永艺家具股份有限公司
关于对暂时闲置的募集资金进行委托理财的实施公告
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2020-083
永艺家具股份有限公司
关于对暂时闲置的募集资金进行委托理财的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方: 财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）
● 本次委托理财金额：1,400万元人民币
● 委托理财产品名称：财慧通442号收益凭证（以下简称“财慧通442号”）
● 委托理财期限：29天
● 履行的审议程序：
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议、2020年5月20日召开的2019年年度股东大会，审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币1.8亿元非公开发行股票闲置募集资金购买保本型委托理财产品，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。（上述内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2020-034、2020-041。）
公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的：在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司拟对暂时闲置的募集资金进行委托理财，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）委托理财的资金来源
1、委托理财的资金来源：暂时闲置的募集资金
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2312号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股，发行价为每股人民币10.72元，共计募集资金53,600万元，坐扣承销和保荐费用1,600万元(其中不含税发行费1,509.43万元，可抵扣增值税进项税90.57万元，税款由本公司以自有资金承担)后的募集资金为52,000万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用不含税360.38万元后，公司本次募集资金净额为51,730.19万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕96号)。
截至2020年10月27日，公司累计已投入募集资金总额41,195.74万元。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于2020年10月27日与财通证券签署了《财慧通442号收益凭证业务客户协议书》，具体内容如下：
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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、针对资金存放与使用风险，采取措施如下：
（1）公司财务中心事前进行委托理财方案筹划与风险评估，事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）建立健全台账管理制度，对资金使用过程编制完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（3）内审部负责资金使用与保管情况的审计与监督。
（4）独立董事可以对资金使用情况进行监督检查。
（5）监事会可以对资金使用情况进行监督检查。
2、针对投资相关人员操作和道德风险，采取措施如下：
（1）公司参与投资的相关人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，参与投资的相关人员及其他知情人员不应与公司投资相同的委托理财产品，否则将承担相应责任。
（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关业务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
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（二）委托理财的资金投向
该笔委托理财的资金投向为财通证券收益凭证产品。
（三）本次公司使用闲置募集资金进行委托理财，额度为人民币1,400万元，该产品为本金保障型收益凭证产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
1、本公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，若发现存在可能影响公司资金安全风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、本公司在确保不影响募集资金投资项目建设正常运行的情况下，合理安排并选择相应的理财产品种类和期限；
3、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方财通证券为上海证券交易所上市公司（公司代码：601108），与本公司、公司控股股东及一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司主要财务数据
单位：元
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注：2020年6月30日财务数据未经审计。
（二）委托理财对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财是在确保公司募投项目正常运行所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目的正常运行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金进行委托理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
截至2020年6月30日，本公司货币资金为474,693,132.15元，此次委托理财的金额占最近一期期末货币资金的2.95%，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
（三）会计处理
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财到期结算后本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。
五、风险提示
尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序
公司于2020年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议、2020年5月20日召开的2019年年度股东大会，审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币1.8亿元非公开发行股票闲置募集资金购买保本型委托理财产品，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。（上述内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2020-034、2020-041。）
公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
七、截至2020年10月27日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
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特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2020年10月29日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2020-084
永艺家具股份有限公司关于
签署产业基金合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次签署的《基金合作框架协议》（以下简称“框架协议”）为框架性协议，具体的实施内容和进度尚存在一定不确定性。后续关于基金设立的合伙协议等相关事宜，以合作各方另行签署的正式协议为准。
● 本框架协议为战略合作框架协议，无需提交公司董事会和股东大会审议。在办理协议项下具体业务时，公司将按照相关法律法规及《公司章程》要求履行必要审议决策程序，并依法履行信息披露义务。
● 本框架协议的签署预计对公司2020年度经营业绩不会构成重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响需视双方后续具体合作的推进和实施情况而定。
一、框架协议签订的基本情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）与北京方圆金鼎投资管理有限公司（以下简称“方圆金鼎”）于2020年10月28日签订了《基金合作框架协议》，公司作为国内领先的家具行业上市公司且致力于自身产业的全面拓展，为了能更好地拓宽投融资渠道，整合产业资源，加快公司外延式发展步伐，提升行业地位及影响力，提高盈利水平和市场竞争力，现拟与方圆金鼎共同设立永艺金鼎家具产业基金管理中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理相关部门核准为准，以下简称“基金”）。基金服务于公司主营业务及战略发展方向，不单纯以获取财务性收益为目的。基金将作为公司产业投资、并购的平台，推进公司快速完成产业链布局，打造产业生态，提高公司在产业领域内的市场地位。
基金计划总规模为1亿元人民币，公司认缴出资募集规模的60%，方圆金鼎认缴募集规模的2%，方圆金鼎负责剩余资金的社会募集。本协议的履行不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）交易对方的基本情况
公司名称：北京方圆金鼎投资管理有限公司
统一社会信用代码：91110101306470590F
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市东城区东四十条甲22号1号楼5层A602
法定代表人：刘扬
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；经济贸易咨询；市场调查；企业策划；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
方圆金鼎未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人等方面不存在关联关系，亦不存在其他利益安排。
（二）协议签订的时间、地点和方式
公司与方圆金鼎于2020年10月28日签订上述战略合作框架协议。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
上述协议为战略合作框架协议，无需提交公司董事会和股东大会审议。在办理协议项下具体业务时，公司将按照相关法律法规及《公司章程》要求履行必要审议决策程序。
二、框架协议的主要内容
1、合作模式
由公司和方圆金鼎联合发起设立家具产业基金。
2、本次基金的基本情况
基金的组织形式为有限合伙企业，规模1亿元人民币。公司为基金的有限合伙人；方圆金鼎为基金的管理公司，担任基金的普通合伙人、执行事务合伙人。公司认缴出资60%，方圆金鼎认缴出资2%，各合伙人实缴出资视基金投资项目资金需要逐步到位，基金存续期为7年。在基金存续期内，基金管理人每年按本基金实缴出资总额的2%收取管理费。
3、投资方向及目的
产业基金作为公司产业投资、并购的平台，设立目的为围绕公司产业链上下游，开展以技术、服务或渠道合作为目的的产业投资，投资布局办公家具、大家居等相关领域的优质企业。基金服务于公司主营业务及战略发展方向，不单纯以获取财务性收益为目的。基金通过借助方圆金鼎专业投资机构的力量，拓宽投融资渠道，整合产业资源，加快公司外延式发展步伐，提升行业地位及影响力，提高盈利水平和市场竞争力。
4、经营管理
基金设投资与退出决策委员会，负责对基金的项目投资与退出事项做出决策。投资与退出决策委员会成员由2人组成，双方各委派1人。投资与退出决策委员会所做出的所有决策需全体委员会成员一致通过后方可执行。
方圆金鼎作为基金管理人，积极协调处理好基金涉及的投、融、管、退等各方面事宜；负责剩余基金份额的募集；寻找优质标的，对拟投资项目进行尽职调查和评估，出具项目投资建议，负责项目投资的推进、谈判、落地等各项事宜；对已投资项目提供投后管理服务, 实现项目的顺利退出。
5、基金的分配原则
基金所投项目的投资收益，首先按照各合伙人的实缴出资金额及年化单利8%向各合伙人进行分配，对于超过实缴出资金额及年化单利8%的部分管理人将收取20%作为业绩报酬，其余所有投资收益由各合伙人按实缴出资比例进行分配。
6、退出方式
所投资项目的退出主要方式包括公开上市或挂牌、企业回购、经营回收、股权置换、并购退出及其法律允许的其它方式等，退出优先服务于公司战略。
7、其他事项
基金实际设立时，双方将另行签署正式的基金合伙协议及其补充协议等相关协议（以下合称“基金协议”）。若届时基金协议与本协议不一致的以基金协议为准。
8、协议的生效条件
协议自双方签署之时生效。
三、对上市公司的影响
公司通过合作设立产业基金，一方面可以为公司未来进行产业整合并购提供项目储备，拓展公司相关领域业务的布局，进一步提升公司市场地位，符合公司未来战略规划的要求；另一方面通过借助外部专业团队对本行业进行梳理和研究、并对行业内项目进行筛选，保证了投资项目的优质性，在较好的控制风险的同时可获取更高的投资收益。
四、重大风险提示
基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次的投资将面临较长的投资回收期，并且投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。尽管双方已签订合作框架协议，同意共同设立投资基金，但基金尚未完成注册登记，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《基金合作框架协议》。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2020年10月29日
