东方证券股份有限公司
2020年第五期短期融资券兑付完成的
公告
2020-10-24
来源：上海证券报
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2020-077
东方证券股份有限公司
2020年第五期短期融资券兑付完成的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月28日发行了2020年第五期短期融资券，发行金额为人民币35亿元，票面利率为2.60%，发行期限为87天，兑付日为2020年10月23日（详见公司于2020年7月29日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《东方证券股份有限公司2020年第五期短期融资券发行结果公告》）。
2020年10月23日，公司兑付完成本期短期融资券本金总额为人民币3,500,000,000.00元，兑付利息总额为人民币21,690,410.96元。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2020年10月23日
