紫金矿业集团股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

■

1.3 公司负责人陈景河、主管会计工作负责人吴红辉及会计机构负责人（会计主管人员）丘寿才保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 经营成果

报告期内，公司实现营业收入1,304.34亿元，同比增长28.34%（上年同期：1,016.27亿元）。下表列示2020年1-9月及上年同期按产品划分的主要生产及财务指标：

■

注1：以上分产品数据均未考虑内部销售抵消。

注2：以上产销量含武里蒂卡金矿基建及试生产期产销量，其中:矿产金精矿产量783千克，销量467千克；矿产银产量1565千克，销量1005千克。

本集团以矿山开发与冶炼加工为主，产品的销售成本主要包括采矿、选矿、冶炼、矿石运输、矿产精矿采购、原材料消耗、动力、薪金及固定资产折旧等。2020年前三季度矿山企业的综合毛利率为47.27%（上年同期为43.57%）,同比上升3.7个百分点；2020年前三季度综合毛利率为11.48%（上年同期为11.34%），同比上升0.14个百分点。

3.1.2 销售费用分析

■

报告期，本集团销售费用为47,588万元，同比下降49%（上年同期：93,317万元）。主要是本期与销售相关的运输费计入营业成本所致。

3.1.3 管理费用分析

■

报告期，本集团管理费用为271,277万元，同比下降2.09%（上年同期：277,055万元）。主要是公司压缩一般性支出，成本控制效果显现。

3.1.4 财务费用分析

■

报告期，本集团财务费用为142,366万元，同比上升22.68%（上年同期为116,043万元）。主要是外汇汇率变动影响所致,本集团已通过外汇衍生金融工具对冲风险。

3.1.5 资产负债表主要项目大幅变动情况

■

资产负债表主要项目大幅变动原因：

（1）交易性金融资产：主要是理财产品增加所致。

（2）应收款项融资：主要是采用票据结算销售货款增加所致。

（3）一年内到期的非流动资产：主要是一年内到期的长期应收款展期所致。

（4）在建工程：主要是新并购企业纳入合并范围及部分子公司基建技改工程投入增加所致。

（5）无形资产：主要是新并购企业纳入合并范围所致。

（6）商誉：主要是新并购企业纳入合并范围所致。

（7）其他非流动资产：主要是新并购企业纳入合并范围及合营公司借款增加所致。

（8）短期借款：主要是融资规模增加所致。

（9）交易性金融负债：主要是非人民币综合报价的黄金租赁增加所致。

（10）应付票据：主要是采用票据结算采购货款增加所致。

（11）合同负债：主要是预收销售货款增加所致。

（12）应交税费：主要是部分子公司盈利提升，企业所得税增加所致。

（13）其他应付款：主要是新并购企业纳入合并范围所致。

（14）其他流动负债：主要是本期发行超短期融资券所致。

（15）长期借款：主要是新并购企业纳入合并范围以及融资规模增加所致。

（16）长期应付款：主要是新并购企业纳入合并范围所致。

（17）递延所得税负债：主要是新并购企业纳入合并范围所致。

（18）专项储备:主要是部分子公司计提的安全生产费增加所致。

（19）其他综合收益：主要是人民币对外币汇率波动产生外币财务报表折算差额所致。

（20）少数股东权益:主要是新并购企业纳入合并范围所致。

3.1.6 利润表主要项目大幅变动情况

■

利润表主要项目大幅变动原因：

（1）营业收入：主要是产销量增加所致。

（2）营业成本：详见3.1.1

（3）税金及附加：主要是矿产收入增加导致税费增加所致。

（4）销售费用：主要是本期与销售相关的运输费计入营业成本所致。

（5）研发费用：主要是本期研发投入增加所致。

（6）投资收益：主要是本期处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债取得的收益同比减少所致。

（7）公允价值变动收益/ (损失)：主要是本期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债取得的浮动收益同比增加所致。

（8）信用减值损失/资产减值损失：主要是本期计提的固定资产减值损失同比增加所致。

（9）资产处置收益：主要是本期固定资产处置收益，去年同期处置损失。

（10）营业外支出：主要是本期固定资产报废损失增加所致。

（11）少数股东收益：主要是本期部分非全资子公司盈利能力同比上升所致。

（12）套期成本-远期要素：因执行公允价值套期会计，对远期要素进行初始确认时计入其他综合收益，后续在套期关系影响损益的期间从其他综合收益转入当期损益。

（13）外币财务报表折算差额：主要是人民币汇率波动影响所致。

3.1.7现金流量表主要项目大幅变动情况

■

（1）经营活动产生的现金流量净额：主要是金、铜销量同比增加；金价上涨；部分矿产品成本下降等带来毛利增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额：主要是本期并购投资同比增加所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额：主要是本期融资规模同比增加所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年9月27日，中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第143次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核，公司可转债发行获得发审委免聆讯通过。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后及时履行信息披露义务。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 紫金矿业集团股份有限公司

法定代表人 陈景河

日期 2020年10月20日

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2020-065

紫金矿业集团股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2020年10月5日以邮件或电话方式发出通知，10月19日在公司上杭总部19楼会议室、厦门分部41楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议应出席董事12名，实际现场出席董事11名,独立董事毛景文先生因公务出差，已审核书面议案，委托独立董事朱光先生代为表决，有效表决票12票。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2020年第三季度报告》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

关于公司2020年第三季度报告详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn。

二、审议通过《关于对外捐赠的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十日

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2020-066

紫金矿业集团股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2020年10月5日以内部公告方式发出通知，10月19日在公司上杭总部19楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席林水清先生主持会议，以投票表决方式审议通过了《公司2020年第三季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经监事会对董事会编制的《公司2020年第三季度报告》认真审核，提出如下书面审核意见：

一、公司2020年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

二、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第三季度的经营成果和财务状况等事项；

三、在提出本意见前，监事会未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十月二十日

2020年第三季度报告

公司代码：601899 公司简称：紫金矿业