监控”、“企业园区智能云语音”、“智慧电力”、“智能制造”、“工业互联”等重点场景，联合推出满足市场需求的MEC产品解决方案，为面向垂直行业的5G应用奠定良好基础。
在工业互联网业务上，随着国家对于5G在工业互联网领域政策上的倾斜和推广力度的加大，公司发布了结合5G/F5G和工业互联网技术的全新一代工业网关产品，并在运营商面向5G工业互联网的物联设备招募中入围，该产品应用于多种工业制造场景，形成了工业互联网与5G/F5G的创新发展，对5G/F5G新兴技术在垂直行业应用起到了示范推动作用，响应国家“信息化+工业化”两化融合的推进趋势。
2、专网市场
专网市场于2019年全面完成布局，并于2019年底初步形成市场效应、为公司经营业绩带来了一定的积极影响，但受疫情影响，公司虽于第一季度末复工复产，但原材料仍存在短缺或供应不足的情况，直接导致公司无法正常交付、结算滞后。在公司与供应商的多方协调努力下，公司现已逐渐恢复产能，部分产品已完成交付，预计将于下半年完成结算工作，但专网市场的整体销售情况仍受原材料供应不足所带来的不确定影响。
3、国际市场
在国际市场方面，随着疫情在全球范围的爆发并持续恶化，对公司国际业务造成了一定影响。公司第一时间与海外客户沟通，为客户提供防疫支持，最大程度保障客户订单的如期交付；并及时调整国际市场策略和计划，调整出口产品结构，力争将疫情影响降至最低程度。
（二） 产能整合情况
近年来，公司产能利用率以及产销率始终处于较高水平，生产设备在高负荷运行的情况下仍不能满足现有客户订单需求，供需不匹配直接影响公司市场推广速度，公司发展面临严重的产能瓶颈。同时随着国家对5G、工业互联网等新型基础设施建设的提速推进，为信息通信业带来新一轮的发展机会。为应对日趋渐盛的市场需求，保障产品质量和交付能力，缓解公司产能瓶颈，降低综合成本，提升竞争能力，公司于今年6月底入驻马鞍山慈湖高新技术产业开发区，启动“瑞斯康达科技发展股份有限公司马鞍山光通信和工业互联网生态产品智能制造基地项目”一期项目的建设实施，并在马鞍山设立全资子公司安徽瑞斯康达科技有限责任公司作为本项目的实施主体。
一期项目总投资约人民币4亿元，用地面积约51亩（以实际出让取得用地面积为准），总建筑面积约2.57万平方米，计划建设包括生产加工区、综合办公区、生活辅助区等多种功能的智能制造产业基地。公司现已完成全资子公司的注册工作，项目所需用地进入招拍挂程序，各项开工手续陆续办理中，预计于今年第四季度动工，建设周期约12个月。
该项目的顺利实施，将有利于公司整合现有生产力，扩大产能，解决产能瓶颈，提高生产效率和产品质量，降低综合成本，增强产品市场竞争力；同时也有利于公司开启自主创新与全面发展的新征程，进一步提升生产制造实力，为公司的可持续发展奠定基础。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
根据财政部于2017年7月5日发布的《企业会计准则第 14 号一收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。
经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议，通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。具体内容详见公司于2020年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-014）及相关公告。
执行新收入准则不会对公司当期财务状况、经营业绩和现金流量产生重大影响，详情请见《瑞斯康达科技发展股份有限公司2020年半年度报告全文》之“第十节财务报告 五、重要会计政策及会计估计”。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2020-027
瑞斯康达科技发展股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议的会议通知于2020年8月19日以邮件形式送达至公司全体董事，会议于2020年8月25日上午9点半在北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦A206会议室召开。本次会议由董事长高磊先生主持，应出席董事9名、实际出席董事9名，以现场举手表决方式进行，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-029）。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见。具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司独立董事出具的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2020年8月26日
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2020-028
瑞斯康达科技发展股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议的会议通知于2020年8月19日以邮件形式送达至公司全体监事，会议于2020年8月25日上午11点在北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦A206会议室以现场结合通讯会议方式召开。现场方式出席的监事为冯雪松先生、吴彦女士，通讯方式出席的监事为郝爽先生。本次会议由监事会主席冯雪松先生主持，应出席监事3名、实际出席监事3名，以现场举手结合投票表决的方式进行，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》。
公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2020年半年度报告后认为：公司2020年半年度报告的编制和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告格式符合中国证券监督管理委会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
2、审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审议，公司监事会认为：公司《2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2020年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-029）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会
2020年8月26日
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2020-029
瑞斯康达科技发展股份有限公司
2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2020年6月30日的募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞斯康达科技发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】398号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）5680万股，每股发行价格13.72元，募集资金总额为人民币779,296,000元，扣除发行费用人民币59,700,900元后，本次募集资金净额为人民币719,595,100元。上述资金已于2017年4月13日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（天健验〔2017〕1-15号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2020年6月30日，2020年实际使用募集资金人民币2,231.53万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币12.23万元；累计已使用募集资金人民币65,609.32万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币1,354.34万元；募集资金余额为人民币7,704.52万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，结合公司实际情况，制定了《瑞斯康达科技发展股份有限公司募集资金管理制度》。
公司于2019年3月8日办结原募集资金专户注销手续（与该部分专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止），并针对新设募集资金项目“云网融合解决方案及产品产业化项目”，公司与保荐机构招商证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2020年6月30日，募集资金存放情况具体如下：
单位：人民币，万元
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三、2020年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目的资金使用情况详情请见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
（二）募投项目预先投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换前期投入自筹资金的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
经公司第四届董事会第十三次会议、2019年年度股东大会审议，通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币8,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金，以商业银行通知存款、结构性存款或安全性高、流动性好的保本型理财产品等形式进行现金管理，且该等投资产品不得用于质押；投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，可滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构招商证券针对该事项均发表了同意意见。具体内容详见2020年4月24日、5月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-007）和《瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-019）。
截至2020年6月30日，公司已到期赎回进行现金管理的闲置募集资金情况如下：
单位：人民币，万元
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截至2020年6月30日，公司进行现金管理的闲置募集资金未到期本金余额为7,400万元，详情如下：
单位：人民币，万元
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（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2020年8月26日
附表：
募集资金使用情况对照表
（截至2020年6月30日）
单位：人民币，万元
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注：云网融合解决方案及产品产业化项目财务评价计算期为2019年至2023年，该项目正常年收入为9,000万元。其中正常年指2021年。
