浙江百达精工股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.2 公司负责人施小友、主管会计工作负责人易建辉及会计机构负责人（会计主管人员）陶玲燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.3 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产及负债分析
■
（2）收入及成本分析
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（3）现金流量分析
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、“百达转债”转股结果暨股份变动情况
根据有关规定和《浙江百达精工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年3月17日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年9月17日至2026年3月10日, 初始转股价格为16.39元/股。因2019年度利润分配方案实施，“百达转债”的转股价格由原来的16.39元/股调整为11.54元/股。
自2020年9月17日可转债开始转股之日起至 2020年9月30日股票收盘，累计共有16,000元百达转债转为公司普通股，累计转股数量为1,380股，占百达转债转股前公司已发行股份总额的0.0008%。
截至 2020 年9月30日，尚未转股的百达转债金额为 279,984,000元，占百达转债发行总量的99.9943%。
2、“年产10000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”
截至本报告期末，“年产10000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目” 累计投入金额23,377.95万元，其中发行可转债募集资金累计投入14,936.80万元。
3、江西百达“年产1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目”
截至本报告期末，该项目已累计投入15,605.65万元，一期生产线已投资完成并开始量产。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2020年度受新冠病毒疫情对全球经济带来的不利影响，预测公司年初至下一报告期末的累计净利润比去年同期变化0%至-25%，敬请投资者注意投资风险。
公司名称 浙江百达精工股份有限公司
法定代表人 施小友
日期 2020年10月27日
证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号： 2020-072
浙江百达精工股份有限公司第三届
董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年10月26日以现场的方式召开，会议由董事长施小友先生主持。
(二)本次会议通知及相关材料于2020年10月16日以邮件的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）关于2020年三季度报告的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见刊登在 2020年10月27日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2020年第三季度报告》（公告编号：2020-074）。
（二）关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见刊登在2020年10月27日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于聘任公司董事会秘书的公告》。（公告编号：2020-075）。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2020年10月26日
证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号：2020-073
浙江百达精工股份有限公司第三届
监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年10月26日以现场方式召开，会议由史建伟先生主持。
(二)本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
(三)次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于2020年三季度报告的议案》。
监事会认为：公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司2020年第三季度的经营状况、成果和财务状况。公司2020年第三季度报告所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。
具体内容详见刊登在 2020年10月27日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2020年第三季度报告》（公告编号：2020-074）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司监事会
2020年10月26日
证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号： 2020-075
浙江百达精工股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，浙江百达精工股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于 2020 年 10 月 26 日审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长施小友先生提名，以及第三届董事会提名委员审查通过，董事会同意聘徐文女士担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。徐文女士简历详见附件。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
截至本公告日，徐文女士持有公司8,400股限售股，主要系公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票及公司以资本公积金转增股本取得的股份。徐文女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
徐文女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，不存在《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2020年10月26日
附件：
徐文简历：1994年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2016年7月～2017年5月任浙江百达精工股份有限公司人力资源部人事专员；2017年6月～2017年12月任浙江百达精工股份有限公司证券投资部信披助理；2018年1月至今任浙江百达精工股份有限公司证券事务代表。
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2020076
浙江百达精工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金
管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 履行的审议程序：
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年3月27日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，拟使用最高额度不超过2.5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理, 该2.5亿元额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。具体内容详见2020年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-028）。
一、赎回理财产品情况
2020年7月28日，公司使用部分闲置募集资金3,000万元向中国农业银行台州市分行购买了“汇利丰”2020年第5852期对公定制人民币结构性存款产品，产品类型为保本浮动收益类，预期年化收益率3.00%或1.50%，产品到期时间为2020年10月23日。具体内容给详见2020年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-059）。公司已于2020年10月23日到期赎回上述结构性存款产品，共计本金3,000万元，并收到派息209,589.04元。
截止本公告日，公司无新增使用闲置募集资金委托理财产品。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
金额：元
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特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2020年10月26日
公司代码：603331 公司简称：百达精工
转债代码：113570 转债简称：百达转债
2020年第三季度报告
