2020年

9月23日

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关于南方中证互联网指数分级证券投资
基金暂停场内申购业务并调整场外申购和
定投金额限制的公告

2020-09-23 来源:上海证券报

公告送出日期:2020年9月23日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

(1)为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人的利益,根据法律法规及基金合同等相关规定,本基金将自2020年9月23日起暂停本基金的场内申购业务,本基金恢复办理场内申购业务的时间将另行公告。

(2)自2020年9月23日起,本基金管理人将互联基金的场外大额申购和定投限制由1000万元调整为100万元,即本基金管理人将暂停接受单日每个基金账户场外累计申购和定投本基金超过100万元的申请(不含100万元,场外申购和定投业务的申请合并计算)。本基金恢复办理场外大额申购和定投业务的具体时间将另行公告。

(3)投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2020年9月23日

南方中证互联网指数分级证券投资基金

B类份额风险提示及停复牌公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份额(场内简称:互联B级;交易代码:150298),2020年9月21日在二级市场的收盘价为1.310元,相对于当日0.9901元的基金份额参考净值,溢价幅度32.31%。截至2020年9月22日,互联B级二级市场的收盘价为1.289元,二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为了保护基金份额持有人的利益,互联B级将于2020年9月23日开市起至当日10:30停牌,自2020年9月23日10:30起复牌,恢复正常交易。

为此,本基金管理人提示如下:

1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本基金将在2020年底前完成规范整改,投资者如果高溢价买入互联B级,可能遭受重大损失,请理性投资。

2、由于互联B级内含杠杆机制的设计,互联B级参考净值的变动幅度将大于南方中证互联网份额(场内简称:互联基金,场内代码:160137)净值和南方中证互联网A类份额(场内简称:互联A级,场内代码:150297)参考净值的变动幅度,即互联B级的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。互联B级的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

3、互联B级的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

4、截至本公告披露日,南方中证互联网指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日,南方中证互联网指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2020年9月23日

关于南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金剩余财产分配的

公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)已触发基金合同自动终止的情形,本基金最后运作日为2020年8月21日。

本基金自2020年8月22日至2020年9月9日期间进行了基金财产第一次清算。本基金管理人于2020年9月22日在指定网站上刊登了《南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告》,并在指定报刊上登载了《南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告提示性公告》。

根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定,本基金应分配剩余财产共计人民币12812508.54元,将按本基金最后运作日各基金份额持有人持有的基金份额比例以现金方式进行分配。上述资金将于2020年9月24日自本基金托管账户划出。由于本基金截至清算报告报出日(2020年9月22日)所持流通受限证券尚处于锁定期内,本基金将进行二次清算,于资产全部变现后进行二次分配。

投资人可拨打本基金管理人的客户服务电话(400-889-8899)了解相关事宜。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2020年9月23日

南方吉元短债债券型证券投资基金

恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期:2020年9月23日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

(1)根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本基金管理人决定自2020年9月23日起取消本基金大额申购、定投和转换转入的限制,恢复办理本基金的正常申购、定投和转换转入业务。

(2)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2020年9月23日

南方卓元债券型证券投资基金恢复大额

申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期:2020年9月23日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

(1)根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本基金管理人决定自2020年9月23日起取消本基金大额申购、定投和转换转入的限制,恢复办理本基金的正常申购、定投和转换转入业务。

(2)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2020年9月23日