中交地产股份有限公司

(下转263版)

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2020-142 债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：114438 债券简称：19中交01 债券代码：114547 债券简称：19中交债

债券代码：149192 债券简称：20中交债

中交地产股份有限公司

2020年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一一上市公司从事房地产业务》的披露要求

（一）报告期全国房地产宏观经济形势、行业政策环境变化简要分析

2020年伊始，新冠疫情对我国经济发展及房地产市场运行造成较大冲击，房地产市场量价短期均有所回落，3月以来，为应对疫情带来的影响，我国宏观政策调节力度明显加大，随着中央和地方政策的逐渐显效，流动性保持合理充裕，疫情缓和后前期积压的购房需求积极释放，与此同时，房地产企业紧抓销售窗口，加大推盘力度，创新销售模式，房地产市场在持续恢复中。房地产政策方面，中央仍坚持“房住不炒”定位不变，房地产领域金融监管依然从严，地方政府为应对新冠疫情带来的影响，因城施策更加灵活，以促进房地产市场平稳运行。面对常态化的疫情防控以及经济发展的较大压力，房地产市场仍面临一些不确定因素。房地产开发企业需要密切关注经营环境以及宏观环境的变化，精准把握市场机遇，应对行业新挑战。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一一上市公司从事房地产业务》的披露要求

（二）报告期公司经营情况回顾

报告期内，公司主营业务利润主要来源于房地产业务，主营业务构成未发生重大变化。

2020年上半年，突如其来的新冠肺炎疫情给公司正常生产经营带来了极大挑战，公司全力落实防控要求，抓实疫情防控，有序全面推动复工复产，努力确保疫情防控和复工复产两不误，坚持以高目标导向推动各项工作发展。公司2020年半年度业绩较上年同期稳步增长，各项经营工作呈现良好发展态势。在传统房地产开发业务稳健发展的基础上，公司持续探索新航道业务，充分发挥央企的品牌优势，协同优势，上市公司平台优势，充分整合利用各方优质资源，实施差异化战略，推动公司特质特色新发展。

财务指标方面：截至2020年6月30日，公司总资产737.33亿元，较上年末增长54.51 %，归属于上市公司股东的净资产28.13亿元，较上年末增长2.74%；2020年1-6月实现营业总收入60.02亿元，较上年同期增长243.36%，实现利润总额7.12亿元，较上年同期增长140.68%，实现归属于上市公司股东净利润1.25亿元，较上年同期增长34.26%。

经营指标方面：公司在2020年1-6月（全口径）实现签约销售面积65.45万平方米，签约销售金额122.80亿元，销售回款金额100.22亿元，2020年1-6月（权益口径）实现签约销售金额88.19亿元，销售回款金额72.87亿元。

运营工作方面：明确了从土地获取到交付的项目全周期运营会议体系，确立三级会议管理地图；实现全景计划系统上线，通过自动输出项目全周期、全过程、全业务链条的经营管理指标，线上及时预警项目经营风险，为经营管理决策提供有效管理工具。

投资拓展方面：上半年共获取13个优质项目，新获取的土地均位于一线城市、准一线城市、省会城市或强二线城市，有力支撑了公司未来收益预期，代建业务亦取得实质进展。

融资工作方面：融资工具和渠道运用更加多元化，优化了债务结构和融资成本，为公司业务可持续发展提供了强有力的保障。

销售工作方面：充分借助直播平台、短视频、微信公众号等媒介进行网上营销，利用大数据、云技术对客户进行精准定位，助推销售复苏；精准把握疫情后销售回暖窗口期，提前谋划，抢收客户资源，实现疫情期间服务不断、销售不停。

项目管控方面：上半年通过召开启动会、全景会等举措确保投资决策目标不出现偏差；狠抓节点进度，全力减少疫情对开发节点的影响；加强工程管理，开展“工程质量提升年”活动，深化全过程质量管理，实现全周期质量提升；加强成本管控，严格审核付款节点及支付比例，有效优化了成本管控。

党建工作方面：一是党建经营，双促双融。公司党委坚持党建融入经营，各级党组织和广大党员充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用，压实党建工作，为公司高质量发展增添助力。二是主动作为，助力扶贫。在确保公司扶贫计划全面完成的基础上，探索扶贫开发与品牌建设双赢新模式。三是榜样塑造，凝心聚力。深化基层党建标杆创建和身边榜样挖掘，凝心聚力，外彰显形象。充分发挥了党建对经营的“助推剂”作用。

报告期内新增土地储备项目

2020年1-6月，公司新增土地（项目）共13宗，新增计容建筑面积194.12万平方米，土地购置总价款272.17亿元，权益价款101.39亿元。

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注：公司根据经营需要，可能引入合资合作单位共同开发及员工按规定参与跟投，相应权益比例可能会发生变化。

累计土地储备情况

截至报告期末，公司持有项目68个，项目总建筑面积1739.99万平方米，期末累计已竣工面积566.18万平方米，在建及待建面积1174.18万平方米。

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主要项目开发情况

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主要项目销售情况

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项目出租情况

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土地一级开发情况

□ 适用 √ 不适用

融资途径（单位：元）

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对未来的展望

随着疫情逐渐得到控制以及国家推出一系列恢复经济社会发展的有效举措，国内经济发展逐渐回暖，总的来看，国内经济增长长期向好、内在向上的态势没有改变。随着疫情的逐步缓解，土地市场逐渐升温，多全国商品房销售也经历了由停摆至重启再到复苏的过程。中央政治局会议着重强调，要加快形成“以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展的新格局”，而房地产行业能够拉动上下游多项产业，是连接国内经济内循环的关键环节，房地产市场平稳健康发展对经济复苏、系统性风险防控具有重大意义。

尽管疫情给公司的生产经营工作带来一定影响，但公司将以加倍的努力和决心开展好各项工作，把握发展机遇，紧盯关键环节，全力以赴致力于提升公司价值，回报公司股东。公司在下半年重点经营工作安排如下：

保持战略定力，继续加大土地储备。继续积极参与招拍挂项目，同时加大收并购力度，招拍挂和收并购并举，做好内外部协同工作，严肃投资纪律，形成区域投资特色。

优化融资结构，保持现金流稳健。关注融资环境新变化，主动应变，推陈出新，进一步优化公司融资结构和降低融资成本，优选大型金融机构建立长期的战略合作关系，最大限度发挥资金的时间价值。

多方开源节流，狠抓销售回款。确保年内计划结转项目如期交付，对于滞重资产的去化制定专项方案和实施路径；严肃预算执行，严控非必要费用支出，严把项目成本管控；高度重视项目首次开盘，推动多盘联动形成集团效应，积极跟进新获项目的当年销售贡献，狠抓销售回款及时转化现金流。

聚焦特色特质，确保“轻重并举”发展格局更加均衡。围绕城市选择、项目选择、商业模式、盈利模式，进一步优化特色地产项目投资标准，全力推进重点项目，总结经验，升级商业模式，提升运营能力，搭建专业团队参与后期运营。

加强产品管控，确保“产品向美”落到实处。进一步提高项目设计品质，打造中交地产特色产品谱系，形成“产品力+服务力”的竞争优势；积极推进战略集采，在保证产品品质的同时，切实发挥战略集采降本增效的独特作用；严守安全红线和质量底线，压实安全责任，坚决杜绝重大安全事故发生，严守质量底线，确保工程质量和产品品质。

健全内部管理，助力经营支持赋能。健全奖惩机制，进一步提高考核指标的科学性、考核过程的透明度、考核结果运用的合理性，更好地激发团队的价值创造；提升风险意识，确保不发生重大法律风险和客诉风险；紧密围绕公司经营战略，持续提升人才队伍的自身专业素质和管理技能。

固化党建成果，确保汇聚发展力量。健全权威高效的制度执行机制，加强对制度执行的监督；增强基层组织力，充分发挥党组织的组织力和党员的先锋模范作用；高度重视党风廉政建设，着力塑造公正廉洁和风清气正的良好氛围；构建企业与员工命运共同体，做好员工关怀；发挥自身优势，助力扶贫攻坚，为中交地产品牌增添责任分量。

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

√ 适用 □ 不适用

截至2020年6月30日，我司为购房者提供按揭贷款担保金额为6,762,664,020.50元。

董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）

□ 适用 √ 不适用

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号一一收入》(简称“新收入准则”)。本公司自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司新增纳入合并范围的子公司有：中交世茂(北京)置业有限公司、广西中交城市投资发展有限公司、中交华创地产(苏州)有限公司、中交地产(郑州)有限公司、郑州滨悦房地产开发有限公司、郑州祥悦房地产开发有限公司、重庆美宸房地产开发有限公司、昆明中交熙盛房地产有限公司、重庆中交云栖美庐置业有限公司、武汉锦绣雅郡置业有限公司、温州中交梁辉置业有限公司、中交润致(北京)置业有限公司、中交花创(绍兴)置业有限公司。

中交地产股份有限公司董事会

2020年8月27 日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2020-139

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：114438 债券简称：19中交01

债券代码：114547 债券简称：19中交债

债券代码：149192 债券简称：20中交债

中交地产股份有限公司第八届董事会

第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月18日以书面方式发出了召开第八届董事会第四十八次会议的通知，2020年8月26日，公司第八届董事会第四十八次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》。

本项议案详细情况于2020年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-141。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了

《关于〈中交地产股份有限公司2020年半年度报告〉及摘要的议案》。

我司2020年半度报告全文于2020年8月28日在巨潮资讯网上披露，2020年半年度报告摘要于2020年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-142。

三、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告〉的议案》。

关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

《中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》于2020年8月28日在巨潮资讯网上披露。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向郑州滨悦房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况于2020年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-143。

本项议案需提交股东大会审议。

五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中交城市发展（山东）有限公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况于2020年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-144。

本项议案需提交股东大会审议。

六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向东莞市万科中交中天创合房地产有限公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况于2020年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-145。

本项议案需提交股东大会审议。

七、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中交地产股份有限公司关于拟公开发行中期票据的议案》。

2020年2月18日，我司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《中交地产股份有限公司关于拟公开发行永续中票的议案》、《中交地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行永续中票全部事宜的议案》,2020年3月5日，我司召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了上述全部议案。

现因市场环境变化，我司拟将发行永续中票变更为发行中期票据。根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规和规范性文件，我司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，具体方案如下：

1、注册规模及发行安排

拟注册中期票据的规模为不超过16亿元人民币。本次中期票据在完成必要的注册手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模由经营层根据股东大会授权在发行前根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

2、债券期限

本次拟发行中期票据，单期发行期限不超过 3 年（含3年），具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

3、募集资金用途

用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途。

4、担保安排

本次发行的中期票据由中交房地产集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

八、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第十四次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于2020年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-146。

特此公告

中交地产股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2020-146

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：114438 债券简称：19中交01

债券代码：114547 债券简称：19中交债

债券代码：149192 债券简称：20中交债

中交地产股份有限公司

关于召开2020年第十四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020年第十四次临时股东大会。

（二）召集人：经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，

由公司董事会召集本次股东大会。

（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2020年9月14日14：50。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年9月14日9：15-9：25,9：30-11：30和13：00-15：00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月14日09：15至15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2020年9月7日。

（七）出席对象：

1、截止2020年9月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向郑州滨悦房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。

（二）审议《关于向中交城市发展（山东）有限公司提供财务资助的议案》。

（三）审议《关于向东莞市万科中交中天创合房地产有限公司提供财务资助的议案》。

上述议案详细情况于2020年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-143、144、145号 。

三、提案编码

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四、会议登记事项

（一）参加现场会议的登记方法：

1、法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2020年9月10日、11日上午9：00至下午4：30。

（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司 董事会办公室。

（四）联系方式：

通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中交地产股份有限公司 董事会办公室。

邮政编码：401147

电话号码：023-67530016

传真号码：023-67530016

联系人：王婷、容瑜

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

六、备查文件

第八届董事会四十八次会议决议。

附件1：授权委托书

附件2：参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2020年8月27日

附件1：

授权委托书

本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2020年第十四次临时股东大会，特授权如下：

一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2020年第十四次临时股东大会；

二、该代理人有表决权/无表决权；

三、该表决权具体指示如下：

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四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人姓名 委托人身份证号码

委托人持有股数 委托人股东帐户

受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期 年 月 日

生效日期 年 月 日至 年 月 日

注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360736

2、投票简称：中交投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见

本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年9月14日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、投票时间：2020年9月14日09：15至15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2020-140

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：114438 债券简称：19中交01

债券代码：114547 债券简称：19中交债

债券代码：149192 债券简称：20中交债

中交地产股份有限公司第八届监事会

第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2020年8月18日以书面方式发出了召开第八届监事会第八次会议的通知，2020年8月26日，公司第八届监事会第八次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事均亲自出席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事长陈玲女士主持。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》。

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项符合《企业会计准则》规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。监事会同意本次调整。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于〈中交地产股份有限公司2020年半年度报告〉及摘要的议案》。

监事会对公司2020年半年度报告发表书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议中交地产股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

中交地产股份有限公司监事会

2020年8月27日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2020-141

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：114438 债券简称：19中交01

债券代码：114547 债券简称：19中交债

债券代码：149192 债券简称：20中交债

中交地产股份有限公司

关于同一控制下企业合并追溯调整

前期财务数据公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、追溯调整事项的概述

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2020年2月28日召开第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于与关联方共同对广西中交城市投资发展有限公司增资扩股的关联交易议案》,2020年3月16日，公司召开2020年第五次临时股东大会审议通过了上述议案。2020年5月19日，广西中交城市投资发展有限公司完成了工商变更，纳入我司合并范围。

由于我司和广西中交城市投资发展有限公司同受中国交通建设集团有限公司控制，因此本次收购属于同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的净资产的入账价值相对于为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差额，应调整资本公积（资本溢价）项目或其他所有者权益项目，在合并当期编制合并财务报表时，应对报表的期初数进行调整，同时应对比较报表的有关项目进行调整。在编制比较报表时，应将被合并方的有关资产、负债并入，同时因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积（资本溢价或股本溢价）。对于被合并方在企业合并前实现的留存收益（盈余公积和未分配利润之和）中归属于合并方的部分，自资本公积转入留存收益。

二、2020年合并资产负债表相关数追溯调整情况

（一）合并资产负债表2019年12月31日主要项目调整情况

单位：人民币元

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（二）合并资产负债表2020年1月1日主要项目调整情况

因我公司从2020年1月1日起开始执行财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第 14 号一收入》准则，因此按照相关规定对财务报表2020年1月1日数据进行重述，并于2020年4月29日完成会计政策变更的公告（公告编号：2020-078），本次同一控制下企业合并，需要再次调整2020年1月1日数据，具体如下：

单位：人民币元

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三、董事会对公司追溯调整相关财务数据的意见

2020年8月26日，公司召开第八届董事会第四十八次会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，董事会认为：公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合《企业会计准则》规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。董事会同意本次追溯调整事项。

四、监事会对公司追溯调整相关财务数据的意见

2020年8月26日，公司召开第八届监事会第八次会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，监事会认为：公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，审议程序符合法律、法规及公司《章程》的规定。监事会同意本次追溯调整。

五、独立董事对公司追溯调整相关财务数据的意见

公司独立董事胡必亮、马江涛、刘洪跃对公司追溯调整相关财务数据发表独立意见如下：公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项符合《企业会计准则》规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，我们同意本次调整。

六、备查文件

1、第八届董事会第四十八次会议决议

2、第八届监事会第八次议决议

3、独立董事意见

特此公告

中交地产股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2020-143

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：114438 债券简称：19中交01

债券代码：114547 债券简称：19中交债

债券代码：149192 债券简称：20中交债

中交地产股份有限公司关于

向郑州滨悦房地产开发有限公司

提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、提供财务资助情况概述

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）现持有郑州滨悦房地产开发有限公司（以下简称“郑州滨悦”）100%股权。由于经营需要，我司正与合作方协商对郑州滨悦进行增资扩股，现已确认中建七局地产集团有限公司为增资方，增资工作正在进行中。增资完成后，我司持有郑州滨悦股权比例将变更为40%，且不再将郑州滨悦纳入合并范围，我司前期对郑州滨悦提供的股东借款需确认为财务资助.本次拟确认的财务资助金额不超过60,000万元，利率不超过10%，期限自款项实际到位起不超过12个月，郑州滨悦增资方将按增资后持股比例以同等条件提供财务资助。

我司于2020年8月26日召开第八届董事会第四十八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向郑州滨悦房地产开发有限公司提供财务资助的议案》，本项议案需提交我司股东大会审议。

二、接受财务资助方的基本情况

公司名称：郑州滨悦房地产开发有限公司

注册资本：1000万元整（注：增资后将变更为5000万元整）

成立日期：2020年3月13日

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）经南八路与经开第十五大街交叉口滨河国际中心B座5层501室

主营业务：房地产开发、经营；装饰装修工程施工；物业服务。

股东构成（增资前）：我司持有郑州滨悦100%股权。

股东构成（增资后）：增资完成后，我司出资额为2000万元，持股比例为40%；增资方中建七局地产集团有限公司出资额为3000万元，持股比例为60%。

经营情况：郑州滨悦正在对郑州市经开区滨河国际新城 23 号地块进行开发，该地块于2020年2月取得，为城镇住宅（地下交通服务场站用地），土地面积2.56万平方米，建筑面积6.39万平方米，成交价5.2466亿元，经营情况正常。

截至2020年4月10日，郑州滨悦总资产53616.16万元，总负债53616.16万元，营业收入0万元，净利润0万元。

郑州滨悦不是失信被执行人，不是我司关联方。

我司在2019年度内未对郑州滨悦提供财务资助。

三、郑州滨悦增资方的基本情况