招商局积余产业运营服务股份有限公司
关于关联方向公司提供借款的提示性公告

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2020-61

招商局积余产业运营服务股份有限公司

关于关联方向公司提供借款的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易事项概述

厦门紫金中航置业有限公司（以下简称“厦门紫金”）为招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）持股35%的参股公司。目前厦门紫金开发的房地产项目已销售完毕，未来无投资计划。鉴于厦门紫金已无实际经营业务，且已启动工商注销工作，为防范资金风险，提高资金使用效率，厦门紫金按股权比例向各股东方提供无息借款，其中厦门紫金向公司提供的借款金额为人民币8,750万元。2020年10月26日，厦门紫金与公司签订了《借款合同》，借款期限自合同生效日2020年10月26日至2020年12月31日。

公司财务总监张秀成先生担任厦门紫金董事，因此本次交易构成公司关联交易。

本次关联交易不需提交公司董事会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称：厦门紫金中航置业有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：徐懋

成立时间：2011年11月21日

注册资本：25,000万元人民币

注册地点：厦门市思明区莲前西路859号1272室

股权结构：福建紫金商务服务有限公司持股50%，公司持股35%，中国航空技术厦门有限公司持股15%。

主营业务：房地产开发经营及管理（凭资质证书经营）；物业管理，商务信息咨询服务（不含证券、期货等须经许可的金融咨询项目）、营销策划、技术咨询。

厦门紫金最近一年又一期的主要财务数据：

截至2019年12月31日，厦门紫金经审计的总资产为36,147.1万元，净资产为34,920.71万元；1-12月实现营业收入1,488.25万元，净利润1,727.5万元。

截至2020年9月30日，厦门紫金未经审计的总资产为30,679.52万元，净资产为28,674.23万元；1-9月实现营业收入11,372.01万元，净利润920.04万元。

经公司查询，厦门紫金不属于失信责任主体。

三、关联交易标的基本情况介绍

本次厦门紫金向公司提供的无息借款金额为8,750万元，期限自2020年10月26日至2020年12月31日。

四、交易的定价政策及依据

根据厦门紫金股东会专项决议，本次厦门紫金按股权比例向各股东方提供的借款为无息借款。

五、公司与厦门紫金签署的《借款合同》主要内容

1、签约时间：2020年10月26日

2、借款金额：人民币捌仟柒佰伍拾万元；

3、借款用途：本次借款主要用于公司正常生产经营；

4、借款期限：自借款合同生效日起至2020年12月31日；

5、还款方式：借款到期日一次性归还全部借款本金；

6、合同生效条件：双方签字盖章后生效。

六、本次交易的目的及对公司的影响

本次借款事项有利于降低公司整体资金管理风险，提高资金使用效率，不存在损害公司利益的情形。

七、2020年初至披露日公司与厦门紫金累计发生的关联交易情况

2020年初至披露日，公司与厦门紫金累计已发生的关联交易金额为21,276,190.45元。

八、备查文件

《借款合同》。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二○二〇年十月二十七日