浙江梅轮电梯股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理进展情况的公告
证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2020-036
浙江梅轮电梯股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理进展情况的公告
重要内容提示：
●委托理财受托方：上海爱建信托有限责任公司、浙江绍兴瑞丰银行股份有限公司
●本次委托理财金额：700万元、20000万元
●委托理财产品名称: 爱建长盈卓越-理业臻选2号集合资金信托计划（第四十五期）、瑞丰银行丰利B系列六月型20027期结构性存款产品
●委托理财期限：182天、195天
●履行的审议程序：
浙江梅轮电梯股份有限公司于 2020年4 月 22日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》。公司于 2020年 5 月15日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高暂时闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常生产经营的前提下，通过适度的现金管理，获得一定的投资收益，以增加股东和公司的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
1、瑞丰银行丰利B系列六月型20027期结构性存款产品
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2、爱建长盈卓越-理业臻选2号集合资金信托计划（第四十五期）
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本次自有资金委托理财金额总计20,700万元。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1. 瑞丰银行丰利B系列六月型20027期结构性存款产品说明书主要条款
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2、“爱建长盈卓越-理业臻选2号集合资金信托计划（第四十五期）”信托产品
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（二）委托理财的资金投向
1、瑞丰银行丰利B系列六月型20027期结构性存款产品
2、“爱建长盈卓越-理业臻选2号集合资金信托计划（第四十五期）”信托产品
（三）其他相关说明
1、瑞丰银行丰利B系列六月型20027期结构性存款产品
（1）挂钩标的：欧元/美元即期汇率。
（2）挂钩标的观察水平：[期初价格-0.0750；期初价格+0.0750]。
（3）期初价格：产品起息日北京时间下午2点彭博BFIX EURUSD版面公布的欧元兑美元汇率中间价，四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据，本行将以公正态度和理性商业方式来确定。
（4）挂钩标的观测时点：挂钩标的营业日每日的北京时间下午2点（产品起息日至到期日前2个营业日）。
2、爱建长盈卓越-理业臻选2号集合资金信托计划（第四十五期）
（1）信托目的
全体委托人基于对受托人的信任，认（申）购信托单位并加入信托计划，由受托人根据信托文件的规定，将信托计划资金加以集合运用，用于向理业金服、宝开驼及SPV公司（以贷款人审核确认可作为借款人的SPV公司为准，下同）分笔发放信托贷款（具体包括贷款人与理业金服签署的贷款合同项下贷款（以下简称“理业金服贷款”）、贷款人与宝开驼签署的贷款合同项下贷款（以下简称“宝开驼贷款”）贷款人与SPV公司签署的贷款合同项下贷款（以下简称“SPV公司贷款”）），用于支付理业金服、宝开驼及SPV公司上游供应商采购货款，及/或置换理业金服、宝开驼及SPV公司前期先行支付的上游供应商采购货款。理业金服、宝开驼及SPV公司不得将信托贷款挪作他用，不得用于法律法规禁止的用途。闲置资金用于银行存款或现金类产品，信托计划以管理、运用或处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源，为投资者获取投资利益。
本期委托人一致确认，本期信托资金专项用于向本期借款人发放信托贷款，并用于支付本期借款人上游供应商采购货款，及/或置换本期借款人前期先行支付的上游供应商采购货款。本期借款人不得将本期信托贷款挪作他用，不得用于法律法规禁止的用途。闲置资金用于银行存款或现金类产品，信托计划以管理、运用或处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源，为本期投资者获取投资收益。
（2）资金最终使用方
名称：上海理业金服供应链股份有限公司（以下简称上海理业）
资金最终适用的项目：用于上海理业向上游支付动力煤采购价款等。
上海理业最近一年又一期主要财务指标：截止2019年末（经审计），理业供应链公司总资产27.11亿元，主营业务收入18.71亿元；截止2020年6月（未审计），理业供应链公司总资产22.29亿元，主营业务收入19.85亿元。
经营情况：上海理业成立于2009年，管理团队骨干均来自于央企及大型国企，有丰富的能源领域从业经验，过往管理经历涵盖了从矿权交易，铁路发运，散货海运，终端销售各个环节，能为客户在煤炭行业产、运、销全流程的供应链综合管理提供全面的解决方案。上海理业年销售煤炭量达千万吨，业务范围涵盖煤炭贸易和供应链金融服务。公司切实响应国家号召，致力于将产融结合落到实处，实现资本市场与实体产业无缝对接。与大唐电力集团、中国国电集团、中电投集团、华能集团、华电集团、中煤集团、中国煤科集团等拥有良好信用背书的核心企业合作，为其上下游企业乃至整个相关行业提供稳定、流畅、高效的供应链金融服务，从而实现全流程的协作共赢，使金融服务有效促进实体经济的发展。理业金服秉承“诚信为金，推诚相见”的经营理念，以全新的管理模式，周到的服务，致力于成为煤炭供应链管理服务专家，在为所有的利益相关方创造价值的同时，实现公司的快速发展。
上海理业经营情况良好，资信情况良好。
（3）担保措施
上海理业金服供应链股份有限公司控股股东公司上海理业投资控股有限公司及实际控制人李建平作为担保人，担保实力较强，可对信托计划项下债权履约进行保证担保。
（4）增信措施
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（5）关联关系说明
最终资金使用方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
（四）风险控制分析
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
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（二）受托方主要业务最近三年发展状况及最近一年又一期主要财务指标
1、浙江绍兴瑞丰银行最近三年发展状况良好，总资产、净资产、净利润均稳步增长。浙江绍兴瑞丰银行最近一年及一期的主要财务指标如下：
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2、上海爱建信托有限责任公司最近三年信托业资产管理规模和经营收入实现了稳健增长。爱建信托最近一年及一期的主要财务指标如下：
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（三）关联关系说明
浙江绍兴瑞丰银行、上海爱建信托有限责任公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。
（四）公司董事会尽职调查情况
公司董事会已对受托方浙江绍兴瑞丰银行、上海爱建信托有限责任公司等交易对手的基本情况、信用情况和履约能力进行了必要的调查，认为浙江绍兴瑞丰银行、上海爱建信托有限责任公司具备相应的履约能力。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：
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公司投资安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，提升公司整体业绩水平，,为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
（二）本次委托理财的会计处理方式及依据公司依据新金融工具准则规定，核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”中列示，自资产负债表日起超过一年到期且逾期持有超过一年的以公允价值计量且变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示，收益在“投资收益”科目列示。
五、风险提示
尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行
公司于 2020 年4 月22日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号2020-006）、《浙江梅轮电梯股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号2020-007）和《浙江梅轮电梯股份有限公司关于使用闲置自有资金投资理财的公告》（公告编号2020-013）。公司于 2020 年 5 月15日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告》（公告编号2020-015）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额：万元
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?备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议
2、第二届监事会第十次会议
3、2019 年年度股东大会会议决议
4、理财产品购买凭证及合同
特此公告。
浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29日
