浙江银轮机械股份有限公司2020年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主管人员)贾伟耀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.投资收益较去年同期增加81.04%,主要系本期出售圣达生物股票所致。
2.销售费用较去年同期增加37.37%，主要系本期市场推广费增加所致。
3.公允价值变动损益较去年同期减少188.53%，主要系本期出售圣达生物公允价值变动损益转出以及股价下跌所致。
4.营业外支出较去年同期增加130.17%，主要系本期因新冠疫情增加捐款以及今年处置清理固定资产所致。
5.所得税费用较去年同期增加39.32%，主要系利润总额增加以及汇算清缴差异计入本期所致。
6.经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少113.71%,主要系个别客户收款周期延长以及上期付款方式由应收票据背书更改为自行开立票据到期，票据到期解付所致。
7.投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加43.4%，主要系本期理财产品赎回所致。
8.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加302.07%，主要系短期借款增加所致。
9.现金及现金等价物净增加额较去年同期增加145.52%，主要系理财产品到期赎回所致。
10.应收票据较期初增加119.06%，主要系公司继续执行应收票据由背书转为持有到期托收以及销售业务增加所致。
11.应收款项融资较期初增加66.84%，主要系销售业务增加所致。
12.在建工程较期初增加41.75%，主要系新增设备安装调试所致。
13.短期借款较期初增加46.47%，主要系本期短期借款置换长期借款以及补充流动资金所致。
14.应付票据较期初增加40.52%，主要系本期继续执行应收票据背书更改为自行开立票据以及销售业务增加所致。
15.预收款项较期初增加32.37%，主要系本期预收一些客户的模具费所致。
16.应交税费较期初增加33.10%，主要系享受延期缴纳税款优惠所致。
17.长期借款较期初减少59.63%，主要系本期短期借款置换长期借款所致。
18.归属于上市股东的扣除非经营性损益的净利润较去年同期增加47.52%，主要受国六排放政策实施、商用车及工程机械行业需求增长等影响，公司相关产品销售收入增幅较大所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年10月29日召开了第七届董事会第十八次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份的方案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励计划。回购总金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元，回购价格不超过9.00元/股。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见分别于2019年10月30日、2019年11月5日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-053）、《回购股份报告书》（公告编号：2019-056）。
截至2020年9月30日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购股份，累计回购股份数量7,191,039股，占公司总股本的0.9079%，最高成交价为8.03元/股，最低成交价为6.85元/股，成交总金额为53,036,254.03元（不含交易费用），加上交易税费10,671.21，回购总金额53,046,925.24元。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]63号文“关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）80,001,664 股。每股发行价为人民币9.01 元，共募集资金人民币720,814,992.64 元，扣除发行费用12,974,669.87 元（含税）后，于2017 年6 月13 日存入本公司募集资金专用账户707,840,322.77 元；另扣减其余发行费用1,900,000.00 元（含税）后，实际募集资金净额为705,940,322.77 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税841,962.45 元，募集资金净额（不含税）合计706,782,285.22 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZF10636 号验资报告。
2017年8月23日召开的公司第六届董事会第二十六次会议，第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上海银轮以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了专项审核，并于2017年8月21日出具了《关于上海银轮热交换系统有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZF10722号），公司用募集资金4,616.78万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
2018年5月30日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。同意公司将DPF国产化建设项目实施主体由子公司上海银轮变更为母公司银轮股份，实施地点变更为浙江省天台县。2018年8月23日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设情况下，使用总额不超过4.4亿元(含本数)的部分闲置募集资金适时进行现金管理。2018年度项目总计投入7,689.42万元，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。2018年度公司除用于购买理财产品进行现金管理的4.21亿元外，其余暂未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
2019 年 4 月 11日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。乘用车水空中冷器项目以及DPF国产化建设项目由2019年6月延期至2020年6月。新能源汽车热管理项目、乘用车EGR项目以及研发中心项目由2019年6月延期至2020年12月。
2019年8月23日，公司召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设情况下，使用总额不超过4.1亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资。2019年度公司除用于购买理财产品和定期存款进行现金管理的40,750.00万元外，其余暂未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
2020年4月27日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。乘用车水空中冷器项目延期至2021年6月30日；新能源汽车热管理项目、DPF国产化建设项目、研发中心项目延期至2021年12月31日；乘用车EGR项目延期至2022年06月30日。
2020年8月13日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金现财的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设情况下，使用总额不超过3.8亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资。
2020年8月15日于巨潮资讯网上发布了2020年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告、鉴证报告。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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证券代码： 002126 证券简称： 银轮股份 公告编号：2020-069
浙江银轮机械股份有限公司
2020年第三季度报告
