中海油能源发展股份有限公司2020年第三季度报告
公司代码：600968 公司简称：海油发展
2020年第三季度报告
中海油能源发展股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱磊、主管会计工作负责人孟俞利及会计机构负责人（会计主管人员）周晶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目重大变动的情况说明
单位：元 币种：人民币
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（1）应收票据较上年末下降65.47%，主要原因系执行新收入准则，已背书的票据调整至应收款项融资。
（2）预付款项较上年末增长222.25%，主要原因系能源物流相关业务量增长导致预付款项增加。
（3）其他应收款较上年末下降39.15%，主要原因系清理收回往来垫付款项。
（4）存货较上年末增长51.19%，主要原因系随工作量增加，本期原材料及产成品增加。
（5）合同资产较上年末增加22.34亿元，主要原因系执行新收入准则重分类。
（6）投资性房地产较上年末增长128.91%，主要原因系公司将部分自有住房出租所致。
（7）应付票据较上年末增长185.47%，主要原因系公司上年末偿还应付票据所致。
（8）预收款项较上年末增长56.76%，主要原因系业务增长导致预收款项增加。
（9）合同负债较上年末增加3.41亿元，主要原因系执行新收入准则导致。
（10）应付职工薪酬较上年末增长44.57%，主要原因系月度计提绩效与业绩进度合理匹配。
（11）应交税费较上年末下降57.98%，主要原因系贸易产品价格下降，增值税减少所致。
（12）其他应付款较上年末增长73.54%，主要原因系随着业务开展，代扣代缴款增加。
（13）一年内到期的非流动负债较上年末下降49.24%，主要原因系使用上市募集资金偿还短期债务。
（14）其他流动负债较上年末下降79.34%，主要原因系本年逐步消化待处理岩屑废物形成的负债。
（15）长期应付款较上年末下降48.82%，主要原因系使用上市募集资金偿还募投项目融资租赁款。
（16）其他非流动负债较上年末增加0.14亿元，主要原因系执行新收入准则导致。
（17）其他综合收益较上年末下降44.85%，主要原因系受汇率变动影响。
3.1.2 利润表项目重大变动的情况说明
单位：元 币种：人民币
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注：信用减值损失和资产减值损失科目说明：收益以正数填列，损失以负数填列。
（1）研发费用同比增长72.88%，主要原因系本年持续加大研发投入。
（2）财务费用同比下降70.33%，主要原因系公司带息负债规模较去年同期降低65.02%，利息支出同比降低67.96%。
（3）公允价值变动收益同比增加339.29万元，主要为本年购买银行结构性存款收益。
（4）信用减值损失同比增长56.70%，主要是本期应收账款回款增加，对应坏账准备转回增加。
（5）资产减值损失同比增加529.23万元，主要是上年同期计提了部分存货减值准备，本期无此类事项。
（6）资产处置收益同比下降76.76%，主要原因系去年同期出售房屋资产产生资产处置收益，本期无此类事项。
（7）营业外收入同比增长31.97%，主要原因系受处置物资收益和供应商延期扣款收益等因素年度变化的影响。
（8）营业外支出同比增长109.73%，主要原因系受本年对内蒙古卓资县定点扶贫支出增加影响。
3.1.3 现金流量表主要项目情况说明
单位：元 币种：人民币
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（1）经营活动产生的现金流量净额同比下降10.27%，主要原因系应收账款与合同资产走高影响，经营性现金净流量有所减少。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加4.33亿元，主要原因系公司在不确定的经营环境下相应控制投资规模。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比下降170.00%，主要原因系公司去年同期收到上市募资款，本期无此项流入。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为优化资产结构，提升资产质量，进一步有效整合资源，公司根据经营发展需要，于2019年8月23日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，将公司持有的全资子公司珠海精细化工100%股权及相关债权在北京产权交易所公开挂牌转让。由于本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对方、最终成交价格存在不确定性，尚未签署交易合同，无履约安排。具体内容详见公司于2019年8月27日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于挂牌出售全资子公司珠海精细化工100%股权及相关债权的公告》（公告编号：2019-013）。
截至本报告披露日，暂无意向方进场，挂牌工作继续按照北京产权交易所规则延期。公司将根据进展情况及时披露相关信息。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2020-057
中海油能源发展股份有限公司
2020年第三季度授信担保情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司渤海石油航务建筑工程有限责任公司、天津海化环境工程有限公司、中海石油技术检测有限公司、中海油天津化工研究设计院有限公司、中海油信息科技有限公司、天津正达科技有限责任公司，公司的控股子公司中海油安全技术服务有限公司；
● 担保金额：本次担保金额合计为人民币98,370,284.83元和美元152,800元；
● 担保余额：截至2020年9月30日，公司及子公司提供授信担保的余额包含人民币73,248,533.76元及美元152,800元，均为对子公司提供的授信担保；
● 本次担保是否有反担保：无；
● 对外担保逾期的累计金额：无。
一、担保情况概述
公司分别于2020年4月8日、2020年6月5日召开第四届董事会第九次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，拟对公司控制的子公司提供授信担保额度不超过人民币136,839万元。上述担保额度经董事会及股东大会审议通过后，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2020年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2020年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2020-022）。
2020年第三季度，公司对外提供授信担保的具体情况如下：
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二、被担保人基本情况
1、渤海石油航务建筑工程有限责任公司
成立时间：1985年5月16日；
注册资本：28,001.87万元人民币；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
法定代表人：梁东明；
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；港口经营；国内船舶管理业务；测绘服务；检验检测服务；水利工程质量检测；建设工程质量检测；工程造价咨询业务；消防技术服务；特种设备安装改造修理；石油、天然气管道储运；国营贸易管理货物的进出口；货物进出口；技术进出口；燃气经营；住宅室内装饰装修；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；供热工程建设；砼结构构件制造；金属结构制造；海洋工程装备制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；建筑材料销售；机械设备销售；水下系统和作业装备销售；海上风电相关装备销售；海洋工程装备销售；物业管理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；陆地管道运输；海底管道运输服务；专业保洁、清洗、消毒服务；海上风电相关系统研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
注册地址：天津市滨海新区塘沽渤海石油路688号；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2020】第ZG23511号标准无保留意见的审计报告，截至2019年12月31日，总资产38,930.12万元，归母净资产15,284.39万元，资产负债率60.74%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为23,645.74万元。2019年度营业收入44,905.91万元，归母净利润181.46万元。
截至2020年9月30日，该公司总资产41,592.52万元，归母净资产15,522.70万元，资产负债率62.68%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为26,069.82万元。2020年1-9月营业收入25,168.12万元，归母净利润239.23万元。上述财务数据未经审计。
2、天津海化环境工程有限公司
成立时间：1982年10月18日；
注册资本：4,000万元人民币；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
法定代表人：陈爱民；
主要股东：公司全资子公司中海油天津化工研究设计院有限公司持股100%；
经营范围：环境工程；环境工程设计及咨询；环保工程；环境、环保设备、化工产品、工业水处理、水污染处理的技术开发、转让、咨询、服务；环保设备、化工产品及原料（涉及危险化学品的以津南港危化经字[2018]0020号危险化学品经营许可证为准）、化工设备的批发兼零售；化工设备制造、安装；机械设备、水暖管路、电器设备安装、维修；机加工；土木工程；金属结构制造；室内外装修；五金、交电、日用百货、建材批发兼零售；道路运输（凭许可证经营）；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；房屋租赁；水处理剂技术开发、销售及水处理技术服务；海上设备维修；市政、环保及机电工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
注册地址：天津开发区南港工业区综合服务区办公楼D座第二层210；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2020】第ZG10283号标准无保留意见的审计报告,截至2019年12月31日，总资产7,041.28万元，归母净资产4,644.19万元，资产负债率34.04％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为2,372.10万元。2019年度营业收入16,763.42万元，归母净利润251.26万元。
截至2020年9月30日，总资产12,715.13万元，归母净资产5,361.92万元，资产负债率57.83％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为7,353.21万元。2020年1-9月营业收入15,029.88万元，归母净利润856.89万元。上述财务数据未经审计。
3、中海石油技术检测有限公司
成立时间：2008年01月16日；
注册资本：9,000万元人民币；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
法定代表人：陈海林；
主要股东：公司全资子公司中海油能源发展装备技术有限公司持股100%；
经营范围：船舶及海上专业设备、机电仪设施系统安装、调试、检验检测、维修改造；特种设备检验检测、维修改造；仪表、安全阀校验；型式实验、节能监测、能源利用测试、评价；海上油（气）生产设备、救生设备检验检测及维修；水下工程建设服务；设备状态监测、基于风险检验及安全评估；压力管线安装；劳动防护用品检验检测；机电设备、橡胶制品、劳动防护用品、五金、交电、金属制品、化工产品（危险品、剧毒品、易制毒品除外）、办公设备零售兼批发；技术服务；设备租赁；生产性废旧物资回收；氟硼酸、甲醇、2-丁氧基乙醇***无储存经营；船舶租赁；船舶代理；钢结构工程；质检技术服务；场地租赁；道路货物运输经营（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
注册地址：天津市滨海新区塘沽东沽石油新村二区；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2020】第ZG22884号标准无保留意见的审计报告,截至2019年12月31日，总资产37,562.95万元，归母净资产18,924.24万元，资产负债率49.62％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为18,242.54万元。2019年度营业收入40,647.48万元，归母净利润2,735.30万元。
截至2020年9月30日，总资产30,392.12万元，归母净资产18,197.86万元，资产负债率40.12％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为11,945.75万元。2020年1-9月营业收入22,859.90万元，归母净利润1,735.39万元。上述财务数据未经审计。
4、中海油天津化工研究设计院有限公司
成立时间：2000年12月8日；
注册资本：115,146万元人民币；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
法定代表人：于海斌；
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；
经营范围：化工行业的技术、产品、设备、信息的研究、开发、生产和经营业务；并提供与以上相关的工程设计、工程总承包、工程咨询、建筑设计及环境工程影响评价、咨询；与上述范围相关的技术开发、咨询、转让、服务；销售本单位开发生产的产品、化工原料（涉及危险化学品的以津危化经字【2019】001313号危险化学品经营许可证为准）、机械设备、五金交电及电子产品销售（小轿车除外）；橡胶制品；装卸；自有房屋租赁；广告业务；化工信息咨询服务；货物和技术进出口业务；安全评价与咨询服务；防爆电器检测检验、防爆设备技术服务、技术咨询；工程监理服务、柴油抗磨剂（危险化学品及易制毒品除外）生产（分支机构生产）、销售；环保产品和设备的开发、生产（分支机构生产）、销售；水处理技术开发、咨询、转让、服务；环保工程设计、技术咨询；水污染治理；大气污染治理；固体废弃物治理技术开发；土壤污染治理与修复服务；防腐保温工程；安全生产培训（不得实施需要取得办学许可的教育教学活动）；标准研制、标准实施咨询服务；化工产品检验检测（按照认可证书的范围经营）固体废物治理（取得相关部门环境影响评价并批准后方可经营）。（以上经营范围涉及生产的，仅限分支机构生产）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
注册地址：天津市红桥区丁字沽三号路85号；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2020】第ZG10238号标准无保留意见的审计报告,截至2019年12月31日，总资产158,940.71万元，归母净资产121,692.69万元，资产负债率23.44％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为29,621.30万元。2019年度营业收入69,030.72万元，归母净利润2,054.37万元。
截至2020年9月30日，该公司总资产158,858.64万元，归母净资产127,072.17万元，资产负债率20.01％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为24,703.47万元。2020年1-9月营业收入35,097.19万元，归母净利润3,458.75万元。上述财务数据未经审计。
5、中海油信息科技有限公司
成立时间：2010年3月30日；
注册资本：5,000万元人民币；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
法定代表人：许刚强；
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；
经营范围：通信信息网络系统的技术开发和维护；通信工程勘察、设计、监理及技术咨询；建筑智能化、工业自动化及安全技术防范系统设计、施工、安装、维修（须取得相关的资质证后方可经营）；计算机软、硬件及其网络系统的技术开发和维护；信息技术咨询；卫星通讯、有线无线通讯、程控电话工程、信息系统工程、楼宇自动化工程、安全检测防范报警类系统工程、电信和卫星电视接收系统工程的技术开发和相应的技术咨询；采油技术开发和技术咨询；电子产品、通讯设备、仪表仪器、建筑材料、五金交电、船用零配件、汽车零配件的购销；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务；通导设备的安装、维修、检测和服务；无线电电子员服务；为本系统提供天气预报服务；环境影响评价咨询；工程防腐技术服务；海洋工程测绘；数字内容服务；摄影摄像扩印服务；数据处理和存储服务；文档装订服务；会议及展览服务；文档印刷；普通货运；
注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路3168号中海油大厦B3305；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2020】第ZG23357号标准无保留意见的审计报告，截至2019年12月31日，总资产77,750.59万元，归母净资产32,793.58万元，资产负债率57.82％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为44,114.48万元。2019年度营业收入136,512.72万元，归母净利润5,548.69万元。
截至2020年9月30日，总资产80,740.56万元，归母净资产33,535.27万元，资产负债率58.47％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为46,414.65万元。2020年1-9月营业收入67,280.01万元，归母净利润6,240.26万元，上述财务数据未经审计。
6、天津正达科技有限责任公司
成立时间：2005年8月26日；
注册资本：7,465万元人民币；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
法定代表人：衣龙欣；
主要股东：公司全资子公司中海油天津化工研究设计院有限公司持股100%；
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；工业设计服务；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；化工产品销售（不含许可类化工产品）；固体废物治理；水污染治理；水环境污染防治服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路225；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2020】第ZG10266号标准无保留意见的审计报告,截至2019年12月31日，总资产17,447.78万元，归母净资产12,297.38万元，资产负债率29.52％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为4,965.40万元。2019年度营业收入25,225.60万元，归母净利润1,590.02万元。
截至2020年9月30日，总资产17,487.99万元，归母净资产11,639.01万元，资产负债率33.45％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为5,678.98万元。2020年1-9月营业收入14,988.68万元，归母净利润760.91万元，上述财务数据未经审计。
7、中海油安全技术服务有限公司
成立时间：2008年8月29日；
注册资本：5,555.56万元人民币；
公司类型：有限责任公司；
法定代表人：刘怀增；
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股90%；深圳第一创业创新资本管理有限公司持股7%；天津安技企业管理合伙企业（有限合伙）持股3%；
经营范围：石油行业安全技术咨询、评估、评价、审核、审查、服务；安全环保技术咨询、审核与审查；安全环保技术产品研发；工业高空绳索作业；油气生产设施与设备、作业设施与设备的检验与检测；石油化工工程技术服务；工程监理；环保工程；环保设备、消防器材、救生设备、劳保用品、安全标志设计、制造、销售、维修、安装及维护；自营和代理货物及技术的进出口（国家禁止或限制进出口的货物及技术除外）；会议服务；翻译服务；计算机软件开发；网络工程（互联网上网服务、互联网信息咨询服务除外）；机械设备租赁；石油化工工程设备及防爆电器（不含特种设备）检验与检测（不含认证认可活动）；消防设施安装工程；应急设备、防爆电气、火气探测系统设计、销售、安装、维护、维修、检测及检验（认证认可活动及供电设施和受电设施承装、承修活动除外）；安防设备、防雷、防静电装备销售、安装、维护、维修；资产管理（金融资产除外）；工程勘探设计；工业产品设计；石油化工工程、网络工程、环保工程、建筑智能化工程、防爆工程施工及技术服务；防雷、防静电设备设计；防爆电器、玻璃钢艇及玻璃钢制品、船用甲板机械、船舶配件设计、制造、销售、安装、维护、维修；救生艇、降落设备、承载释放装置维护服务；职业卫生评价及咨询；工程项目管理；工程造价咨询；工程技术咨询；消防设施设计、维护、保养、检测；消防安全评估；消防设施安装工程及技术服务；安全技术防范系统工程设计、施工及技术服务；计算机软件销售、维护；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；从事包装装潢印刷品和其他印刷品印刷经营活动（凭许可证经营）；装饰装修工程；检测服务；企业管理咨询；认证培训；广告设计、制作、发布、代理；三维动画设计与制作；影视策划；仪器仪表技术开发、转让、咨询服务；仪器仪表销售；机电设备安装、维修；食品销售（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
注册地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园宁海西路582号海鑫广场5号楼；
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2020】第ZG23486号标准无保留意见的审计报告，截至2019年12月31日，总资产65,320.88万元，归母净资产35,649.84万元，资产负债率45.42％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为29,657.74万元。2019年度营业收入104,560.57万元，归母净利润8,342.31万元。
截至2020年9月30日，总资产49,362.36万元，归母净资产39,931.96万元，资产负债率19.10％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为9,205.65万元。2020年1-9月营业收入52,725.76万元，归母净利润4,282.12万元，上述财务数据未经审计。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币325,269万元（含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为17.60%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币313,872万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为16.98%。
公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2020年10月29日
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2020-054
中海油能源发展股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月22日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第十五次会议的通知》。2020年10月27日，公司以现场会议方式召开了第四届董事会第十五次会议，会议由公司董事长朱磊先生主持。
本次会议应到董事5位，现场出席5名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：
1、审议通过《公司2020年第三季度报告》
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年第三季度报告》全文及正文以及在指定信息披露媒体上披露的《2020年第三季度报告正文》。
2、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
因日常经营情况所需，公司与关联方进行日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及股东的利益的情况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-056）。
3、审议通过《关于提名曹树杰为公司董事候选人的议案》
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交至股东大会审议。
被提名董事候选人曹树杰先生具备担任董事职务的资格和能力，符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。其任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历附后）
4、审议通过《关于提名戴照辉为公司董事候选人的议案》
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交至股东大会审议。
被提名董事候选人戴照辉先生具备担任董事职务的资格和能力，符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。其任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历附后）
5、审议通过《关于提议召开2020年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司将召开2020年第三次临时股东大会。会议的时间、地点、议题等以股东大会通知公告为准。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2020年10月29日
附件：
1、曹树杰先生简历
曹树杰先生，中国国籍，1964年出生，1987年获华东石油学院石油开发系钻井工程专业大学本科学历，天津大学工商管理专业硕士学位。1987年加入中国海油；2010年3月至2016年11月任中海油田服务股份有限公司副总裁；2016年11月至2018年3月任中海油田服务股份有限公司执行副总裁；2018年3月至2020年6月任中海油田服务股份有限公司首席执行官（CEO）、总裁、党委副书记；2020年6月至今任中国海洋石油集团有限公司（中国海洋石油有限公司）质量健康安全环保部总经理。
2、戴照辉先生简历
戴照辉先生，中国国籍，1969年出生，1992年获西南石油学院石油储运专业大学本科学历，2009年获西南石油大学石油与天然气工程领域工程专业硕士学位。1992年加入中国海油；2009年2月至2014年4月任中海石油（中国）有限公司天津分公司辽东作业区经理兼党委书记；2014年4月至2017年3月任渤海石油管理局（有限天津分公司）辽东作业公司总经理兼党委书记；2017年3月至2017年12月任中国海洋石油东海石油管理局（有限上海分公司）副局长（副总经理）；2017年12月至2020年2月任中国海洋石油东海石油管理局（有限上海分公司）副局长（副总经理）、党委副书记；2020年2月至2020年6月任中国共产党中国海洋石油东海地区工作委员会副书记，中海石油（中国）有限公司上海分公司副总经理、党委副书记；2020年6月任中国海洋石油集团有限公司（中国海洋石油有限公司）人力资源部副总经理，中国海洋石油集团有限公司党组组织部副部长。
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2020-055
中海油能源发展股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月22日以电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第十二次会议通知》。2020年10月27日，公司以现场会议的方式召开了第四届监事会第十二次会议。
本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席郭本广先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议一致审议通过如下决议：
1、审议通过《公司2020年第三季度报告》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司2020年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期内经营管理情况和财务状况；公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内控制度的规定；监事会未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司2020年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年第三季度报告》全文及正文以及在指定信息披露媒体上披露的《2020年第三季度报告正文》。
2、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。关联监事郭本广回避表决。
监事会认为，公司拟与关联方发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营的需要，有利于优势互补和资源合理配置，以自愿、平等、公允的原则进行，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-056）。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司监事会
2020年10月29日
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2020-056
中海油能源发展股份有限公司
关于2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次2021年度日常关联交易预计的议案需提交中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议；
● 日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及股东的利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
（1）公司于2020年10月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，五名董事一致审议通过该议案。
（2）2021年度，公司预计与控股股东及其控制企业发生关联交易金额不超过人民币5,372,661.95万元，超过公司最近一期经审计净资产值的5%，本次关联交易须提交至公司股东大会审议批准，关联股东中国海洋石油集团有限公司、中海石油投资控股有限公司应回避表决。
（3）公司独立董事对公司2021年度日常关联交易预计进行了事前认可，并发表独立意见，认为：公司与关联方签署关联交易协议，为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，表决程序合法、有效。同意公司《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。
（4）公司审计委员会对日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，该等关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，审计委员会同意上述关联交易事项的开展，并同意将该议案提交董事会审议。
2、2020年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
注：上述明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。
3、2021年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
注：上述明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。
二、关联方介绍和关联关系
1、公司的控股股东
中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）为公司的发起人之一，目前直接持有公司79.84%的股份，并通过全资子公司中海石油投资控股有限公司（以下简称“中海投资”）间接持有公司1.81%的股份，合计共持有公司81.65%的股份。符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。
中国海油成立于1983年2月25日，是经国务院批准进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点机构。中国海油的注册资本为11,380,000.00万元，实收资本为11,465,366.70万元，住所为北京市东城区朝阳门北大街25号，法定代表人为汪东进，主要生产经营地为北京市，经营范围为组织石油、天然气、煤层气、页岩油、页岩气勘探、开发、生产及销售，石油炼制，石油化工和天然气的加工利用及产品的销售和仓储，液化天然气项目开发、利用，石油、天然气管道管网输送，化肥、化工产品的开发、生产和销售及相关业务，为石油、天然气及其他地矿产品的勘探、开采提供服务，工程总承包，与石油天然气的勘探、开发和生产相关的科技研究、技术咨询、技术服务和技术转让，原油、成品油进口，补偿贸易、转口贸易；汽油、煤油、柴油的批发（限销售分公司经营，有效期至2022年02月20日）；承办中外合资经营；合作生产；机电产品国际招标；风能、生物质能、水合物、煤化工和太阳能等新能源生产、销售及相关服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2019年12月31日，该公司总资产128,811,254.59万元，净资产78,134,045.92万元，营业收入75,085,732.03万元，2019年净利润7,449,877.13万元，上述财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
中海投资成立于2000年11月22日，该公司注册资本为388,590.64万元，实收资本为405,454.77万元，注册地为北京市东城区东直门外小街6号6层，法定代表人为侯晓，主要生产经营地为北京市，中国海油持有其100%的股权。该公司的经营范围为实业投资、资产受托管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2019年12月31日，该公司总资产817,767.94万元，净资产740,524.60万元，营业收入364.67万元，2019年净利润21,581.41万元，上述财务数据经审计。
2、其他关联方
（1）中国海洋石油有限公司
关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
董事长：汪东进
注册资本：4,308,128.23万元
住所：香港花园道1号中银大厦65层
经营范围：从事原油、天然气及其他石油产品的勘探、开发、生产与销售活动。
截至2019年12月31日，该公司总资产75,773,100万元，净资产44,822,600万元 ，营业收入23,319,900万元，2019年净利润6,104,500万元，上述财务数据经审计。
（2）海洋石油工程股份有限公司
关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
法定代表人：于毅
注册资本：442,135.48万元
住所：天津自贸试验区(空港经济区)西二道82号丽港大厦裙房二层202-F105室
经营范围：工程总承包；石油天然气（海洋石油）及建筑工程的设计；承担石油天然气工程的规划咨询、评估咨询；承担各类海洋石油建设工程的施工和其它海洋工程施工；陆地石油化工工程施工；承担各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装；压力容器设计与制造、压力管道设计；电仪自动化产品的研发、制造及销售；质量控制和检测、理化、测量测绘及相关技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；国内沿海普通货船运输；国际航线普通货物运输；自有房屋租赁；钢材、管件、电缆、阀门、仪器仪表、五金交电销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019年12月31日，该公司总资产3,185,654.29万元，净资产2,267,283.58万元，营业收入1,471,039.43万元，2019年净利润2,864.63万元，上述财务数据经审计。
（3）中海油田服务股份有限公司
关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
法定代表人：齐美胜
注册资本：477,159.20万元
住所：天津滨海高新区塘沽海洋科技园海川路1581号
经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；国内沿海普通货船、成品油船及渤海湾内港口间原油船运输；天津水域高速客船运输；普通货运（限天津分公司经营）；为石油、天然气及其他地质矿产的勘察、勘探、开发及开采提供服务；工程勘察、岩土工程和软基处理、水下遥控机械作业、管道检测与维修、定位导航、测绘服务、数据处理与解释、油气井钻凿、完井、伽玛测井、油气井测试、固井、泥浆录井、钻井泥浆配制、井壁射孔、岩芯取样、定向井工程、井下作业、油气井修理、油井增产施工、井底防砂、起下油套管、过滤及井下事故处理服务；上述服务相关的设备、工具、仪器、管材的检验、维修、租赁和销售业务；泥浆、固井水泥添加剂、油田化学添加剂、专用工具、机电产品、仪器仪表、油气井射孔器材的研制；承包境外工程项目；机电、通讯、化工产品（危险化学品除外）的销售；进出口业务；为油田的勘探、开发、生产提供船舶服务、起锚作业、设备、设施、维修、装卸和其他劳务服务；船舶、机械、电子设备的配件的销售；环保工程服务；环保设备研发、制造、租赁、销售；环保工艺设计；环保作业场站建设和环保作业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019年12月31日，该公司总资产7,610,183.82万元，净资产3,691,027.72万元，营业收入3,113,515.00万元，2019年净利润252,801.53万元，上述财务数据经审计。
（4）中海石油炼化有限责任公司
关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
法定代表人：王少飞
注册资本：1,899,545.506363万元
住所：北京市东城区朝阳门北大街25号
经营范围：汽油、煤油、柴油的批发业务（有效期至2023年06月26日）；汽油、煤油、柴油的仓储业务(有效期至2023年06月26日)；原油仓储业务（有效期至2023年07月30日）；石化产品的生产、销售、仓储；进出口业务；石油炼制及石油化工技术开发、技术转让。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2019年12月31日，该公司总资产12,488,277.10万元，净资产7,233,541.68万元，营业收入23,491,575.33万元，2019年净利润320,391.41万元，上述财务数据经审计。
（5）中海石油气电集团有限责任公司
关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
法定代表人：武文来
注册资本：3,565,913.337769万元
住所：北京市朝阳区太阳宫南街6号院C座
经营范围：投资及投资管理；组织和管理以下经营项目：石油天然气[含液化天然气（ＬＮＧ）]、油气化工有关的技术开发、技术服务和咨询；石油天然气[含液化天然气（ＬＮＧ）]工程设计、开发、管理、维护和运营有关的承包服务；石油天然气及其副产品的加工、储运、利用和销售；石油天然气管网建设、管理和运营；煤层气、煤化工项目的开发、利用及经营管理；电力开发、生产、供应及相关承包服务、技术开发、技术服务和咨询；自营和代理液化天然气（ＬＮＧ）及油气相关产品、相关设备和技术及劳务的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；新能源和可再生能源的研究、开发、利用及相关业务；船舶租赁；以下项目限分公司经营：批发（无存储、租赁仓储及物流行为）工业生产二类1项易燃气体（剧毒、监控、一类易制毒化学品除外）；技术转让；机械设备租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2019年12月31日，该公司总资产15,233,701.49万元，净资产4,697,300.31万元，营业收入10,630,789.80万元，2019年净利润72,766.58万元，上述财务数据经审计。
（6）中海石油化工进出口有限公司
关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
法定代表人：刘松
注册资本：113,243.043124万元
住所：北京市东城区东直门外小街6号13层
经营范围：成品油（柴油、汽油、航空煤油、蜡油、石脑油、燃料油等）国营贸易进口经营业务；成品油及其他化学品共计73种（有效期至2021-12-05）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2019年12月31日，该公司总资产6,875,439.86万元，净资产1,177,605.57万元，营业收入35,662,861.25万元，2019年净利润266,263.38万元，上述财务数据经审计。
（7）中国海洋石油渤海有限公司
关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
法定代表人：张德林
注册资本：315,968.6586万元
住所：天津市滨海新区渤海石油路688号
经营范围：为石油、天然气开采提供工程技术服务与劳务；人力资源服务；房屋租赁；场地租赁；仓储（危险品、煤炭及有污染性货物除外）；汽车租赁；道路货运经营；包装装潢印刷品和其他印刷品印刷服务；文化技术服务；油田生产配套服务；船舶代理；标牌制作、安装；商务信息咨询服务；企业管理咨询服务；单位后勤管理服务；档案管理；房屋修缮；办公设备租赁；办公设备维修；花木租摆、销售；园林绿化工程；农贸市场经营与管理；电梯维修、保养；家用空调维修、保养；停车场管理；机械设备调试、维修及后勤支持服务；物业管理；物资销售；培训；餐饮；住宿；计算机软件开发及网络服务；五金、交电、光电设备、仪表仪器、建筑建材、办公用品批发兼零售；机电设备的检测、检验、评估、安装；锅炉清洗；管系维修、防腐保温；照相器材、文体用品、钢材、办公用品、日用百货、酒、食品批发兼零售；烟零售；美术装潢；承办展览；生产性废旧金属、废旧塑料包装物、废旧生活用品回收利用；广告业务；游泳馆；水电热工程技术服务；供水、供电、热力生产和供应；承装（承修、承试）电力设施；质检技术服务；土木工程建筑；锅炉维修；居民服务业；环保工程设计、施工；市政工程；土地登记代理服务；制冷设备销售、安装、维修；生活设备安装、维修、保养；机电设备、通风设备、空调设备、热泵及供热设备、节能设备、环保设备、照明设备、耐火材料、消防设备及器材、电线电缆的销售；房地产中介服务；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019年12月31日，该公司总资产285,240.49万元，净资产217,841.07万元，营业收入68,813.88万元，2019年净利润8,642.76万元，上述财务数据经审计。
（8）中国海洋石油南海西部有限公司
关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
法定代表人：杨敬红
注册资本：213,889.8737万元
住所：广东省广州市越秀区天河路16号2楼
经营范围：为南海石油、天然气的勘探、开发、生产、加工和产品销售提供有关的技术和服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；物业管理；物业租赁，物业设施维修与保养，物业设施防腐；园艺绿化工程设计与施工；市政设施维修与维护工程施工；咨询与调查；职业技能培训；基础建设及维修工程；票务代理；承装（修、试）电力设施（五级）；承装水设施安装、维修、维护；海上设备维修；电器及办公设备维修；环境卫生、绿化管理；清洁服务；企业管理服务；办公服务；会议及展览服务；车辆服务；工程管理服务；养老服务；保安服务。仓储、住宿业、餐饮业（由分支机构另办证照经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2019年12月31日，该公司总资产328,746.94万元，净资产213,864.58万元，营业收入39,660.05万元，2019年净利润-6,497.45万元，上述财务数据经审计。
（9）中国海洋石油南海东部有限公司
关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
法定代表人：段成刚
注册资本：32,320.115万元
(下转139版)
