天地源股份有限公司
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2020-062
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于2020年9月22日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。公司已于2020年9月16日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于注销西安明正房地产开发有限公司的议案
现因西安明正房地产开发有限公司已无日常生产经营活动，为进一步加强对项目公司的股权管理，实现资源的优化配置，同意对西安明正房地产开发有限公司进行注销。
具体内容详见2020年9月23日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2020-063）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（二）关于向陕西省国际信托股份有限公司申请融资的议案
根据经营发展需要，同意公司下属珠海天地源置业有限公司与陕西省国际信托股份有限公司合作，发行总规模不超过4亿元的信托计划，信托资金用于珠海天地源置业有限公司项下“上唐府”项目的开发建设。
具体内容详见2020年9月23日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2020-064）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（三）关于向华宝信托有限责任公司申请融资的议案
根据经营发展需要，同意公司下属镇江天地源置业有限公司与华宝信托有限责任公司合作，发行总金额不超过5.4亿元的信托计划，信托资金用于镇江天地源置业有限公司项下“十里花园”项目的开发建设。
具体内容详见2020年9月23日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2020-064）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
公司第九届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十三日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2020-063
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
关于注销西安明正房地产开发有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、事项概述
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销下属西安天地源房地产开发有限公司的全资子公司西安明正房地产开发有限公司（以下简称“明正公司”）。本次注销事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
本事项已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
二、明正公司基本情况
公司名称：西安明正房地产开发有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心21层
法定代表人：辛媛
成立时间：2009年12月18日
注册资本：100万元人民币
经营范围：房地产开发和经营、物业管理等。
截止2020年7月，明正公司资产总额为98.26万元，负债总额为0.26万元,本年度累计实现净利润为-0.05万元，本期末所有者权益为98万元。
三、注销明正公司的原因
明正公司已无日常生产经营活动，为进一步加强对项目公司的股权管理，实现资源的优化配置，公司拟对明正公司进行注销。
四、注销全资子公司对公司的影响
目前，明正公司已无日常生产经营活动，本次清算注销有利于优化西安天地源房地产开发有限公司的资源配置，提高公司整体经营效率，符合公司长期战略发展需要，对公司整体业务发展和财务状况不会产生重大和实质性的影响，不存在损害公司及投资者利益的情形。
清算注销完成后，明正公司不再纳入公司合并报表范围。
五、备查文件
公司第九届董事会第二十九次会议决议。
特此公告
天地源股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十三日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2020-064
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
为下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：珠海天地源置业有限公司、镇江天地源置业有限公司
● 本次担保数量：共计不超过9.4亿元（其中珠海天地源置业有限公司不超过4亿元、镇江天地源置业有限公司不超过5.4亿元）
● 反担保措施：无
● 对外担保累计数量：99.4050亿元。
● 截至目前公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1、根据经营发展需要，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）下属珠海天地源置业有限公司（以下简称“珠海天地源”）拟与陕西省国际信托股份有限公司合作，发行总规模不超过4亿元的信托计划，信托计划期限不超过24个月，融资成本不超过9.7%/年。信托资金用于珠海天地源项下“上唐府”项目的开发建设。公司为本次融资提供连带责任保证担保；公司下属深圳天地源房地产开发有限公司以其持有的惠州天地源房地产开发有限公司的全部股权为该笔融资提供质押担保。
2、根据经营发展需要，公司下属镇江天地源置业有限公司（以下简称“镇江天地源”）拟与华宝信托有限责任公司合作，发行总金额不超过5.4亿元的信托计划，信托计划期限不超过24个月，融资成本为9.20%/年。信托资金用于镇江天地源项下“十里花园”项目的开发建设。公司为本次融资提供连带责任保证担保；公司下属常熟天地源置业有限公司以其位于常熟市2020A-004号国有建设用地使用权为本次融资提供抵押担保；公司下属苏州天地源木渎置业有限公司以其持有的常熟天地源置业有限公司93.30%股权为本次融资提供质押担保。
（二）董事会审议情况
2020年9月22日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向陕西省国际信托股份有限公司申请融资的议案》、《关于向华宝信托有限责任公司申请融资的议案》。表决结果均为：11 票同意；0 票反对；0票弃权。
根据公司第九届董事会第二十二次会议、公司2019年年度股东大会审议通过的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公司计划新增不超过150亿元的额度范围，故上述议案不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）珠海天地源置业有限公司
住所：珠海市高新区唐家湾镇港湾大道科技一路10号主楼第六层608房Q单元
法定代表人：王超
成立日期：2019年6月21日
注册资本：7,000万元
经营范围：房地产开发与经营，物业管理，建筑装潢，中介代理等房地产相关业务。
财务状况：
单位：万元
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（二）镇江天地源置业有限公司
住所：镇江市丹徒区新城谷阳中大道以北（新城尚上城小区旁）
法定代表人：操柏林
成立日期：2018年4月18日
注册资本：10,000万元整
经营范围：房地产开发与经营：房地产策划：工业与民用建筑施工；建筑材料（危险品除外）、房屋销售；室内外装修装饰工程的施工；物业管理；自有房屋租赁。
财务状况：
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
（一）珠海天地源与陕西省国际信托股份有限公司合作，发行总规模不超过4亿元的信托计划，信托计划期限不超过24个月，融资成本不超过9.7%/年。信托资金用于珠海天地源项下“上唐府”项目的开发建设。公司为本次融资提供连带责任保证担保；公司下属深圳天地源房地产开发有限公司以其持有的惠州天地源房地产开发有限公司的全部股权为该笔融资提供质押担保。
（二）镇江天地源与华宝信托有限责任公司合作，发行总金额不超过5.4亿元的信托计划，信托计划期限不超过24个月，融资成本为9.20%/年。信托资金用于镇江天地源项下“十里花园”项目的开发建设。公司为本次融资提供连带责任保证担保；公司下属常熟天地源置业有限公司以其位于常熟市2020A-004号国有建设用地使用权为本次融资提供抵押担保；公司下属苏州天地源木渎置业有限公司以其持有的常熟天地源置业有限公司93.30%股权为本次融资提供质押担保。
四、董事会意见
根据公司经营发展需要，经审议，董事会同意公司下属珠海天地源与陕西省国际信托股份有限公司合作，发行总规模不超过4亿元的信托计划；公司下属镇江天地源与华宝信托有限责任公司合作，发行总金额不超过5.4亿元的信托计划。以上贷款均由公司提供连带责任保证担保。以上担保事项是为了支持公司下属公司的融资需求，有助于相关项目的顺利开发，不存在损害公司及投资者利益的情形。
五、累计对外担保的数量及逾期担保数量
截至2020年9月22日，公司累计对外担保金额为99.4050亿元。其中，公司对下属全资子公司、控股子公司累计担保金额为98.2174亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为266.18%；公司对参股公司的累积担保金额为1.1876亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.22%。截至目前公司无对外担保逾期。
六、备查/上网文件
（一）公司第九届董事会第二十九次会议决议；
（二）被担保公司基本情况及最近一期的财务报表；
（三）被担保公司营业执照。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十三日
