深圳丹邦科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2020-069
深圳丹邦科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议通知于2020年9月1日以电子邮件、专人送达等方式发出,会议于2020年9月2日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人,实际参加董事5人(部分董事以通讯方式参加会议)。本次会议由董事长刘萍先生主持,部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请续办人民币8000万元流动资金贷款的议案》
同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请续办一年期流动资金贷款人民币8000万元,可循环使用。公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、公司法定代表人刘萍先生无偿为此项贷款承担连带责任保证,公司全资子公司广东丹邦科技有限公司为此项贷款承担连带责任保证。
表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。
二、审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》
同意接受公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司及实际控制人刘萍先生无偿为公司向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请续办人民币8000万元流动资金贷款提供连带责任保证。
本次连带责任保证为无偿担保,不向公司收取任何费用,也无需公司提供任何反担保,公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
具体内容详见2020年9月3日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》。
公司独立董事就此发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票,1票回避。关联董事刘萍先生回避表决。
三、审议通过了《关于全资子公司为公司银行贷款提供担保的议案》
同意接受公司全资子公司广东丹邦科技有限公司为公司向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请续办人民币8000万元流动资金贷款提供连带责任保证。
具体内容详见2020年9月3日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于全资子公司为公司银行贷款提供担保的公告》。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2020年9月2日
证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2020-070
深圳丹邦科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月2日召开了第四届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》,具体如下:
同意接受公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司及实际控制人刘萍先生为公司向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请续办人民币8000万元流动资金贷款提供连带责任保证。
以上连带责任保证为无偿担保,不向公司收取任何费用,也无需公司提供任何反担保,公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
深圳丹邦投资集团有限公司为公司控股股东,刘萍先生为公司法定代表人、实际控制人、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3及10.1.5之规定以及《公司章程》等,深圳丹邦投资集团有限公司属于本公司关联法人,刘萍先生属于本公司关联自然人,本次担保事项构成了关联交易。
第四届董事会第二十七次会议在关联董事刘萍先生回避表决的情况下,审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意,且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见,本次关联交易无需提交股东大审议。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。
一、关联方基本情况
1、关联法人:深圳丹邦投资集团有限公司
企业住所为:深圳市南山区高新园北区朗山一路8号丹邦科技大楼4层东南侧
企业性质:有限责任公司(自然人独资)
法定代表人:刘萍
统一社会信用代码:91440300729848495N
主营业务:投资兴办实业(具体项目另行申报);功能性高分子材料、微电子聚合物材料、OLED封装材料、有机发光材料、太阳能电池材料的技术开发与销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目),经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
截至2020年7月23日,深圳丹邦投资集团有限公司持有公司121,380,500股股份,占公司总股本的22.15%,为公司的控股股东。
2、关联自然人:刘萍
性别:男
国籍:中国国籍
身份证号码:4223271965XXXXXXXX
截至2020年7月23日,刘萍先生通过深圳丹邦投资集团有限公司间接持有公司121,380,500股股份,占公司总股本的22.15%,为公司法定代表人、实际控制人、董事长。
二、关联交易的主要内容和定价政策
因公司业务发展需要,公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、实际控制人刘萍先生无偿为公司向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请续办流动资金贷款人民币8000万元承担连带责任保证。此连带责任保证为无偿担保,不向公司收取任何费用,也无需公司提供任何反担保,公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
三、交易目的和对上市公司的影响
公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、实际控制人刘萍先生为公司向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请续办流动资金贷款提供无偿责任担保。上述担保支持了公司的发展,不向公司收取任何费用,也无需公司提供任何反担保,体现了控股股东深圳丹邦投资集团有限公司和刘萍先生对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,同时也不会对公司的经营业绩产生影响。
四、近十二个月内公司与深圳丹邦投资集团有限公司、刘萍先生关联交易情形
近十二个月内公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司租赁公司办公用房费用为36000元。公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、公司实际控制人刘萍先生为公司向银行贷款提供无偿责任担保。公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司向公司提供累计不超过人民币2亿元的无息借款额度。公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司无偿为公司向银行贷款向担保公司提供反担保,累计担保金额3000万元。公司实际控制人刘萍先生无偿为公司向银行贷款向担保公司提供反担保,累计担保金额6000万元。除上述关联交易和本次披露的关联交易事项外,公司与控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、公司实际控制人刘萍先生无其他关联交易事项。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
经核查,独立董事认为:公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、实际控制人刘萍先生拟无偿为公司向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请续办流动资金贷款人民币8000万元承担连带责任保证是根据公司业务发展的需要,能帮助解决公司流动资金需求,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
因此,同意将《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。
2、独立意见
经核查,独立董事认为:公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、实际控制人刘萍先生拟为公司向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请续办流动资金贷款人民币8000万元承担连带责任保证。深圳丹邦投资集团有限公司为公司控股股东,刘萍先生为公司法定代表人、实际控制人、董事长,本次交易构成了关联交易。
公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、实际控制人刘萍先生为公司银行贷款提供担保是根据公司业务发展的需要,有利于公司的持续发展。同时,不向公司收取任何费用,也不需要任何反担保,公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用,交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益的情形。
因此,同意公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、公司实际控制人刘萍先生为公司银行贷款提供担保事项。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2020年9月2日
证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2020-071
深圳丹邦科技股份有限公司
关于全资子公司为公司银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳丹邦科技股份有限公司(标题及以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司为公司银行贷款提供担保的议案》,公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请续办一年期流动资金贷款人民币8000万元。公司全资子公司广东丹邦科技有限公司(以下简称“广东丹邦”)为此项贷款承担连带责任保证。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、名称:深圳丹邦科技股份有限公司
2、统一社会信用代码:91440300732076027R
3、住所:深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼
4、法定代表人:刘萍
5、注册资本:54,792万元
6、成立日期:2001年11月20日
7、营业期限:2001年11月20日至长期
8、经营范围:一般经营项目是:开发柔性覆合铜板、液晶聚合导体材料,高频柔性电路、柔性电路封装基板、高精密集成电路、新型电子元器件、二维半导体材料、聚酰亚胺薄膜、量子碳基膜、多层石墨烯膜、屏蔽隐身膜,提供自产产品技术咨询服务,经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:生产经营柔性覆合铜板、液晶聚合导体材料,高频柔性电路、柔性电路封装基板、高精密集成电路、新型电子元器件、二维半导体材料、聚酰亚胺薄膜、量子碳基膜、多层石墨烯膜、屏蔽隐身膜。
9、最近一年又一期的财务状况:
截至2019年12月31日,公司经审计的资产总额为2,492,634,263.05元,负债总额为757,273,990.73元,归属于母公司所有者的净资产为1,735,360,272.32元;2019年营业收入为347,148,108.89元,利润总额16,118,034.51元,归属于上市公司股东的净利润为17,335,035.40元。
截至2020年6月30日,公司总资产为2,519,076,805.91元,总负债为786,222,898.20元,归属于上市公司股东的净资产为1,732,853,907.71元。2020年1-6月主营业务收入为134,646,854.08元,利润总额为1,231,219.96元,归属于上市公司股东的净利润为1,135,962.10元。
10、经查询,公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、保证方式:连带责任保证。
2、保证担保范围:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等),但实现债权的费用不包括在最高余额内。
3、保证期间:自主合同项下的借款期限届满之次日起两年;中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行根据主合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。
具体内容以签订的相关合同为准。
四、董事会意见
全资子公司广东丹邦为公司银行贷款提供担保,有利于公司筹措资金,开展业务,符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司,全资子公司为母公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、独立董事意见
公司全资子公司广东丹邦科技有限公司为公司向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请续办一年期流动资金贷款人民币8000万元承担连带责任保证是根据公司业务发展的需要,有利于公司的持续发展,符合公司及全体股东的利益,本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,对公司及其他股东利益不构成损害。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日,公司全资子公司广东丹邦为公司向银行贷款向担保公司提供反担保,累计反担保总额6,000万元,占公司2019年经审计净资产的3.46%。
本次全资子公司广东丹邦对公司提供的担保金额为8,000万元。
公司不存在违规担保和逾期担保。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2020年9月2日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2020年半年度报告》。经公司事后检查,半年度报告里部分数据有误,现予以更正,具体更正情况如下:
一、对2020年半年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之“七、主要控股参股公司分析”中的相关数据进行更正。
更正前:
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位: 元
■
更正后:
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位: 元
■
二、对2020年半年度报告“第十一节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”中的“(2)重要的非全资子公司”、“(3)重要非全资子公司的主要财务信息”相关数据进行更正。
更正前:
(2)重要的非全资子公司
单位: 元
■
(3)重要非全资子公司的主要财务信息
单位: 元
■
单位: 元
■
更正后:
(2)重要的非全资子公司
单位: 元
■
(3)重要非全资子公司的主要财务信息
单位: 元
■
单位: 元
■
除上述更正内容外,公司《2020年半年度报告》的其他内容不变,本次更正不会对公司2020年半年度的财务状况及经营业绩造成影响。更正后的《2020年半年度报告》、《2020年半年度财务报告》将与本公告同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者查阅。对上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
2020年9月3日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于广东天禾农资股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2020〕799号)同意,广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称为“天禾股份”,证券代码为“002999”。公司首次公开发行的6,208万股股票将于2020年9月3日起上市交易。
本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,切实提高风险意识,在新股上市初期切记盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。
现将有关事项提示如下:
一、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,目前不存在未披露重大事项。
二、经查询,公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹建阶段的重大事项。公司募集资金投资项目将按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。
三、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)接受本公司的委托,审计了本公司2019年12月31日、2018年12月31日、2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度、2018 年度、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,并出具了标准无保留意见审计报告(广会审字[2020]G17036040466号)。公司报告期内合并报表主要数据如下:
(一)合并资产负债表主要数据
单位:元
■
(二)合并利润表主要数据
单位:元
■
(三)合并现金流量表主要数据
单位:元
■
(四)主要财务指标
■
四、公司财务报告截止日后主要经营状况
本次财务报告审计截止日为2019年12月31日。本次财务报告审计基准日至本上市公告书签署日,公司经营状况正常,未发生重大变化导致公司经营业绩异常波动的重大不利因素。主要经营模式包括采购模式、销售模式等未发生重大变化,主要客户和供应商的构成以及税收政策和其他重大事项均未发生重大变化。
公司2020年1-6月的财务报表未经审计,但已由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,并出具了广会专字[2020]G17036040697号审阅报告。根据已审阅数据,2020年1-6月,公司营业收入较2019年同期增长6.16%,归属于母公司股东的净利润同比增长4.00%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比增长2.99%,公司业绩水平呈现稳中有升的态势,原因主要为:发行人作为民生保供企业,疫情未对其产生重大不利影响;而随着疫情逐渐得到有效控制并进入平稳期,以及春耕旺季的启动,发行人化肥、农药产品的刚性需求将得到释放;此外,发行人积极开展春季营销服务活动,带动了公司业绩的增长。
公司预计2020年1-9月可实现营业收入690,024.63万元至752,209.65万元,较2019年同期增长0%至9.01%;归属于母公司股东的净利润为6,418.15万元至7,004.26万元,较2019年同期增长0%至9.13%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为6,014.46万元至6,508.61万元,较2019年同期增长0%至8.22%。公司预计2020年1-9月的经营业绩不存在重大不利变化。
上述营业收入及净利润系公司预计的财务数据,不代表公司最终可实现的营业收入及净利润,请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素
(一)化肥价格波动风险
化肥业务是公司主营业务收入和利润的主要来源。公司经营的化肥品种以氮肥、钾肥、复合肥为主,2017年度、2018年度及2019年度,公司化肥销售收入合计占公司营业收入的比例分别为68.85%、67.84%及72.32%,因此,公司利润较易受到化肥价格波动的影响。一般而言,化肥价格主要受煤炭、天然气、石油等能源价格,市场供求状况和下游农产品消费需求等因素影响。若公司主要经营品种价格受国际经济形势、市场供求状况或大宗商品价格等因素影响出现波动,公司经营业绩也面临波动的风险。
(二)钾肥进口价格机制造成的风险
我国作为世界最大的钾肥进口国之一,钾肥采购对外依存度较高,为维护国家利益,我国进口钾肥采用“大合同谈判”的价格确定机制:在国家商务部组织下,以中农集团控股股份有限公司、中化化肥有限公司为主组成联合谈判小组,与国际钾肥协会谈定下一阶段钾肥供货协议,确定到岸价格,其他钾肥公司参照以上协议价格定价。
受全球钾肥市场产能过剩、需求不振等因素的影响,国内钾肥市场价格波动剧烈,有时甚至出现市场价格低于“大合同价格”的情况。公司根据“大合同价格”向海外供应商采购的进口钾肥规模较大,在国内市场价格较高的时候获利丰厚,在国内市场价格下跌时利润较低,甚至可能出现钾肥业务亏损的情形,故钾肥进口价格机制所决定的钾肥价格对公司钾肥销售成本影响较大。因此,公司经营业绩受钾肥进口价格影响存在波动的风险。
(三)省外扩张风险
公司遵循“深耕华南、走向全国”的发展战略,截至2019年12月31日,在广东省内建立了2家仓储中心、35家配送中心,建成了基本覆盖全省的服务网络;在福建、海南、广西、云南、湖南、江西、山东、江苏、湖北、安徽、四川、河南、陕西、新疆及黑龙江设立了41家配送中心。
公司在省外的扩张遵循“循序渐进,农技先行”原则。虽然没有市场准入限制,但由于公司长期以来以广东省内市场为主,在省外市场缺少品牌积淀,缺乏供应链和规模优势。因此,省外新设的配送中心由于前期投入较大的原因可能需要一定时间才能实现盈利。在未来3-5年内,公司将依托现有的产品优势资源及核心仓储中心的辐射能力,在已经成功立足的广东、福建、海南、广西、云南、湖南、江西、山东、江苏、湖北、安徽、四川、河南、陕西、新疆和黑龙江等十六个省区建立专业化的配送渠道和复合型服务体系。尽管公司对省外的市场情况进行了详细调研及充分准备,但在省外的扩张前期依然有出现亏损的风险。
(四)资产负债率较高的风险
2017年12月31日、2018年12月31日及2019年12月31日,公司母公司资产负债率分别为78.10%、82.23%及83.01%,合并报表资产负债率分别为71.12%、75.06%及74.86%。公司的负债主要为流动负债,且大部分为短期借款、应付票据、应付账款和预收款项。截至2019年12月31日,公司流动比率为1.17,速动比率为0.53,流动比率和速动比率相对较低,存在一定的流动性风险。尽管公司主要资产为流动资产,氮肥、钾肥等化肥产品具有一定的大宗商品特性,变现能力强,且公司具有良好的商业信誉,但随着公司未来业务规模的持续扩大,过于依靠银行贷款将对公司资金链产生一定压力。因此,公司存在债务余额较大和资产负债率较高导致的风险。
(五)募集资金投资项目的风险
本次股票发行募集资金将用于配送网络建设项目、助农服务综合平台建设项目和补充流动资金项目。上述项目符合公司未来发展战略,如果能够顺利实施,将有利于扩大公司业务规模,提升公司市场份额,增强公司盈利能力。尽管公司会同有关专家对项目的可行性进行了充分论证,但如果农资市场需求、农资产品价格及投资环境等诸多因素出现波动,可能会对募投项目的预期收益造成影响。
上述风险为公司主要风险因素,将直接或间接影响公司的经营业绩,请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“重大事项提示”、“第四节风险因素”等相关章节,并特别关注上述风险的描述。
敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司
董事会
2020年 9月 3日
广东天禾农资股份有限公司上市首日风险提示公告
证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2020-001
广东天禾农资股份有限公司上市首日风险提示公告
多氟多化工股份有限公司关于2020年半年度报告的更正公告
证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2020-078
多氟多化工股份有限公司关于2020年半年度报告的更正公告