青岛国恩科技股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王爱国、主管会计工作负责人于垂柏及会计机构负责人(会计主管人员)赵彦英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）合并资产负债表项目主要变动情况及原因

1、货币资金较年初增加41.09%，主要系销售收入增加，经营活动产生的现金流入所致；

2、预付款项较年初增加51.72%，主要系销售收入增长，原辅材料采购增加所致；

3、其他应收款较年初增加840.95%，主要系押金、保证金增加所致；

4、一年内到期的非流动资产较年初减少75.47%，主要系平度中小学人造草坪项目回款所致；

5、其他流动资产较年初减少78.62%，主要系增值税留抵税额减少所致；

6、长期应收款较年初减少40.74%，主要系将一年内到期款转入流动资产所致；

7、在建工程较年初增加74.22%，主要系在建工程投入增加所致；

8、其他非流动资产较年初增加50.32%，主要系购置固定资产、工程建设预付款增加所致；

9、应付票据较年初减少47.61%，主要系应付票据到期解付所致；

10、预收款项较年初减少100.00%，主要系自2020年1月1日起按企业会计准则将预收款项重分类至合同负债所致；

11、合同负债较年初增加100.00%，主要系自2020年1月1日起按企业会计准则将预收款项重分类至合同负债所致；

12、应交税费较年初增加107.21%，主要系报告期内公司利润总额增加所致；

13、其他应付款较年初减少89.07%，主要系其他应付款项减少所致；

14、长期借款较年初增加100.00%，主要系长期借款增加所致；

15、专项应付款较年初减少100.00%，主要系项目已验收转入资本公积所致；

16、递延收益较年初增长79.67%，主要系收到与资产相关的政府补助增加所致；

17、递延所得税负债较年初增加96.64%，主要系适用财税【2018】54号文件所致；

18、未分配利润较年初增加60.48%，主要系业务增长导致的利润增加所致；

（二）合并利润表项目主要变动情况及原因

1、营业收入较上年同期增加73.79%，主要系经营规模扩大、产品销售增长、疫情期间公司口罩用熔喷聚丙烯专用料产品销量增加所致；

2、营业成本较上年同期增加66.34%，主要系经营规模扩大、产品销售增长、疫情期间公司口罩用熔喷聚丙烯专用料产品销量增加所致；

3、税金及附加较上年同期增加44.80%，主要系营业收入增加所致；

4、研发费用较上年同期增加90.53%，主要系研发投入增加所致；

5、其他收益较上年同期增加44.58%，主要系收到的政府补助增加所致；

6、信用减值损失较上年同期增加220.18%，主要系计提坏账准备增加所致；

7、资产减值损失较上年同期增加168.92%，主要系计提存货跌价准备增加所致；

8、资产处置收益较上年同期减少447.02%，主要系本报告期处理闲置设备产生的损失所致；

9、营业外收入较上年同期增加1232.16%，主要系客户违约赔款增加所致；

10、营业外支出较上年同期增加512.03%，主要系新冠肺炎疫情期间对外捐赠增加所致；

11、所得税费用较上年同期增加176.19%，主要系利润总额的增加所致；

12、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加164.63%，主要系经营规模扩张、销售增长所致；

13、少数股东损益较上年同期增加599.31%，主要系本报告期控股子公司盈利增长所致。

（三）合并现金流量表项目主要变动情况及原因

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加207.17%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少79.70%，主要系支付的其他与长期投资有关的现金增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加36.67%，主要系取得借款收到的现金增加所致；

4、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加176.40%，主要系经营活动、投资活动和筹资产生的现金流量净额的合计影响；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

■

■

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1869 号）核准，本公司向特定投资者非公开发行 A 股普通股股票 31,250,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 24.00 元，股款以人民币现金缴足。非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元。上述募集资金总额扣除各项发行费用人民币 18,508,617.29 元，实际募集资金净额为人民币 731,491,382.71 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了《青岛国恩科技股份有限公司 2018 年 2 月 27 日验资报告》 （XYZH/2018QDA20070 号）。截至本报告期末，公司已累计使用募集资金33,254.42万元，用于暂时补充流动资金 40,000 万元，募集资金余额为 95.12万元。2020年10月19日，公司已将部分暂时补充流动资金的闲置募集资金20,000万元归还至募集资金专用账户，剩余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 20,000 万元将在到期日之前归还至募集资金专户。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

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七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2020-056

2020年第三季度报告