科达制造股份有限公司2020年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人边程、主管会计工作负责人曾飞及会计机构负责人（会计主管人员）曾飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表分析
单位：万元 币种：人民币
■
（1）交易性金融资产本期期末余额较上年期末余额下降95.20%，主要原因是公司本期赎回银行理财产品所致。
（2）应收票据本期期末余额较上年期末余额增长156.56%，主要原因是本期公司收到的商业承兑汇票增加所致。
（3）应收账款本期期末余额较上年期末余额下降33.30%，主要原因是根据新收入准则相关规定公司将原在应收账款列报的部分合同价款调整至合同资产列报所致。
（4）合同资产本期期末余额41,148.09万元，主要原因是根据新收入准则相关规定公司将原在应收账款列报的部分合同价款调整至合同资产列报所致。
（5）其他流动资产本期期末余额较上年期末余额增长105.06%，主要原因是本期公司理财产品增加所致。
（6）长期待摊费用本期期末余额较上年期末余额增长243.54%，主要原因是本期公司支付境外贷款前端费用所致。
（7）短期借款本期期末余额较上年期末余额下降34.30%，主要原因是本期公司归还银行借款所致。
（8）预收账款本期期末余额较上年期末余额下降100%，主要原因是根据新收入准则相关规定公司将预收客户货款调整至合同负债列报所致。
（9）合同负债本期期末余额107,613.62万元，主要原因是根据新收入准则相关规定公司将预收客户货款调整至合同负债列报所致。
（10）应付职工薪酬本期期末余额较上年期末余额下降38.01%，主要原因是上年计提的年终奖在本期发放所致。
（11）一年内到期的非流动负债本期期末余额较上年期末余额下降38.22%，主要原因是公司本期偿还的银行借款较多所致。
（12）长期借款本期期末余额较上年期末余额下降37%，主要原因是公司本期提前偿还的长期借款较多所致。
（13）资本公积本期期末余额较上年期末余额增长71.29%，主要原因是公司本期定向增发募集资金调增资本公积所致。
（14）其他综合收益本期期末余额较上年期末余额下降389.74%，主要原因是本期外汇波动产生境外子公司外币报表折算差额所致。
（二）利润表分析
单位：万元 币种：人民币
■
（1）研发费用本期发生额较上年同期发生额增长58.84%，主要原因是本期公司加大研发力度增加研发投入所致。
（2）投资收益本期发生额较上年同期发生额下降78.75%，主要原因是本期公司确认的蓝科锂业投资收益下降所致。
（3）资产处置收益本期发生额较上年同期发生额增长458.86%，主要原因是公司本期处置固定资产产生的收益所致。
（三）现金流分析
单位：万元 币种：人民币
■
（1）收到的税费返还本期发生额较上年同期发生额增长33.95%，主要原因是本期公司收到的出口退税较多所致。
（2）收回投资收到的现金本期发生额较上年同期发生额增长4,391.15%，主要原因是本期公司收到马钢（上海）融资租赁有限公司股权转让款所致。
（3）取得投资收益收到的现金本期发生额较上年同期发生额增长35.81%，主要原因是本期其他权益工具投资在本期取得的股利收入所致。
（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额较上年同期发生额增长725.77%，主要原因是公司处置固定资产较上年同期增加所致。
（5）处置子公司及其他营业单位收回的现金净额本期发生额较上年同期发生额下降100%，主要原因是上年同期处置子公司福建电力收到的现金净额所致。
（6）收到的其他与投资活动有关的现金本期发生额较上年同期发生额下降52.83%，主要原因是上年同期公司赎回理财产品收到的现金较多所致。
（7）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额较上年同期发生额下降94.43%，主要原因是上年同期公司取得子公司Welko60%股权支付的现金净额所致。
（8）吸收投资所收到的现金本期发生额较上年同期发生额增长2,872.75%，主要原因是本期公司收到定向增发募集资金所致。
（9）借款收到的现金本期发生额较上年同期发生额下降32.49%，主要原因是本期公司银行贷款减少所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 科达制造股份有限公司
法定代表人 边程
日期 2020年10月28日
证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2020–093
科达制造股份有限公司关于
为子公司向金融机构申请融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 担保人名称：
科达制造股份有限公司（以下简称“公司”、“科达制造”）
芜湖科达新铭丰机电有限公司（以下简称“新铭丰”）
● 被担保人名称：
广东信成融资租赁有限公司（以下简称“广东信成”）
安徽信成融资租赁有限公司（以下简称“安徽信成”）
安徽科清环境工程有限公司（以下简称“安徽科清”）
广东科达液压技术有限公司（以下简称“科达液压”）
佛山市科达机电有限公司（以下简称“佛山科达机电”）
安徽科达新材料有限公司（以下简称“安徽新材料”）
福建科华石墨科技有限公司（以下简称“科华石墨”）
佛山市德力泰科技有限公司（以下简称“德力泰”）
河南科达东大国际工程有限公司（以下简称“科达东大”）
安徽科达洁能股份有限公司（以下简称“安徽科达洁能”）
信成国际（香港）有限公司（以下简称“信成国际”）
● 本次担保最高金额及为其提供的担保总额（含本次担保）：
广东信成、安徽信成合计50,000万元人民币；为广东信成、安徽信成合计担保总额55,250万元人民币（50,000万元人民币为共用额度）
安徽科清1,500万元人民币；为其担保总额1,500万元人民币
科达液压5,400万元人民币；为其担保总额5,400万元人民币
佛山科达机电4,500万元人民币；为其担保总额4,500万元人民币
安徽新材料10,000万元人民币；为其担保总额10,000万元人民币
科华石墨5,500万元人民币；为其担保总额5,500万元人民币
德力泰350万美元；为其担保总额350万美元
科达东大6,500万元人民币；为其担保总额6,500万元人民币
安徽科达洁能12,000万元人民币；为其担保总额28,000万元人民币
信成国际20,062.50万元人民币；为其担保总额34,812.50万元人民币
● 本次担保是否有反担保：有
● 对外担保逾期的累计数量：0元
一、担保情况概述
2020年10月28日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》，为支持各公司业务发展，本次同意公司及全资子公司新铭丰为广东信成、安徽信成、科达液压等11家全资/控股子公司向金融机构申请合计不超过117,825万元人民币融资提供担保。具体情况如下：
1、同意公司为全资子公司广东信成、安徽信成向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行（以下简称“顺德农商行”）申请合计不超过50,000万元人民币综合授信额度提供担保，其中安徽信成综合授信额度不超过50,000万元人民币，广东信成综合授信额度不超过40,000万元人民币，授信期限3年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。
2、同意公司为全资子公司安徽科清向顺德农商行申请不超过1,500万元人民币综合授信额度提供担保，授信期限3年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。
3、同意公司为控股子公司科达液压（公司持有其54.86%股权）向顺德农商行申请不超过3,000万元人民币综合授信额度、2,400万元人民币固定资产贷款额度提供担保，授信及贷款期限均为3年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年；同时，科达液压股东杨军、黄滢芳、张和平及其配偶（合计持有科达液压28%股权）将其持有的科达液压股权质押给公司，并为上述担保按其持股比例向公司提供连带责任反担保，其他16名少数股东合计持股17.14%，鉴于其持股较为分散，且不具备担保能力，本次未提供反担保。
4、同意公司为全资子公司佛山科达机电向顺德农商行申请的综合授信提供不超过4,500万元人民币额度担保，授信期限3年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。
5、同意公司为浙商银行股份有限公司佛山分行向公司全资子公司安徽新材料提供的不超过10,000万元1年期应收款保兑业务提供担保。
6、同意公司为控股子公司科华石墨（公司控制其60%股权）向中国银行股份有限公司三明大田支行申请不超过1,000万元综合授信额度提供担保，授信期限1年；通过兴业银行股份有限公司三明大田支行向福建省企业技术改造投资基金（有限合伙）申请不超过4,500万元委托贷款提供担保，委托贷款期限4年，以上担保期限均为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过2年。
为平衡各股东的权利义务，科华石墨少数股东佰斯通（持有科华石墨40%股权）将其持有的科华石墨股权质押给公司，同时，佰斯通股东王雪强、施舒航、施生苗、施琪玲（合计持有佰斯通100%股份）及其配偶为上述担保按持股比例向公司提供连带责任反担保。
7、同意公司为全资子公司德力泰向汇丰银行（中国）有限公司佛山三水支行申请不超过等值350万美元综合授信额度提供担保，授信期限1年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过2年。
8、同意公司为控股子公司科达东大向顺德农商行申请不超过6,500万元综合授信额度提供担保，授信期限3年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。
9、公司于2019年12月27日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司全资子公司新铭丰、控股子公司安徽科达洁能以自有房产及土地（估值21,101.60万元）为控股子公司安徽科达洁能向顺德农商行申请不超过14,500万元人民币综合授信额度提供抵押担保，担保期限3年。
本次同意调整抵押担保物及抵押担保金额，即同意公司全资子公司新铭丰以评估价值8,696.26万元的自有土地、建筑物，为控股子公司安徽科达洁能向顺德农商行申请6,000万元综合授信额度提供抵押担保，授信期限3年；此外，同意公司为控股子公司安徽科达洁能向中国银行股份有限公司马鞍山佳山路支行申请不超过6,000万元人民币综合授信额度提供担保，授信期限1年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过2年。
10、公司分别于2020年4月29日、2020年6月29日召开第七届董事会第二十次会议、2019年年度股东大会，审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为信成国际向顺德农商行申请不超过10,000万元人民币综合授信额度提供信用担保，授信期限不超过1年。
本次同意公司就上述事项调增授信担保额度及授信期限，同意公司向顺德农商行申请开立合计不超过等值15,000万元人民币的融资性借款保函，用于为顺德农商行向信成国际3年期海外融资提供的保证担保进行反担保，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满；
此外，同意公司为全资子公司信成国际向中国信托商业银行股份有限公司广州分行申请不超过等值750万美元综合授信额度提供担保，授信期限1年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过2年。
本项决议有效期一年，最终授信担保金额及种类以贷款银行实际审批金额为准。针对各子公司日常流动资金需求，对子公司在同一银行的最高授信担保额度将以本次决议为准。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、担保人基本情况
1、科达制造股份有限公司
住所：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
法定代表人：边程
注册资本：188,841.9929万元人民币
经营范围：陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品；清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售；清洁煤气（不含城市燃气及危险化学品）、蒸气、蒸汽的制造与销售；信息技术服务，软件开发与销售，系统集成，硬件设备租赁与销售，网络技术咨询服务；污水、固废、危废的处理处置相关业务及其衍生产品的生产销售（凭有效许可证经营）；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按［2000］外经贸发展审函字第3250号经营）。
股权结构：
■
科达制造最近一年又一期的主要财务数据如下：
币种：人民币 单位：万元
■
2、芜湖科达新铭丰机电有限公司
住所：芜湖机械工业园
法定代表人：陈新疆
注册资本：5,000万人民币
经营范围：机械装备设计、制造、销售、安装；五金、机电产品制造、销售；电气自动化仪器仪表研发、制造、销售；建筑材料加工、销售（以上涉及许可证凭有效许可证经营）；钢材销售；机械操作技术培训；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外。
股权结构：
■
新铭丰最近一年又一期的主要财务数据如下：
币种：人民币 单位：万元
■
三、被担保人基本情况
1、广东信成融资租赁有限公司
住所：佛山市顺德区陈村镇仙涌村委会广隆工业园区兴隆十路12号之二
法定代表人：王钢
注册资本：2,700万美元
经营范围：从事融资租赁、租赁业务（不含金融租赁）；从事与主营业务相关的商业保理业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和相关的担保业务（不含融资性担保，涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请）；保险兼业代理；机械设备销售。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
股权结构：
■
广东信成最近一年又一期的主要财务数据如下：
币种：人民币 单位：万元
■
2、安徽信成融资租赁有限公司
住所：马鞍山经济技术开发区湖西南路2659号
法定代表人：王钢
注册资本：3,500万美元
经营范围：从事融资租赁、租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和相关的担保业务（不含融资性担保）；机械设备销售；保险兼业代理。
股权结构：
■
安徽信成最近一年又一期的主要财务数据如下：
币种：人民币 单位：万元
■
3、安徽科清环境工程有限公司
住所：马鞍山经济技术开发区天门大道南段2611号2栋
法定代表人：隆玉周
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：环保设备的研发、设计、制造、安装、调试、运行维护及检修（不包括供电、输电、受电设备的承装、承修、承试）；环保工程的设计、施工、调试；环保工程总承包并提供相关技术咨询服务；环境污染治理设施运营和维护；节能环保材料的研制、批发、零售；污染修复工程的设计、施工，修复设备、修复药剂（危险化学品及易制毒品除外）的研发、制造、销售；固废处置工程和资源化工程的设计、施工；软件开发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
股权结构：
■
安徽科清最近一年又一期的主要财务数据如下：
币种：人民币 单位：万元
■
4、广东科达液压技术有限公司
住所：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业区10路12号
法定代表人：杨军
注册资本：3,850万元人民币
经营范围：研究、制造、销售：液压泵、马达、减速机、液压阀、密封件、管路等液压元器件及液压设备、液压站、水泵及动力站等。
股权结构：
■
科达液压最近一年又一期的主要财务数据如下：
币种：人民币 单位：万元
■
5、佛山市科达机电有限公司
住所：佛山市顺德区伦教街道办事处常教居委会振兴南路F座100号首层
法定代表人：陈水福
注册资本：18,334万元人民币
经营范围：清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售；陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，建材机械自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品；计算机自动化信息技术服务，计算机软件开发与销售，陶机设备系统集成，陶机硬件设备租赁与销售，网络技术咨询服务；经营上述产品及相关技术的进出口业务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
股权结构：
■
佛山科达机电最近一年又一期的主要财务数据如下：
币种：人民币 单位：万元
■
6、安徽科达新材料有限公司
住所：安徽省马鞍山市当涂经济开发区
法定代表人：戴涛
注册资本：30,000万元人民币
经营范围：锂离子电池负极材料的研发、生产；碳微球的生产与加工；碳材料的研发；碳酸锂销售，锂离子电池材料相关技术转让、技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
股权结构：
■
安徽新材料最近一年又一期的主要财务数据如下：
币种：人民币 单位：万元
■
7、福建科华石墨科技有限公司
住所：福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园
法定代表人：王雪强
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：工程和技术研究；石墨及碳素制品制造。
股权结构：
■
科华石墨最近一年又一期的主要财务数据如下：
币种：人民币 单位：万元
■
8、信成国际（香港）有限公司
住所：RM 2104 21/F AUSTIN PLAZA 83 AUSTIN RD TST HONG KONG
注册资本：2,000万美元
经营范围：投资贸易租赁相关业务。
股权结构：
■
信成国际最近一年又一期的主要财务数据如下：
币种：人民币 单位：万元
■
9、佛山市德力泰科技有限公司
住所：佛山市三水区乐平镇宏业大道12号2座
法定代表人：陈添
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：研发、制造、销售、维修：自动化技术及装备，机械设备，机电产品及零配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。以下项目仅限经营场所经营：研发、销售：自动化技术及装备，机械设备，机电产品及配件。
股权结构：
■
德力泰最近一年又一期的主要财务数据如下：
币种：人民币 单位：万元
■
10、河南科达东大国际工程有限公司
住所：河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路25号王鼎国际大厦23层
法定代表人：赵彭喜
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：冶金工业成套设备的技术开发、技术咨询、技术转让与销售；冶金机械设备安装；工业自动化仪器仪表、控制软件、电子产品的开发与销售；化工机械设备设计与销售；冶金工程施工；环保工程施工；冶金行业设计；建筑工程设计；化工工程设计；新型建筑材料工程设计；送变电工程设计；压力管道设计；压力容器设计；化工工程咨询；有色冶金工程咨询；城乡规划编制；从事货物或技术进出口业务；销售：金属材料。
股权结构：
■
科达东大最近一年又一期的主要财务数据如下：
币种：人民币 单位：万元
■
11、安徽科达洁能股份有限公司
住所：安徽省马鞍山经济技术开发区天门大道南段2611号
法定代表人：陈新疆
注册资本：4,460万元人民币
经营范围：节能环保和清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售；压力管道的设计及安装；压力容器的设计及制造与销售；A级锅炉部件（仅限烟道式余热锅炉水冷壁及集箱）制造；机电产品零配件销售；煤炭批发经营；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；石油化工工程、环保工程、冶金工程、化工石化医药行业设计与服务；危险废物收集、贮存、处置及综合利用（不含危险化学品及易制毒品）；清洁煤气、蒸气、蒸汽的制造与销售（限分支机构经营）。
股权结构：
■
安徽科达洁能最近一年又一期的主要财务数据如下：
币种：人民币 单位：万元
■
四、担保协议的主要内容
本次担保为公司及子公司为子公司向金融机构申请融资提供担保，担保协议将根据公司审议进度及实际工作需要签署。
此外，为保护公司利益，本次被担保方将为担保方提供反担保，以增强对上市公司及其子公司的保障。与此同时，控股子公司科达液压的股东杨军、黄滢芳、张和平及其配偶（合计持有科达液压28%股份）以其持有的科达液压股权质押给公司，并为公司本次对科达液压提供的担保按持股比例提供连带责任反担保；控股子公司科华石墨的少数股东佰斯通将其持有的科华石墨股权质押给公司，同时，佰斯通股东王雪强、施舒航、施生苗、施琪玲（合计持有佰斯通100%股份）及其配偶将为上述担保按持股比例向公司承担连带责任反担保。上述保证范围包括：保证人依保证合同所应承担的借款合同项下的借款本金、利息及实现债权的费用，保证人代反担保人偿还上述款项后发生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、以及实现债权的其他费用。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次公司为部分子公司提供担保，是基于相关子公司经营目标及业务发展情况，旨在保证其日常经营及项目建设等对资金的需求。上述被担保方均为公司控制的子公司，部分子公司因运营时间较短，盈利能力尚未体现，但其整体经营情况稳定，具备较好信誉及还款能力，担保风险可控。本次担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意本次担保事项。
公司独立董事认为：本次为子公司提供担保有利于满足其日常经营及业务发展对资金的需要，属于公司及子公司正常管理经营行为。被担保方信誉状况较好，其均为公司全资或控股子公司，公司能有效防范和控制担保风险；被担保方少数股东亦采取相应担保措施，担保风险整体可控。以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，不会损害股东的利益。同意本次担保事宜。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至公告披露日，本次担保事项审议通过后，公司及控股子公司对外担保总额为361,468.30万元，公司对控股子公司提供的担保总额为345,094.30万元，其中“担保总额”指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，上述金额分别占公司2019年度经审计净资产的比例为77.72%、74.20%。公司及控股子公司实际对外担保余额为148,814.98万元，公司对控股子公司提供的担保余额为139,715.15万元，上述金额分别占公司2019年度经审计净资产的比例为32%、30.04%，无逾期担保。
七、备查文件
1、第七届董事会第三十次会议决议
2、被担保人营业执照
3、新铭丰房地产抵押估价报告书
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十九日
证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2020-091
科达制造股份有限公司
关于财务负责人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）因组织结构及工作安排调整，公司原财务负责人李擎先生将调任海外财务总监，聚焦海外业务发展，负责海外相关财务管理工作，其特向董事会提请辞去财务负责人职务。其辞职申请自送达董事会时生效。
李擎先生在担任公司财务负责人期间认真履职、勤勉尽责，在公司资本运作及财务管理等方面发挥了重要作用，公司及董事会向李擎先生在担任财务负责人期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。
经总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2020年10月28日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，董事会同意聘任曾飞先生为公司财务负责人（曾飞先生简历请见附件），任期自董事会聘任之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任财务负责人发表了同意的独立意见。
曾飞先生于2009年8月至2018年9月期间曾担任公司财务负责人职务，对公司业务及财务工作有深刻了解，具备履行相关职责所必须的专业知识及工作经验，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，与公司持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十九日
附件：曾飞先生简历
曾飞，男，1975年出生，中国注册会计师。2002年加入公司，曾任财务总监、公司董事会秘书，2009年8月至2018年9月为公司财务负责人，2015年5月至今为公司副总裁。
证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2020-092
科达制造股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达制造股份有限公司（以下简称“公司”、“科达制造”）第七届董事会第三十次会议通知于2020年10月23日以书面送达和电子邮件的方式发出，并于2020年10月28日在公司305会议室召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
因组织结构及工作安排调整，公司原财务负责人李擎先生将调任海外财务总监，聚焦海外业务发展，负责海外相关财务管理工作，其特向董事会提请辞去财务负责人职务。其辞职申请自送达董事会时生效。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理杨学先先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任曾飞先生为公司财务负责人（曾飞先生简历请见附件），任期自董事会聘任之日起至第七届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于财务负责人变更的公告》。
二、审议通过《2020年第三季度报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。详细内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
公司根据业务发展需要，经研究决定分别向：
1、中国信托商业银行股份有限公司广州分行申请不超过1,550万美元的综合授信额度，授信期限一年；
2、汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请不超过等值3,200万美元授信额度（含外汇衍生产品交易额度），授信期限三年；
3、兴业银行股份有限公司佛山分行申请不超过等值30,000万元人民币授信额度，授信期限一年；
4、中国银行股份有限公司顺德分行申请不超过等值55,000万元人民币授信额度，授信期限一年；
5、广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行（以下简称“顺德农商行”）申请不超过等值60,000万元人民币的综合授信额度，授信期限三年。
本项决议有效期一年，最终授信金额及种类以贷款银行实际审批金额为准。针对公司日常流动资金需求，对公司在同一银行的最高授信额度将以本次决议为准。
四、审议通过《关于为子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
为支持各公司业务发展，本次同意公司及全资子公司芜湖科达新铭丰机电有限公司（以下简称“新铭丰”）为广东信成融资租赁有限公司（以下简称“广东信成”）、安徽信成融资租赁有限公司（以下简称“安徽信成”）、 广东科达液压技术有限公司（以下简称“科达液压“”）等11家全资/控股子公司向金融机构申请合计不超过117,825万元人民币融资提供担保。具体情况如下：
1、同意公司为全资子公司广东信成、安徽信成向顺德农商行申请合计不超过50,000万元人民币综合授信额度提供担保，其中安徽信成综合授信额度不超过50,000万元人民币，广东信成综合授信额度不超过40,000万元人民币，授信期限3年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。
2、同意公司为全资子公司安徽科清环境工程有限公司向顺德农商行申请不超过1,500万元人民币综合授信额度提供担保，授信期限3年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。
3、同意公司为控股子公司科达液压（公司持有其54.86%股权）向顺德农商行申请不超过3,000万元人民币综合授信额度、2,400万元人民币固定资产贷款额度提供担保，授信及贷款期限均为3年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年；同时，科达液压股东杨军、黄滢芳、张和平及其配偶（合计持有科达液压28%股权）将其持有的科达液压股权质押给公司，并为上述担保按其持股比例向公司提供连带责任反担保，其他16名少数股东合计持股17.14%，鉴于其持股较为分散，且不具备担保能力，本次未提供反担保。
4、同意公司为全资子公司佛山市科达机电有限公司（以下简称“佛山科达机电”）向顺德农商行申请的综合授信提供不超过4,500万元人民币额度担保，授信期限3年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。
5、同意公司为浙商银行股份有限公司佛山分行向公司全资子公司安徽新材料提供的不超过10,000万元1年期应收款保兑业务提供担保。
6、同意公司为控股子公司福建科华石墨科技有限公司（以下简称“科华石墨”，公司控制其60%股权）向中国银行股份有限公司三明大田支行申请不超过1,000万元综合授信额度提供担保，授信期限1年；通过兴业银行股份有限公司三明大田支行向福建省企业技术改造投资基金（有限合伙）申请不超过4,500万元委托贷款提供担保，委托贷款期限4年，以上担保期限均为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过2年。
为平衡各股东的权利义务，科华石墨少数股东佰斯通（厦门）投资咨询有限公司（以下简称“佰斯通”，持有科华石墨40%股权）将其持有的科华石墨股权质押给公司，同时，佰斯通股东王雪强、 施舒航、施生苗、施琪玲（合计持有佰斯通100%股份）及其配偶为上述担保按持股比例向公司提供连带责任反担保。
7、同意公司为全资子公司佛山市德力泰科技有限公司向汇丰银行（中国）有限公司佛山三水支行申请不超过等值350万美元综合授信额度提供担保，授信期限1年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过2年。
8、同意公司为控股子公司河南科达东大国际工程有限公司向顺德农商行申请不超过6,500万元综合授信额度提供担保，授信期限3年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。
9、公司于2019年12月27日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司全资子公司新铭丰、控股子公司安徽科达洁能股份有限公司（以下简称“安徽科达洁能”）以自有房产及土地（估值21,101.60万元）为控股子公司安徽科达洁能向顺德农商行申请不超过14,500万元人民币综合授信额度提供抵押担保，担保期限3年。
本次同意调整抵押担保物及抵押担保金额，即同意公司全资子公司新铭丰以评估价值8,696.26万元的自有土地、建筑物，为控股子公司安徽科达洁能向顺德农商行申请6,000万元综合授信额度提供抵押担保，授信期限3年；此外，同意公司为控股子公司安徽科达洁能向中国银行股份有限公司马鞍山佳山路支行申请不超过6,000万元人民币综合授信额度提供担保，授信期限1年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过2年。
10、公司分别于2020年4月29日、2020年6月29日召开第七届董事会第二十次会议、2019年年度股东大会，审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为信成国际向顺德农商行申请不超过10,000万元人民币综合授信额度提供信用担保，授信期限不超过1年。
本次同意公司就上述事项调增授信担保额度及授信期限，同意公司向顺德农商行申请开立合计不超过等值15,000万元人民币的融资性借款保函，用于为顺德农商行向信成国际3年期海外融资提供的保证担保进行反担保，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满；
此外，同意公司为全资子公司信成国际向中国信托商业银行股份有限公司广州分行申请不超过等值750万美元综合授信额度提供担保，授信期限1年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过2年。
本项决议有效期一年，最终授信担保金额及种类以贷款银行实际审批金额为准。针对各子公司日常流动资金需求，对子公司在同一银行的最高授信担保额度将以本次决议为准。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司向金融机构申请融资提供担保的公告》。
五、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
董事会同意就上述第4项议案提请公司2020年第三次临时股东大会审议，股东大会召开的具体事项另行通知。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十九日
附件：曾飞先生简历
曾飞，男，1975年出生，中国注册会计师。2002年加入公司，曾任财务总监、公司董事会秘书，2009年8月至2018年9月为公司财务负责人，2015年5月至今为公司副总裁。
科达制造股份有限公司
2020年第三季度报告
公司代码：600499 公司简称：科达制造
