天创时尚股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金委托理财进展公告

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2020-082

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金委托理财进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 委托理财受托方、委托理财金额、委托理财产品名称、委托理财期限

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● 履行的审议程序

2020年7月22日天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”或“天创时尚”)，第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财》的议案，董事会同意授权公司管理层在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过人民币20,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定或低风险的理财产品，在上述资金额度内可以滚动使用，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五。该额度有效期自本次董事会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日内有效。具体详见2020年7月23日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2020－057）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

为合理利用资金，提高资金使用效率，增加公司收益和保证股东利益最大化，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用并能有效控制风险的情况下，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，提高闲置募集资金使用效率。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

1. 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司向社会公开发行A股可转换公司债券600万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币60,000万元，扣除保荐与承销费用和其他发行费用人民币9,614,887元后，净筹得人民币590,385,113元。

上述募集资金已于2020年7月2日全部到位，到位情况经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具普华永道中天验字（2020）第0555号的《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，2020年7月16日，公司、与保荐机构华菁证券有限公司（以下简称“华菁证券”）及募集资金专项账户的开户银行中国民生银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州番禺支行于广州分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方协议》”）。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）委托理财产品的基本情况

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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，并由其负责组织具体实施。公司财务中心会同董事会秘书处的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

2. 公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4. 公司财务中心必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

5. 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品；

6. 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

7. 公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

甲方：天创时尚；乙方：中国工商银行股份有限公司广州番禺支行

（1）理财产品：定期存款

（2）理财产品代码：无

（3）产品起息日：2020年8月27日

（4）产品到期日：2021年2月27日

（5）合同签署日期：2020年8月27日

（6）理财本金：10,000万

（7）收益率：3.22%

（8）支付方式：公司自行存入定期账户

（9）是否要求履约担保：否

甲方：天创时尚；乙方：招商证券股份有限公司

（1）理财产品：招商证券收益凭证-“磐石”842期本金保障型收益凭证

（2）理财产品代码：SMH842

（3）产品起息日：2020年8月31日

（4）产品到期日：2021年3月3日

（5）合同签署日期：2020年8月28日

（6）理财本金：6,000

（7）收益率：3.50%

（8）支付方式：券商根据合同直接扣款

（9）是否要求履约担保：否

（10）交易杠杆倍数：100%

（11）流动性安排：产品期限184天，2020年8月31日起（含）至2021年3月3日（不含）。如遇法定节假日或休息日及周末，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计息。到期日（不含）后的两个交易日内兑付。

（12）清算交收原则：到期日（不含）后的两个交易日内兑付

（13）理财业务管理费的收取约定：无费用

（14）违约责任：1. 投资者和发行人双方在履行各自职责的过程中，违反法律、行政法规、规章、规则的规定或者本协议约定，给另一方造成损害的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任。2. 发生下列不可抗力时，当事人可以免责：不可抗力是指本协议当事人无法预见、无法克服、无法避免，且在本协议生效之后发生的，使本协议当事人无法全部或部分履行本协议的任何事件，包括但不限于战争、自然灾害、信息系统出现瘫痪等对发行人正常运行造成重大影响的事件等情况。一方因不可抗力不能履行本协议时，应及时通知另一方，并在十个交易日内提供受到不可抗力影响的证明，同时采取适当措施防止本产品资产损失扩大。任何一方当事人延迟履行协议义务后，发生了上述不可抗力事件致使协议当事人无法全部或部分履行本协议，该方不能减轻或免除相应责任。3.发行人违反法律、行政法规的有关规定，被监管部门依法撤销相关业务许可、责令停业整顿，或者因停业、解散、撤销、破产等原因不能履行职责的，应当按照有关监管要求妥善处理有关事宜。

甲方：天创时尚；乙方：中国工商银行股份有限公司广州番禺支行

（1）理财产品：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期

（2）理财产品代码：SXEDXBBX

（3）产品起息日：2020年9月30日

（4）产品到期日：2020年10月28日

（5）合同签署日期：2020年9月29日

（6）理财本金：4,000万

（7）收益率：2.10%

（8）支付方式：银行根据合同直接扣款

（9）是否要求履约担保：否

（10）交易杠杆倍数：100%

（11）流动性安排：客户认/申购时，需自主选择确定该笔理财资金的预约到期日，申购确认日至预约到期日最短为28天，最长不超过91天。当客户购买时选择的预约到期日为当年日期时，不得选择非工作日，若预约到期日为跨年日期时，由于国家节假日信息未公布，因此跨年的日期均为工作日，待节假日信息公布后，我行于新一年度的1月1日将非工作日的预约到期日自动顺延至下一工作日。

（12）清算交收原则：客户认/申购时，需自主选择确定该笔理财资金的预约到期日，申购确认日至预约到期日最短为28天，最长不超过91天。资金到账日为预约到期日或提前终止日后1个工作日。

（13）理财业务管理费的收取约定：若产品未达到客户业绩基准，工商银行不收取投资管理费；在达到客户业绩基准的情况下，工商银行按照说明书约定的业绩基准支付客户收益后，将超过部分作为银行投资管理费收取。

（14）违约责任：1、为保护客户利益，工商银行可根据市场变化情况提前7天公告提前终止本产品。 2、若由于工商银行变更说明书相关条款，如投资范围、投资品种、投资比例、产品评级等，客户可以在规定时间内（5个工作日）选择赎回，此时工商银行将不收取赎回费用，按照实际客户资金持有天数所对应业绩基准兑付本金及收益。

（二）委托理财的资金投向

委托理财产品“招商证券收益凭证-“磐石”842期本金保障型收益凭证”，为保本固定收益型。发行人承诺本产品募集资金用途合法合规，符合国家的产业政策，不超过证监会规定的证券公司自有资金使用范围。

委托理财产品“工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期”，为保本浮动收益型。本理财产品募集资金主要投资于主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

（三）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）风险控制分析

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的理财品种。公司购买的理财产品类型为保本浮动收益型，风险等级较低，符合公司资金管理需求。受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，并已与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

本次公司委托理财受托方为：中国工商银行股份有限公司（股票代码：601398）和招商证券股份有限公司（股票代码：600999），均为已上市金融机构。

本次购买理财产品的上述交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：元

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公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对闲置的募集资金进行适度的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至2020年6月30日，公司资产负债率为16.92%，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为20,000.00万元，占公司2020年6月30日货币资金及交易性金融资产的比例为 34.31%。

根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量（2017年修订）》，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、 风险提示

本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品和保本固定收益型产品，属于低风险理财产品。受金融市场宏观政策影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事

（一）董事会意见

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财》的议案，同意授权公司管理层在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过人民币20,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定或低风险的理财产品，在上述资金额度内可以滚动使用，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五。该额度有效期自本次董事会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日内有效。

授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件。

本次委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

本议案属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行委托理财，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行委托理财，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。

（三）独立董事意见

经核查，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行委托理财履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制定的《募集资金使用管理制度》的有关规定。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行委托理财没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司暂时闲置募集资金的使用效率。一致同意公司本次对最高额度不超过2亿元的闲置募集资金进行委托理财，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。

因此，我们一致同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行委托理财》的议案。

（四）保荐机构意见

本次公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求且不存在损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的相关事项无异议

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

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特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2020年10月9日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2020-083

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

首发股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 首发股东持股的基本情况

本次减持减持计划披露前，天创时尚股份有限公司（以下简称“天创时尚”、“公司”、“上市公司”）首发股东平潭尚见股权投资合伙企业（普通合伙）（曾命名“广州番禺尚见投资咨询合伙企业（普通合伙）”以下简称“平潭尚见”）持有上市公司无限售条件流通股43,800,229股，占公司总股本的10.18%，股份来源为公司首次公开发行前取得的股份及上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。

2020年8月29日，公司披露《首发股东减持股份计划的公告》（公告编号：临 2020-075）股东平潭尚见计划自本减持计划公告披露日起3个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式减持不超过7,720,000股，减持比例不超过公司股份总数的1.80%。其中，采用集中竞价交易方式减持公司股份的，将于本减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行（即减持期间为2020年9月21日-2021年3月20日），且在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采用大宗交易方式减持公司股份的，将于本减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行（即减持期间为2020年9月3日一2020年3月2日），且在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。如一个月内减持股份数量超过公司股份总数的1%，将仅通过大宗交易的方式减持。（若计划减持期间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整）

● 减持计划的进展情况

平潭尚见于2020年9月21日至2020年9月29日期间，通过集中竞价方式减持股份4,300,000股，占公司总股本的1%，其仍持有公司股份39,500,229股，占公司总股本的9.18%。

截至2020年9月29日收市，平潭尚见本次减持计划减持数量已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持进展情况公告如下：

一、减持主体减持前基本情况

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上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

集中竞价交易减持数量过半

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（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

本次减持计划系股东平潭尚见根据自身资金安排需要自主决定，系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

（五）本所要求的其他事项

公司将持续关注平潭尚见减持计划的实施情况，及时履行信息披露义务，并督促其严格遵守相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求。

三、相关风险提示

（一）本次减持计划系股东根据自身资金需求自主决定，在减持期间内（窗口期

等不得减持股份期间不减持），股东将根据市场情况、公司股价等因素自主

选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

（三）公司将督促上述相关股东、人员在减持计划实施过程中遵守相关法律法规、规则，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2020年10月9日