广州白云电器设备股份有限公司
公司代码：603861 公司简称：白云电器
2020年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
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4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
■
关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入121，708.85万元，较上年同期增加18，588.42万元，增长18.03%；实现归属于上市公司股东的净利润为- 9,366.62万元，较上年同期减少6,227.56万元，下降198.39%，主要原因为母公司的净利润为- 7,425.25万元，较上年同期减少9,947.89万元。母公司净利润下降的主要原因：一是受疫情影响收入下降，同时因现场请款手续未能及时办理回款速度减慢，导致应收帐款信用减值损失增加2,509.76万元；二是公司执行股权激励，费用增加1,101.74万元；三是公司实施产业转型升级加大投资，增加贷款规模，发行可转债，导致财务费用增加2,314.54万元。
除母公司外，其他参控股公司报告期内经营业绩稳中有升。
2020年上半年，面对国内外艰难而复杂的环境，公司业绩与同期相比产生了较大波动，但公司在高度重视员工健康的前提下，有序复工复产，强化内生力，持续聚焦城市轨道交通及电网业务等战略领域，强化技术创新，加快数字化工厂达产量产，加快公司转型升级，取得了一定的经营成果：
1公司已中标待交货的合同金额为102亿元，在持订单充足。
2020年上半年公司持续深耕市场，加大投入力度，在长三角新建上海旗舰办事处，并实现过千万业绩突破，为打造旗舰办事处的营销模式夯实了基础；聚焦大湾区市场，先后与多家大型央企与知名民企达成了战略合作关系，包括中建云筑、新城市集团、圣丰集团、香江集团等；开启5G电力基础设施建设市场，中标华为、中国移动等运营商的采购项目；中标国家级民生水利工程“引黄入晋万家寨项目”，继南水北调工程后又一次参建国家级水利工程建设。截止2020年上半年，公司已中标待交货订单的合同金额为102亿元，新增订单11.77亿元，在持订单十分充足，为未来经营业绩的持续稳定奠定了较强的订单基础。
2、公司持续深耕战略市场，轨道交通业绩覆盖率达到74%
轨道交通领域是“新基建”投资的七大领域之一，也是公司未来重点的战略发展方向，，公司保持拳头力量持续深耕，成功中标江苏省南通市地铁项目，实现第28个城市业绩的突破；天津地铁经过多年经营，成功获取四条线路多项产品共计5000余万订单业绩；合肥地铁8700多万业绩落地，并在有限的时间内按照客户要求实现准时交付。同时，成功获取武夷山有轨电车旅游观光线路订单，实现有轨电车新市场的拓展。 至此，公司已经参建28个城市的轨道交通建设，业绩覆盖率达到74%，稳居行业前列。
1桂林电容公司业绩逐步回升，终端市场取得突破性进展
2020年上半年，桂林电容业绩回暖，收入较同期增长172.08%，净利润较同期增长94.90%。巴基斯坦默拉直流、南方电网乌东德直流、云贵互联工程、国家电网青海-河南直流、驻马店特高压交流工程等重大项目完成产品交付及现场安装调试。公司稳步执行市场战略开拓计划，在坚持稳固电网市场产品品牌价值的同时，积极开拓冶金、钢铁、石化、军工等市场领域，在高低压配网、智能化无功电能质量产品市场取得突破性进展，上半年电网外市场承接合同近亿元，多级市场营销成绩可期。
2技术创新不断突破，为公司发展奠定坚实基础
上半年，公司新研制的多个新产品通过型式试验并取得订单：12kV永磁机构SF6全绝缘环网开关设备自动化成套装置、40.5kV气体绝缘金属封闭开关设备、12kV环保气体绝缘金属封闭开关设备等；与南方电网科研院合作研发的10kV环保气体绝缘金属封闭开关设备已通过型式试验并已具备示范应用及量产条件；与清华四川能源互联网研究院签订“智慧开关”联合研发合作协议，共同推进智能变电站中的核心智能开关柜的研发；共获得专利及著作权授权16项，其中发明专利1项；城市轨道交通供电全寿命周期智能运维管理系统研发与应用获得广东省机械工业科学技术奖特等奖。
5、全面推进经营事业部制组织变革
2020年上半年，为更快更好的贴近市场与客户，公司根据业务与产品的特征，建立了以客户为中心的经营型事业部组织，公司划分了六个经营事业部，设立了营销、制造、管理三位一体的联席总经理，建立了以产品、业务、计划为支点的主计划管理优化流程，为事业部体制的顺利落地做好充分的过渡，旨在做大做强做深公司的主营业务版块，实现人人有爱，人人负责、人人奋斗、人人学习、人人富足。
6、建设公司自主数字化平台
2020年上半年，公司信息化团队着手研发自主知识产权的白云APP移动数字化业务管理平台，聚集了CRM、OA、ERP、PIM、F-one等多系统功能的全场景全方位应用，对公司及上下游客户的数据拉通、业务贴合、对接速度将起到无缝链接的效果，大大缩短信息传输路线、沟通交流成本，提高信息共享的质量与速度。
7、数字化工厂通过国家工信部验收
上半年，公司牵头承担的2018年国家工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目一一“基于全生命周期管理的配电设备智能制造新模式应用”项目，顺利通过了广东省工业和信息化厅组织的正式验收。针对数字化工厂生产组织特点，建成基于集团架构的MES生产制造执行系统和智能仓储物流管理系统，打造基于全生命周期管理的配电设备智能制造基地，使公司从“产品驱动企业高速发展”向“数据驱动企业高质量发展”转变，实现了智能中低压成套设备的柔性制造、全自动化物流、智能运维，以及从产品设计、生产计划到制造执行的数字化，形成了以柔性制造为特征的配电设备智能制造模式示范、以全生命周期管理为特征的配电设备维修保障示范。
8、高端智能化配电设备产业基地建设进度按计划有序推进
为配合公司转型升级，发行可转债募集资金投资建设的高端智能化配电设备产业基地，目前建设进度正在按计划有序推进，预计明年8月左右将完成工程建设部分。该产业基地建成后，将新增智能配电三箱、智能配电台区，智能母线槽和耐火母线槽等高端智能电力设备，丰富产品种类，并在已有硬件产品基础上，加入软件、芯片开发，提升产品附加值。未来，公司智能配电成套设备的产品种类将进一步多元化，同时智能化产品比例将进一步提升，有利于拓展公司产业链，提升公司市场竞争力。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2020-048
转债代码:113549 转债简称:白电转债
转股代码:191549 转股简称:白电转股
广州白云电器设备股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日以现场加通讯表决的方式召开第六届董事会第六次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体董事。出席会议的董事应到9名，实际参加会议表决的董事共8名，傅元略先生、周渝慧女士和陈烁先生以通讯方式出席并进行表决,董事胡明聪先生因工作原因委托董事王义先生代为表决。公司监事、高管列席本次会议。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司〈2020年半年度报告〉及〈2020年半年度报告摘要〉的议案》
表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
具体报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于公司〈可转债募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
具体报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转债募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司
董事会
2020年8月28日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2020-049
转债代码:113549 转债简称:白电转债
转股代码:191549 转股简称:白电转股
广州白云电器设备股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日以现场表决的方式召开第六届监事会第六次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体监事。出席会议的监事应到5名，实到监事5名。本次会议由监事会主席曾彬华主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司〈2020年半年度报告〉及〈2020年半年度报告摘要〉的议案》
表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。
监事会认为：本公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》的编制，符合《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号一一半年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于公司〈可转债募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。
监事会认为：公司董事会编制的《关于可转债募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
具体报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转债募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司监事会
2020年8月28日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2020-050
转债代码:113549 转债简称:白电转债
转股代码:191549 转股简称:白电转股
广州白云电器设备股份有限公司
可转债募集资金2020年半年度存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将截至2020年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 可转债募集资金金额及到位情况
经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022号）文核准，2019年11月15日本公司向社会公开发行人民币面值总额88,000万元可转换公司债券，募集资金总额为880,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币10,560,000.00元（含税）后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币869,440,000.00元。上述资金已于2019年11月21日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字[2019]第ZC10547号《验资报告》。
发行可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币13,948,000.00元（含税），实际可使用募集资金净额为人民币866,052,000.00元。
（二）可转债募集资金本年度使用金额
本公司本次可转债募集净额为：866,052,000.00元，本期使用募集资金：66,609,030.93元,已累计使用募集资金276,609,030.93元。另外，经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过：根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。保荐机构中信证券对以上事项发表了专项核查意见。
截止2020年6月30日，募集资金存储专户余额为：193,682,226.27元。公司募集资金使用情况如下表（单位：元）：
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二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广州白云电器设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
（二）监管协议签署情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013年修订）》等法律、法规的规定，白云电器和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2019年12月17日分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州大德路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2019年12月31日白云电器及本次募投项目的实施主体韶关明德电器设备有限公司（系白云电器的全资二级子公司，本次以下简称“明德电器”）与中信证券、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2020年1月21日，白云电器及本次募投项目的实施主体韶关中智德源投资有限公司（系白云电器的全资子公司，以下简称“中智德源”）与中信证券、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
公司董事会为本次募集资金批准开立了中国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州大德路支行、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行的4个专项账户。截止2020年6月30日，募集资金存储专项账户余额为193,682,226.27元，账户具体情况如下：
单位：元
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币66,609,030.93元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
先期投入不涉及置换。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2019年12月18日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币4亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2020年6月30日止，对闲置募集资金进行现金管理的详细情况如下：
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(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2020年8月26日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2020年8月28日
附表：1、募集资金使用情况对照表
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