首创股份：形成全业务布局 成为值得信赖的生态环境公共服务商
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——北京首创股份有限公司向原股东配售新股网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
北京首创股份有限公司董事、总经理 杨 斌先生
北京首创股份有限公司副总经理、财务总监 郝春梅女士
北京首创股份有限公司董事会秘书 邵 丽女士
中信建投证券股份有限公司投资银行部董事总经理、保荐代表人 刘连杰先生
中信建投证券股份有限公司投资银行部总监、保荐代表人 李彦芝女士
北京首创股份有限公司董事、总经理杨斌先生致辞
尊敬的各位投资者朋友、各位网友：
大家好！当前中国的环境产业是一个政策强力支持、快速发展的产业。首创股份是水务行业当中已经具有20年历史的领先企业，我们一直遵循着“守正出新、行稳致远”的初心，不断地通过技术进步、模式创新和管理优化，来提升自己的专业化能力和系统效率，以能力驱动增长、以增长集聚资源。
首创股份十分关注核心技术的研发创新和数字化转型工作。为了能够形成自主知识产权的世界级领先技术，占领行业的技术制高点，首创股份这几年不遗余力通过自主研发，以及与著名科学家、知名科研院所进行合作，取得了丰硕成果。例如好氧颗粒污泥、污水资源化利用、非正规垃圾厂的综合治理、管网探测等一系列的技术成果和研发成果，都已经有力地引领了公司的业务发展，释放出科技创新驱动增长的红利。近年来，水务行业的数字化和信息化水平在不断提高。作为水务行业的龙头企业，首创股份提前几年就筹建、并购了4家专业信息化公司，具备了城市智慧水务、现代水厂少人值守、管网探测大数据分析等能力，在行业内处于领先地位。我们相信，首创股份以技术创新和数字化转型为引领的核心竞争力，将会释放出越来越大的生产力。
作为水务行业当中的一家上市企业，既要为自己的客户创造价值，也要使资本市场的投资者能够实现价值、分享价值。因此，首创股份非常重视资本市场投资者对公司的看法与建议。我们也十分愿意与投资者经常性地保持坦诚的沟通和交流，让投资者能够发现首创股份的内在竞争力，挖掘出首创股份的投资价值。首创股份将会永远与资本市场投资者同行、同在。
中信建投证券股份有限公司
投资银行部董事总经理、保荐代表人刘连杰先生致辞
尊敬的各位投资者朋友、各位网友：
大家好！首创股份拥有丰富的运营经验、领先的技术研发能力、雄厚的人才储备。近年来，公司聚焦主业，逐步延伸环保产业链，形成了水务、固废、环保建设三大板块协同发展格局。公司已经在水务和固废处理业务领域形成集设计、技术、工程、设备、投资和运营为一体的完整产业链架构，并在生态环境治理领域全面布局，成为全球领先的生态环境公共服务商。
在本次配股发行的合作过程中，我们见证了首创股份为成为“最值得信赖的生态环境公共服务商”所付出的努力。希望借本次配股路演机会，让广大投资者更加充分地了解首创股份的投资价值，把握投资机会，共同分享优质企业的发展成果。我们相信，首创股份能够借助资本市场进一步提高市场竞争力，增强盈利能力，为投资者带来丰厚的持续回报。欢迎大家踊跃提问、积极认购。
北京首创股份有限公司董事、总经理杨斌先生致结束词
尊敬的各位网友、投资者朋友们：
大家好！作为北京市国资委的重要企业，首创集团已经打造出环保、基础设施、房地产和金融服务四大主业。在首创集团的环保板块，又包括了水、固、气全产业链的业务，拥有首创股份、首创环境、首创大气三家公司，以及新西兰本土最大的固废处理企业和新加坡领先的危废处理企业。
面对新时代、新机遇、新目标，首创集团已经明确将环保板块作为集团未来发展的第一主业进行重点扶持。在大股东的战略支持下，公司一定会在集团环保板块中发挥出龙头作用。
首创股份的发展离不开社会各界和广大股东的关心支持。展望未来，公司将不断改革创新、提质增效，提升经营管理水平，提高综合实力和市场竞争力，持续成为值得大家信赖、具有长期投资价值的上市公司！
问：公司的主营业务和主要产品及服务是什么？
杨斌：公司主营业务为综合环境服务，业务范围由传统水务处理逐渐延伸至固废处理、海绵城市建设等以生态环境为核心的城市综合环境治理服务。公司目前的主营业务包括供水、污水处理、固废处理等，项目分布于多个省、自治区和直辖市的近百个城市，基本形成了全国性布局。公司的供水、污水处理、固体废物处理项目一般采取特许经营权方式，通过BOT、TOT等方式与政府方签订特许经营协议，从而获得项目的特许经营权。
问：公司拥有多少项商标、专利、软件著作权？
杨斌：截至2019年12月31日，公司及其主要分、子公司拥有注册商标120项；拥有专利232项，其中发明专利33项、外观设计专利4项、实用新型195项；拥有软件著作权38项。
问：请介绍公司供水业务的产能及产量情况。
杨斌：供水业务方面，2017年度、2018年度和2019年度，公司供水业务日平均产能分别为417.01万吨、489.31万吨和522.24万吨；实际日平均供水量分别为228.12万吨、276.86万吨和320.39万吨，产能利用率分别为54.71%、61.90%和65.33%。
问：请介绍公司污水处理业务的产能及产量情况。
杨斌：污水处理方面，2017年度、2018年度和2019年度，公司污水处理业务日平均产能分别为516.01万吨、595.14万吨和651.65万吨；实际日平均处理量为428.29万吨、479.98万吨和539.53万吨，产能利用率分别为80.67%、85.00%和83.62%。
问：请介绍公司境外经营的情况。
杨斌：公司境外业务主要通过子公司BCG公司和新加坡ECO公司进行。BCG公司主要业务经营主体为WASTE MANAGEMENT NZ LIMITED，其为新西兰具有领先地位的废物处理公司，业务涵盖废弃物收运、中转与分选、填埋处理等全产业链，业务范围遍及奥克兰、惠灵顿等新西兰主要城市。新加坡ECO公司为新加坡固废处理行业的领先者，可收集并处理多项工业生产产生的危险废弃物。ECO公司通过从产废企业收集废物进行废料处理，对于有价值的废料处理回收后对外出售，对于处理后没有价值的废料进行填埋或者排放。
问：公司主营业务收入是多少？
郝春梅：2017年至2019年，公司主营业务收入分别为921387.81万元、1219791.79万元和1464111.74万元，占同期营业收入的比重分别为99.23%、97.93%和98.21%。
问：公司主营业务毛利是多少？
郝春梅：2017年度、2018年度和2019年度，公司主营业务毛利分别为287231.04万元、366972.19万元和423835.26万元。
问：政策调整对公司经营会有影响吗？
邵丽：公司的主营业务为自来水销售、污水处理及固体废物处理等，国家财税政策、货币政策等宏观经济政策的改革和调整都将对整个市场供求和企业经营活动产生较大影响。此外，环保行业在市场拓展和行业发展方面受国家行业政策的影响亦较大。
问：水务行业以及固体废物处理行业的发展趋势如何？
杨斌：水务行业的发展趋势是：1）供水和用水量保持稳定；2）污水处理设施建设规模将不断扩大；3）水价改革将不断推进；4）市场化成为水务行业发展的重要趋势。
固体废物处理行业的发展趋势是：1）城市生活垃圾处理需求持续增长；2）垃圾焚烧处理业务发展快速。
问：有利于水务行业以及固体废物处理行业发展的因素有哪些？
杨斌：有利于水务行业发展的因素有：1）用水需求量持续增加，城市用水增长领先；2）水价上涨将是长期趋势；3）政策支持将有力推动水务行业的发展。
有利于固体废物处理行业发展的因素有：1）良好的政策环境；2）固体废物处理行业投资持续增长；3）技术进步为行业发展提供持续动力。
问：公司的实际控制人是谁？
杨斌：截至目前，北京市国资委通过首创集团控制首创股份，为首创股份实际控制人。
问：请介绍本次配股的基数、比例和数量情况。
杨斌：本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数为基数确定，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以截至2020年6月30日公司总股本股5685448207股为基础测算，本次可配股数量为1705634462股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则向全体股东配售比例不变，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
问：本次配股价格是多少？
杨斌：根据本次配股的定价原则，结合市场情况，公司确定本次配股价格为2.29元/股。
问：配股代码是什么？有认购上限吗？
李彦芝：公司本次配股代码为700008，配股简称为首创配股，股权登记日2020年9月18日仍持有公司股份的股东可按10配3的比例认购相应份额的股份。
问：配股募集资金数额有多少？募集资金将用于哪些项目？
刘连杰：公司本次配股募集资金总额不超过530000.00万元，将用于补充流动资金及偿还银行贷款，以增强公司市场竞争力和抗风险能力，为公司各项业务持续快速发展提供保障。
文字整理 姚炯
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