山西漳泽电力股份有限公司

2020年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘文彦、主管会计工作负责人曹志刚及会计机构负责人(会计主管人员)王晓华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

（1）应收票据2020年9月30日期末数为92,291,314.64元，比年初数减少58.95%。其主要原因是：应收票据到期。

（2）预付款项2020年9月30日期末数为128,973,928.29元，比年初数增加139.90%。其主要原因是：预付的燃料款、材料款增加。

（3）应收股利2020年9月30日期末数为0元，比年初减少100%。其主要原因是：收回上海融资租赁公司股利。

（4）应付票据2020年9月30日期末数为6,858,998,988.37元，比年初增加31.17%。其主要原因是：本年采用票据结算方式业务增加。

（5）预收款项2020年9月30日期末数为0元，比年初数减少100%。其主要原因是：2020年首次执行新收入准则，按照《企业会计准则第14号一一收入》（2017年修订）的相关规定，将预收款项确认为合同负债。

（6）合同负债2020年9月30日期末数为1,475,385.37元，比年初数增加1,475,385.37元。主要原因是：2020年首次执行新收入准则，按照《企业会计准则第14号一一收入》（2017年修订）的相关规定，将预收款项确认为合同负债。

（7）应付职工薪酬2020年9月30日期末数为45,402,354.80元，比年初数增加55.42。其主要原因是：应付职工社会保险增加。

（8）应交税费2020年9月30日期末数为103,027,112.14元，比年初数减少34.84%。其主要原因是：应交增值税减少。

（9）一年内到期的非流动负债期末数为3,852,157,411.25元，比年初数减少48.23%。其主要原因是：一年内到期的长期借款及融资租赁款减少。

（10）长期借款2020年9月30日期末数为12,704,504,468.18元，比年初数增加37.21%。其主要原因是：长期借款增加。

（11）未分配利润2020年9月30日期末数为122,152,226.09元，比年初数增加329.3%。其主要原因是：本年度盈利影响。

2、利润表项目

（1）销售费用本期发生额为1,500.6元，比上年数减少99.83%。其主要原因是：本期发生销售费用减少。

（2）投资收益本期发生额为93,518,426.60元，比上年数增加87.12%。其主要原因是：参股公司净利增加。

（3）资产减值损失本期发生额为0元，比上年数减少100%。其主要原因是：上年同期收回计提坏账的预付款项，本期没有。

（4）资产处置收益发生额为822,429.40元，比上年数增加114.08%。其主要原因是：非流动资产处置利得增加。

（5）所得税费用本期发生额为123,584,877.12元，比上年数增加914.07%。其主要原因是：本期盈利影响当期所得税费用增加。

（6）少数股东损益本期发生额为5,930,043.72 元，比上年数增加120.29%。其主要原因是：本期子公司盈利增加。

3、现金流量表项目

（1）收到的税费返还本期发生额为1,849,669.28元，比上年数减少80.28%。其主要原因是：增值税税费返还减少。

（2）收回投资收到的现金本期发生额为0元，比上年数减少100%。其主要原因是：上年收回山西蒲宣能源有限责任公司及大同煤矿集团财务有限责任公司转让款，本期没有。

（3）取得投资收益收到的现金本期发生额为9,090.79元，比上年数减少99.98%。其主要原因是：收到的分红减少。

（4）收到其他与投资活动有关的现金本期发生额为913,562.00元，比上年数减少49.25%。其主要原因是：本年收回的委托贷款减少。

（5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为2,703,775,257.80元。比上年数增加41.67%，其主要原因是：长治发电2*1000MW项目、山阴吴马营100MW风电场项目等重点工程建设项目增加。

（6）投资支付的现金本期发生额为0元，比上年数减少100%。其主要原因是：本期未发生对外股权投资。

（7）支付其他与投资活动有关的现金本期发生额为0元，比上年数减少100%。其主要原因是：本期未支付委托委贷。

（8）收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额为3,036,520,703.54元，比上年数减少35.20%。其主要原因是：收到融资租赁借款减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2020临─074

山西漳泽电力股份有限公司

九届二十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届二十一次董事会于2020年10月21日以通讯表决方式召开。会议通知于10月14日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第三季度报告全文》。（具体内容详见公司于同日披露的《2020年第三季度报告全文》）

2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟清算注销全资子公司的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司对全资子公司--山西漳泽电力节能技术有限公司、联众恒久节能科技（北京）有限公司进行清算注销，清算注销完成后，两公司不再存续，其法人资格予以注销。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○二○年十月二十一日

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2020临─075

山西漳泽电力股份有限公司

九届八次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届八次监事会于2020年10月21日以通讯表决方式召开。会议通知于10月14日以电话和电邮方式通知全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、监事会会议审议情况

1. 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第三季度报告全文》。（具体内容详见公司于同日披露的《2020年第三季度报告全文》）

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司监事会

二○二○年十月二十一日

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2020临-076

北京华峰测控技术股份有限公司

2020年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郑连营、主管会计工作负责人齐艳及会计机构负责人（会计主管人员）周齐恩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

公司代码：688200 公司简称：华峰测控

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2020-015

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2020年10月17日以书面方式通知公司全体董事、监事及高级管理人员，会议于2020年10月22日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长郭清海先生召集并主持，本次会议应出席董事5名，实际出席5名，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召集、召开和表决程序符《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

公司编制和审核2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证公司 2020 年第三季度报告内容的真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第三季度报告全文》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经总经理提名，第二届董事会第一次提名委员会审核同意，聘任刘小友先生为公司副总经理，原计划中心总监岗位不变。任期自本次董事会审议通过起至第二届董事会任期届满为止。

独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-016）和《第二届董事会第五次会议独立董事意见》。

刘小友先生简历详见附件。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

为加强公司的资产财务管理工作，规范公司的财务行为，维护股东的权益，根据国家相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《财务管理制度》条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《财务管理制度》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

为加强对公司子公司的管理控制，确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向，提升子公司的治理水平和运营效率，有效控制经营风险，维护公司和股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定《子公司管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《子公司管理制度》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《重大信息内部报告制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

为了进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的相关规定，制定《内幕信息知情人管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《证券法》《公司法》《上市公司信息披露管理办法》、和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为加强对公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一步明确管理程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《广东蒙泰高新纤维股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

2、《第二届董事会第五次会议独立董事意见》。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2020年10月23日

附件：刘小友简历

刘小友，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于汕头市俊杰电子有限公司、揭阳市粤海化纤有限公司。2013年9月至2017年6月担任广东蒙泰纺织纤维有限公司物控部部长；2017年6月至2020年10月，担任广东蒙泰高新纤维股份有限公司计划中心总监；2020年10月起，任广东蒙泰高新纤维股份有限公司副总经理、计划中心总监。

刘小友先生不持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，经在中国执行信息公开网查询，不是失信被执行人。

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2020-016

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、聘任高级管理人员的情况

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月22日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》：经总经理提名，第二届董事会第一次提名委员会审核同意，聘任刘小友先生为公司副总经理，原计划中心总监岗位不变。任期自本次董事会审议通过起至第二届董事会任期届满为止。

刘小友先生简历如下：

刘小友，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于汕头市俊杰电子有限公司、揭阳市粤海化纤有限公司。2013年9月至2017年6月担任广东蒙泰纺织纤维有限公司物控部部长；2017年6月至2020年10月，担任广东蒙泰高新纤维股份有限公司计划中心总监；2020年10月起，任广东蒙泰高新纤维股份有限公司副总经理、计划中心总监。

刘小友先生不持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在中国执行信息公开网查询，不是失信被执行人。

根据公司薪酬制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，刘小友先生调整后的基本薪酬为7级，按月平均发放，绩效年薪由公司董事会薪酬与考核委员会在年度结束后对高级管理人员工作绩效进行审核评定后，根据公司经营情况及公司薪酬与考核管理制度确定。

二、独立董事意见

公司独立董事一致同意任命刘小友先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事认为刘小友先生薪酬审定程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审定的薪酬符合公司所处的行业和地域的薪酬水平，同意按照董事会审定的标准发放其薪酬。

三、备查文件

1、《广东蒙泰高新纤维股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

2、《第二届董事会第五次会议独立董事意见》。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2020年10月23日

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2020-017

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2020年第三季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月22日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》。

为使投资者全面了解公司2020年第三季度的经营成果和财务状况，公司2020年第三季度报告全文已于2020年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2020年10月23日