上海柴油机股份有限公司2020年第三季度报告

公司A股代码：600841 公司A股简称：上柴股份

公司B股代码：900920 公司B股简称：上柴B股

上海柴油机股份有限公司

2020年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人蓝青松、主管会计工作负责人顾耀辉及会计机构负责人（会计主管人员）孙洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应收票据较年初增加47.17%，主要原因是受本年销量增长的影响。

2、应收账款较年初增加445.08%，主要原因是根据公司信用政策和行业特点，应收账款年中余额一般均比年初有所上升。

3、存货较年初增加29.68%，主要原因是受本年销量增长的影响，原材料储备及柴油机库存增加。

4、应付票据较年初增加79.34%，应付账款较年初增加25.01%，主要原因是本年原材料采购增加，应付款项增加。

5、其他流动负债较年初增加24.86%，主要原因是受销量增加的影响，预计返利及产品质保保养费增加。

6、销售费用较上年同期增加71.64%，主要原因是受销量上升的影响，产品质保及保养费增加。

7、财务费用较上年同期变动的主要原因是受美元汇率变动的影响，汇兑收益减少。

8、其他收益较上年同期增加194.19%，主要原因是本期收到的政府补助增加。

9、投资收益较上年同期减少23.51%，主要原因是联营企业菱重增压器销量下降，导致利润降低。

10、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加51.30%，主要原因是本年柴油机销量增长，主营业务盈利能力上升。

11、经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本期到期承兑的票据减少及收到的票据比例增加。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海柴油机股份有限公司

法定代表人 蓝青松

日期 2020年10月23日