中航沈飞股份有限公司

公司代码：600760 公司简称：中航沈飞

2020年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

■

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2020年上半年，公司深入贯彻航空工业集团战略和工作会精神，牢牢抓住“又好又快产品实现”主线，持续强化经营管理、技术管理、质量管理、生产管理、供应链管理五种能力，统筹推进疫情防控和科研生产工作，确保符合客户合同履约要求、上市公司发展要求和集团公司考核要求，推动公司实现高质量发展。报告期内，公司实现营业收入1,158,691.01万元，同比增长2.68%；实现净利润84,913.14万元，同比增长96.09%；实现归属于上市公司股东的净利润84,858.60万元，同比增长97.07%。保持了良好的发展势头。

有序推进战略规划管理，组织开展了“十四五”规划编制工作；持续完善计划体系，抗疫复工“两手抓、两手硬、两不误”；大力开展技术创新，围绕核心技术和瓶颈问题开展基础研究与技术攻关；深入推进质量提升工程，实物质量持续向好；加强信息化建设及“两化”融合，扎实推进运营管控中心建设；打造优质的供应链体系，持续提升供应链管理能力；科学实施条件建设工作，按计划推进生产和研保条件建设。

持续深化AOS运营管理，推进管理制度与流程匹配工作；强化人力资源管理，推进“员工能进能出”管理机制和“1233”员工管理工程，畅通员工职业成长通道；提升财务管理水平，强化全面预算管理，狠抓降本增效；推进上市公司市值管理和投资者关系管理，引导资本市场形成合理预期；夯实党建工作基础，圆满完成公司党委换届，为公司改革发展保驾护航。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

■

单位：元

■

其他说明：

财政部于2017年修订了《企业会计准则第14号一一收入》（以下简称“新收入准则”），经本公司第八届董事会第二十三次会议决议，公司自2020年1月1日起执行该准则。新收入准则引入了收入确认计量的五步法，并针对特定交易（或事项）增加了更多的指引。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不进行调整。在执行新收入准则时，公司对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

在新收入准则实施前，公司航空产品收入确认时点为根据相应的合同约定，取得验收单或者完成工作确认证明及开具具有收款权利的票据时确认收入；其他产品在产品交付并取得收款权利时确认收入。在新收入准则实施后，公司对履约义务实现方式为在某一时段内履行履约义务的，按照履约进度确认收入。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2020-039

中航沈飞股份有限公司

第八届董事会二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月17日以电子邮件方式通知了全体董事，会议于2020年8月27日在沈阳沈飞宾馆会议室以现场投票表决方式召开。

本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。王永庆董事因公务授权委托刘志敏董事出席会议并行使表决权，张云龙独立董事因公务授权委托宋文山独立董事出席会议并行使表决权。公司董事长钱雪松主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整中航沈飞董事会战略委员会及审计委员会委员的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。《中航沈飞股份有限公司关于补选董事会专门委员会委员的公告（编号：2020-042）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（二）审议通过《关于中航沈飞2020年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。《中航沈飞股份有限公司2020年半年度报告全文》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《中航沈飞股份有限公司2020年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《上海证券报》。

（三）审议通过《关于中航沈飞2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。《中航沈飞股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2020-041）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2020年8月31日

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2020-040

中航沈飞股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月17日以电子邮件方式通知了全体监事，并于2020年8月27日在沈阳沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席张焱群主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于中航沈飞2020年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年半年度的经营管理和财务状况等事项。监事会没有发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于中航沈飞2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金管理违规情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司监事会

2020年8月31日

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2020-041

中航沈飞股份有限公司

关于补选董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年8月27日中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整中航沈飞董事会战略委员会及审计委员会委员的议案》，同意选举邢一新先生、李聚文先生为公司第八届董事会战略委员会委员，选举戚侠先生为公司第八届董事会审计委员会委员，以上委员任期自第八届董事会第二十六次会议决议之日起至第八届董事会任期届满。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2020年8月31日

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2020-042

中航沈飞股份有限公司

关于2020年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2078号《关于核准中航黑豹股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行59,763,524股股份，发行价格为每股27.91元，共募集资金人民币1,667,999,954.84元，扣除独立财务顾问费及承销费用24,000,000.00元，募集资金净额为1,643,999,954.84元。2017年11月27日，上述认购款项已划转至公司指定的验资专户内，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]第01540006号）。

2018年3月30日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司以募集资金及产生的利息对募投项目实施主体全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞公司”）进行增资，用于实施募集资金投资项目“新机研制生产能力建设项目”，其中本金人民币1,643,999,954.84元计入注册资本，剩余利息部分人民币1,561,161.63元计入资本公积。2018年4月16日，上述款项已划转至沈飞公司指定的验资专户内，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（瑞华验字[2018]第01540002号）。

（二）募集资金使用金额及期末余额

2019年末公司募集资金净额为1,291,202,749.22元，2020年上半年公司及沈飞公司募集资金专户银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计人民币2,205,796.78元，使用募集资金共计人民币85,625,502.46元。截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金共计人民币452,118,457.00元，尚未使用募集资金余额为人民币1,207,783,063.54元（含募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手续费支出）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司于2016年11月制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、变更和管理监督等方面均作了具体明确的规定。

根据上海证券交易所的相关规定及《募集资金管理制度》的要求，上述募集资金到位后公司在中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户管理。2017年12月25日公司与中信建投证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

同时，由于本次募集资金需要通过沈飞公司实施运用，沈飞公司已在招商银行股份有限公司沈阳分行开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户管理。2018年4月沈飞公司与本公司、中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

本半年度截至2020年6月30日，募集资金专户存储余额情况如下：

单位：元 币种：人民币

■

注：公司募集资金2018年4月16日增资沈飞公司后，于2018年6月21日收到中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行支付的募集资金在2018年3月21日至2018年4月16日期间产生的剩余利息356,538.29元，截至报告期末，上述募集资金剩余利息及孳息共计357,539.41元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2020年6月30日，募集资金实际使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2018年4月26日，经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币188,442,984.93元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中航沈飞股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字〔2018〕01540052号)，公司独立董事、监事会及独立财务顾问均对该事项发表了同意的意见。公司于2018年4月28日发布了《中航沈飞股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（编号：2018-025），对该项募投项目先期投入及置换情况进行了详细披露。上述募集资金置换工作已于2018年5月实施完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

2019年10月28日，经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十六次会议审议，同意沈飞公司将不超过人民币100,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、独立财务顾问均对该事项发表了同意的意见。公司于2019年10月30日发布了《中航沈飞股份有限公司关于全资子公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（编号：2019-040）。截至2020年6月30日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金为人民币100,000.00万元，使用期限未超过12个月。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年6月30日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金管理的违规情况。

中航沈飞股份有限公司董事会

2020年8月31日

附件 募集资金使用情况对照表

2020年半年度

编制单位：中航沈飞股份有限公司 金额单位：人民币(万元)

■

注1：受科研生产能力建设项目规划和航空产业规划及企业局部搬迁因素影响，为保证合理使用募集资金，提高募集资金使用效率，降低募集资金使用风险，结合项目进度和募集资金使用情况，经公司2019年第一次临时股东大会审议批准，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都未发生变更的情况下，已将“新机研制生产能力建设项目”的完成时间调整至2022年9月30日。