温州意华接插件股份有限公司2020年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈献孟、主管会计工作负责人陈志及会计机构负责人(会计主管人员)杜平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、合并资产负债表项目

1、报告期末货币资金较上年度期末增幅为49.00%，主要系销售商品收到的现金增加所致

2、报告期末交易性金融资产较上年度期末降幅为81.30%，主要系购买理财产品减少所致

3、报告期末预付款项较上年度期末降幅为72.76%，主要系预付货款减少所致

4、报告期末其他流动资产较上年度期末降幅为34.23%，主要系上年应退税款退回所致

5、报告期末在建工程较上年度期末增幅为242.17%，主要系自制未完工设备及子公司在建厂房增加所致

6、报告期末其他非流动资产较上年度期末增幅为97.51%，主要系预付的设备款增加所致

7、报告期末应付票据较上年度期末增幅为369.41%，主要系银行承兑汇票增加所致

8、报告期末应付账款较上年度期末降幅为39.56%，主要系应付票据增加所致

9、报告期末应交税费较上年度期末降幅为38.05%，主要系子公司泰国泰华2019年度全年企业所得税缴纳时间为2020年，2020年1-9月企业所得税已全部缴纳

10、报告期末其他应付款较上年度期末降幅为58.15%，主要系应付购买乐清新能源股权款和个人借款减少所致

11、报告期末一年内到期的非流动负债较上年度期末增幅为2652.57%，主要系一年内到期的长期借款增加所致

12、报告期末长期借款较上年度期末增幅为122.57%，主要系长期借款增加所致

13、报告期末递延收益较上年度期末增幅为76.56%，主要是政府补助收入增加所致

14、报告期末其他综合收益较上年度期末降幅为123.25%，主要是外币报表折算差额减少所致

15、报告期末未分配利润较上年度期末增幅为37.81%，主要是本期利润增加所致

二、合并利润表项目

1、报告期末营业收入较上年度期末增幅为139.87%，主要系子公司乐清意华新能源合并增加所致

2、报告期末营业成本较上年度期末增幅为141.86%，主要系子公司乐清意华新能源合并增加所致

3、报告期末销售费用较上年度期末增幅为69.74%，主要系子公司乐清意华新能源合并增加所致

4、报告期末管理费用较上年度期末增幅为85.96%，主要系子公司乐清意华新能源合并增加所致

5、报告期末研发费用较上年度期末增幅为57.36%，主要系子公司乐清意华新能源合并增加所致

6、报告期末财务费用较上年度期末增幅为753.01%，主要系子公司乐清意华新能源合并和银行融资增加所致

7、报告期末其他收益较上年度期末增幅为58.46%，主要系政府补助增加所致

8、报告期末投资收益较上年度期末降幅为61.34%，主要系募集资金理财产品减少所致

9、报告期末资产减值损失较上年度期末增幅为915.40%，主要系存货增加所致

10、报告期末营业外收入较上年度期末增幅为30.12%，主要系子公司乐清意华新能源合并增加所致

11、报告期末营业外支出较上年度期末增幅为163.80%，主要系子公司乐清意华新能源合并增加所致

12、报告期末所得税费用较上年度期末增幅为105.42%，主要系利润总额增加所致

13、报告期末归属于母公司所有者的净利润较上年度期末增幅为248.70%，主要系净利润增加所致

14、报告期末少数股东损益较上年度期末增幅为82.63%，主要系净利润增加所致

三、合并现金流量表项目

1、报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年度期末增幅为971.47%，主要系子公司乐清意华新能源合并及销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

2、报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年度期末降幅为806.04%，主要系子公司乐清意华新能源合并及收回投资收到的现金减少所致

3、报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年度期末增幅为152.41%，主要系子公司乐清意华新能源合并及取得借款收到的现金增加所致

4、报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年度期末降幅为385.07%，主要系子公司乐清意华新能源合并及外汇汇率波动影响所致

5、报告期末现金及现金等价物净增加额较上年度期末增幅为290.63%，主要系子公司乐清意华新能源合并及经营活动产生的现金流量增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年9月7日，陈献孟先生、方建斌先生、方建文先生、蒋友安先生共同签署的《一致行动协议》期限届满，一致行动关系终止。公司的实际控制人由陈献孟先生、方建斌先生、方建文先生、蒋友安先生变更为无实际控制人状态。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1540号文“关于核准温州意华接插件股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,667万股，发行价格20.68元/股。截至2017年9月4日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，募集资金总额551,535,600.00元，扣除承销费和保荐费38,000,000.00元后的募集资金为人民币513,535,600.00元，已由中国国际金融股份有限公司于2017年9月4日汇入公司募集资金账户513,535,600.00元，减除其他上市费用人民币13,431,656.66元，募集资金净额为人民币500,103,943.34元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了“信会师报字【2017】第ZF10798 号”《验资报告》。

截至2020年9月30日，公司募集资金直接投入募投项目504,367,996.23元，其中：补充流动资金95,506,520.18元，偿还贷款95,506,520.18元，高速连接器项目投入158,551,909.73元，研发中心项目投入56,041,599.65元，消费电子连接器项目投入98,759,899.71元(其中：厂房投入：24,222,786.07元，结转自有资金74,537,113.64万元）。

截至2020年9月30日，公司募集资金账户余额为8,731,292.12元，其中：柳市工行1,854,954.64元，乐清中行1,835,461.80元，乐清兴业银行5,040,875.68元。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

法定代表人：陈献孟

温州意华接插件股份有限公司

2020年10月29日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2020-067

温州意华接插件股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2020年10月28日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的会议通知已于2020年10月18日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于放弃优先受让子公司股权的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司控股子公司东莞市意泰智能制造科技有限公司之股东鲁碧霞、胡辉、官勇民拟将其持有的全部股权（合计30%股权）转让给东莞意康信息咨询服务中心（有限合伙），转让价格为1,500万元人民币。公司结合实际经营情况，拟放弃上述股权转让的优先受让权。

《关于放弃优先受让控股子公司股权的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，董事会同意将上述项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金 873.13 万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于计提资产减值准备的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

1、《第三届董事会第十六次会议决议》

2、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2020年10月29日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2020-068

温州意华接插件股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2020年10月28日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的会议通知已于2020年10月18日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席黄钰女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

经审核，监事会认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，此次对募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金利于提高募集资金使用效率、降低财务费用、促进公司后续的生产经营和战略发展，利于提高公司盈利能力，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。

《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。

《关于计提资产减值准备的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

《第三届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

监事会

2020年10月29日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2020-071

温州意华接插件股份有限公司

关于放弃优先受让控股子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年10月28日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于放弃优先受让子公司股权的议案》，公司控股子公司东莞市意泰智能制造科技有限公司（以下简称“东莞意泰”）之股东鲁碧霞、胡辉、官勇民拟将其持有的全部股权（合计30%股权）转让给东莞意康信息咨询服务中心（有限合伙），转让价格为1,500万元人民币。针对以上股东的股权转让，公司结合实际经营情况，拟放弃上述股权转让的优先受让权。

公司此次放弃东莞意泰股权优先受让权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，此次放弃东莞意泰股权优先受让权事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、交易双方基本情况

（一）转让方基本情况

1、鲁碧霞女士，中国国籍，无永久境外居留权，1976年10月出生，本科学历。鲁碧霞女士2003年7月至2007年8月在深圳睿师信息咨询有限公司任职市场部总经理，2007年9月至2013年8月在深圳市盛世经纬贸易发展有限公司任职总经理，2013年9月至今在东莞泰康电子科技有限公司任职海外销售副总。

2、官勇民先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年4月出生。官勇民先生2004年6月至2008年3月在毅强实业有限公司任职模具设计工程师，2008年3月至2017年10月在GW Plastics任职设计主管，2014年10月至今在东莞泰康电子科技有限公司任职模具经理。

3、胡辉先生，中国国籍，无永久境外居留权，1980年11月出生，大专学历。胡辉先生2011年5月至2013年4月在富士康佛山普立华科技公司任职塑料产品开发课长，2013年5月至2015年7月在东莞钨珍电子科技公司任职三星成型生产技术组注塑技术部长，2015年7月至今在东莞泰康电子科技有限公司任职成型技术主管。

公司与以上自然人均不存在关联关系，上述各自然人均不属于失信被执行人。

（二）受让方基本情况

注册名称：东莞意康信息咨询服务中心（有限合伙）

注册地址：广东省东莞市太安路虎门段29号3栋101室

执行事务合伙人：胡辉

注册资本：人民币1,500万

经营范围：企业管理咨询、商务信息咨询、市场营销策划咨询、信息技术咨询。

公司及控股股东与东莞意康信息咨询服务中心（有限合伙）不存在关联关系，东莞意康信息咨询服务中心（有限合伙）不是失信被执行人。

三、 交易标的情况

注册名称：东莞市意泰智能制造科技有限公司

注册地址：东莞市道滘镇南丫村南阁西路20号

法定代表人：方建斌

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：研发、产销、加工：智能穿戴产品、智能家居产品、安防设备、电动工具及其配套产品、汽车配件、电子连接器、玩具及其零配件、模具、通讯设备、无线数据终端设备、刷卡机、电子收款机、非许可类医疗器械经营；货物或技术进出口。

股权结构：公司持有70%的股权；鲁碧霞、胡辉、官勇民分别持有10%的股权。

交易标的主要财务数据如下：

单位：万元

■

四、交易的定价政策及定价依据

本次股权转让以标的公司每股净资产为参考，由双方协商确定转让价格，股东鲁碧霞、胡辉、官勇民拟以1,500万元人民币的转让价格，将其所持有的合计30%东莞意泰股权转让给东莞意康信息咨询服务中心（有限合伙）。

五、本次股权转让后东莞意泰的股权结构

本次股权转让后，公司持有东莞意泰70%股权，东莞意康信息咨询服务中心（有限合伙）持有东莞意泰30%股权。

六、交易对公司的影响

本次股权转让完成后，鲁碧霞、胡辉作为团队核心人员，将继续为公司服务，不会对东莞意泰的日常经营产生重大影响。

本次交易不影响公司对东莞意泰的控制权，公司持股比例不变，东莞意泰仍纳入公司合并报表范围。本次交易不会对公司的当期财务状况及经营成果产生重大影响。公司同意东莞意泰此次股权转让事项并放弃优先受让权，符合公司整体战略及资金规划，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2020年10月29日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2020-073

温州意华接插件股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截止2020年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2020年9月30日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

公司对2020年第三季度末可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，拟对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。2020年1-9月计提的资产减值准备共计12,512,631.41元，明细如下：

■

注：上述数据未经审计，最终结果以审计数据为准。

本次计提资产减值准备计入的报告期为2020年1月1日至2020年9月30日。

3、本次计提资产减值准备的审议程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司董事会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提减值准备的具体说明

公司本次计提的资产减值损失为存货跌价准备。公司期末对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值计算以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额为依据，期末按存货类别计提存货跌价准备。

公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。2020年1-9月计提资产减值损失12,512,631.41元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备12,512,631.41元，将减少公司2020年1-9月利润总额12,512,631.41元，公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

四、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则计提资产减值准备。本次计提资产减值准备符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司截至2020年9月30日的财务状况、资产价值和经营成果。因此董事会同意公司本次计提资产减值准备。

五、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见

本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相?关规定和公司资产实际情况，真实反映公司的财务状况，计提减值准备事项依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。在本次计提资产减值准备后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2020年10月29日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2020-072

温州意华接插件股份有限公司

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10月 28 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）均已达到预定可使用状态，董事会同意将上述项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金 873.13 万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1540号文“关于核准温州意华接插件股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,667万股，发行价格20.68元/股。截止2017年9月4日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，募集资金总额551,535,600.00元，扣除承销费和保荐费38,000,000.00元后的募集资金为人民币513,535,600.00元，已由中国国际金融股份有限公司于2017年9月4日汇入公司募集资金账户513,535,600.00元，减除其他上市费用人民币13,431,656.66元，募集资金净额为人民币500,103,943.34元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了“信会师报字【2017】第ZF10798 号”《验资报告》。

二、募集资金管理情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《温州意华接插件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《意华股份募集资金管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《意华股份募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《意华股份募集资金管理制度》规定的情况。

公司于2017年9月连同中国国际金融股份有限公司与中国工商银行股份有限公司乐清支行、招商银行股份有限公司温州乐清支行、中国银行股份有限公司乐清市支行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行、宁波银行股份有限公司温州乐清支行五家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》，于2018年9月10日连同中国国际金融股份有限公司与兴业银行股份有限公司温州乐清支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金投资项目概况

截至目前，募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

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[注]：2019年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行募投项目“年产7.9亿只消费电子连接器项目”，年产7.9亿只消费电子连接器项目实际已投入募集资金2,422.27万元，并将结余募集资金合计7,453.71万元（含结余募集资金7,071.98万元，历年使用闲置募集资金进行现金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净额381.73万元）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。以上议案已经2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过。

四、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况

公司本次募集资金投资建设项目为“年新增1.3925亿只高速通讯连接器技改项目”及“研发中心建设项目”，目前均已完成建设并达到预定可使用状态。

截至2020年9月30日，募集资金专户剩余金额情况如下：

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五、募投项目节余的主要原因

1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

六、节余募集资金使用计划及对公司的影响

为提高募集资金使用效益，公司将募集资金投资项目结项后的节余募集资金合计 873.13 万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充募集专户所属公司的流动资金，用于公司或全资子公司日常经营的需要。上述节余募集资金全部转出后，公司将注销上述项目的募集资金专户，相关募集资金三方监管协议随之终止。

本次将节余募集资金永久补充流动资金，符合募投项目的实际建设情况， 符合公司实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率、降低公司运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。

七、节余募集资金永久补充流动资金的影响及相关说明

公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司或全资子公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化。不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

1、本次进行永久性补充流动资金的募集资金到账已超过一年。

2、按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务。

3、公司最近十二个月内没有进行风险投资、也没有为控股子公司之外的对象提供财务资助，公司承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

八、相关审批程序

（一）董事会审议

公司于 2020 年 10月 28 日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会基于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。

（二）独立董事意见

公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。公司所履行的相关程序符合证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》等有关规定。因此，我们同意公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（三）监事会审议

公司于 2020 年 10月 28 日召开的第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，此次对募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金利于提高募集资金使用效率、降低财务费用、促进公司后续的生产经营和战略发展，利于提高公司盈利能力，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。因此监事会同意将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》 、《意华股份募集资金管理制度》等相关规定。公司使用节余资金永久补充流动资金，利于提高资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2020年10月29日

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2020-069

温州意华接插件股份有限公司

2020年第三季度报告