中文天地出版传媒集团股份有限公司

公司代码：600373 公司简称：中文传媒

2020年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2020年上半年，面对全球疫情和经贸形势急剧变化，公司紧紧围绕“管理提升、融合创新”主题，按照“内容为王、平台为要、机制为先、资本为力”的思路，明确了“保发展目标实现、保重点工作和重点项目开展、保主业持续发展、保转型升级、保管理提升、保政治责任和社会责任履行”的具体要求，着力抢时间、保进度、强弱项、补短板，不断夯实主业发展基础，明晰转型升级发展路径，抓紧抓实重点项目，大力促进管理提升，切实加强风险管控，以实际行动做好“六稳”工作，落实“六保”任务。

公司努力克服疫情影响，按照控规模调结构的要求，促进经营结构不断优化，经营质量持续提升，同第一季度相比利润降幅大幅收窄。报告期内，实现营业收入49.48亿元，同比下降16.75%；实现归属于上市公司股东的净利润8.59亿元，同比下降4.06%，扣非后归属于上市公司股东净利润7.28亿元，同比下降10.82%；公司基本每股收益0.63元，同比下降3.08%，扣非后每股收益0.54元，同比下降8.47%；公司销售净利率17.74%，同比增长2.54个百分点。报告期末，公司资产总额为258.72亿元，同比增长13.40%；归属于上市公司股东的净资产142.13亿元，同比增长1.30%。

（一）社会效益成果丰硕

1. 重大出版成效显著，市场图书出版有新突破。上半年，公司共获出版类国家级荣誉23项（含走出去项目5项）。其中，入选中宣部年度好书、月度好书2种；入选中宣部主题出版重点出版物选题2种；获2020年国家古籍整理专项资助1种；获2020年度国家出版基金资助13种。此外，公司积极抓实抓好疫情主题出版，策划出版了《战“疫”我在中国》《白衣超人》《向光而行一一战“疫”的色彩》等10余种抗疫主题重点出版物并版权输出到海外。在全国图书零售市场，整体排名同比上升3位，位居全国出版集团第2位。销量5万册以上的图书97种，同比增加8种；销量10万册以上的图书37种，同比不变。零售市场码洋占有率及电商码洋占有率均位居全国出版集团第二，其中零售市场排名同比上升三位，电商销售排名同比上升两位，取得了社会效益和经济效益双丰收。

2. 全力推进复工复产，坚决打赢疫情防控阻击战。面对疫情，公司快速反应，全系统上下积极贯彻落实各项疫情防控举措，第一时间编辑出版防护手册、印制防护资料，发动旗下媒体开展全方位宣传，并深入社区、乡村开展志愿服务。旗下各出版社在学习强国、江西融媒体中心等平台免费推送近千种在线教育课程、有声读物等优质融合出版产品。公司3月初全产业链实现复工复产，并于中小学开学前顺利完成“课前到书、人手一册”任务，得到了相关主管部门的高度肯定。在自身受到疫情较大影响情况下，公司主动履行社会责任，为抗击疫情捐赠防控物资及资金达1,000余万元，及时主动兑现租金减免政策，金额超1,200万元。

3. 切实履行社会责任，助力决战决胜脱贫攻坚。疫情发生以来，公司相关单位积极推进107个脱贫攻坚定点扶贫点和生态文明村帮扶点各项帮扶任务，在协助抓好疫情防的同时，积极推进各项帮扶项目，预计年底将如期完成脱贫攻坚任务。报告期内，共拨付各类帮扶物资及资金近400万元。

4.多措并举，以实际行动回馈投资者。在不断提升公司发展质量的同时，公司通过现金分红、股份回购等方式回馈投资者，于2020年6月15日实施完成了2019年度的权益分派工作，2019年度现金分红总额（含回购股份金额）为9.78亿元，占2019年归属于上市公司普通股股东净利润的56.67%。

（二）经营发展保持稳健

1. 出版主业稳中有进。报告期内，公司出版主业在疫情影响下仍保持稳健并有较大增长，出版发行主业实现收入38.06亿元，同比增长10.32%，实现毛利12.02亿元，同比增长14.96%，充分发挥了压舱石和稳定器的作用。

2. 重点项目进展顺利。公司积极贯彻落实“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”的经营理念，有力调度与有效推进年度重点项目，列入集团调度的15个重点项目中11个已如期完成上半年工作要求。此外，公司高质量、有特色地完成了文化发展巡礼各项工作任务，得到上级主管部门的高度认可。

3. 管理提升成效明显。公司“组织与人力资源”咨询项目和战略绩效、干部管理和薪酬管理三大体系制度建设顺利完成并有效实施。总部内设机构改革有序推进，部门职能和岗位配置进一步优化。按照“增收困难节支补”“外部拓展困难内抓管理补”的工作思路，落实落细“去库存降应收”“降成本费用”等管理举措，累计节约各项可控开支2,300多万元，收回涉诉债权8,100余万元；公司主动压缩贸易收入规模，业务结构更加优化，上半年贸易收入9.16亿元，同比下降48.42%。

4. 融合发展持续推进。公司积极顺应出版传媒业融合发展趋势，以先进技术为支撑推动数字化转型，打造网络销售平台。数字出版扎实推进，中文传媒数字出版运营中心推出以“百草园”系列融媒体出版产品和“嘟嘟”科创系列产品等为代表的主打产品线，向实体化、实业化、平台化、市场化方向发展，并获职业教育培训资格。着力推动“明思e学”“我乐学习”“新华云”“向学云”等在线教育业务资源与纸质教辅深度融合，努力打造在线教育平台。以智能书店、共享书店、智能书柜、共享电动车等物联网应用推广项目为抓手，大力拓展业务市场，持续推进出版与物联网技术的融合。公司加大了电商销售力度，电商销售码洋占有率位居全国出版集团第二，排名同比上升两位。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见本报告全文“第十节财务报告”之附注五、44“重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2020-041

中文天地出版传媒集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2. 本次董事会会议于2020年8月16日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

3. 本次董事会会议于2020年8月26日(星期三)以现场加通讯表决方式召开。

4. 本次董事会会议应参加表决董事13人,实参加表决董事13人。

（1）现场表决董事：张其洪、夏玉峰、吴涤、蒋定平、黄倬桢、涂书田

（2）通讯表决董事：赵东亮、朱民安、谢善名、温显来、李汉国、廖县生、彭中天

5. 公司董事长赵东亮及副董事长朱民安因其他事务未能现场出席会议，经参加表决的董事一致推举，现场会议由董事张其洪主持。

6. 本次董事会会议列席人员

公司现场列席监事:周天明、王慧明、廖晓勇

出席/列席会议的其他高级管理人员：刘浩、庄文瑀、游道勤、毛剑波、熊秋辉；纪委书记陈佳羚、党委委员汤晓红

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的《中文传媒2020年半年度报告》相关公告。

2. 审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0 票审议通过。

具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日刊登的公告编号（临2020-042）《中文传媒2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3. 审议通过了《关于公司内部机构设置调整的议案》

为了进一步推进公司内设机构改革，建立起“定位明确、职责清晰、权责匹配、运作高效、科学合理”的组织架构和岗位管理体系，切实提升公司组织运作效率和协同能力，有效保障公司实现企业管理提升和高质量发展。对公司现有设置作如下调整和优化：

（1）新设“党群工作部”、“纪委综合办公室和纪委纪检监察室”、“运营管理部”；

（2）变更“出版产业部”、“监察审计部”部门名称。“出版产业部”更名为“出版业务部”，“监察审计部”更名为“审计风控部”；

（3）撤销“国际合作部”。将该部门原有相关职能分别并入“出版业务部”和“战略投资部”。

根据以上调整，公司内设综合管理部、党群工作部、人力资源部、资产财务部、出版业务部、战略投资部、运营管理部、审计风控部及证券法律部9个内设正职部门；纪委综合办公室、纪委纪检监察室2个内设副职部门。

表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2020-042

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于2020年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）编制了截至2020年6月30日的《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1267号）核准，中文传媒于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票91,466,935股，每股发行价格为人民币14.19元，募集资金总额为人民币1,297,915,807.65元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,257,874,193.84元。上述募集资金到位情况已于2013年3月14日经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2012A1027-2号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金946,272,608.83元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为85,892,963.46元。

截至2020年6月30日，募集资金余额192,915,691.74元，明细如下表：

单位：人民币元

■

注：截止到2020年7月24日，各募集资金账户余额已全部转出永久补充流动资金，各募集资金账户已全部完成销户手续。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用效率，保护投资者合法权益，依照有关法律法规的规定，公司于2013年8月13日经第五届董事会第八次临时会议对《中文传媒募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

根据《中文传媒募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理。公司及募集资金投资项目实施主体全资子公司江西新华发行集团有限公司、江西新华印刷集团有限公司（已更名为江西新华印刷发展集团有限公司）、江西晨报经营有限责任公司与本次发行保荐机构/主承销商中国银河证券股份有限公司分别于2013年3月20日、2013年6月20日与中国工商银行江西南昌北京西路支行、交通银行江西省分行南昌东湖支行、中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2020年6月30日止，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（二）募集资金存储情况

截至2020年6月30日，公司募集资金专用账户存储情况如下：

■

注1：公司募集资金专用账户余额共192,915,691.74元，其中募集资金余额118,119,756.06元, 利息收入余额74,795,935.68元。

注2：为降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，公司分别于2017年3月20日、2017年4月25日的召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议及2016年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》；2020年4月28日、2020年5月22日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及2019年年度股东大会，审议通过了《关于2013年度公司非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将上述项目进行结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金。公司募集资金专项账户的销户工作已于分别于2017年12月19日、2020年7月24日完成。募集资金投资项目结项或终止并转入永久性补充流动资金事项，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目。

公司于2013年6月27日召开的第五届董事会第七次临时会议、第五届监事会第六次临时会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金议案》，同意公司置换资金共计人民币298,495,122.53元。

■

上述预先投入的金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了XYZH/2012A1027-3号《关于中文传媒以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,公司监事会、独立董事、保荐机构均对此发表了明确同意意见。详见公司于2013年6月28日刊登于上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券日报》编号为“临2013-031号、临2013-032号、临2013-033号”的相关公告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

为降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，公司分别于2020年4月28日、2020年5月22日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于2013年度公司非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“新华文化城项目”、“印刷技术改造项目”进行结项，将“现代出版物流港项目”、“九江环保书刊印刷项目”进行终止，并将上述项目的剩余募集资金永久性补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）。公司监事会、独立董事、保荐机构均对此议案发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2020年4月30日、5月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网上刊登的相关公告。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

1.环保包装印刷项目。环保包装印刷项目由公司以募集资金对全资子公司江西新华印刷集团有限公司（已更名为江西新华印刷发展集团有限公司）进行增资，由江西新华印刷集团有限公司具体实施。由于市场环境和原有土地的使用规划发生变化，为确保募集资金使用的实施效果与效率，公司于2015年1月13日、2015年2月6日经公司第五届董事会第十九次临时会议、第五届监事会第十二次临时会议及2015年第一次临时股东大会审议批准，将该项目进行调整，由“环保包装印刷项目”变更为“九江环保书刊包装印刷项目”。详见公司于2015年1月15日、2月7日刊登于上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券日报》编号为“临2015-003号、临2015-005号、临2015-014号”等相关公告。

2.九江环保书刊包装印刷项目。截至2019年12月31日，九江环保书刊包装印刷项目在购置土地后进行了一期的土地厂房设施建设，但后期配套工程建设因包装印刷行业的发展趋势与市场需求的变化，“无纸化办公”“数字化”“互联网+”及市场竞争等因素，经公司审慎研究，拟终止后期建设投入，剩余募集资金转为永久性补充流动资金。根据公司2019年年度股东大会审议通过的《关于2013年度公司非公开发行募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，同意终止该募投项目，并将剩余的募集资金转为永久性补充流动资金。

3.江西晨报立体传播系统项目。江西晨报立体传播系统项目主要包含3方面：报纸纸媒质的经营性扩张，多种格式的实时网络内容编辑与传输的数字化改造，各种数字终端网络渠道建设。该项目由公司以募集资金对全资子公司江西晨报经营有限公司进行增资，由江西晨报经营公司具体实施。江西晨报立体传播系统项目已完成了项目中的“报纸纸媒质的经营性扩张，多种格式的实时网络内容编辑”等工作，累计投入金额为47,547,722.58元。由于市场环境和需求发生变化，原项目的“LCD互动式阅读终端等新媒体建设项目”投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。为维护公司及全体股东的利益，避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，公司分别于2017年3月20日、2017年4月25日经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议决议及2016年年度股东大会审议批准，决定终止实施“江西晨报立体传播系统项目”，并将该项目剩余部分募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司编号为临2017-012、临2017-014、临2017-019公告。

4.现代出版物流港项目。现代出版物流港项目主要由5个子项目组成，分别是赣东物流中心、赣西物流中心、赣南物流中心、赣北物流中心和南昌现代出版物流港总部。该项目由公司以募集资金对全资子公司江西新华发行集团有限公司（以下简称“江西新华发行集团”）进行增资，由江西新华发行集团具体实施。截至2019年12月31日，现代出版物流港项目已完成了项目中的“赣东物流中心、赣西物流中心、赣北物流中心和南昌现代出版物流港总部”等4个子项目的投资建设工作，累计投入金额为47,905.82万元。鉴于赣南物流中心项目未取得合适的项目建设用地，根据其他4个子项目的建设与运营情况，现代出版物流港已基本满足全省物流配送网络的辐射与链接，公司基于项目建设的进度及审慎使用募集资金的考虑，决定终止赣南物流中心项目的实施，并将本次募投项目的剩余募集资金转为永久性补充流动资金。

综上所述，为降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，公司分别于2020年4月28日、2020年5月22日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议以及2019年年度股东大会，审议通过了《关于2013年度公司非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“新华文化城项目”、“印刷技术改造项目”进行结项，将“现代出版物流港项目”、“九江环保书刊印刷项目”进行终止，并将上述项目的剩余募集资金永久性补充流动资金。具体内容详见公司于2020年4月30日、5月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网上刊登的相关公告。

根据公司2019年年度股东大会的决议，公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，已于2020年7月24日完成募集资金专项账户的销户工作。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。

附表：募集资金使用情况对照表

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2020年8月28日

附表1：

2013年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

■

附表2：

2013年度非公开发行股票募集资金变更投资项目情况表

单位：人民币元

■

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2020－043

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2020年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定，现将2020年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司出版发行业务

人民币：万元

■

二、公司互联网游戏业务

(1)互联网游戏业务

人民币：万元

■

注: 互联网游戏业务包含游戏业务和授权再开发业务。

（2）主要游戏业务数据

■

（月末总注册用户为期末注册用户数据）

注：上述数据为未审数，仅供各位投资者参考。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2020-044

中文天地出版传媒集团股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.本次监事会会议于2020年8月16日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。

3.本次监事会会议于2020年8月26日(星期三)以现场加通讯表决方式召开。

4.本次监事会会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。

（1）现场表决监事：周天明、王慧明、廖晓勇

（2）通讯表决监事：吴卫东、张晓俊

5. 公司监事会主席吴卫东因其他事务未能现场出席会议，经参加表决的监事一致推举，现场会议由监事王慧明主持。

6.本次监事会会议现场列席人员：董事会秘书毛剑波、证券事务代表赵卫红

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》

表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

2.审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：经参加表决的监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会

2020年8月28日