浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于全资子公司向合营企业提供财务资助
暨关联交易的公告

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2020-061

浙江三维橡胶制品股份有限公司

关于全资子公司向合营企业提供财务资助

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司（以下简称“广西三维”）拟向合营企业四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称“四川三维”）提供不超过人民币3,000万元的财务资助，财务资助期限为两年，自广西三维向四川三维实际放款之日起计算。

● 四川三维为广西三维的合营企业，故上述事项构成关联交易。

● 该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

一、财务资助事项概述

根据合营企业经营资金周转需要，广西三维使用自有资金为四川三维提供不超过人民币3,000万元的财务资助。因四川三维合营方股东为国有企业，审批流程较长且手续繁琐，而四川三维急需运营资金，因而本次财务资助中四川三维的合营方股东不进行同比例财务资助。

四川三维为广西三维的合营企业，故上述事项构成关联交易。

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、财务资助对象基本情况

公司名称：四川三维轨道交通科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴善国

经营范围：轨道交通疏散平台、混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、套管、尼龙挡板座、挡板、螺纹道钉、弹条、城市地铁、高速铁路、轨道交通设施、铸造件、防腐轨道扣件铁路线上料产品、装配式建筑、城市地下综合管廊、商品混凝土、建筑及市政建设配套产品、钢筋混凝土轨道板、地铁管片的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

注册资本：（人民币）壹亿元

成立日期：2019年3月20日

营业期限：2019年3月20日至永久

住所：成都市新津县金华镇清云北路2号（工业园区）

最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币 元

■

■

广西三维虽拥有四川三维股东会66%表决权但未能对其形成控制，原因如下：根据四川三维公司章程规定，股东会会议所审议（决议）事项，必须经代表公司三分之二（66.67%）以上表决权的股东通过方为有效，因公司拥有的股东会表决权为66%，故广西三维无法控制四川三维的股东会；董事会审议事项须经全体董事三分之二以上表决同意，董事会设董事5名，其中公司董事2名，占比未达到三分之二，故广西三维无法控制四川三维的董事会。

三、财务资助协议的主要内容

1、财务资助资金额度及期限：广西三维向四川三维提供不超过人民币3,000万元的财务资助，财务资助期限为两年，自广西三维向四川三维实际放款之日起计算。按季付息，到期还本。

2、资金来源：广西三维自有资金。

3、利率及计收方式：年化3.85%的利率计息,利息自实际放款日至实际还款日之间的实际使用期限计算。

四、公司履行的决策程序

2020年9月23日公司召开了第四届董事会第六次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于全资子公司向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。

独立董事对该关联交易事项予以事前认可并出具独立意见如下：

全资子公司广西三维向合营企业四川三维提供财务资助，是四川三维日常经营资金周转的需要，风险处于可控范围内，不会对广西三维的生产经营造成不利影响，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形。

五、交易目的和对上市公司的影响

1、广西三维在保证自身生产经营所需资金的情况下，使用自有资金不超过人民币3,000万元向合营企业四川三维提供财务资助，风险处于可控范围内。针对财务资助可能面临的风险，广西三维将严格监督四川三维的资金使用情况，确保资金按期收回。

2、公司也将按照自身的内控要求，确保公司及下属子公司的资金安全。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零二零年九月二十四日