上海沪工焊接集团股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告
湖北三峡新型建材股份有限公司
2020年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长许锡忠、主管会计工作负责人刘逸民及会计机构负责人(会计主管人员)黄丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计年初至下一报告期期末累计净利润为亏损,主要原因如下:
1、全资子公司深圳市恒波商业连锁有限公司受新冠肺炎疫情及“中邮”诉讼案影响,部分业务延期或中止;
2、计提资产减值准备。
公司名称 湖北三峡新型建材股份有限公司
法定代表人 许锡忠
日期 2020年10月26日
公司代码:600293 公司简称:三峡新材
郑州宇通客车股份有限公司
2020年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人汤玉祥、主管会计工作负责人杨波及会计机构负责人(会计主管人员)杨波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
■
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
变动原因说明:
(1)交易性金融资产:主要是本报告期银行理财投资减少所致;
(2)应收票据:主要是本报告期银行承兑汇票结算减少所致;
(3)预付款项:主要是本报告期预付材料款增加所致;
(4)其他流动资产:主要是增值税留抵增加所致;
(5)应付票据:主要是银行承兑汇票到期付款及票据结算量减少所致;
(6)预收款项、合同负债、其他流动负债:主要是本报告期实施新收入会计准则影响所致;
(7)应交税费:主要是本报告期上缴增值税及企业所得税影响所致;
(8)递延所得税负债:主要是本报告期其他权益工具投资评估增值产生的应纳所得税增加所致;
(9)其他综合收益:主要是本报告期其他权益工具投资评估增值所致。
3.1.2 利润表变动情况
单位:元 币种:人民币
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变动原因说明:
(1)营业收入、营业成本:主要是销量下滑影响;
(2)销售费用:主要是销量下滑及本期执行新收入准则将作为合同履约成本中的运费列报于营业成本影响;
(3)财务费用:主要是受人民币汇率波动影响外币汇兑损益评估变动所致;
(4)其他收益:主要是本期收到的政府补贴增加所致;
(5)投资收益:主要是本报告期理财、分红收益增加所致;
(6)公允价值变动收益:主要是受人民币汇率波动影响外汇合约评估变动所致;
(7)信用减值损失:主要是本报告期应收账款预期信用损失增加所致;
(8)资产处置收益:主要是本报告期处置固定资产增加所致;
(9)营业外支出:主要是本报告期对外捐赠增加所致;
(10)所得税费用:主要是本报告期利润减少所致。
3.1.3 现金流量表变动情况
单位:元 币种:人民币
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变动原因说明:
(1)收到的税费返还:主要是本报告期出口退税减少所致;
(2)收到其他与经营活动有关的现金:主要是本报告期收到的政府补贴增加所致;
(3)取得投资收益收到的现金:主要是本报告期理财收益增加所致;
(4)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:主要是上期收回转让的土地款影响所致;
(5)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额:主要是本报告新增子公司所致;
(6)取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金:主要是本报告期无长短期借款所致;
(7)收到其他与筹资活动有关的现金:主要是银行承兑、按揭保证金变动所致;
(8)分配股利、利润或偿付利息支付的现金:主要是本报告期支付现金股利增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
新冠肺炎疫情将对公司年初至下一报告期期末的净利润产生不利影响,影响的程度暂无法预测。
公司名称 郑州宇通客车股份有限公司
法定代表人 汤玉祥
日期 2020年10月27日
公司代码:600066 公司简称:宇通客车
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 现金管理受托方:中国建设银行上海分行
● 现金管理金额:使用自有资金购买结构性存款共计4,300万元,使用募集资金购买结构性存款共计13,000万元
● 现金管理产品类型:银行结构性存款
● 现金管理产品期限:本次购买结构性存款共3笔,期限分别为64天、63天、63天
● 履行的审议程序:2020年10月19日,上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十五次会议,第三届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理额度的议案》,同意公司及下属公司使用闲置资金进行现金管理。其中使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过4亿元人民币,使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额不超过2亿元人民币。
一、本次现金管理情况
(一)现金管理目的
在保证公司日常经营资金需求的情况下,公司使用部分闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,能有效提高闲置资金的使用效率,增加公司的投资收益,有利于为公司股东获取更多的投资回报。
(二)资金来源
1、本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金和闲置募集资金。其中闲置自有资金4,300万元,闲置募集资金13,000万元。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]983号)核准,公司向社会公开发行人民币400,000,000.00元可转换公司债券,每张面值100元人民币,共计400万张,期限6年。募集资金总额为人民币400,000,000.00元,扣除不含税发行费用5,553,773.58元,实际募集资金净额为人民币394,446,226.42元。上述募集资金于2020年7月24日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会计师报字[2020]第ZA15226号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。
3、募集资金的使用情况
本次募集资金将用于精密数控激光切割装备扩产项目、航天装备制造基地一期建设项目及补充流动资金。2020年10月19日,公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为4,416.30万元。具体内容详见公司披露于上海证券交易所《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2020-066)。
(三)现金管理产品的基本情况
1、中国建设银行上海分行结构性存款产品
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2、中国建设银行上海分行结构性存款产品
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3、中国建设银行上海分行结构性存款产品
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(四)现金管理相关风险的内部控制
1、公司制订了《理财和结构性存款业务管理制度》,严格控制相关风险。
2、公司严格遵循安全性、流动性、收益性的原则,使用闲置资金,以不影响公司正常经营和战略发展规划为前提条件,投资于风险可控的保本类产品。
3、明确相关组织机构的管理职责,确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业的审计机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
二、本次现金管理的具体情况
(一)合同的主要条款
1、中国建设银行上海分行结构性存款产品
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2、中国建设银行上海分行结构性存款产品
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3、中国建设银行上海分行结构性存款产品
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(二)现金管理产品的资金投向
产品本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理,收益部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品,产品收益与国际市场欧元兑美元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于欧元兑美元汇率在观察期内的表现。中国建设银行将本着公平公正的原则,依据市场行情对观察期内的欧元兑美元汇率进行观测,严格按照合同明确承诺的约定收益条件支付投资者产品收益。
(三)其他说明
公司本次使用13,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资期限分别为64天、63天,投资产品为安全性高、流动性好、具有保本约定的理财产品。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已履行规定的审批程序,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目的正常实施。公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用。
(四)风险控制分析
公司本次进行的现金管理事项,未超过第三届董事会第二十五次会议审议通过的额度范围。公司将对投资的产品严格把关,谨慎决定,控制风险,选择安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品进行投资,保证资金安全。
三、委托理财受托方情况
本次委托理财的受托方中国建设银行为上海证券交易所上市金融机构,股票代码为601939。受托方与公司不存在任何关联关系。
四、对公司的影响
(一)公司主要财务指标情况
币种:人民币 单位:元
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(二)对公司的影响
在保证公司日常经营资金需求的情况下,公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体盈利水平,为股东获取更多的投资回报。公司拟使用闲置资金进行现金管理的事项合法合规,已履行规定的审批程序。其中,使用闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
(三)会计处理方式
公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度的相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
公司选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的上市金融机构作为受托方,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,总体风险可控。但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
2020年10月19日,公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理额度的议案》,
独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。详见公司于上海证券交易所网站上披露的《关于使用闲置资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2020-067)。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金及募集资金委托理财的情况
金额:万元
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特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2020年10月28日
证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2020-072
债券代码:113593 债券简称:沪工转债
上海沪工焊接集团股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告