积成电子股份有限公司2020年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王良、主管会计工作负责人秦晓军及会计机构负责人(会计主管人员)秦晓军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
■■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收款项融资期末余额较期初余额减少62.41%，主要原因是银行承兑汇票到期兑付所致；
存货期末余额较期初余额增加43.28%，主要原因是报告期内公司提前备货、存货储备增加所致；
持有待售资产期末余额较期初余额减少43.27%，主要原因是报告期内其他权益工具投资计提资产减值损失所致；
长期应收款期末余额较期初余额减少100%，主要原因是报告期内收回融资租赁保证金所致；
短期借款期末余额较期初余额增加51.13%，主要原因是报告期内新增银行短期贷款所致；
合同负债期末余额较期初余额增加30.85%，主要原因是报告期内转让商品收到的预收款增加所致；
应付股利期末余额较期初余额减少78.51%，主要原因是报告期内偿付子公司少数股东股利所致；
本期其他收益较上年同期增加30.78%，主要原因是本报告期收到与企业日常活动相关的政府补助增加所致；
本期投资收益较上年同期增加186.74%，主要原因是本报告期处置长期股权投资产生的投资收益增加所致；
本期信用减值损失较上年同期增加369.99%，主要原因是本报告期应收账款坏账损失增加所致；
本期资产减值损失较上年同期增加100%，主要原因是报告期内其他权益工具投资计提资产减值损失所致；
本期营业外支出较上年同期增加1040.33%，主要原因是本报告期资产报废、对外捐赠较多所致；
本期所得税费用较上年同期减少37.69%，主要原因是减值准备增加，计提递延所得税费用所致；
本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少87.29%，主要原因是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少86.09%，主要原因是上年同期收回理财产品投资所致。
本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加61.85%，主要原因是本报告期偿还到期贷款及回购公司股份较上年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2020年3月17日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式共回购公司股份7,712,526股，占公司目前总股本的1.51%，最高成交价为6.46元/股，最低成交价为5.77元/股，成交总金额为47,802,117.59元（不含交易费用），公司股份回购已完成。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]463号)核准，公司于2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股，发行价格为每股10.77元，募集资金总额为159,396,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币5,072,961.52元后，募集资金净额为人民币154,323,038.48元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月15日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了验证并出具瑞华验字[2017]01730009号验资报告。
截至2020年9月30日，公司募集资金项目累计使用4,343.12万元，募集资金专户存款余额合计为11,320.07万元（含利息收入）。其中，智能电网自动化系统升级研发项目累计使用募集资金1,343.12万元，补充流动资金事项累计使用募集资金3,000万元。
2020年8月27日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司决定在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过6,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过10个月。截至报告期末，尚未补充流动资金。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2020-053
积成电子股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2020年10月28日在公司会议室召开，会议通知于2020年10月16日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于2020年第三季度计提资产减值准备的议案》。
《关于2020年第三季度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2020年第三季度报告》。
《2020年第三季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2020年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2020年10月28日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2020-054
积成电子股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2020年10月28日上午在公司215会议室召开，会议通知于2020年10月16日以书面方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱延铎先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：
1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于2020年第三季度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司2020年第三季度的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2020年第三季度报告》。
监事会认为：公司2020年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2020年第三季度的实际情况。
特此公告。
积成电子股份有限公司
监事会
2020年10月28日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2020-055
积成电子股份有限公司
关于2020年第三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称或“公司”）于2020年10月28日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于2020年第三季度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策，为真实、准确地反映公司截至2020年9月30日的资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及子公司对2020年第三季度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括持有待售资产、应收款项、存货、商誉、固定资产、在建工程等，进行全面清查和资产减值测试后，2020年7-9月计提各项资产减值准备1,655.81万元，明细如下表：
■
公司2020年1-9月计提各项资产减值准备合计2,643.56万元。其中，持有待售资产计提资产减值准备事项系处置的万集融合信息技术（北京）有限公司股权，受让方尚未按照协议约定支付款项，公司根据谨慎性原则，按照账面净值的100%计提减值准备。
3、本次计提减值准备的审议程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第八次会议及第七届监事会第八次会议审议，独立董事已对该事项发表了独立意见。公司董事会审计委员会已对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2020年7-9月计提各项资产减值准备共计1,655.81万元，将减少公司2020年第三季度归属于上市公司股东的净利润1,498.68万元，相应减少2020年第三季度归属于上市公司股东所有者权益1,498.68万元。
三、审计委员会关于2020年第三季度计提资产减值准备合理性的说明
审计委员会认为：公司本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》、《规范运作指引》和会计政策、会计估计的相关规定，计提减值准备的依据充分，且公允地反映了报告期末公司资产状况、资产价值及财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司资产实际情况，真实、完整地反映了报告期末资产的价值，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提资产减值准备后，财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，全体独立董事一致同意本次计提减值准备事项。
五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司2020年第三季度的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、第七届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于2020年第三季度计提资产减值准备的独立意见；
4、董事会审计委员会关于2020年第三季度计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2020年10月28日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2020-056
积成电子股份有限公司
2020年第三季度报告
