中银上海金交易型开放式
证券投资基金计算并公布基金份额
参考净值的公告
中银上海金交易型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）于2020年9月28日开始在上海证券交易所上市交易。本基金场内简称：中银黄金；扩位简称：中银上海金ETF；二级市场交易代码：518890。本基金基金合同与招募说明书约定，“基金上市交易后，基金管理人将根据基金的运作情况决定是否进行本基金基金份额参考净值的计算与公告。若基金管理人决定计算并通过上海证券交易所公布基金份额参考净值的，基金管理人将提前公告”。根据该约定，基金管理人决定计算并公布基金份额参考净值，现将相关情况公告如下：
一、公布基金份额参考净值（IOPV）安排
基金管理人将自上市日（含）起，在每一交易日开市前向中证指数有限公司提供当日的申购赎回清单，中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单以及黄金现货合约的实时行情，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购赎回基金份额时参考。
1、基金份额参考净值计算公式为：
“基金份额参考净值＝（申购赎回清单中SHAU数量单位经1:1比例转换后的Au99.99的数量与Au99.99现货实盘合约最新成交价的乘积之和＋申购赎回清单对应的预估现金部分）/最小申购赎回单位对应的基金份额”
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入方法保留小数点后3位。
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。
二、风险提示
1、本基金采用上海金集中定价合约午盘价对上海金集中定价合约和Au99.99黄金现货合约的持仓进行估值，而本基金IOPV是采用Au99.99现货实盘合约最新成交价进行计算，即由于上海金集中定价合约午盘价与Au99.99现货实盘合约最新成交价可能存在一定差异，这就使得本基金的估值可能和IOPV存在一定差异，敬请投资者关注相应风险。
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2020年9月28日
中银上海金交易型开放式
证券投资基金
上市交易提示性公告
中银上海金交易型开放式证券投资基金于2020年9月28日开始在上海证券交易所上市交易。本基金场内简称：中银黄金（扩位简称：中银上海金ETF）；二级市场交易代码：518890。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2020年9月28日
关于中银丰利灵活配置混合型
证券投资基金暂停大额申购、定期
定额投资及转换转入业务的公告
公告送出日期：2020年9月28日
1 公告基本信息
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2其他需要提示的事项
自2020年9月28日起，本基金A类和C类份额均暂停接受单日单个基金账户单笔或累计超过1万元（不含1万元）的申购（含定期定额投资和转换转入）申请。如单日单个基金账户单笔申购（含定期定额投资和转换转入）本基金的金额超过1万元（不含1万元），对该笔申购（含定期定额投资和转换转入）申请本公司有权拒绝；如单日单个基金账户多笔累计申购（含定期定额投资和转换转入）本基金单一类别基金份额的金额超过1万元（不含1万元），对超过限额的该笔或多笔申购（含定期定额投资和转换转入）申请本公司有权拒绝。
在本基金暂停大额申购（含定期定额投资和转换转入）业务期间，本基金的赎回、转换转出等业务正常办理。本基金恢复办理正常申购（含定期定额投资和转换转入）业务的具体时间，将另行公告。
投资者如欲了解详情，可登陆本公司网站（www.bocim.com）或拨打客户服务电话：400-888-5566；021-38834788。
风险提示：
基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，在市场波动等因素的影响下，基金投资存在本金损失的风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配，并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
投资者应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资者进行长期投资，平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式，敬请注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2020年9月28日
