中国银河证券股份有限公司
2020年度第六期短期融资券兑付完成的公告

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2020-077

中国银河证券股份有限公司

2020年度第六期短期融资券兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年6月8日成功发行了中国银河证券股份有限公司2020年度第六期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行额为人民币40亿元，票面利率为2.10%，短期融资券期限为88天，兑付日期为2020年9月4日。（详见本公司于2020年6月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国银河证券股份有限公司2020年度第六期短期融资券发行结果公告》）。

2020年9月4日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币4,020,252,054.79元。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2020年9月5日

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2020-078

中国银河证券股份有限公司当年累计新增借款

超过上年末净资产的百分之二十公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》的相关规定，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）就 2020 年1-8月累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

截至2019年12月31日，公司经审计合并口径的净资产为719.22亿元，借款余额为714.64亿元。截至2020年8月31日，公司借款余额约为992.12亿元，累计新增借款金额277.48亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为38.58%，超过20%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至2020年8月31日，公司银行贷款余额较2019年末增加93.49亿元，占2019年末净资产的比例为13.00%，主要是短期借款增加所致。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至2020年8月31日，公司发行债券余额较2019年末增加183.99亿元，变动数额占2019年末净资产的比例为25.58%，其中：公司债券增加77.61亿元，占2019年末净资产的比例为10.79%；次级债券增加-13.92亿元，占2019年末净资产的比例为-1.94%；短期融资券增加120.30亿元，占2019年末净资产的比例为16.73%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

（四）其他借款

不适用。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2020年9月5日